闽东电力:董事会关于2020年度1至6月份募集资金存放与实际使用情况的专项报告

 证券代码:000993        证券简称:闽东电力        公告编号:2020临-30

                福建闽东电力股份有限公司董事会
关于 2020 年度 1 至 6 月份募集资金存放与实际使用情况的
                                专项报告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 2020
年修订)和《深圳证券交易所信息披露业务办理指南第 11 号——上市公司信息
披露公告格式》(2020 年修订)相关格式指引的规定,将公司 2020 年度 1 至 6
月份募集资金存放与使用情况报告如下:

    一、 募集资金基本情况

    (一)实际募集资金金额、资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会《关于核准福建闽东电力股份有限公司非公开发
行股票的批复》(证监许可﹝2017﹞1371 号)核准,公司向特定对象非公开发
行人民币普通股(A 股)84,951,455 股,每股发行价格为 8.24 元,募集资金总额
为人民币 699,999,989.20 元,扣除承销费和保荐费 6,000,000.00 元后的募集资金
693,999,989.20 元已由保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司于 2017
年 10 月 25 日汇入公司开立于交通银行股份有限公司宁德分行的募集资金专户内
(账号:359008890018010091905),另扣减律师费、审计验资费等其他发行费
用 618,000.00 元后,公司本次募集资金净额为人民币 693,381,989.20 元。

    上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出
具“致同验字(2017)第 350ZA0055 号”《验资报告》。

    (二)募集资金使用及结余情况

    1、以前年度已使用金额

    (1)2017 年度:


                                      1
    截至 2017 年 12 月 31 日,本公司募集资金累计投入募投项目 110,122,182.20
元,支付结算手续费 537.85 元,收到利息收入 327,821.09 元。截至 2017 年 12
月 31 日,公司募集资金专户余额共计 583,887,090.24 元。

    (2)2018 年度:

    ① 使用募集资金 407,044,237.40 元置换预先投入募投项目自筹资金。

    2018 年 1 月 11 日,经公司第六届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金
407,044,237.40 元置换预先投入募投项目自筹资金。该募集资金置换,业经致同
会计师事务所审核并出具了《致同专字(2017)第 350ZA0389 号》鉴证报告。

    ② 投入募投项目 127,328,233.44 元,支付结算手续费 135.00 元,收到利息
收入 1,023,340.61 元。

    截至 2018 年 12 月 31 日,公司募集资金专户余额共计 50,537,825.01 元。

    (3)2019 年度:

    投入募投项目 19,682,456.08 元,使用闲置募集资金进行现金管理购买保本
结构性存款 20,000,000.00 元,支付结算手续费 260.00 元,收到利息收入 362,711.48
元。

    截至 2019 年 12 月 31 日,公司募集资金专户余额共计 11,217,820.41 元,另
有尚未到期的现金管理余额 20,000,000.00 元。

    2、本期使用金额及当前余额

    投入募投项目 4,454,730.58 元,使用前次已到期闲置募集资金再次进行现金
管理购买保本结构性存款 20,000,000.00 元,收到利息收入 843,434.67 元。

    综上,截至 2020 年 6 月 30 日,募集资金专户的资金余额为 7,606,524.50 元,
另有尚未到期的现金管理余额 20,000,000.00 元。

       二、 募集资金存放和管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司根据有关法律法规、



                                      2
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》等文件的规定,
结合公司实际情况,制定了《福建闽东电力股份有限公司募集资金管理制度》(以
下简称管理制度)。该管理制度于 2016 年 4 月 28 日经公司第六届董事会第三次
临时会议审议通过。

     根据管理制度并结合经营需要,公司及负责募投项目实施的子公司霞浦县浮
鹰岛风电有限公司、宁德蕉城闽电新能源有限公司在银行设立募集资金使用专
户,并于 2017 年 11 月与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》,
对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交
易所监管协议范本不存在重大差异,监管协议得到了切实履行。截至 2020 年 06
月 30 日,公司及募投项目实施主体均严格按照《募集资金三方监管协议》的规
定,存放和使用募集资金。

     截至 2020 年 06 月 30 日止,募集资金存储情况如下:
     户名           开户银行           银行账号           账户类别   存储余额
福建闽东电力股   交通银行股份有
                                  359008890018010091905   一般户       7,605,773.52
份有限公司       限公司宁德分行
霞浦县浮鹰岛风   交通银行股份有
                                  359008890018010092174   一般户            745.11
电有限公司       限公司宁德分行
宁德蕉城闽电新   交通银行股份有
                                  359008890018010092001   一般户               5.87
能源有限公司     限公司宁德分行


     三、 2020 年度 1 至 6 月募集资金的实际使用情况

     截至2020年6月30日止,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
668,631,839.70元,各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

     四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

     1. 公司募集资金投资项目未发生变更情况。

     2. 公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

     五、 募集资金使用及披露中存在的问题

     公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募
集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

     六、 公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的,应在专项报告分


                                         3
别说明。

   公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

   附表1:募集资金使用情况对照表




   特此公告。


                                       福建闽东电力股份有限公司董事会


                                                   2020年8月27日




                                   4
附表 1:

                                                    2020 年 1 至 6 月募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                                          单位:元

募集资金总额                                       693,381,989.20            本期投入募集资金总额                                                   4,454,730.58

报告期内变更用途的募集资金总额                            -                                                                           2017 年度           110,122,182.20

累计变更用途的募集资金总额                                -                                                                           2018 年度           534,372,470.84
                                                                             已累计投入募集资金总额
                                                                                                                                      2019 年度            19,682,456.08
累计变更用途的募集资金总额比例                            -
                                                                                                                                      2020 年 1 至 6 月     4,454,730.58

                    是否已                                                                    截至期末投
                                                                                                            项目达到预
                    变更项 募集资金承诺投 调整后投资总额                     截至期末累计投 资进度(%)                    本期实现的效 是否达到预计效 项目可行性是否
  承诺投资项目                                                本期投入金额                                  定可使用状
                    目(含部       资总额          (1)                          入金额(2)        (3)=                         益               益          发生重大变化
                                                                                                             态日期
                    分变更)                                                                    (2)/(1)
承诺投资项目
1、霞浦浮鹰岛风电
                      否      500,000,000.00 500,000,000.00 4,454,730.58 470,556,881.85             94.11 2018 年 4 月 19,887,492.40 是                         否
场项目(48MW)

2、宁德虎贝风电场
                      否      200,000,000.00 200,000,000.00                  198,074,957.85         99.04       —            —      不适用                    否
项目(60MW)

承诺投资项目小计              700,000,000.00 700,000,000.00 4,454,730.58 668,631,839.70

      合计            —      700,000,000.00 700,000,000.00 4,454,730.58 668,631,839.70          —            —                              —               —




                                                                                  5
                   宁德虎贝风电场项目(60MW)项目建设进度晚于预期,主要系因:
                   1、因部分风机点位、送出线路和道路设计变更,大幅增加了工程量和施工难度;
未达到计划进度或
                   2、项目和国网公司所承建的送出线路工程在征地协调受阻,拖延施工;
预计收益的情况和
                  3、项目所处海拨高,雾气浓厚、雨天多等气候因素影响,致使项目开工时间和工程进度延迟;
原因(分具体项目)
                  4、2020 年春节假期后受新冠肺炎疫情影响,工地大部分工人返乡后因疫情防控出行管制无法返回,项目复工延迟,2020 年 1 月份下旬至 3 月份初,
                   工程进度缓慢。
项目可行性发生重
                                                                        项目可行性未发生重大变化。
大变化的情况说明
超募资金的金额、
用途及使用进展情                                                                   不适用

募集资金投资项目
                                                                                   不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
                                                                                   不适用
实施方式调整情况
募集资金投资项目
                       2018 年 1 月 11 日,经公司第六届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使
先期投入及置换情
                   用募集资金 407,044,237.40 元置换预先投入募投项目自筹资金。2019 年度以及 2020 年 1 至 6 月,公司不存在以募集资金置换先期投入情况。

用闲置募集资金暂
时补充流动资金情                                                                   不适用

项目实施出现募集
资金结余的金额及                                                                   不适用
原因




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                        公司于 2019 年 6 月 5 日和 2019 年 6 月 27 日召开的第七届董事会第四次临时会议和 2018 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金和
                    闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证正常经营资金需求和不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用不超过人民币 2,000 万元闲
                    置募集资金和不超过人民币 3,000 万元的闲置自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型产品。使用期限自股东大会审议通过之日起
                    12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内,现金管理业务可循环滚动开展,资金可滚动使用。
                        2019 年 6 月 28 日,使用闲置募集资金进行现金管理购买保本结构性存款 20,000,000.00 元产品,该产品于 2019 年 12 月到期,收益金额为
尚未使用的募集资
                    393,332.15 元;本金赎回后公司继续使用该资金购买厦门银行股份有限公司结构性存款产品 20,000,000.00 元,起息日为 2019 年 12 月 27 日,该产
金用途及去向
                    品于 2020 年 6 月 22 日到期,收益金额为 395,554.37 元;本金赎回后公司继续使用该资金购买厦门银行股份有限公司结构性存款产品 20,000,000.00
                    元,起息日为 2020 年 6 月 24 日,该产品于 2020 年 9 月 22 日到期,预计年化收益率 1.460%~3.350%。
                        截至 2020 年 6 月 30 日,公司尚未使用的募集资金余额包括募集资金专户内尚未使用募集资金余额 7,606,524.50 元,以及尚未到期的现金管理
                    余额 20,000,000.00 元,共计 27,606,524.5 元,公司将根据相关项目的进展情况及实际生产经营需求,妥善安排使用募集资金余额。

募集资金使用及披
露中存在的问题或
                                                                                        无
其他
情况


 公司法定代表人:                            主管会计工作的公司负责人:                                           公司会计机构负责人:




                                                                               7

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