盾安环境:2021年第一季度报告全文

                浙江盾安人工环境股份有限公司 2021 年第一季度报告全文




浙江盾安人工环境股份有限公司

     2021 年第一季度报告




        2021 年 04 月




                                                                  1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人姚新义、主管会计工作负责人徐燕高及会计机构负责人(会计主

管人员)吴平湖声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                      2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                            本报告期                  上年同期                本报告期比上年同期增减

营业收入(元)                               2,148,722,681.74          1,202,838,506.30                        78.64%

归属于上市公司股东的净利润(元)               97,745,660.60             -15,925,130.63                       713.78%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               88,799,354.56             -31,639,919.96                       380.66%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)              -177,439,196.00             -6,009,726.46                     -2,852.53%

基本每股收益(元/股)                                     0.11                        -0.02                   650.00%

稀释每股收益(元/股)                                     0.11                        -0.02                   650.00%

加权平均净资产收益率                                     6.96%                    -0.67%                        7.63%

                                                                                              本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                       减

总资产(元)                                 7,810,400,572.97          8,502,870,318.92                        -8.14%

归属于上市公司股东的净资产(元)             1,444,757,648.17          1,366,040,346.29                         5.76%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元

                         项目                              年初至报告期期末金额                     说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                -2,256,876.00

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                     12,364,324.52
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

债务重组损益                                                          3,720,626.93

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金                -2,900,587.50
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   -668,811.75

减:所得税影响额                                                      1,370,400.85

     少数股东权益影响额(税后)                                         -58,030.69




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合计                                                                       8,946,306.04              --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                               单位:股

                                                   报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                    53,505                                                                    0
                                                   东总数(如有)

                                                前 10 名股东持股情况

                                                                     持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称            股东性质      持股比例         持股数量
                                                                       的股份数量         股份状态        数量

浙江盾安精工集
                    境内非国有法人        29.48%       270,360,000                    质押                270,360,000
团有限公司

盾安控股集团有
                    境内非国有法人         9.71%        89,069,416                    质押                 89,069,416
限公司

舟山如山汇金壹
号投资合伙企业 境内非国有法人              2.84%        26,041,666
(有限合伙)

诸暨市薪原智勇
商业管理合伙企 境内非国有法人              1.64%        15,013,662
业(有限合伙)

胡庆丰              境内自然人             1.26%        11,592,357

合肥通用机械研
                    国有法人               1.09%         9,968,000
究院有限公司

中航鑫港担保有
                    国有法人               0.98%         9,000,000
限公司

国机财务有限责
                    国有法人               0.95%         8,680,555
任公司

蔡金兴              境内自然人             0.76%         7,008,100

北京风炎投资管
理有限公司-风 其他                        0.47%         4,340,277
炎投资 102 号私



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募证券投资基金

                                          前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                              股份种类
              股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类           数量

浙江盾安精工集团有限公司                                              270,360,000 人民币普通股           270,360,000

盾安控股集团有限公司                                                     89,069,416 人民币普通股          89,069,416

舟山如山汇金壹号投资合伙企业
                                                                         26,041,666 人民币普通股          26,041,666
(有限合伙)

诸暨市薪原智勇商业管理合伙企
                                                                         15,013,662 人民币普通股          15,013,662
业(有限合伙)

胡庆丰                                                                   11,592,357 人民币普通股          11,592,357

合肥通用机械研究院有限公司                                                9,968,000 人民币普通股           9,968,000

中航鑫港担保有限公司                                                      9,000,000 人民币普通股           9,000,000

国机财务有限责任公司                                                      8,680,555 人民币普通股           8,680,555

蔡金兴                                                                    7,008,100 人民币普通股           7,008,100

北京风炎投资管理有限公司-风
                                                                          4,340,277 人民币普通股           4,340,277
炎投资 102 号私募证券投资基金

                                 公司前 10 名股东中,盾安精工为盾安控股的控股子公司,存在关联关系。舟山如山汇
                                 金壹号投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"如山汇金壹号")是浙江如山汇金资本管
                                 理有限公司受托管理的合伙企业,其普通合伙人是浙江如山汇金资本管理有限公司系盾
                                 安控股全资子公司,如山汇金壹号的其他有限合伙人为杭州如山创业投资有限公司、浙
                                 江如山高新创业投资有限公司和王涌,其中杭州如山创业投资有限公司、浙江如山高新
                                 创业投资有限公司系浙江如山汇金资本管理有限公司受托管理的创业投资有限公司。如
上述股东关联关系或一致行动的
                                 山汇金壹号的实际控制人为姚新义,盾安精工和盾安控股的实际控制人均为姚新义,存
说明
                                 在关联关系。诸暨市薪原智勇商业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“薪原智勇”)
                                 是公司事业合伙人计划的持股平台,由公司董事长姚新义担任普通合伙人,与如山汇金
                                 壹号、盾安精工、盾安控股存在关联关系。除此之外,公司未知前 10 名其他股东之间,
                                 前 10 名其他无限售流通股股东之间以及前 10 名其他无限售流通股股东和前 10 名其他
                                 股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行
                                 动人。

                                 股东胡庆丰通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 11,549,957
前 10 名股东参与融资融券业务情
                                 股;股东蔡金兴通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,610,800
况说明(如有)
                                 股,通过普通证券账户持有 397,300 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

                                                                                                                       5
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                                           第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表
                        期末数             期初数         变动比例                    变动原因
     项目
货币资金            769,971,453.52     1,552,283,156.38   -50.40%    主要系报告期归还银行借款等有息债务。
                                                                     主要系报告期莱阳盾安供热有限公司不动产及供热
其他应收款          1,203,059,462.87   816,565,486.92     47.33%
                                                                     设施设备等资产转让价款。
                                                                     主要系报告期莱阳盾安供热有限公司不动产及供热
持有待售资产                           480,013,888.01     -100.00%
                                                                     设施设备等资产已转让。
                                                                     主要系报告期莱阳盾安供热有限公司不动产及供热
其他流动资产         52,849,161.56      95,391,588.06     -44.60%    设施设备等资产已转让及对应的留存进项税额转
                                                                     出。
合同负债             74,418,404.09     108,707,662.29     -31.54%    主要系报告期预收货款的销售货物交付。
                                                                     主要系报告期末长期借款一年内到期重分类到一年
长期借款                               134,455,117.54     -100.00%
                                                                     内到期的非流动负债。
其他综合收益         19,822,960.03      38,851,318.75     -48.98%    主要系报告期汇率波动。
合并利润表项目        本期累计数       上年同期累计数     变动比例                    变动原因
                                                                     主要系报告期随着国内疫情得到有效控制,公司紧
营业收入            2,148,722,681.74   1,202,838,506.30   78.64%     紧围绕核心主业,着力提升各类产品的市场份额,
                                                                     2021年第一季度销量较去年同期显著增长。
营业成本            1,799,614,587.86   988,638,439.18     82.03%     主要系报告期营业收入增长。
其他收益             17,028,504.76      42,772,356.58     -60.19%    主要系报告期收到的政府补助减少。
投资收益             27,255,008.45      15,358,205.02     77.46%     主要系报告期持有的联营企业天津节能业绩变动。
营业利润            115,926,504.81       1,186,411.83     9671.19%   主要系营业收入增长所致。
营业外收入            5,080,793.22       909,004.91       458.94%    主要系报告期债务重组收益。
营业外支出            1,761,046.77      18,294,075.39     -90.37%    主要系上年同期非流动资产报废损失。
利润总额            119,246,251.26      -16,198,658.65    836.15%    主要系营业收入增长所致。
所得税               22,431,044.69       9,880,502.68     127.02%    主要系利润总额增加。
净利润               96,815,206.57      -26,079,161.33    471.24%    主要系营业收入增长所致。
归属于母公司所
                     97,745,660.60      -15,925,130.63    713.78%    主要系营业收入增长所致。
有者的净利润
其他综合收益的
                     -19,040,432.04     -7,238,301.85     -163.05%   主要系报告期汇率波动。
税后净额
合并现金流量表
                        本期数           上年同期数       变动比例                    变动原因
     项目
销售商品、提供      1,439,305,226.56   887,345,398.07     62.20%     主要系报告期营业收入增长。


                                                                                                              6
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劳务收到的现金
收到的税费返还    35,452,863.18      24,804,462.27       42.93%     主要系报告期收到的出口退税增加。
购买商品、接受
                 1,141,239,896.43    509,482,190.51     124.00%     主要系报告期营业收入增长。
劳务支付的现金
支付给职工以及
为职工支付的现   380,957,178.60      279,186,456.57      36.45%     主要系报告期营业收入增长。

支付的各项税费    56,063,157.35      31,826,940.19       76.15%     主要系报告期营业收入增长。
经营活动产生的                                                      主要系上年末制冷配件产业结合订单均衡生产下的
                 -177,439,196.00      -6,009,726.46     -2852.53%
现金流量净额                                                        战略性备库及付款到期结算。
处置固定资产、
无形资产和其他                                                      主要系报告期收到莱阳盾安供热有限公司不动产及
                 165,581,173.80       4,823,007.10      3333.15%
长期资产收回的                                                      供热设施设备等资产转让款。
现金净额
购建固定资产、
无形资产和其他                                                      主要系结算莱阳盾安供热有限公司供热项目应付工
                  97,318,290.72      58,074,585.48       67.57%
长期资产支付的                                                      程款。
现金
投资活动产生的                                                      主要系报告期收到莱阳盾安供热有限公司不动产及
                  68,262,883.08      -53,251,578.38     228.19%
现金流量净额                                                        供热设施设备等资产转让款。
取得借款收到的                                                      主要系报告期收到天津美的商业保理有限公司保理
                 778,676,047.00      523,375,190.00      48.78%
现金                                                                借款。
偿还债务支付的
                 1,027,508,397.00    604,375,235.00      70.01%     主要系报告期结余资金归还银行借款。
现金
分配股利、利润
或偿付利息支付    43,791,726.52      71,731,007.51       -38.95%    主要系报告期银行借款等有息债务减少。
的现金
支付其他与筹资
                 399,243,531.00       6,385,000.00      6152.84%    主要系归还浙江临杭投资有限公司融资租赁款。
活动有关的现金
筹资活动产生的
                 -691,867,607.52     -159,116,052.51    -334.82%    主要系报告期归还银行借款等有息债务。
现金流量净额
现金及现金等价
                   -811,664,855.76    -207,309,625.13   -291.52%    主要系报告期归还银行借款等有息债务。
物净增加额
汇率变动对现金
及现金等价物的    -10,620,935.32     11,067,732.22      -195.96%    主要系报告期汇率波动。
影响
期末现金及现金                                                      主要系报告期归还银行借款等有息债务及融资租赁
                 364,389,711.01      737,780,490.27      -50.61%
等价物余额                                                          款。




                                                                                                            7
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
1、公司分别于2021年3月27日、3月30日披露了《关于控股股东拟通过公开征集受让方方式协议转让公司部分股份的提示性
公告》(公告编号:2021-015)、《关于控股股东拟通过公开征集受让方方式协议转让公司部分股份的公告》(公告编号:
2021-016),公司控股股东浙江盾安精工集团有限公司(以下简称“盾安精工”)拟通过公开征集受让方方式协议转让其持有
的盾安环境180,000,000股股份,占盾安环境总股本的19.62%,股份性质为无限售条件流通股(以下简称“本次公开征集转让”);
本次公开征集转让的股权存在质押,质权人为中国农业银行股份有限公司杭州分行;本次公开征集转让的价格拟不低于5.6
元/股。2021年4月16日,公司收到盾安精工发来的《关于公开征集受让方方式协议转让浙江盾安人工环境股份有限公司部分
股份的进展告知函》,主要内容如下:盾安精工决定调整本次公开征集转让方案,即终止通过杭州产权交易所平台公开征集
意向投资人,改为盾安精工直接与意向投资人以协议方式进行转让。
2、公司于2020年10月28日召开第七届董事会第七次会议,审议通过了《关于<浙江盾安人工环境股份有限公司事业合伙人
计划(草案)及其摘要>的议案》等事业合伙人计划相关议案,上述相关议案已经公司于2020年11月16日召开的2020年第四
次临时股东大会审议通过,内容详见公司于2020年11月17日在指定信息披露媒体披露的相关公告。公司已于2020年12月11
日完成开立事业合伙人计划证券账户工作。截至2021年1月14日,本次事业合伙人计划通过诸暨市薪原智勇商业管理合伙企
业(有限合伙)以集中竞价交易方式累计买入公司股票15,013,662股,占公司股本的1.6369%,成交金额合计60,987,569.66
元,成交均价约为4.063元/股。

            重要事项概述                                  披露日期                         临时报告披露网站查询索引

股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位:元

                                                                  计入权
                                                        本期公
                                                                  益的累
证券品 证券代 证券简 最初投 会计计 期初账 允价值                           本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来
                                                                  计公允
   种      码            称   资成本 量模式 面价值 变动损                  买金额 售金额    损益   面价值 算科目      源
                                                                  价值变
                                                         益
                                                                   动

境内外              海螺型    16,565, 公允价   20,193, -1,579,2                                    18,614, 交易性 募集资
         000619
股票                材        216.18 值计量    600.00    00.00                                     400.00 金融资 金及自



                                                                                                                           8
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                                                                                                         产        有资金

                          16,565,          20,193, -1,579,2                                    18,614,
合计                                --                          0.00    0.00    0.00    0.00                  --     --
                          216.18               600.00   00.00                                  400.00

证券投资审批董事会公告
                         2020 年 03 月 21 日
披露日期

证券投资审批股东会公告
                         2020 年 04 月 14 日
披露日期(如有)


2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用


六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用


七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用


八、委托理财

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。


九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。




                                                                                                                            9
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十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




                                                                                                  10
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                                         第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江盾安人工环境股份有限公司
                                            2021 年 03 月 31 日
                                                                                                      单位:元

                 项目                     2021 年 3 月 31 日                    2020 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                             769,971,453.52                       1,552,283,156.38

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产                                        18,614,400.00                         20,193,600.00

    衍生金融资产                                           3,037,500.00                           5,325,750.00

    应收票据

    应收账款                                           1,096,212,451.32                       1,072,820,495.92

    应收款项融资                                         955,988,116.07                       1,197,844,980.15

    预付款项                                              59,688,948.25                         53,893,578.26

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                         1,203,059,462.87                        816,565,486.92

      其中:应收利息

             应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                               1,605,098,302.31                       1,234,865,489.29

    合同资产                                             273,618,763.40                        217,269,027.81

    持有待售资产                                                                               480,013,888.01

    一年内到期的非流动资产                                42,150,902.12                         45,699,175.03

    其他流动资产                                          52,849,161.56                         95,391,588.06

流动资产合计                                           6,080,289,461.42                       6,792,166,215.83

非流动资产:



                                                                                                            11
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   发放贷款和垫款

   债权投资

   其他债权投资

   长期应收款

   长期股权投资          320,691,619.73                       293,436,611.28

   其他权益工具投资

   其他非流动金融资产

   投资性房地产           52,261,542.02                        52,416,652.20

   固定资产              937,719,519.08                       960,927,069.75

   在建工程              100,424,182.42                        86,808,495.09

   生产性生物资产

   油气资产

   使用权资产              7,377,947.07

   无形资产              205,654,751.74                       209,252,794.56

   开发支出

   商誉

   长期待摊费用           17,482,982.19                        17,934,010.79

   递延所得税资产         32,622,102.67                        31,891,137.94

   其他非流动资产         55,876,464.63                        58,037,331.48

非流动资产合计          1,730,111,111.55                    1,710,704,103.09

资产总计                7,810,400,572.97                    8,502,870,318.92

流动负债:

   短期借款             1,403,573,658.22                    1,363,406,473.48

   向中央银行借款

   拆入资金

   交易性金融负债

   衍生金融负债            3,946,500.00                          267,300.00

   应付票据              585,605,891.74                       683,466,600.51

   应付账款             1,708,128,980.58                    1,720,454,330.56

   预收款项

   合同负债               74,418,404.09                       108,707,662.29

   卖出回购金融资产款

   吸收存款及同业存放

   代理买卖证券款



                                                                          12
                            浙江盾安人工环境股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


   代理承销证券款

   应付职工薪酬              107,676,949.89                       142,707,696.13

   应交税费                   46,640,949.88                        65,310,057.07

   其他应付款                218,195,025.58                       171,842,366.13

      其中:应付利息

           应付股利            3,182,036.73                         3,182,036.73

   应付手续费及佣金

   应付分保账款

   持有待售负债

   一年内到期的非流动负债   1,419,425,087.63                    1,970,131,630.38

   其他流动负债              760,937,973.96                       750,332,077.54

流动负债合计                6,328,549,421.57                    6,976,626,194.09

非流动负债:

   保险合同准备金

   长期借款                                                       134,455,117.54

   应付债券

      其中:优先股

           永续债

   租赁负债                    7,377,947.07

   长期应付款                 40,096,084.92                        39,988,084.92

   长期应付职工薪酬

   预计负债

   递延收益                   79,277,863.46                        73,509,578.45

   递延所得税负债              1,271,670.95                         2,238,533.45

   其他非流动负债

非流动负债合计               128,023,566.40                       250,191,314.36

负债合计                    6,456,572,987.97                    7,226,817,508.45

所有者权益:

   股本                      917,212,180.00                       917,212,180.00

   其他权益工具

      其中:优先股

           永续债

   资本公积                 2,116,546,857.57                    2,116,546,857.57

   减:库存股



                                                                              13
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    其他综合收益                                  19,822,960.03                         38,851,318.75

    专项储备

    盈余公积                                     138,646,081.63                        138,646,081.63

    一般风险准备

    未分配利润                                -1,747,470,431.06                      -1,845,216,091.66

归属于母公司所有者权益合计                     1,444,757,648.17                       1,366,040,346.29

    少数股东权益                                 -90,930,063.17                         -89,987,535.82

所有者权益合计                                 1,353,827,585.00                       1,276,052,810.47

负债和所有者权益总计                           7,810,400,572.97                       8,502,870,318.92


法定代表人:姚新义           主管会计工作负责人:徐燕高                     会计机构负责人:吴平湖


2、母公司资产负债表

                                                                                              单位:元

                 项目             2021 年 3 月 31 日                    2020 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                     381,366,796.21                       1,145,859,314.37

    交易性金融资产                                18,614,400.00                         20,193,600.00

    衍生金融资产

    应收票据

    应收账款                                     502,767,561.25                        415,974,331.41

    应收款项融资                                 690,620,538.95                        754,013,236.01

    预付款项                                     204,606,488.42                        220,409,386.81

    其他应收款                                 3,031,651,912.48                       3,078,985,992.56

      其中:应收利息

             应收股利

    存货

    合同资产                                     110,921,178.71                        117,012,017.52

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产                        25,582,974.33                         41,190,960.81

    其他流动资产

流动资产合计                                   4,966,131,850.35                       5,793,638,839.49

非流动资产:

    债权投资

    其他债权投资

                                                                                                    14
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   长期应收款

   长期股权投资             1,932,143,148.45                    1,931,454,341.72

   其他权益工具投资

   其他非流动金融资产

   投资性房地产

   固定资产                   10,255,139.33                        10,228,209.93

   在建工程                    6,758,144.55                         7,250,144.55

   生产性生物资产

   油气资产

   使用权资产

   无形资产                    6,274,409.07                         7,194,799.74

   开发支出

   商誉

   长期待摊费用                2,701,129.60                         2,221,529.26

   递延所得税资产             18,278,597.38                        18,278,597.38

   其他非流动资产             13,894,765.17                        14,282,072.45

非流动资产合计              1,990,305,333.55                    1,990,909,695.03

资产总计                    6,956,437,183.90                    7,784,548,534.52

流动负债:

   短期借款                 1,083,513,950.62                      974,085,490.88

   交易性金融负债

   衍生金融负债

   应付票据                  432,742,338.75                       481,652,933.22

   应付账款                  416,082,092.76                       315,393,007.49

   预收款项

   合同负债                   30,789,727.05                        49,460,442.05

   应付职工薪酬                  985,417.17                         6,625,479.11

   应交税费                    5,291,695.21                         9,026,660.76

   其他应付款               1,995,292,070.28                    2,633,457,692.62

      其中:应付利息

             应付股利

   持有待售负债

   一年内到期的非流动负债    990,507,190.97                     1,600,137,511.50

   其他流动负债              710,662,289.56                       710,662,289.56



                                                                              15
                                浙江盾安人工环境股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


流动负债合计                    5,665,866,772.37                    6,780,501,507.19

非流动负债:

   长期借款                                                              76,623,839.76

   应付债券

      其中:优先股

           永续债

   租赁负债

   长期应付款

   长期应付职工薪酬

   预计负债

   递延收益                          6,064,128.45                         6,314,128.45

   递延所得税负债                     512,295.95                           907,095.95

   其他非流动负债

非流动负债合计                       6,576,424.40                        83,845,064.16

负债合计                        5,672,443,196.77                    6,864,346,571.35

所有者权益:

   股本                          917,212,180.00                         917,212,180.00

   其他权益工具

      其中:优先股

           永续债

   资本公积                     2,396,868,686.57                    2,396,868,686.57

   减:库存股

   其他综合收益

   专项储备

   盈余公积                      117,999,221.35                         117,999,221.35

   未分配利润                  -2,148,086,100.79                   -2,511,878,124.75

所有者权益合计                  1,283,993,987.13                        920,201,963.17

负债和所有者权益总计            6,956,437,183.90                    7,784,548,534.52


3、合并利润表

                                                                              单位:元

                 项目   本期发生额                         上期发生额

一、营业总收入                  2,148,722,681.74                    1,202,838,506.30

   其中:营业收入               2,148,722,681.74                    1,202,838,506.30



                                                                                    16
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             利息收入

             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                           2,071,654,295.37                    1,256,799,172.18

    其中:营业成本                       1,799,614,587.86                      988,638,439.18

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险责任合同准备金
净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                     6,592,407.55                         4,642,215.04

             销售费用                      81,834,745.94                        74,105,567.59

             管理费用                      91,057,987.15                       102,797,472.11

             研发费用                      66,301,156.78                        53,567,314.47

             财务费用                      26,253,410.09                        33,048,163.79

                 其中:利息费用            41,991,574.45                        46,373,645.91

                       利息收入             7,550,450.52                         6,298,613.90

    加:其他收益                           17,028,504.76                        42,772,356.58

         投资收益(损失以“-”号填
                                           27,255,008.45                        15,358,205.02
列)

         其中:对联营企业和合营企业
                                           27,255,008.45                        15,358,205.02
的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

         净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

         公允价值变动收益(损失以
                                            -2,900,587.50                       -2,628,150.01
“-”号填列)

         信用减值损失(损失以“-”号填
列)

         资产减值损失(损失以“-”号填
列)



                                                                                           17
                                         浙江盾安人工环境股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


         资产处置收益(损失以“-”号填
                                           -2,524,807.27                          -355,333.88
列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)        115,926,504.81                         1,186,411.83

     加:营业外收入                         5,080,793.22                          909,004.91

     减:营业外支出                         1,761,046.77                        18,294,075.39

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)    119,246,251.26                       -16,198,658.65

     减:所得税费用                        22,431,044.69                         9,880,502.68

五、净利润(净亏损以“-”号填列)         96,815,206.57                       -26,079,161.33

  (一)按经营持续性分类

     1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                           96,815,206.57                       -26,079,161.33
号填列)

     2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

  (二)按所有权归属分类

     1.归属于母公司股东的净利润            97,745,660.60                       -15,925,130.63

     2.少数股东损益                          -930,454.03                       -10,154,030.70

六、其他综合收益的税后净额                -19,040,432.04                        -7,238,301.85

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                          -19,028,358.72                        -7,288,259.14
的税后净额

     (一)不能重分类进损益的其他综
合收益

             1.重新计量设定受益计划变
动额

             2.权益法下不能转损益的其
他综合收益

             3.其他权益工具投资公允价
值变动

             4.企业自身信用风险公允价
值变动

             5.其他

     (二)将重分类进损益的其他综合
                                          -19,028,358.72                        -7,288,259.14
收益

             1.权益法下可转损益的其他
综合收益

             2.其他债权投资公允价值变


             3.金融资产重分类计入其他


                                                                                           18
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综合收益的金额

           4.其他债权投资信用减值准


           5.现金流量套期储备                               -3,127,320.00                        -4,733,225.00

           6.外币财务报表折算差额                          -15,901,038.72                        -2,555,034.14

           7.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
                                                               -12,073.32                           49,957.29
税后净额

七、综合收益总额                                            77,774,774.53                       -33,317,463.18

     归属于母公司所有者的综合收益
                                                            78,717,301.88                       -23,213,389.77
总额

     归属于少数股东的综合收益总额                             -942,527.35                       -10,104,073.41

八、每股收益:

     (一)基本每股收益                                              0.11                                -0.02

     (二)稀释每股收益                                              0.11                                -0.02

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:姚新义                    主管会计工作负责人:徐燕高                    会计机构负责人:吴平湖


4、母公司利润表

                                                                                                      单位:元

                 项目                         本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                               871,452,606.21                       397,971,956.59

     减:营业成本                                          843,184,360.59                       385,359,307.78

        税金及附加                                           1,044,135.20                          119,928.94

        销售费用                                             5,012,005.00                          623,971.66

        管理费用                                            28,301,342.34                        27,219,911.44

        研发费用

        财务费用                                            28,347,600.22                        38,434,387.31

           其中:利息费用                                   35,166,736.83                        34,978,701.49

                    利息收入                                 3,106,056.86                         2,559,087.63

     加:其他收益                                            1,243,242.35                         2,741,500.00

        投资收益(损失以“-”号填
                                                           400,688,806.73                            36,375.76
列)

        其中:对联营企业和合营企
                                                              688,806.73                             36,375.76
业的投资收益


                                                                                                            19
                                        浙江盾安人工环境股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益(损失以“-”号填
列)

         净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

         公允价值变动收益(损失以
                                          -1,184,400.00                        -2,192,400.01
“-”号填列)

         信用减值损失(损失以“-”号
填列)

         资产减值损失(损失以“-”号
填列)

         资产处置收益(损失以“-”号
                                          -2,518,788.71
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)      363,792,023.23                        -53,200,074.79

    加:营业外收入                                0.73                             5,000.00

    减:营业外支出                                                                30,000.00

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                        363,792,023.96                        -53,225,074.79
列)

    减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列)      363,792,023.96                        -53,225,074.79

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                        363,792,023.96                        -53,225,074.79
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

           1.重新计量设定受益计划
变动额

           2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

           3.其他权益工具投资公允
价值变动

           4.企业自身信用风险公允
价值变动

           5.其他

    (二)将重分类进损益的其他综
合收益


                                                                                          20
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             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.其他债权投资公允价值
变动

             3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

             4.其他债权投资信用减值
准备

             5.现金流量套期储备

             6.外币财务报表折算差额

             7.其他

六、综合收益总额                                   363,792,023.96                      -53,225,074.79

七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                             单位:元

                 项目                 本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金              1,439,305,226.56                        887,345,398.07

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     代理买卖证券收到的现金净额

     收到的税费返还                                 35,452,863.18                       24,804,462.27

     收到其他与经营活动有关的现金                   34,623,816.50                       47,894,948.38



                                                                                                   21
                                    浙江盾安人工环境股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


经营活动现金流入小计                1,509,381,906.24                      960,044,808.72

     购买商品、接受劳务支付的现金   1,141,239,896.43                      509,482,190.51

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     拆出资金净增加额

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     380,957,178.60                       279,186,456.57


     支付的各项税费                   56,063,157.35                        31,826,940.19

     支付其他与经营活动有关的现金    108,560,869.86                       145,558,947.91

经营活动现金流出小计                1,686,821,102.24                      966,054,535.18

经营活动产生的现金流量净额          -177,439,196.00                        -6,009,726.46

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他
                                     165,581,173.80                         4,823,007.10
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                 165,581,173.80                         4,823,007.10

     购建固定资产、无形资产和其他
                                      97,318,290.72                        58,074,585.48
长期资产支付的现金

     投资支付的现金

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                  97,318,290.72                        58,074,585.48

投资活动产生的现金流量净额            68,262,883.08                       -53,251,578.38

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     其中:子公司吸收少数股东投资

                                                                                      22
                                             浙江盾安人工环境股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


收到的现金

     取得借款收到的现金                          778,676,047.00                      523,375,190.00

     收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                             778,676,047.00                      523,375,190.00

     偿还债务支付的现金                      1,027,508,397.00                        604,375,235.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                  43,791,726.52                       71,731,007.51
的现金

     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

     支付其他与筹资活动有关的现金                399,243,531.00                        6,385,000.00

筹资活动现金流出小计                         1,470,543,654.52                        682,491,242.51

筹资活动产生的现金流量净额                   -691,867,607.52                      -159,116,052.51

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                 -10,620,935.32                       11,067,732.22
影响

五、现金及现金等价物净增加额                  -811,664,855.76                     -207,309,625.13

     加:期初现金及现金等价物余额            1,176,054,566.77                        945,090,115.40

六、期末现金及现金等价物余额                     364,389,711.01                      737,780,490.27


6、母公司现金流量表

                                                                                           单位:元

               项目                 本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                110,028,055.83                       86,910,353.48

     收到的税费返还                                                                    1,387,157.99

     收到其他与经营活动有关的现金                  4,349,370.88                        5,305,587.63

经营活动现金流入小计                             114,377,426.71                       93,603,099.10

     购买商品、接受劳务支付的现金                112,655,473.85                       90,871,616.11

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                  24,786,939.11                       22,016,698.49


     支付的各项税费                                2,497,835.51                         112,962.00

     支付其他与经营活动有关的现金                 19,337,535.16                        8,548,984.87

经营活动现金流出小计                             159,277,783.63                      121,550,261.47

经营活动产生的现金流量净额                       -44,900,356.92                      -27,947,162.37

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金



                                                                                                 23
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    取得投资收益收到的现金                       400,000,000.00

    处置固定资产、无形资产和其他
                                                         858.90
长期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                             400,000,858.90

    购建固定资产、无形资产和其他
                                                     524,485.11                          269,133.06
长期资产支付的现金

    投资支付的现金

    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                                 524,485.11                          269,133.06

投资活动产生的现金流量净额                       399,476,373.79                          -269,133.06

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金                           560,000,000.00                       310,000,000.00

    收到其他与筹资活动有关的现金               1,489,939,799.19                     1,157,290,621.34

筹资活动现金流入小计                           2,049,939,799.19                     1,467,290,621.34

    偿还债务支付的现金                           741,945,400.00                       410,000,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                  35,793,063.90                        53,653,370.60
的现金

    支付其他与筹资活动有关的现金               2,393,057,360.37                     1,192,230,473.08

筹资活动现金流出小计                           3,170,795,824.27                     1,655,883,843.68

筹资活动产生的现金流量净额                     -1,120,856,025.08                     -188,593,222.34

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                    -206,849.58                         1,751,969.69
影响

五、现金及现金等价物净增加额                    -766,486,857.79                      -215,057,548.08

    加:期初现金及现金等价物余额                 874,304,404.58                       387,771,220.20

六、期末现金及现金等价物余额                     107,817,546.79                       172,713,672.12


二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用


                                                                                                  24
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是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
                                                                                                    单位:元

              项目           2020 年 12 月 31 日         2021 年 01 月 01 日              调整数

流动资产:

     货币资金                        1,552,283,156.38            1,552,283,156.38

     交易性金融资产                     20,193,600.00               20,193,600.00

     衍生金融资产                        5,325,750.00                5,325,750.00

     应收账款                        1,072,820,495.92            1,072,820,495.92

     应收款项融资                    1,197,844,980.15            1,197,844,980.15

     预付款项                           53,893,578.26               53,893,578.26

     其他应收款                        816,565,486.92              816,565,486.92

     存货                            1,234,865,489.29            1,234,865,489.29

     合同资产                          217,269,027.81              217,269,027.81

     持有待售资产                      480,013,888.01              480,013,888.01

     一年内到期的非流动
                                        45,699,175.03               45,699,175.03
资产

     其他流动资产                       95,391,588.06               95,391,588.06

流动资产合计                         6,792,166,215.83            6,792,166,215.83

非流动资产:

     长期股权投资                      293,436,611.28              293,436,611.28

     投资性房地产                       52,416,652.20               52,416,652.20

     固定资产                          960,927,069.75              960,927,069.75

     在建工程                           86,808,495.09               86,808,495.09

     使用权资产                                                      8,510,564.87               8,510,564.87

     无形资产                          209,252,794.56              209,252,794.56

     长期待摊费用                       17,934,010.79               17,934,010.79

     递延所得税资产                     31,891,137.94               31,891,137.94

     其他非流动资产                     58,037,331.48               58,037,331.48

非流动资产合计                       1,710,704,103.09            1,719,214,667.96               8,510,564.87

资产总计                             8,502,870,318.92            8,511,380,883.79               8,510,564.87

流动负债:

     短期借款                        1,363,406,473.48            1,363,406,473.48

     衍生金融负债                          267,300.00                  267,300.00


                                                                                                          25
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    应付票据                        683,466,600.51              683,466,600.51

    应付账款                      1,720,454,330.56            1,720,454,330.56

    合同负债                        108,707,662.29              108,707,662.29

    应付职工薪酬                    142,707,696.13              142,707,696.13

    应交税费                         65,310,057.07               65,310,057.07

    其他应付款                      171,842,366.13              171,842,366.13

               应付股利               3,182,036.73

    一年内到期的非流动
                                  1,970,131,630.38            1,970,131,630.38
负债

    其他流动负债                    750,332,077.54              750,332,077.54

流动负债合计                      6,976,626,194.09            6,976,626,194.09

非流动负债:

    长期借款                        134,455,117.54              134,455,117.54

    租赁负债                                                      8,510,564.87               8,510,564.87

    长期应付款                       39,988,084.92               39,988,084.92

    递延收益                         73,509,578.45               73,509,578.45

    递延所得税负债                    2,238,533.45                2,238,533.45

非流动负债合计                      250,191,314.36              258,701,879.23               8,510,564.87

负债合计                          7,226,817,508.45            7,235,328,073.32               8,510,564.87

所有者权益:

    股本                            917,212,180.00              917,212,180.00

    资本公积                      2,116,546,857.57            2,116,546,857.57

    其他综合收益                     38,851,318.75               38,851,318.75

    盈余公积                        138,646,081.63              138,646,081.63

    未分配利润                   -1,845,216,091.66           -1,845,216,091.66

归属于母公司所有者权益
                                  1,366,040,346.29            1,366,040,346.29
合计

    少数股东权益                    -89,987,535.82              -89,987,535.82

所有者权益合计                    1,276,052,810.47            1,276,052,810.47

负债和所有者权益总计              8,502,870,318.92            8,511,380,883.79               8,510,564.87

调整情况说明
母公司资产负债表
                                                                                                 单位:元

           项目           2020 年 12 月 31 日         2021 年 01 月 01 日              调整数

流动资产:


                                                                                                       26
                                           浙江盾安人工环境股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


   货币资金             1,145,859,314.37           1,145,859,314.37

   交易性金融资产         20,193,600.00               20,193,600.00

   应收账款              415,974,331.41              415,974,331.41

   应收款项融资          754,013,236.01              754,013,236.01

   预付款项              220,409,386.81              220,409,386.81

   其他应收款           3,078,985,992.56           3,078,985,992.56

   合同资产              117,012,017.52              117,012,017.52

   一年内到期的非流动
                          41,190,960.81               41,190,960.81
资产

流动资产合计            5,793,638,839.49           5,793,638,839.49

非流动资产:

   长期股权投资         1,931,454,341.72           1,931,454,341.72

   固定资产               10,228,209.93               10,228,209.93

   在建工程                7,250,144.55                7,250,144.55

   无形资产                7,194,799.74                7,194,799.74

   长期待摊费用            2,221,529.26                2,221,529.26

   递延所得税资产         18,278,597.38               18,278,597.38

   其他非流动资产         14,282,072.45               14,282,072.45

非流动资产合计          1,990,909,695.03           1,990,909,695.03

资产总计                7,784,548,534.52           7,784,548,534.52

流动负债:

   短期借款              974,085,490.88              974,085,490.88

   应付票据              481,652,933.22              481,652,933.22

   应付账款              315,393,007.49              315,393,007.49

   合同负债               49,460,442.05               49,460,442.05

   应付职工薪酬             6,625,479.11               6,625,479.11

   应交税费                9,026,660.76                9,026,660.76

   其他应付款           2,633,457,692.62           2,633,457,692.62

   一年内到期的非流动
                        1,600,137,511.50           1,600,137,511.50
负债

   其他流动负债          710,662,289.56              710,662,289.56

流动负债合计            6,780,501,507.19           6,780,501,507.19

非流动负债:

   长期借款               76,623,839.76               76,623,839.76

   递延收益                6,314,128.45                6,314,128.45


                                                                                            27
                                                   浙江盾安人工环境股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


     递延所得税负债                  907,095.95                  907,095.95

非流动负债合计                    83,845,064.16               83,845,064.16

负债合计                        6,864,346,571.35           6,864,346,571.35

所有者权益:

     股本                        917,212,180.00              917,212,180.00

     资本公积                   2,396,868,686.57           2,396,868,686.57

     盈余公积                    117,999,221.35              117,999,221.35

     未分配利润                -2,511,878,124.75           -2,511,878,124.75

所有者权益合计                   920,201,963.17              920,201,963.17

负债和所有者权益总计            7,784,548,534.52           7,784,548,534.52

调整情况说明


2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用


三、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




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