闽东电力:总经理工作细则

     福建闽东电力股份有限公司总经理工作细则
        (2020.8.27 第七届董事会第五次会议审议通过)



                       第一章     总则


    第一条 为进一步完善福建闽东电力股份有限公司(以下简称“公

司”)法人治理结构,规范总经理等高级管理人员的经营管理行为,

保障公司、股东、债权人及其他利益相关方的合法权益,提高决策效

率和科学决策水平,促进公司生产经营和持续发展,根据《中华人民

共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交

易所上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《福

建闽东电力股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规

定,制定本细则。

    第二条 总经理对董事会负责,根据《公司章程》、本细则的规

定及董事会的授权主持公司日常经营管理工作,执行股东大会、董事

会决议,接受监事会的监督。

    第三条 总经理应当充分考虑并根据优势互补、互惠互利、公平、

公正原则,妥善处理与关联方的关系。

    第四条 总经理应充分调动全体员工的积极性,竭力优化经营管

理,努力开拓市场,全面促成公司经营管理目标,不断提高公司的综

合经济效益,确保公司可持续发展,促进公司资产增值。

    第五条 总经理应当严格自律,遵守公司章程,依法依规经营,
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忠实履行职务,维护公司利益,使公司的各项经营管理工作和活动严

格按照《公司法》、《证券法》以及其他有关法律规范和公司章程的

规定开展。

    第六条 公司其他高级管理人员应当主动、积极、有效地行使总

经理赋予的职权,对分管工作负主要责任。



                  第二章   总经理的任免


    第七条 公司经营班子设总经理 1 名,副总经理若干名,财务总

监一名,公司可以根据生产经营发展的需要,设总工程师等其他高级

管理人员。

    第八条 公司总经理由董事长提名,董事会聘任或解聘。公司副

总经理、财务总监、总工程师由总经理提名,董事会聘任或解聘。

    公司董事可受聘兼任总经理、副总经理或其他高级管理人员,但

兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公

司董事总数的二分之一。

    第九条 《公司章程》关于不得担任董事的情形、同时适用于高

级管理人员。《公司章程》关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规

定,同时适用于高级管理人员。

    第十条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以

外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。

    第十一条 总经理每届任期 3 年,总经理连聘可以连任。
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    第十二条 总经理及其他高级管理人员可以在任期届满以前提出

辞职。总经理及其他高级管理人员在任期届满前提出辞职应当向董事

会提交书面辞职报告。辞职报告中应当说明辞职时间、辞职原因、辞

去的职务、辞职后是否继续在公司任职(如继续任职,说明继续任职

的情况)等情况。



              第三章    总经理的职权与分工


    第十三条 总经理对董事会负责,履行下列职权:

    (一)主持公司的生产经营管理工作,决定公司日常经营事项,

并向董事会报告工作;

    (二)拟订公司年度经营计划和投资方案;

    (三)拟订公司内部管理机构设置方案;

    (四)拟订公司的基本管理制度;

    (五)制定公司的具体规章;

    (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、总工

程师;

    (七)决定聘任或者解聘除应由董事会、监事会聘任或者解聘以

外的公司其他员工,包括中层管理岗位以下的员工以及经党委研究推

荐任职或建议免职的中层管理人员;

    (八)决定向子公司委派、推荐或更换董事、监事、高级管理人

员人选;
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    (九)根据《公司章程》及相关规定决定公司员工的工资、福利、

奖惩方案、岗位调整、年度招聘和用工计划等的实施方案;

    (十)拟订公司年度财务预决算方案、税后利润分配方案、弥补

亏损方案和公司资产用以抵押融资的方案;

    (十一)拟订公司增加或减少注册资本和发行公司债券的建议方

案;

    (十二)拟订公司定期报告;

    (十三)执行股东大会、党委会、董事会决议;

    (十四)审批公司银行账户间资金调拨,以及公司经营管理过程

中的各项费用支出;

    (十五)代表公司签署其有权决定的协议及其他有关的文件;

    (十六)提议召开临时董事会会议;

    (十七)《公司章程》或董事会授予的其他职权。

    第十四条 总经理根据《公司章程》及董事会的授权行使下列职

权:

    (一)决定公司经营管理过程中单项金额在 200 万元以下、一个

会计年度内累计金额在 500 万元以下的资产购买或出售;

    (二)决定公司研发新产品或开发、投资新项目前期经费单项金

额在 200 万元以下、累计金额在 500 万元以下的前期费用;

    (三)决定单项金额在 100 万元以下、一个会计年度内累计金额

在 300 万元以下的资产报废及报废后相关资产的处置(以净值作为计

算依据);
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    (四)决定公司的单项资金在 500 万元以下的技改资金投入;

    (五)决定公司在经营管理过程中的诉讼与仲裁的有关事项,决

定公司在诉讼过程中的单项案值在 1000 万元以下的财产诉讼保全;

    (六)决定单项年租金评估价在 100 万元以下的资产租赁事项;

    (七)决定单笔不超过 10 万元;一个会计年度同一事项或同一

单位累计不超过 10 万元;一个会计年度累计不超过 100 万元的现金

或资产的捐赠、赠予;

    (八)决定受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务等相关事项;

    本条款所称 “以内”、“以下”、“不超过”,都含本数。

    第十五条 副总经理及总工程师履行下列职责:

    (一)就其分管的业务和日常工作对总经理负责;

    (二)应熟悉和掌握自己分管业务范围的工作情况,及时向总经

理反映,提出建议和意见;

    (三)在总经理的领导下,按照公司董事会和总经理办公会议的

决议精神和总经理的工作安排,贯彻落实所负责的各项工作;

    (四)协调所分管部门与其他部门的联系,协助总经理建立健全

公司统一、高效、坚强有力的组织体系和工作体系;

    (五)可向总经理提议召开总经理办公会议;

    (六)及时完成总经理交办的其他工作。

    第十六条 财务总监履行下列职责:

    (一)在总经理领导下,协助总经理专项负责公司资金筹措和重

大投资项目资金审查工作,并向总经理提出建议;
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    (二)负责拟订公司的基本财务管理制度,并监督落实;

    (三)监督公司的财务管理和活动,保证公司财务工作遵守法律、

法规和财政、证券监管部门的规定要求,避免公司出现财务风险;

    (四)负责公司资金安排,建立融资渠道,平衡资金需求,保证

公司正常运转;

    (五)负责公司的预算、决算管理,保证公司的预算、决算工作

符合会计准则、符合法律、法规和部门规章制度的要求;

    (六)负责公司财务报表的编制与审核;

    (七)对公司出现的财务异常波动情况,及时向总经理汇报,并

提出解决方案;

    (八)及时完成总经理交办的其他工作。



            第四章       总经理办公会议议事规则


    第十七条 总经理履行职权所做的决策方式有签阅办理以及召

开总经理办公会议研究审议等。总经理在公司日常经营管理的重大事

项办理过程中认为需要实行集体讨论、统一决策时,组织召开总经理

办公会议进行研究。

    涉及公司“三重一大”事项时,应根据《公司“三重一大”决策

制度实施办法》,将拟决策事项提交公司党委集体讨论研究后,再由

总经理办公会作出决定。

    第十八条 总经理办公会议分为定期会议和专题会议。总经理定
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期办公会议原则上每个月召开一次,总经理可视工作需要不定期召开

总经理办公会议。

    (一)总经理办公会议是公司经营班子交流情况、研究工作、议定

事项的工作会议。

    总经理办公会议由总经理主持,特殊情况下总经理可委托经营班

子其他成员主持。经营班子成员因故不能参加总经理办公会议的,应

向总经理或会议主持人请假。

    公司经营班子成员出席总经理办公会议,董事会秘书列席会议。

必要时,经总经理批准,有关部门负责人可以列席总经理办公会议。

    (二)专题会议是为解决公司某一专项事情而召开的专门会议。专

题会议由总经理或由总经理授权的其他经营班子成员主持,参加会议

人员由会议主持人确定。

    会议所讨论的事项和决议涉及公司机密的,出席和列席会议人员

有保密义务,在公司正式披露前不得泄露。

    第十九条 总经理办公会议原则上有二分之一以上的经营班子成

员出席时方可举行。特殊情况下必须立即召开的,可就紧急事项通过

电话等方式征求未参加会议的经营班子成员意见。公司经营班子成员

因故不能参加有其分管工作的相关议题的会议,应在会前提交该议题

的呈报表中签署意见。对于因故未能参加会议的经营班子成员,应在

会议纪要签发之前会签有关意见。

    第二十条 总经理办公会议的议事事项包括:

    (一)董事会会议需由总经理提出的议案;
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    (二)日常生产、经营、管理活动中的重大问题和业务事项;

    (三)《公司章程》规定或董事会认为必要的事项;

    (四)总经理认为必要的其他事项。

    第二十一条 总经理办公会议由公司办公室负责通知、组织、记

录、整理和保管会议记录和纪要。总经理办公会议议程及参会人员范

围经总经理审定后,原则上在会议召开前一天通知经营班子成员及其

他参会人员。

    需要上会的会议材料由公司办公室协同牵头部门负责准备,会议

材料应客观、准确、真实、完整,可供总经理及其他经营班子成员做

出合理判断。上会议题及会议材料原则上应于会议前三天向办公室申

报,由办公室请示总经理后予以安排。需要保密的会议材料,有关承

办部门要注明密级或做重要提示,会议结束后由办公室负责收回。

    经总经理办公会审议研究后被否决的议题,没有经过实质性修改

的,不得再次提交总经理办公会审议研究。

    第二十二条 总经理办公会议应作记录,由公司办公室主任或其

指定人担任记录员,记录应载明以下事项:

    (一)会议时间、地点;

    (二)主持人、出席、列席、记录人员之姓名;

    (三)报告事项之案由及决定;

    (四)讨论事项之案由、讨论情况及决定;

    (五)出席人员要求记载的其他事项。

    总经理办公会议记录为公司重要档案,由办公室负责保管。
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    第二十三条 总经理办公会议决定以会议纪要或决议的形式作

出。总经理办公会审议的事项经过充分讨论后由总经理作出决定。会

议纪要内容主要包括:

    (一)会次、时间、地点;

    (二)主持人、出席、列席人员;

    (三)会议主要内容和议定事项。

    第二十四条 会议纪要经参会经营班子成员会签后,由会议主持

人签发;会议纪要、决议或其中事项需要发文公布的,由经办部门负

责起草会签,办公室负责核稿印发,相关责任部门负责实施,公司办

公室督办。

    会议出席人员有权查阅会议记录和纪要。

    第二十五条 总经理办公会议的出席人员对会议的决定承担责

任。会议决定违反法律、法规或公司章程,致使公司遭受损失的,参

加会议的与会者对公司承担相应的赔偿责任。但经证明在表决时表明

异议并记载于会议记录的,该与会者可以免除责任。对无故不出席会

议或出席会议在表决时不表明态度或表决时弃权者,亦应负相应的赔

偿责任。



                第五章   总经理的报告事项


    第二十六条 总经理应定期或不定期以书面形式向董事会和监事

会报告工作,并自觉接受董事会和监事会的监督、检查。
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    第二十七条 总经理报告的主要内容包括但不限于:

    (一)定期报告,包括年度报告、半年度报告、季度报告等;

    (二)对公司股东大会、董事会决议的执行情况;

    (三)公司年度计划实施情况、主要经营指标完成情况、经营管

理中存在的问题及对策;

    (四)公司重大合同的签订和执行情况;

    (五)重大投资项目的进展情况;

    (六)对公司发展、经营等可能产生重大影响的事项;

    (七)董事会、监事会要求的其他事项等。

       第二十八条   董事会或监事会认为必要时,总经理应按要求报

告工作。总经理应真实、准确、完整地履行上述报告义务。在经营管

理过程中发生《公司信息披露管理制度》中规定的应披露情况时,总

经理须即刻向公司董事会报告,同时通知董事会秘书,并责成各分管

高级管理人员协助董事会秘书及时、完整、准确地进行信息披露。

       第二十九条   在董事会闭会期间,总经理应就公司经营计划的

实施情况、股东大会及董事会决议的实施情况、公司重大合同的签订

和执行情况、资金运用情况、重大投资项目进展情况随时向董事长报

告,报告可以书面或口头方式进行。遇有重大事故、突发事件或重大

理赔事项,总经理及其他高级管理人员应在接到报告后立即报告董事

长。

                         第六章     附则


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    第三十条 本细则由总经理会同经营班子拟订、报董事会审批。

自董事会决议通过之日起执行,原《总经理工作细则》同时废止。

    第三十一条 本细则未规定事宜按国家有关法律、法规和《公司

章程》有关规定执行。本细则与日后颁布的法律、法规及《公司章程》

相抵触时,按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行并修订

细则相关规定,报董事会审议修改。

    第三十二条 本细则由董事会负责解释。




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