新和成:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

                                      浙江新和成股份有限公司 2022 年半年度非经营性资金占用

                                                       及其他关联资金往来情况汇总表
                                                                                                                                              单位:万元

                                                                             2022 年 半 年 2022 年半
                                       占用方与上 上 市 公 司 核 2022 年半年                           2022 年 半 年 2022 年半年
非经营性                                                                     度 占 用 累 计年 度 占 用
                     资金占用方名称    市公司的关 算 的 会 计 科 度期初占用                            度 偿 还 累 计 度 期 末 占 用 占用形成原因       占用性质
资金占用                                                                     发生金额(不 资 金 的 利
                                       联关系     目             资金余额                              发生金额       资金余额
                                                                             含利息)      息(如有)

控 股 股
东、实际
控 制 人 及 不适用                     不适用      不适用        —             —         —         —             —           不适用            不适用
其附属企


   小计    -                           -           -                                                                                                -

前控股股
东、实际
控 制 人 及 不适用                     不适用      不适用        —             —         —         —             —           不适用            不适用
其附属企


  小计     -                           -           -                                                                                                -




                                                                            1
其他关联
方 及 其 附 不适用                        不适用      不适用          —              —              —   —              —           不适用       不适用
属企业

  小计     -                              -           -                                                                                              -


  总计     -                              -           -                                                                                              -


                                                                                2022 年 半 年 2022 年半
                                          往来方与上 上 市 公 司 核 2022 年半年                           2022 年 半 年 2022 年半年                  往来性质(经
其他关联                                                                        度 往 来 累 计年 度 往 来
                     资金往来方名称       市公司的关 算 的 会 计 科 度期初往来                            度 偿 还 累 计 度 期 末 往 来 往来形成原因 营性往来、非
资金往来                                                                        发生金额(不 资 金 的 利
                                          联关系     目             资金余额                              发生金额       资金余额                    经营性往来)
                                                                                含利息)      息(如有)

                                          同一控股股
           北京福元医药股份有限公司                  其他应收款                               2.00                 2.00                 销售         经营性往来
                                          东控制
                                          同一控股股                                                                                    房屋、场地租
           琼海博鳌和悦酒店管理有限公司              应收账款                                27.11                27.11                              经营性往来
                                          东控制                                                                                        赁
控 股 股                                  同一控股股                                                                                    房屋、场地租
东 、 实 际 潍坊和成置业有限公司                     应收账款                                 1.44                 1.44                              经营性往来
                                          东控制                                                                                        赁
控制人及
其 附 属 企 浙江爱生药业有限公司          同一控股股
                                                     应收账款                                35.13                35.13                 销售         经营性往来
业                                        东控制
                                          同一控股股                                                                                    销售、房屋、
           浙江德力装备有限公司                      其他应收款                               2.20                 2.20                              经营性往来
                                          东控制                                                                                        场地租赁
                                          同一控股股 其 他 非 流 动
           浙江德力装备有限公司                                            4,536.24        5,959.23             3,424.66        7,070.81 采购        经营性往来
                                          东控制     资产



                                                                                 2
         黑龙江新昊热电有限公司        子公司   其他应收款   27,635.00     4,200.00    529.66      9,329.35   23,035.31 拆借         非经营性往来

         黑龙江新和成生物科技有限公司 子公司    其他应收款   75,906.45   178,700.00   1,897.50   160,989.02   95,514.93 拆借         非经营性往来

         潍坊海成热电有限公司          子公司   其他应收款                 5,000.00                5,000.00            拆借          非经营性往来

         山东新和成氨基酸有限公司      子公司   其他应收款   50,000.00   158,000.00    848.27    172,799.77   36,048.50 拆借         非经营性往来

         山东新和成精化科技有限公司    子公司   其他应收款   52,787.33    23,500.00    955.32     43,906.65   33,336.00 拆借         非经营性往来

         山东新和成控股有限公司        子公司   其他应收款                16,600.00     80.94     13,334.58    3,346.36 拆借         非经营性往来

         山东新和成维生素有限公司      子公司   其他应收款   39,300.00    79,000.00    495.12     72,168.55   46,626.57 拆借         非经营性往来
上 市 公 司 山东新和成药业有限公司     子公司   其他应收款                35,500.00    179.96     35,679.96            拆借          非经营性往来
的子公司
及 其 附 属 新昌新和成维生素有限公司   子公司   其他应收款   22,300.00                  24.62     22,324.62            拆借          非经营性往来
企业
            绍兴纳岩材料科技有限公司   子公司   其他应收款                 3,400.00     20.08                  3,420.08 拆借         非经营性往来

         浙江新和成特种材料有限公司    子公司   其他应收款   36,700.00    18,900.00    541.04     34,103.89   22,037.15 拆借         非经营性往来

         浙江新和成药业有限公司        子公司   其他应收款    8,500.00    15,900.00    244.43     18,694.53    5,949.90 拆借         非经营性往来

         山东新和成维生素有限公司      子公司   其他应收款                     0.01                                0.01 代垫付水电   非经营性往来

         新昌新和成维生素有限公司      子公司   其他应收款                     8.04                    8.04            代垫付水电    非经营性往来
         浙江维尔新动物营养保健品有限
                                      子公司    其他应收款                     0.45                    0.45            代垫付水电    非经营性往来
         公司
         黑龙江新和成生物科技有限公司 子公司    其他应收款                     1.73                    1.73            其他          非经营性往来



                                                                    3
山东新和成氨基酸有限公司     子公司   其他应收款       18.77           18.77 其他        非经营性往来

山东新和成精化科技有限公司   子公司   其他应收款        0.18    0.18        其他         非经营性往来

山东新和成控股有限公司       子公司   其他应收款       10.79   10.79        其他         非经营性往来

山东新和成维生素有限公司     子公司   其他应收款        1.11    1.11        其他         非经营性往来

山东新和成药业有限公司       子公司   其他应收款        1.30    1.30        其他         非经营性往来

上虞新和成生物化工有限公司   子公司   其他应收款        8.10    8.10        其他         非经营性往来

绍兴裕辰新材料有限公司       子公司   其他应收款        0.50    0.50        其他         非经营性往来

新昌新和成维生素有限公司     子公司   其他应收款        9.17    9.17        其他         非经营性往来
浙江维尔新动物营养保健品有限
                             子公司   其他应收款        2.22    2.22        其他         非经营性往来
公司
浙江新和成特种材料有限公司   子公司   其他应收款        3.00    3.00        其他         非经营性往来

浙江新和成药业有限公司       子公司   其他应收款        7.00    7.00        其他         非经营性往来
                                                                            代垫公积金及
黑龙江新和成生物科技有限公司 子公司   其他应收款       80.37   80.37                     非经营性往来
                                                                            统筹款项
                                                                            代垫公积金及
山东新和成氨基酸有限公司     子公司   其他应收款       56.90   56.90                     非经营性往来
                                                                            统筹款项
                                                                            代垫公积金及
山东新和成精化科技有限公司   子公司   其他应收款       84.32   84.32                     非经营性往来
                                                                            统筹款项
                                                                            代垫公积金及
山东新和成控股有限公司       子公司   其他应收款       21.76   21.76                     非经营性往来
                                                                            统筹款项


                                                   4
                                                                                                                                 代垫公积金及
         山东新和成维生素有限公司      子公司      其他应收款                      20.22                   20.22                              非经营性往来
                                                                                                                                 统筹款项
                                                                                                                                 代垫公积金及
         山东新和成药业有限公司        子公司      其他应收款                      15.49                   15.49                              非经营性往来
                                                                                                                                 统筹款项
                                                                                                                                 代垫公积金及
         上虞新和成生物化工有限公司    子公司      其他应收款                     188.06                  188.06                              非经营性往来
                                                                                                                                 统筹款项
                                                                                                                                 代垫公积金及
         绍兴裕辰新材料有限公司        子公司      其他应收款                      21.19                   21.19                              非经营性往来
                                                                                                                                 统筹款项
                                                                                                                                 代垫公积金及
         浙江新和成进出口有限公司      子公司      其他应收款                        2.53                    2.53                             非经营性往来
                                                                                                                                 统筹款项
                                                                                                                                 代垫公积金及
         浙江新和成药业有限公司        子公司      其他应收款                      62.25                   62.25                              非经营性往来
                                                                                                                                 统筹款项
         帝斯曼新和成工程材料(浙江)有
其他关联                                联营企业   应收账款                        86.67                   86.67                 代垫付水电   非经营性往来
         限公司
方及其附
属企业   帝斯曼新和成工程材料(浙江)有
                                        联营企业   其他应收款           1.89         0.48                                 2.37 其他           非经营性往来
         限公司

  总计   -                             -                        - 317,666.91   545,439.72   5,816.94   592,516.81   276,406.76                -



    法定代表人:胡柏藩                                   主管会计工作负责人:石观群                                      会计机构负责人:王晓碧




                                                                           5

关闭窗口