三花智控:公司2018年度日常关联交易预计的公告

浙江三花智能控制股份有限公司
                          公司 2018 年度日常关联交易预计的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江三花智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年 4 月 12 日召
   开的第五届董事会第三十一次会议审议通过了《公司 2018 年度日常关联交易预
   计的议案》,现将相关事项公告如下:
    一、关联交易概述
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“股票上市规则”)和《深
   圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》的有关规定,
   现就本公司及控股子公司 2018 年全年将发生的关联交易预计如下:
    1、日常关联交易预计如下:
                                                                             单位:万元
                                                                                       2018 年
关联                                                   2018 年     2017 年实际发生
                                      交易具体                                          1-3 月
交易           关联方名称                            预计交易额
                                        内容                                占同类业   发生额
类别                                                    上限      交易额
                                                                              务比例
采购   杭州通产机械有限公司           商品               270.00    495.65      0.09%      ——
货物                  小    计                           270.00    495.65      0.09%      ——
       杭州三花研究院有限公司         机械件              80.00     46.52      0.00%      6.90
       重庆泰诺有限公司               商品               250.00    465.10      0.05%      ——
销售
       南昌三花锦利丰机械有限公司     商品               200.00    479.11      0.05%     14.64
货物
       中山三花泰诺机械有限公司       商品                20.00      ——      0.00%      2.79
                     小       计                         550.00    990.73      0.10%     24.33
接受   杭州通产机械有限公司           劳务支出             ——      0.62      0.01%      ——
劳务                 小       计                           ——      0.62      0.01%      ——
                                               -1-
          2、其他关联交易预计如下:
                                                                               单位:万元
                                                      2018 年     2017 年实际发生       2018 年
          关联方名称              交易具体内容      预计交易额                           1-3 月
                                                                             占同类业务
                                                        上限      交易额                发生额
                                                                               比例
                                 房租费、物管费、                                 1.35%      ——
杭州三花研究院有限公司                                   260.00     234.47
                                 水电动力支出
                                 房租费、物管费、                                 1.81%     31.86
浙江三花绿能实业集团有限公司                             420.00     313.28
                                 水电动力支出
                   小     计                             680.00     547.75       3.16%      31.86
                                 房租费、物管费、                                 1.71%     14.27
芜湖艾尔达科技有限责任公司                                60.00      45.87
                                 水电动力收入
                                 房租费、物管费、                                17.26%     89.12
杭州福膜新材料科技股份有限公司                           560.00     461.70
                                 水电动力收入
                                 房租费、物管费、                                 2.16%     43.23
浙江三花绿能实业集团有限公司     服务费、水电动力        250.00      57.68
                                 收入
                                 房租费、物管费、                                 4.90%     80.17
杭州三花研究院有限公司                                   450.00     131.03
                                 水电动力收入
杭州通产机械有限公司             服务费收入               10.00                    ——      2.61
                   小     计                           1,330.00     696.28      26.03%    229.40
          二、关联方介绍和关联关系
          1、基本情况:
        (1)杭州通产机械有限公司(以下简称“通产机械”)
          注册资本:2,000 万元
          法定代表人:翁伟峰
          注册地址:杭州经济技术开发区 12 号大街 289-2 号一层
          经营范围:生产、销售自动化控制、精密测试仪器(ALT 气体检漏设备、自
     动化检测与控制设备、数控组合加工专机、自动化特种设备)。
          最近一期财务数据:最近一期财务数据:截止 2017 年 12 月 31 日,总资产
     10,039.95 万元,净资产 1,637.47 万元,主营业务收入 1,506.77 万元,净利润
     317.40 万元。(未经审计)
                                              -2-
   (2)杭州三花研究院有限公司(以下简称“三花研究院”)
    注册资本:11,000 万元
    法定代表人:张亚波
    注册地址:杭州经济技术开发区 12 号大街 289-2 号
    经营范围:生产:自动化控制、精密测试仪器(除国家专项审批),服务:
太阳能光热、新能源汽车热管理系统及零部件、智能电控一体化、节能制冷空
调、暖通领域技术前期研究开发,试验设备和工艺装备的开发,智能控制元器
件开发、技术开发、技术服务、技术咨询和服务。
    最近一期财务数据:最近一期财务数据:截止 2017 年 12 月 31 日,总资产
13,430.24 万元,净资产 10,297.63 万元,主营业务收入 1,550.19 万元,净利
润 10,109.09 万元。(未经审计)
   (3)重庆泰诺有限公司(以下简称“重庆泰诺”)
    注册资本:1200 万元
    法定代表人:李锦萍
    注册地址:重庆市江北区铁山坪街道庆坪村和上坪村(港城工业园区 A 区)
    经营范围:批发、零售:生产加工机械配件、机械产品、机械设备。**[国
家法律、行政法规禁止的不得经营;国家法律、行政法规规定取得许可后方可
从事经营的,未取得许可前不得经营]。
    最近一期财务数据:截止 2017 年 12 月 31 日,总资产 11,080.36 万元,净
资产 2,769.44 万元,主营业务收入 24,999.04 万元,净利润 1,204.96 万元。
(未经审计)
   (4)南昌三花锦利丰机械有限公司(以下简称“南昌三花锦利丰”)
    注册资本:500 万元
    法定代表人:李锦萍
    注册地址:江西省南昌市南昌经济技术开发区蛟桥镇办公楼 313 室
    经营范围:生产、销售机械零部件;自营和代理各类商品和技术的进出口
业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    最近一期财务数据:截止 2017 年 12 月 31 日,总资产 1,723.03 万元,净资
产 462.82 万元,主营业务收入 1,833.54 万元,净利润-37.18 万元。(未经审
                                   -3-
  计)
        (5)中山三花泰诺机械有限公司(以下简称“中山三花泰诺”)
         注册资本:500 万元
         法定代表人:李锦萍
    注册地址:中山市黄圃镇马安村横石路黎福玲、黎星发、黎淑玲厂房 3 第一、
二楼
       经营范围:生产、加工、销售:机械设备及配件;货物及技术进出口。(依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
         最近一期财务数据:截止 2017 年 12 月 31 日,总资产 707.05 万元,净资产
  344.83 万元,主营业务收入 231.68 万元,净利润-155.17 万元。(未经审计)
        (6)浙江三花绿能实业集团有限公司(以下简称“三花绿能”)
         注册资本:48,300 万元
         法定代表人:任金土
         注册地址:杭州经济技术开发区 21 号大街 60 号
         经营范围:销售:汽车零部件;实业投资管理、咨询管理(除证券、期
  货)。
         最近一期财务数据:截止 2017 年 12 月 31 日,总资产 557,499.73 万元,净
  资产 331,416.54 万元,主营业务收入 99,754.39 万元,净利润 158,195.92 万
  元。(未经审计)
        (7)芜湖艾尔达科技有限责任公司(以下简称“芜湖艾尔达”)
         注册资本:1,215.04 万元
         法定代表人:胡如国
         注册地址:芜湖市弋江区高新技术产业开发区花津南路 103 号 1#生产厂房
         经营范围:销售:加热器、电器组件、汽车配件、厨房电器、卫浴电器研
  发、生产、销售,食品生产设备、家用电器、电机领域的技术研发、技术咨
  询、技术转让、技术服务;食品生产设备、家用电器、电机及配件的制造、加
  工;计算机软件开发;商务信息咨询;投资管理咨询;企业管理咨询;企业形
  象策划;会议服务;展览展示服务(以上范围涉及前置许可的除外);市场营销
                                        -4-
策划。
    最近一期财务数据:截止 2017 年 12 月 31 日,总资产 3,179.61 万元,净资
产 3,122.82 万元,主营业务收入 77.06 万元,净利润-531.14 万元。(未经审
计)
   (8)杭州福膜新材料科技股份有限公司(以下简称“福膜科技”)
    注册资本: 5,876.1210 万人民币
       法定代表人:顾方明
       注册地址:杭州经济技术开发区白杨街道 12 号大街 289 号浙江三花汽车零
部件有限公司 2 幢一楼
       经营范围:生产:高性能锂离子电池隔离膜、太阳能电池隔离膜。 服务:
动力电池隔离膜的科研开发、技术咨询、转让;批发、零售:高性能锂离子电
池隔离膜、太阳能电池隔离膜。
       最近一期财务数据:截止 2017 年 12 月 31 日,总资产 38,036.25 万元,净
资产 25,702.41 万元,主营业务收入 35,776.95 万元,净利润 5,886.85 万元。
(未经审计)
       2、与上市公司的关联关系
    因通产机械、三花研究院、三花绿能与本公司及控股子公司同受三花控股
直接或间接控制,符合《股票上市规则》10.1.3 条第二项规定的情形,从而与本
公司构成关联方。因本公司董事、高级管理人员在重庆泰诺、南昌三花锦利
丰、中山三花泰诺、芜湖艾尔达、福膜科技担任董事,符合《股票上市规则》
10.1.3 条第三项规定的情形,从而与本公司构成关联方。
       3、履约能力分析
       上述关联方均生产经营正常,具备良好的履约能力,不存在违规占用上市
公司资金的情况。
       三、关联交易的主要内容
   (一)关联交易定价原则和定价依据
       根据公司《关联交易管理办法》规定,本公司关联交易的定价原则为:
                                      -5-
       1、关联交易的定价主要遵循市场价格的原则;如果没有市场价格,按照成
  本加成定价;如果既没有市场价格,也不适合采用成本加成价格的,按照协议价
  定价;
       2、交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法,并在相应的关联
  交易协议中予以明确;
       3、市场价是指以不偏离市场独立第三方的价格或收费标准为准确定的商品
  或劳务的价格及费率;
       4、成本加成价是指在交易的商品或劳务的成本基础上加一定的合理利润确
  定交易价格及费率;
       5、协议价是指由交易双方协商确定价格及费率。
       (二)关联交易定价方式具体如下:
       1、日常关联交易
 关联交易类别              关联方名称                 交易具体内容            定价方式
   采购货物     杭州通产机械有限公司                         商品              协议价
                杭州三花研究院有限公司                      机械件             协议价
                重庆泰诺有限公司                             商品              协议价
   销售货物
                南昌三花锦利丰机械有限公司                   商品              协议价
                中山三花泰诺机械有限公司                     商品              协议价
   接受劳务     杭州通产机械有限公司                     劳务支出              协议价
       2、其他关联交易
           关联方名称                        交易具体内容                    定价方式
                                                                     房租物管费按协议价,水电
杭州三花研究院有限公司             房租费、物管费、水电动力支出
                                                                     动力按市场价
                                                                     房租物管费按协议价,水电
浙江三花绿能实业集团有限公司       房租费、物管费、水电动力支出
                                                                     动力按市场价
                                                                     房租物管费按协议价,水电
芜湖艾尔达科技有限责任公司         房租费、物管费、水电动力收入
                                                                     动力按市场价
                                                                     房租物管费按协议价,水电
杭州福膜新材料科技股份有限公司     房租费、物管费、水电动力收入
                                                                     动力按市场价
                                   房租费、物管费、服务费、水电 房 租 物 管 费 服 务 费 按 协 议
浙江三花绿能实业集团有限公司
                                   动力收入                     价,水电动力按市场价
                                             -6-
                                                              房租物管费按协议价,水电
杭州三花研究院有限公司         房租费、物管费、水电动力收入
                                                              动力按市场价
杭州通产机械有限公司           服务费收入                     协议价
         四、关联交易目的和交易对上市公司的影响
       上述关联交易均为公司正常经营。公司与上述关联人进行的关联交易,严格
  遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则,价格公允,为公
  司生产经营实际情况,对公司开拓市场起到了积极作用。不存在损害公司和股东
  权益的情形,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此类交易而对关联人形
  成依赖。上述关联交易对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。
       因本公司及控股子公司2018年除预计发生上述关联交易以外,还将发生采购
  生产设备关联交易,预计2018年本公司及控股子公司与关联人发生关联交易总额
  为6,030万元,虽已达3,000万元以上,但未达到占上市公司最近一期经审计净资
  产绝对值的5%,故上述关联交易事项无需提交股东大会审议。
         五、独立董事意见
       经审核,公司独立董事对上述日常关联交易预计事项发表了事前认可意见与
  独立意见如下:
       1、关于公司 2018 年度日常关联交易预计的事前认可意见
       公司提交了2018年度日常关联交易预计的相关详细资料,经认真核查,基于
  独立判断,认为:2018年度日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常
  交易,不存在损害公司和中小股东利益的情形,没有违反国家相关法律法规的规
  定。
       同意将公司2018年度日常关联交易预计事项之相关议案提交公司第五届董
  事会第三十一次会议审议。
       2、关于公司 2018 年度日常关联交易预计的独立意见
         经核查,独立董事发表独立意见如下:公司2018年度日常关联交易预计事项
  已经独立董事事前认可,并经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过,关联
  董事回避表决。
       公司与关联方发生的日常关联交易系公司正常生产经营所需,上述关联交易
                                       -7-
遵守了客观、公正、公平的交易原则,未发现董事会及关联董事违反诚信原则,
不存在损害公司及其他中小股东利益的行为,董事会在审议关联交易议案时关联
董事进行了回避表决。全体独立董事同意公司2018年度日常关联交易预计事项。
    六、独立财务顾问意见
    经核查,独立财务顾问认为:
    公司 2018 年全年预计发生的日常关联交易事项的决策程序及信息披露情况
符合相关法规要求,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。本独立财务顾
问对公司 2018 年预计相关关联交易事项无异议。
    七、备查文件
    1、公司第五届董事会第三十一次会议决议。
    2、独立董事对相关事项的独立意见。
    3、海通证券股份有限公司关于公司关联交易事项的核查意见。
     特此公告。
                                          浙江三花智能控制股份有限公司
                                                  董   事   会
                                                2018 年 4 月 16 日
                                  -8-

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