福建闽东电力股份有限公司2011年第三季度报告正文

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         福建闽东电力股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文


§1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职
                                                                未亲自出席会议原因                               被委托人姓名
    名               务
林国勋              董事              出差在外                                                                 张斌
    1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.4 公司负责人罗红专、主管会计工作负责人杨小明及会计机构负责人(会计主管人员)陈跃明声明:
保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

                                                                                                                      单位:元
                                                 2011.9.30                    2010.12.31                  增减幅度(%)
             总资产(元)                            2,754,056,968.00            2,786,506,294.54                         -1.16%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)                 1,539,425,347.91            1,543,914,620.20                         -0.29%
              股本(股)                              373,000,000.00              373,000,000.00                          0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/
                                                                 4.13                         4.14                        -0.24%
                股)
                                          2011 年 7-9 月        比上年同期增减(%)     2011 年 1-9 月        比上年同期增减(%)
           营业总收入(元)                   94,595,449.06                 -22.54%        282,618,571.40                -24.95%
 归属于上市公司股东的净利润(元)             17,344,850.55                 -46.73%         40,270,727.71                -65.10%
 经营活动产生的现金流量净额(元)                -                      -                   84,325,175.76                -17.01%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
                                                 -                      -                            0.2261              -17.01%
                股)
         基本每股收益(元/股)                         0.0465               -46.74%                  0.1080              -65.09%
         稀释每股收益(元/股)                         0.0465               -46.74%                  0.1080              -65.09%
    加权平均净资产收益率(%)                           1.13%               -47.93%                  2.61%               -66.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                        0.95%               -56.02%                  1.50%               -80.62%
            收益率(%)


非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位:元
                       非经常性损益项目                                          金额                         附注(如适用)




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非流动资产处置损益                                                            24,132,971.03
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                 9,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           -6,273,162.78
所得税影响额                                                                    -614,394.12
少数股东权益影响额                                                              -150,673.81
                           合计                                               17,103,740.32           -


2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

                                                                                                          单位:股
         报告期末股东总数(户)                                                                               37,408
                                       前十名无限售条件流通股股东持股情况
            股东名称(全称)                期末持有无限售条件流通股的数量                     种类
宁德市国有资产投资经营有限公司                                    198,470,000 人民币普通股
北京国际信托有限公司-银驰 5 号证券投资资
                                                                    8,620,000 人民币普通股
金信托
陈永献                                                              1,005,700 人民币普通股
孙建辉                                                               974,600 人民币普通股
付娟                                                                 960,526 人民币普通股
梁治烈                                                               861,477 人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担
                                                                     767,362 人民币普通股
保证券账户
陈天助                                                               712,099 人民币普通股
方宝珍                                                                  668,011 人民币普通股
吴鸿联                                                               659,000 人民币普通股


§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目大幅变动情况及原因
(1)预付款项减少的主要原因是本报告期处置控股子公司宁德市自来水有限公司及宁港自来水有限公司而减少合并项目所
致;
(2)其他应收款增加的主要原因是本报告期公司支付宁德农村商业银行的股份认购款;
(3)在建工程减少的主要原因是本报告期处置控股子公司宁港自来水有限公司而减少合并项目所致;
(4)递延所得税资产增加的主要原因是本报告期因可弥补亏损计提的递延所得税资产增加所致;
(5)预收款项增加的主要原因是本报告期子公司宁德市东晟房地产有限公司预收的商品房销售款;
(6)应付职工薪酬减少的主要原因是本报告期兑现了 2010 年度的效益薪酬;
(7)应交税费减少的主要原因是本报告期子公司武汉楚都房地产有限公司及宁德市东晟房地产有限公司预缴各项税费;
(8)其他应付款减少的主要原因是本报告期代付了营口风力发电股份有限公司股权收购款;
(9)长期应付款增加的主要原因是本报告期公司收到招银金融租赁有限公司融资租赁款。
(10)专项应付款减少的主要原因是本报告期处置控股子公司宁港自来水有限公司而减少合并项目所致;
(11)预计负债减少的主要原因是本报告期子公司武汉楚都房地产有限公司支付的违约金及补偿款;

2、利润表项目大幅变动情况及原因
(1)本报告期,营业收入比上年同期减少的主要原因是水力发电销售收入比上年同期减少;




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(2)本报告期,销售费用比上年同期增加的主要原因是子公司宁德市东晟房地产有限公司支付营销代理费及广告费;
(3)本报告期,财务费用比上年同期增加的主要原因是借款利率的上升所致;
(4)本报告期,营业利润比上年同期减少的主要原因是水力发电销售收入比上年同期减少;
(5)本报告期,营业外支出比上年同期增加的主要原因是子公司武汉楚都房地产有限公司支付的违约金及补偿款;
(6)本报告期,利润总额比上年同期减少的主要原因是水力发电销售收入比上年同期减少;
(7)本报告期,所得税费用比上年同期减少的主要原因是本报告期利润总额比上年同期减少;
(8)本报告期,归属于母公司的净利润比上年同期减少的主要原因是上述因素共同影响的结果;
3、现金流量表大幅变动情况及原因
(1)本报告期,经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是水力发电销售收入比上年同期减少;
(2)本报告期,投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是处置控股子公司宁德市自来水有限公司及宁港自来水有限公
司收回的现金;
(3)本报告期,筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本报告期公司分派现金股利,以及偿还借款支付现金比上年
同期增加。


3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用


3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用


3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用


3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用


3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明

□ 适用 √ 不适用


3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用





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3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。


3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用


3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                       福建闽东电力股份有限公司董事会

                                                                                二 O 一一年十月二十七日





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