金螳螂:2021年第三季度报告

                                                                苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2021 年第三季度报告



证券代码:002081                            证券简称:金螳螂                                    公告编号:2021-052


                            苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
                                      2021 年第三季度报告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否


一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

                                                           本报告期比上年同                              年初至报告期末比
                                      本报告期                                    年初至报告期末
                                                                 期增减                                    上年同期增减
营业收入(元)                       6,130,114,036.26                   -30.76%   19,799,894,170.40                -10.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)      335,611,036.81                    -52.56%     1,407,410,314.02               -17.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                      321,459,678.80                    -54.02%     1,362,325,659.99               -18.35%
损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)           ——                  ——                 -610,574,823.34               8.45%
基本每股收益(元/股)                             0.1269                -51.89%                 0.5292             -16.83%
稀释每股收益(元/股)                             0.1273                -51.95%                 0.5310             -17.38%
加权平均净资产收益率                              1.93%                  -2.47%                 8.14%               -2.69%
                                                                                                 本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                      上年度末
                                                                                                           减
总资产(元)                                42,506,431,588.81               45,003,313,428.27                       -5.55%
归属于上市公司股东的所有者权益
                                            17,542,019,098.50               17,008,652,023.81                       3.14%
(元)




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(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

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                              项目                               本报告期金额        年初至报告期期末金额      说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)               -4,417,678.01            -4,364,709.57
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国
                                                                     4,714,551.24             18,669,140.87
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                           5,888,790.82              5,888,790.82
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易           4,837,471.59             25,962,831.99
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   526,495.84               972,091.03
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                      24,546.45              3,234,881.97
减:所得税影响额                                                     -3,177,670.84             2,569,637.45
       少数股东权益影响额(税后)                                      600,490.76              2,708,735.63
合计                                                                14,151,358.01             45,084,654.03      --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。


(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

       √ 适用 □ 不适用

       1、交易性金融资产期末数比上年期末数减少 49.44%,主要是本期公司购买的理财产品减少所致。

       2、应收票据期末数比上年期末数减少 44.05%,主要是本期公司票据结算减少所致。

       3、应收款项融资期末数比上年期末数减少 36.66%,主要是本期公司票据结算减少所致。

       4、长期待摊费用期末数比上年期末数增加 45.77%,主要是本期在建工程完工转入长期待摊费用所致。

       5、短期借款期末数比上年期末数增加 31.82%,主要是本期公司新增银行借款所致。

       6、应交税费期末数比上年期末数减少 46.45%,主要是本期公司利润总额减少,计提所得税减少所致。

       7、一年内到期的非流动负债期末数比上年期末数增加 122.83%,主要是将于一年内到期应偿还的长期借款金额较大所
致。

       8、库存股期末数比上年期末数增加 158.08%,主要是本期公司回购股份所致。

       9、其他综合收益期末数比上年期末数减少 237.26%,主要是外币汇率变动所致。

       10、少数股东权益期末数比上年期末数增加 112.23%,主要是本期少数股东承担的亏损减少所致。




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    11、公允价值变动收益本期发生额比上期发生额减少 358.72%,主要是本期购买理财产品减少所致。

    12、信用减值损失本期发生额比上期发生额减少 65.53%,主要是本期计提的金融资产减值准备较大所致。

    13、所得税费用本期发生额比上期发生额减少 44.40%,主要是本期公司利润总额减少计提所得税减少以及本期加计扣
除前三季度研发费用共同影响所致。

    14、少数股东损益本期发生额比上期发生额增加 560.72%,主要是本期归属少数股东的收益增加所致。

    15、收到的税费返还本期发生额比上期发生额减少 37.73%,主要是本期公司收到的出口退税减少所致。

    16、收到其他与经营活动有关的现金本期发生额比上期发生额增加 116.14%,主要是本期收到的往来款增加所致。

    17、取得投资收益收到的现金本期发生额比上期发生额增加 35.22%,主要是本期公司持有的非流动金融资产分配收益
增加所致。

    18、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期发生额比上期发生额增加 39.26%,主要是本期处置
固定资产收回现金增加所致。

    19、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期发生额比上期发生额减少 94.48%,主要是本期公司处置子公司收
到的现金较少所致。

    20、收到其他与投资活动有关的现金本期发生额比上期发生额增加 44.72%,主要是本期利息收入增加所致。

    21、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额比上期发生额减少 30.60%,主要是本期购建其他
长期资产减少所致。

    22、支付其他与投资活动有关的现金本期发生额比上期发生额减少 85.84%,主要是上年同期处置子公司较多所致。

    23、投资活动产生的现金流量净额本期发生额比上期发生额增加 716.73%,主要是本期公司购买理财产品减少所致。

    24、吸收投资收到的现金本期发生额比上期发生额减少 96.22%,主要是本期收到的投资款减少所致。

    25、取得借款收到的现金本期发生额比上期发生额增加 136.30%,主要是本期新增借款较多所致。

    26、偿还债务支付的现金本期发生额比上期发生额增加 219.57%,主要是本期归还银行借款较多所致。

    27、支付其他与筹资活动有关的现金本期发生额比上期发生额增加 652.92%,主要是本期公司回购股份所致。

    28、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额比上期发生额减少 186.28%,主要是本期公司回购股份所致。


二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                         单位:股
                                                           报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                            92,961                                                       0
                                                           股股东总数(如有)
                                           前 10 名股东持股情况
                                                                                                     质押、标记或
                                                                                            持有有限 冻结情况
                       股东名称                      股东性质     持股比例    持股数量      售条件的
                                                                                            股份数量 股份 数量
                                                                                                     状态
                                                  境内非国有
苏州金螳螂企业(集团)有限公司                                       24.44%   652,805,330          0
                                                  法人
GOLDEN FEATHER CORPORATION                        境外法人           23.77%   635,042,264          0
香港中央结算有限公司                              境外法人            3.70%    98,966,530          0




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朱兴良                                               境外自然人       0.69%      18,327,718        0
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划         其他             0.62%      16,518,850        0
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理
                                                     其他             0.61%      16,392,350        0
计划
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划         其他             0.61%      16,375,350        0
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划         其他             0.61%      16,296,950        0
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划         其他             0.61%      16,198,650        0
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划     其他             0.61%      16,192,050        0
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
                        股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类           数量
苏州金螳螂企业(集团)有限公司                                        652,805,330 人民币普通股           652,805,330
GOLDEN FEATHER CORPORATION                                            635,042,264 人民币普通股           635,042,264
香港中央结算有限公司                                                     98,966,530 人民币普通股          98,966,530
朱兴良                                                                   18,327,718 人民币普通股          18,327,718
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划                             16,518,850 人民币普通股          16,518,850
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划                     16,392,350 人民币普通股          16,392,350
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划                             16,375,350 人民币普通股          16,375,350
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划                             16,296,950 人民币普通股          16,296,950
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划                             16,198,650 人民币普通股          16,198,650
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划                         16,192,050 人民币普通股          16,192,050
                                               苏州金螳螂企业(集团)有限公司和 GOLDEN FEATHER
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                               CORPORATION 均为公司实际控制人朱兴良控制。
                                               本公司通过“苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司回购专用证券账户”持
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)
                                               有本公司 26,937,452 股,占总股本比例 1%。


(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


三、其他重要事项

    √ 适用 □ 不适用

    (一)重要事项进展情况

    1、公司股权激励计划的实施情况

    2018 年 10 月 29 日,公司召开第五届董事会第十二次临时会议和第五届监事会第四次临时会议,审议通过了《关于<公
司 2018 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等议案,公司独立董事及监事会就本次激励计划是否有利于公
司持续发展及是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。具体内容于 2018 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网
供投资者查询。

    2018 年 10 月 30 日至 2018 年 11 月 12 日,公司对本激励计划激励对象名单在巨潮资讯网和公司官方网站进行了公示,
在公示期间,公司监事会未收到任何异议。公示期满后,监事会于 2018 年 11 月 13 日召开了第五届监事会第五次临时会议,
对首次授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

    2018 年 11 月 20 日,公司召开 2018 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划(草



                                                                                                                       4
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案)>及其摘要的议案》等议案,并对激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况进行了自查,未发现相关内幕信息知情人
存在利用内幕信息买卖公司股票的行为。具体内容于 2018 年 11 月 21 日刊登在巨潮资讯网供投资者查询。

    2018 年 12 月 17 日,公司召开了第五届董事会第十三次临时会议和第五届监事会第六次临时会议,审议通过了《关于
向激励对象首次授予限制性股票的议案》,同意公司以 2018 年 12 月 17 日为授予日,向符合条件的 32 名激励对象授予 3,310
万股限制性股票。公司独立董事及监事会对该事项发表了明确的同意意见。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进
行了核实。

    2019 年 1 月 11 日,公司完成了 2018 年限制性股票激励计划限制性股票首次授予部分的登记工作,向 32 名激励对象授
予 3,310 万股限制性股票,并披露了《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予完成的公告》,首次授予限制性股票的上市
日期为 2019 年 1 月 15 日。

    2019 年 11 月 15 日,公司召开了第六届董事会第一次临时会议和第六届监事会第一次临时会议,审议通过了《关于向
激励对象授予预留限制性股票的议案》,同意确定以 2019 年 11 月 15 日为限制性股票预留部分的授予日,向 14 名激励对象
授予 800 万股预留限制性股票。公司独立董事及监事会对该事项发表了明确的同意意见。监事会对本次授予限制性股票的激
励对象名单进行了核实。

    2020 年 1 月 22 日,公司完成了 2018 年限制性股票激励计划预留部分的授予登记工作,向 14 名激励对象授予 800 万股
限制性股票,并披露了《关于 2018 年限制性股票激励计划预留部分授予完成的公告》,本次预留部分限制性股票上市日为
2020 年 1 月 23 日。

    2020 年 4 月 23 日,公司召开了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议,审议通过了《关于 2018 年限制
性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,认为公司本次激励计划首次授予的限制性股票
第一个限售期已届满,业绩指标等解除限售条件已达成,满足《公司 2018 年限制性股票激励计划》第一个解除限售期解除
限售条件,同意公司在 2019 年度股东大会审议通过公司《2019 年年度报告》之后,按照激励计划的相关规定为符合条件的
激励对象办理解除限售相关事宜。同时,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于公司原激励对象杨鹏、
谢进军因个人原因离职,根据《公司 2018 年限制性股票激励计划》的相关规定,上述人员已不符合激励条件。公司董事会
同意公司回购注销上述人员合计持有的 105.00 万股已获授但尚未解除限售的限制性股票,回购价格为 3.99 元/股。公司独立
董事及监事会对该事项发表了明确的同意意见。

    2020 年 5 月 15 日,公司召开 2019 年度股东大会审议通过了《公司 2019 年度报告及其摘要》、《关于回购注销部分限制
性股票的议案》等议案,具体内容于 2020 年 5 月 16 日刊登在巨潮资讯网供投资者查询。

    2020 年 6 月 4 日,公司完成了为符合条件的激励对象办理限制性股票解除限售的工作,并披露了《关于 2018 年限制性
股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》(2020-032),此次解除限售股份可上市
流通的日期为 2020 年 6 月 9 日。

    2020 年 7 月 13 日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司部分限制性股票回购注销事宜已办理
完成,公司总股本变更为 2,683,358,689 股,并披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(2020-033)。

    2021 年 1 月 15 日,公司召开了第六届董事会第二次临时会议和第六届监事会第二次临时会议,审议通过了《关于 2018
年限制性股票激励计划预留限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,认为公司 2018 年限制性股票激励计划
预留限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就,同意公司在预留限制性股票第一个限售期届满后,按照激励计划
的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。公司独立董事及监事会对该事项发表了明确的同意意见。

    2021 年 1 月 25 日,公司完成了为符合条件的激励对象办理限制性股票解除限售的工作,并披露了《关于 2018 年限制
性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》(2021-007),此次解除限售股份可上市流
通的日期为 2021 年 1 月 27 日。




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     2021 年 4 月 28 日,公司召开了第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议,审议通过了《关于回购注销部分
限制性股票的议案》,鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划的第二个解除限售期公司层面业绩考核未达成,根据公司《2018
年限制性股票激励计划》的相关规定,需对第二个解除限售期已获授但尚未解除限售的合计 12,015,000 股限制性股票进行回
购注销。公司独立董事及监事会对该事项发表了明确的同意意见。

     2021 年 5 月 21 日,公司召开 2020 年度股东大会审议通过了《公司 2020 年度报告及其摘要》、《关于回购注销部分限制
性股票的议案》等议案,具体内容于 2021 年 5 月 22 日刊登在巨潮资讯网供投资者查询。

     2021 年 7 月 19 日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司部分限制性股票回购注销事宜已办理
完成,公司总股本变更为 2,671,343,689 股,并披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(2021-046)。

     2、股份回购的实施进展情况

     公司于 2021 年 3 月 31 日召开第六届董事会第三次临时会议、第六届监事会第三次临时会议,审议通过了《关于回购公
司股份方案的议案》;

     公司于 2021 年 4 月 16 日召开 2021 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》;

     公司于 2021 年 5 月 10 日首次通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购股份 3,413,400 股,占公司总股本的 0.13%,
最高成交价为 9.22 元/股,最低成交价为 9.03 元/股,交易金额为 31,183,583 元(不含交易费用);

     公司于 2021 年 5 月 20 日,公司以集中竞价交易方式回购公司股份达到 1%并完成回购,累计回购股份 26,937,452 股,
其中最高成交价为 9.46 元/股,最低成交价 9.01 元/股,成交总金额为 249,834,424.52 元(不含交易费用),公司于次日披露
回购完成公告。

     3、委托理财

                                                                                                       单位:万元
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     具体类型      委托理财的资金来源     委托理财发生额       未到期余额      逾期未收回的金额
                                                                                                   计提减值金额
 银行理财产品      自有资金                         204,020            109,629                 0                 0
 合计                                               204,020            109,629                 0                 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

                                                                                                          单位:万元
                                                                                          本年度               事项概
         受托机
受托机构                                                                           报告期 计提减        未来是 述及相
         构(或                                               参考年 预期收 报告期               是否经
名称(或        产品类         资金 起始日 终止 资金投 报酬确                      损益实 值准备        否还有 关查询
           受托         金额                                  化收益 益(如 实际损               过法定
受托人姓          型           来源    期 日期 向 定方式                           际收回 金额          委托理 索引
         人)类                                                 率     有 益金额                   程序
  名)                                                                               情况 (如          财计划 (如
           型
                                                                                            有)                 有)
                                    2021年      低风险
兴业银行        保本浮         自有                    到期收
         银行          3,700.0      7月27 *     理财产        2.40%                              是     是
苏州分行        动收益         资金                    回本息          38.20 15.81
                             0      日          品
                                    2021年      低风险
兴业银行        保本浮         自有                    到期收
         银行                       7月27 *     理财产        2.40%                              是     是
苏州分行        动收益 280.00 资金                     回本息           2.89 1.20
                                    日          品
                                    2021年      低风险
平安银行        保本浮         自有                    到期收
         银行                       8月17 *     理财产        1.65%                1.36          是     是
苏州分行        动收益 500.00 资金                     回本息           3.07 2.35
                                    日          品
                                    2021年      低风险
兴业银行        保本浮         自有                    到期收
         银行          5,400.0      7月22 *     理财产        3.20%                              是     是
苏州分行        动收益         资金                    回本息          76.69 33.14
                             0      日          品
                                    2021年      低风险
兴业银行        保本浮         自有                    到期收
         银行                       7月22 *     理财产        2.40%                              是     是
苏州分行        动收益 600.00 资金                     回本息           6.39 2.76
                                    日          品




                                                                                                                   6
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         受托机
受托机构                                                                         报告期 计提减        未来是 述及相
         构(或                                             参考年 预期收 报告期               是否经
名称(或        产品类       资金 起始日 终止 资金投 报酬确                      损益实 值准备        否还有 关查询
           受托        金额                                 化收益 益(如 实际损               过法定
受托人姓          型         来源    期 日期 向 定方式                           际收回 金额          委托理 索引
         人)类                                               率     有 益金额                   程序
  名)                                                                             情况 (如          财计划 (如
           型
                                                                                          有)                 有)
                                  2021年      低风险
交通银行      保本浮         自有                    到期收
         银行        5,000.0      9月17 *     理财产        1.56%                              是     是
姑苏支行      动收益         资金                    回本息          22.44 2.78
                           0      日          品
                                  2021年      低风险
交通银行      保本浮         自有                    到期收
         银行        5,000.0      9月17 *     理财产        1.56%                              是     是
姑苏支行      动收益         资金                    回本息          22.44 2.78
                           0      日          品
工商银行                          2021年      低风险
              保本浮         自有                    到期收
阊胥路支 银行        4,000.0      9月17 *     理财产        1.05%                              是     是
              动收益         资金                    回本息          12.08 1.50
行                         0      日          品
                                  2021年      低风险
上海银行      保本浮         自有                    到期收
         银行        3,000.0      9月16 *     理财产        1.50%                              是     是
苏州分行      动收益         资金                    回本息          13.07 1.73
                           0      日          品
                                  2021年      低风险
兴业银行      保本浮         自有                    到期收
         银行        1,000.0      9月17 *     理财产        1.60%                              是     是
苏州分行      动收益         资金                    回本息           4.60 0.57
                           0      日          品
                                  2021年      低风险
兴业银行      保本浮         自有                    到期收
         银行        9,000.0      9月17 *     理财产        1.60%                              是     是
苏州分行      动收益         资金                    回本息          41.42 5.13
                           0      日          品
工商银行                          2021年      低风险
              保本浮         自有                    到期收
阊胥路支 银行        5,000.0      9月23 *     理财产        1.05%                              是     是
              动收益         资金                    回本息          14.24 1.01
行                         0      日          品
                                  2021年      低风险
中信银行      保本浮         自有                    到期收
         银行        4,000.0      9月17 *     理财产        1.48%                              是     是
苏州分行      动收益         资金                    回本息          17.03 2.11
                           0      日          品
                                              低风险
中信银行      保本浮         自有 2021年             到期收
         银行                            *    理财产        3.10%                              是     是
苏州分行      动收益 100.00 资金 8月2日              回本息           1.28 0.54
                                              品
                                              低风险
中信银行      保本浮         自有 2021年             到期收
         银行                            *    理财产        3.10%                              是     是
苏州分行      动收益 800.00 资金 8月2日              回本息          10.26 4.28
                                              品
                                              低风险
中信银行      保本浮         自有 2021年             到期收
         银行                            *    理财产        3.00%                              是     是
苏州分行      动收益 500.00 资金 8月9日              回本息           5.92 2.14
                                              品
                                  2021年      低风险
中信银行      保本浮         自有                    到期收
         银行                     8月23 *     理财产        2.95%                              是     是
苏州分行      动收益 130.00 资金                     回本息           1.37 0.45
                                  日          品
                                              低风险
中信银行      保本浮         自有 2021年             到期收
         银行                            *    理财产        2.95%                              是     是
苏州分行      动收益 750.00 资金 9月6日              回本息           7.03 1.45
                                              品
                                  2021年      低风险
中信银行      保本浮         自有                    到期收
         银行                     9月13 *     理财产        2.95%                              是     是
苏州分行      动收益 500.00 资金                     回本息           4.40 0.69
                                  日          品
                                  2021年      低风险
中信银行      保本浮         自有                    到期收
         银行                     9月25 *     理财产        3.00%                              是     是
苏州分行      动收益 250.00 资金                     回本息           1.99 0.16
                                  日          品
                                  2021年      低风险
              保本浮         自有                    到期收
宁波银行 银行        2,500.0      9月14 *     理财产        3.30%                              是     是
              动收益         资金                    回本息          24.41 3.62
                           0      日          品
                                  2021年      低风险
兴业银行      保本浮         自有                    到期收
         银行                     9月27 *     理财产        2.40%                              是     是
苏州分行      动收益 300.00 资金                     回本息           1.87 0.06
                                  日          品



                                                                                                                 7
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         受托机
受托机构                                                                          报告期 计提减        未来是 述及相
         构(或                                             参考年 预期收 报告期                是否经
名称(或        产品类       资金 起始日 终止 资金投 报酬确                       损益实 值准备        否还有 关查询
           受托        金额                                 化收益 益(如 实际损                过法定
受托人姓          型         来源    期 日期 向 定方式                            际收回 金额          委托理 索引
         人)类                                               率     有 益金额                    程序
  名)                                                                              情况 (如          财计划 (如
           型
                                                                                           有)                 有)
                                  2021年      低风险
中信银行      保本浮         自有                    到期收
         银行                     9月25 *     理财产        3.01%                               是     是
苏州分行      动收益 150.00 资金                     回本息           1.20 0.08
                                  日          品
                                  2021年      低风险
农业银行      保本浮         自有                    到期收
         银行        5,000.0      7月16 *     理财产        3.35%                               是     是
三元支行      动收益         资金                    回本息          77.10 34.88
                           0      日          品
                                              低风险
交通银行      保本浮         自有 2021年             到期收
         银行        5,000.0             *    理财产        3.30%                               是     是
姑苏支行      动收益         资金 9月2日             回本息          54.25 12.66
                           0                  品
                                              低风险
中信银行      保本浮         自有 2021年             到期收
         银行        1,000.0             *    理财产        3.50%                               是     是
苏州分行      动收益         资金 9月8日             回本息          10.93 2.11
                           0                  品
上海银行                                      低风险
              保本浮         自有 2021年             到期收
苏州园区 银行        3,000.0             *    理财产        3.10%                               是     是
              动收益         资金 9月9日             回本息          28.79 5.35
支行                       0                  品
                                  2021年      低风险
工商银行      保本浮         自有                    到期收
         银行        10,000.      9月17 *     理财产        1.05%                               是     是
苏州分行      动收益         资金                    回本息          30.21 3.74
                         00       日          品
                                  2021年      低风险
中信银行      保本浮         自有                    到期收
         银行        10,000.      9月20 *     理财产        2.90%                               是     是
苏州分行      动收益         资金                    回本息          81.04 7.95
                         00       日          品
                                  2021年      低风险
中信银行      保本浮         自有                    到期收
         银行        5,000.0      9月20 *     理财产        3.00%                               是     是
苏州分行      动收益         资金                    回本息          41.92 4.11
                           0      日          品
                                  2021年      低风险
中信银行      保本浮         自有                    到期收
         银行        2,000.0      9月30 *     理财产        3.10%                               是     是
苏州分行      动收益         资金                    回本息          15.63      -
                           0      日          品
                                  2021年      低风险
中国银行      保本浮         自有                    到期收
         银行        3,000.0      9月22 *     理财产        1.30%                               是     是
横泾支行      动收益         资金                    回本息          10.68 0.85
                           0      日          品
                                  2021年      低风险
中国银行      保本浮         自有                    到期收
         银行        2,000.0      9月30 *     理财产        3.05%                               是     是
横泾支行      动收益         资金                    回本息          15.38      -
                           0      日          品
                                  2021年      低风险
中信银行      保本浮         自有                    到期收
         银行        5,299.0      8月23 *     理财产        1.48%                               是     是
苏州分行      动收益         资金                    回本息          27.93 8.38
                           0      日          品
                                  2021年      低风险
工商银行      保本浮         自有                    到期收
         银行                     9月28 *     理财产        2.50%                               是     是
相城支行      动收益 270.00 资金                     回本息           1.64 0.04
                                  日          品
中信银行                          2021年      低风险
              保本浮         自有                    到期收
苏州城中 银行                     8月16 *     理财产        2.95%                               是     是
              动收益 500.00 资金                     回本息           5.54 1.82
支行                              日          品
                                              低风险
兴业银行      保本浮         自有 2021年             到期收
         银行        2,500.0             *    理财产        3.08%                               是     是
苏州分行      动收益         资金 9月1日             回本息          25.53 6.12
                           0                  品
                                              低风险
兴业银行      保本浮         自有 2021年             到期收
         银行                            *    理财产        1.60%                               是     是
苏州分行      动收益 300.00 资金 9月1日              回本息           1.59 0.38
                                              品
                                              低风险
兴业银行      保本浮         自有 2021年             到期收
         银行                            *    理财产        2.50%                               是     是
苏州分行      动收益 100.00 资金 9月1日              回本息           0.83 0.20
                                              品



                                                                                                                  8
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                                                                                         本年度               事项概
         受托机
受托机构                                                                          报告期 计提减        未来是 述及相
         构(或                                             参考年 预期收 报告期                是否经
名称(或        产品类       资金 起始日 终止 资金投 报酬确                       损益实 值准备        否还有 关查询
           受托        金额                                 化收益 益(如 实际损                过法定
受托人姓          型         来源    期 日期 向 定方式                            际收回 金额          委托理 索引
         人)类                                               率     有 益金额                    程序
  名)                                                                              情况 (如          财计划 (如
           型
                                                                                           有)                 有)
                                  2021年      低风险
兴业银行      保本浮         自有                    到期收
         银行                     9月10 *     理财产        2.50%                               是     是
苏州分行      动收益 350.00 资金                     回本息           2.68 0.48
                                  日          品
                                  2021年      低风险
兴业银行      保本浮         自有                    到期收
         银行                     9月14 *     理财产        2.50%                               是     是
苏州分行      动收益 50.00 资金                      回本息           0.37 0.05
                                  日          品
                                  2021年      低风险
招商银行      保本浮         自有                    到期收
         银行                     9月16 *     理财产        3.00%                               是     是
苏州分行      动收益 400.00 资金                     回本息           3.48 0.23
                                  日          品
中信银行                          2021年      低风险
              保本浮         自有                    到期收
苏州城中 银行        1,000.0      9月17 *     理财产        3.15%                               是     是
              动收益         资金                    回本息           9.06 1.12
支行                       0      日          品
                                  2021年      低风险
兴业银行      保本浮         自有                    到期收
         银行                     9月18 *     理财产        2.50%                               是     是
苏州分行      动收益 200.00 资金                     回本息           1.42 0.16
                                  日          品
                                  2021年      低风险
兴业银行      保本浮         自有                    到期收
         银行                     9月30 *     理财产        2.50%                               是     是
苏州分行      动收益 200.00 资金                     回本息           1.26      -
                                  日          品
                      109,62
合计                           --    --    --    --    --        -- 781.55 176.97 --                --    --      --
                        9.00
*注:该理财产品无名义存续期限,理财收益以实际存续天数计算。

    (二)其他重大事项的说明

    公司与恒大集团及其成员企业此前存在业务往来,公司在为恒大集团及其成员企业提供装饰装修业务服务过程中,收取
了恒大集团及其成员企业开出的商业承兑汇票。近期,因恒大集团及其成员企业资金周转困难,出现商业承兑汇票逾期未兑
付情况。

    公司积极与恒大集团及其成员企业商讨解决方案,截止本三季度董事会召开日,公司已与恒大集团及其成员企业就
179,763 万元应收商业承兑汇票达成购买资产抵偿解决方案,其中,已有 59,086 万元资产以抵减供应商应付款的方式由供应
商处置,目前均正在办理相关手续。

    除上述票据兑付款项以资产抵偿外,公司剩余应收恒大集团及其成员企业的商业承兑汇票余额为 425,446 万元(已扣除
恒大集团及其成员企业甲供材商票 14,831 万元),其中,已到期未兑付的商业承兑汇票余额为 82,895 万元。

    针对上述情况,公司将采取以下方法积极应对:

    1、目前公司正在与恒大集团及其成员企业协商,积极寻找优质资产抵入,并发动供应商和社会资源共同处置该类资产。

    2、积极寻求主管部门的协助,推动逾期未兑付的商业承兑汇票及工程款的支付,确保锁定优先权。

    3、积极配合各地政府推进恒大在建项目复工和交付的工作,在确保有监管账户优先支付项目的应收工程款和后续施工
资金的前提下,推动项目的完工和交付。

    4、加强应收款项的审计收款工作,加快资金回笼,严格控制垫资项目。

    5、加大力度承接 EPC 总包项目、城市更新项目、装配式项目、医疗项目、教育项目、幕墙光伏项目,以及政府平台现
金流好的公建项目等。

    6、公司不排除通过财产保全、法律诉讼等途径主张装修工程款的优先受偿权,维护公司及广大投资者合法权益。

    因公司与恒大集团及其成员企业剩余应收账款问题解决存在重大不确定性,公司暂时无法判断此次事件对公司本期利润




                                                                                                                  9
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或期后利润的具体影响金额。

    公司后续将密切关注该事项的进展,并将按照法律、法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。


四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

                                              2021 年 09 月 30 日
                                                                                                          单位:元
                 项目                       2021 年 9 月 30 日                    2020 年 12 月 31 日
流动资产:
    货币资金                                             6,129,615,032.96                       6,372,631,845.72
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                       1,098,236,165.89                       2,172,086,741.05
    衍生金融资产
    应收票据                                             4,942,477,398.85                       8,834,516,728.65
    应收账款                                            16,366,702,955.16                     13,517,789,956.57
    应收款项融资                                           174,702,967.96                        275,822,920.18
    预付款项                                               235,722,826.25                        184,622,237.74
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    其他应收款                                             217,284,956.96                        238,574,992.82
      其中:应收利息
               应收股利
    买入返售金融资产
    存货                                                    60,967,324.02                          53,841,882.04
    合同资产                                             8,673,242,508.18                       8,776,903,224.25
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产                                  89,676,730.11                          89,386,364.69
    其他流动资产                                           104,652,645.72                        113,007,717.52
流动资产合计                                            38,093,281,512.06                      40,629,184,611.23
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    债权投资
    其他债权投资
    长期应收款                                           1,446,689,317.24                       1,528,021,000.84
    长期股权投资                                                                                        225,124.06
    其他权益工具投资




                                                                                                                10
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    其他非流动金融资产         511,207,670.23                        512,022,000.00
    投资性房地产               119,499,038.23                        135,295,908.94
    固定资产                   857,588,190.17                        892,169,838.74
    在建工程                     38,728,112.68                        41,215,785.57
    生产性生物资产
    油气资产
    使用权资产                 140,491,729.29
    无形资产                    83,510,548.51                         89,542,508.36
    开发支出
    商誉                       405,625,420.03                        408,055,407.05
    长期待摊费用                72,747,818.89                         49,904,354.32
    递延所得税资产             466,086,232.12                        438,241,669.12
    其他非流动资产             270,975,999.36                        279,435,220.04
非流动资产合计                4,413,150,076.75                     4,374,128,817.04
资产总计                     42,506,431,588.81                    45,003,313,428.27
流动负债:
    短期借款                   941,657,326.16                        714,363,172.85
    向中央银行借款
    拆入资金
    交易性金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                  4,565,511,527.12                     4,871,222,687.68
    应付账款                 14,340,992,939.18                    17,046,906,908.50
    预收款项
    合同负债                   833,399,279.47                        818,343,554.80
    卖出回购金融资产款
    吸收存款及同业存放
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    应付职工薪酬              1,261,583,712.64                     1,700,769,141.23
    应交税费                   116,190,271.59                        216,975,877.33
    其他应付款                 264,026,882.84                        299,482,436.62
      其中:应付利息
               应付股利           8,972,000.00                        10,574,000.00
    应付手续费及佣金
    应付分保账款
    持有待售负债
    一年内到期的非流动负债     113,830,737.39                         51,083,934.28
    其他流动负债              1,313,163,542.88                     1,297,749,046.76
流动负债合计                 23,750,356,219.27                    27,016,896,760.05
非流动负债:
    保险合同准备金
    长期借款                   796,087,875.55                        836,918,353.34



                                                                                  11
                                                    苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2021 年第三季度报告



    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    租赁负债                                    124,060,567.87
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债                                  3,829,861.75                            4,163,618.41
    其他非流动负债
非流动负债合计                                  923,978,305.17                            841,081,971.75
负债合计                                      24,674,334,524.44                      27,857,978,731.80
所有者权益:
    股本                                       2,671,343,689.00                       2,683,358,689.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                                    269,461,451.95                            368,723,316.20
    减:库存股                                  313,818,224.52                            121,595,650.00
    其他综合收益                                   -25,168,526.84                          -7,462,575.66
    专项储备
    盈余公积                                   1,360,464,562.26                       1,360,431,738.20
    一般风险准备
    未分配利润                                13,579,736,146.65                      12,725,196,506.07
归属于母公司所有者权益合计                    17,542,019,098.50                      17,008,652,023.81
    少数股东权益                                290,077,965.87                            136,682,672.66
所有者权益合计                                17,832,097,064.37                      17,145,334,696.47
负债和所有者权益总计                          42,506,431,588.81                      45,003,313,428.27
法定代表人:王汉林            主管会计工作负责人:蔡国华                      会计机构负责人:蔡国华


2、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                单位:元
                 项目                 本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                                19,799,894,170.40                      22,067,804,078.11
    其中:营业收入                            19,799,894,170.40                      22,067,804,078.11
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                18,017,879,435.51                      19,951,124,159.62
    其中:营业成本                            16,477,030,553.86                      18,312,208,673.13
           利息支出
           手续费及佣金支出



                                                                                                      12
                                             苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2021 年第三季度报告



             退保金
             赔付支出净额
             提取保险责任准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                      69,392,888.08                        72,505,083.92
             销售费用                       237,135,412.54                       288,830,133.77
             管理费用                       433,543,750.45                       478,824,525.69
             研发费用                       743,407,987.81                       724,387,324.34
             财务费用                        57,368,842.77                        74,368,418.76
               其中:利息费用                90,704,374.23                        90,105,622.04
                        利息收入             39,200,388.04                        28,624,308.02
       加:其他收益                          21,904,022.84                        20,635,715.17
           投资收益(损失以“-”号填
                                             26,408,792.88                        24,707,342.12
列)
        其中:对联营企业和合营企业
                                               -224,241.33                        -4,428,170.51
的投资收益
            以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
           汇兑收益(损失以“-”号填列)
           净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)
          公允价值变动收益(损失以
                                              -1,540,705.16                         595,499.18
“-”号填列)
           信用减值损失(损失以“-”号填
                                           -237,470,038.97                      -143,459,286.74
列)
           资产减值损失(损失以“-”号填
                                             30,107,018.20
列)
           资产处置收益(损失以“-”号填
                                                 -18,570.30                         228,992.69
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)         1,621,405,254.38                    2,019,388,180.91
       加:营业外收入                         1,606,448.89                         8,398,642.28
       减:营业外支出                         1,547,622.06                         1,982,225.85
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     1,621,464,081.21                    2,025,804,597.34
       减:所得税费用                       177,988,176.89                       320,094,786.43
五、净利润(净亏损以“-”号填列)         1,443,475,904.32                    1,705,709,810.91
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                           1,443,475,904.32                    1,705,709,810.91
号填列)
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)
  (二)按所有权归属分类
       1.归属于母公司所有者的净利润        1,407,410,314.02                    1,713,537,885.44
       2.少数股东损益                        36,065,590.30                        -7,828,074.53
六、其他综合收益的税后净额                   -18,221,091.02                      -28,321,235.08




                                                                                             13
                                                             苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2021 年第三季度报告



  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                             -17,705,951.18                        -29,835,244.44
的税后净额
    (一)不能重分类进损益的其他综
合收益
             1.重新计量设定受益计划变
动额
             2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
             3.其他权益工具投资公允价
值变动
             4.企业自身信用风险公允价
值变动
             5.其他
    (二)将重分类进损益的其他综合
                                                             -17,705,951.18                        -29,835,244.44
收益
             1.权益法下可转损益的其他
综合收益
             2.其他债权投资公允价值变

          3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
             4.其他债权投资信用减值准

             5.现金流量套期储备
             6.外币财务报表折算差额                          -17,705,951.18                        -29,835,244.44
             7.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
                                                               -515,139.84                          1,514,009.36
税后净额
七、综合收益总额                                         1,425,254,813.30                      1,677,388,575.83
       归属于母公司所有者的综合收益
                                                         1,389,704,362.84                      1,683,702,641.00
总额
       归属于少数股东的综合收益总额                          35,550,450.46                          -6,314,065.17
八、每股收益:
       (一)基本每股收益                                            0.5292                               0.6363
       (二)稀释每股收益                                            0.5310                               0.6427
法定代表人:王汉林                      主管会计工作负责人:蔡国华                     会计机构负责人:蔡国华


3、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                         单位:元
                 项目                           本期发生额                            上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                     21,220,151,339.86                     19,922,746,668.31
       客户存款和同业存放款项净增加

       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增加



                                                                                                               14
                                        苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2021 年第三季度报告




     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     代理买卖证券收到的现金净额
     收到的税费返还                       799,622.08                          1,284,072.45
     收到其他与经营活动有关的现金     225,636,145.33                        104,392,376.59
经营活动现金流入小计                21,446,587,107.27                    20,028,423,117.35
     购买商品、接受劳务支付的现金   17,680,991,636.12                    16,255,480,889.07
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加

     支付原保险合同赔付款项的现金
     拆出资金净增加额
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现
                                     2,963,454,360.30                     2,815,831,765.20

     支付的各项税费                   850,843,253.20                        999,465,270.54
     支付其他与经营活动有关的现金     561,872,680.99                        624,604,200.35
经营活动现金流出小计                22,057,161,930.61                    20,695,382,125.16
经营活动产生的现金流量净额            -610,574,823.34                      -666,959,007.81
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金              7,861,109,478.82                     7,745,476,987.39
     取得投资收益收到的现金            30,384,589.21                         22,469,731.24
    处置固定资产、无形资产和其他
                                         8,113,460.99                         5,826,131.38
长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到
                                         1,027,013.54                        18,618,895.83
的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金       39,813,032.11                        27,510,815.18
投资活动现金流入小计                 7,940,447,574.67                     7,819,902,561.02
    购建固定资产、无形资产和其他
                                       50,651,604.89                         72,989,988.94
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                  6,769,550,000.00                     7,825,711,611.98
     质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付
                                                                              1,155,000.00
的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金      14,073,000.13                         99,407,137.94
投资活动现金流出小计                 6,834,274,605.02                     7,999,263,738.86
投资活动产生的现金流量净额           1,106,172,969.65                      -179,361,177.84
三、筹资活动产生的现金流量:




                                                                                        15
                                                             苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 2021 年第三季度报告



     吸收投资收到的现金                                      1,213,028.03                         32,080,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资
                                                             1,213,028.03
收到的现金
     取得借款收到的现金                                   2,958,665,542.57                     1,252,078,280.49
     收到其他与筹资活动有关的现金                            4,658,055.60
筹资活动现金流入小计                                      2,964,536,626.20                     1,284,158,280.49
     偿还债务支付的现金                                   2,741,202,909.62                       857,779,839.72
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                           619,122,250.15                        637,124,544.40
的现金
    其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现金                          334,858,233.39                         44,474,407.48
筹资活动现金流出小计                                      3,695,183,393.16                     1,539,378,791.60
筹资活动产生的现金流量净额                                -730,646,766.96                       -255,220,511.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                             -2,641,185.88                        -2,285,733.09
影响
五、现金及现金等价物净增加额                              -237,689,806.53                     -1,103,826,429.85
     加:期初现金及现金等价物余额                         6,354,809,671.18                     6,051,660,327.62
六、期末现金及现金等价物余额                              6,117,119,864.65                     4,947,833,897.77


(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

                                                                                                         单位:元
              项目             2020 年 12 月 31 日          2021 年 01 月 01 日              调整数
流动资产:
     货币资金                          6,372,631,845.72             6,372,631,845.72
     结算备付金
     拆出资金
     交易性金融资产                    2,172,086,741.05             2,172,086,741.05
     衍生金融资产
     应收票据                          8,834,516,728.65             8,834,516,728.65
     应收账款                         13,517,789,956.57            13,517,789,956.57
     应收款项融资                        275,822,920.18               275,822,920.18
     预付款项                            184,622,237.74               183,992,562.60                  -629,675.14
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     其他应收款                          238,574,992.82               238,574,992.82



                                                                                                               16
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         其中:应收利息
               应收股利
       买入返售金融资产
       存货                    53,841,882.04             53,841,882.04
       合同资产              8,776,903,224.25         8,776,903,224.25
       持有待售资产
       一年内到期的非流动
                               89,386,364.69             89,386,364.69
资产
       其他流动资产           113,007,717.52            113,007,717.52
流动资产合计                40,629,184,611.23        40,628,554,936.09                 -629,675.14
非流动资产:
       发放贷款和垫款
       债权投资
       其他债权投资
       长期应收款            1,528,021,000.84         1,528,021,000.84
       长期股权投资               225,124.06               225,124.06
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产     512,022,000.00            512,022,000.00
       投资性房地产           135,295,908.94            135,295,908.94
       固定资产               892,169,838.74            887,621,983.44               -4,547,855.30
       在建工程                41,215,785.57             41,215,785.57
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产                                       157,369,449.00              157,369,449.00
       无形资产                89,542,508.36             89,542,508.36
       开发支出
       商誉                   408,055,407.05            408,055,407.05
       长期待摊费用            49,904,354.32             49,904,354.32
       递延所得税资产         438,241,669.12            438,241,669.12
       其他非流动资产         279,435,220.04            279,435,220.04
非流动资产合计               4,374,128,817.04         4,526,950,410.74              152,821,593.70
资产总计                    45,003,313,428.27        45,155,505,346.83              152,191,918.56
流动负债:
       短期借款               714,363,172.85            714,363,172.85
       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债
       衍生金融负债
       应付票据              4,871,222,687.68         4,871,222,687.68
       应付账款             17,046,906,908.50        17,036,212,597.40              -10,694,311.10
       预收款项
       合同负债               818,343,554.80            818,343,554.80
       卖出回购金融资产款




                                                                                                17
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       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬          1,700,769,141.23         1,700,769,141.23
       应交税费               216,975,877.33            216,975,877.33
       其他应付款             299,482,436.62            299,482,436.62
         其中:应付利息
               应付股利        10,574,000.00             10,574,000.00
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       持有待售负债
       一年内到期的非流动
                               51,083,934.28             94,988,134.86               43,904,200.58
负债
       其他流动负债          1,297,749,046.76         1,297,749,046.76
流动负债合计                27,016,896,760.05        27,050,106,649.53               33,209,889.48
非流动负债:
       保险合同准备金
       长期借款               836,918,353.34            836,918,353.34
       应付债券
         其中:优先股
               永续债
       租赁负债                                         118,653,788.51              118,653,788.51
       长期应付款
       长期应付职工薪酬
       预计负债
       递延收益
       递延所得税负债            4,163,618.41             4,163,618.41
       其他非流动负债
非流动负债合计                841,081,971.75            959,735,760.26              118,653,788.51
负债合计                    27,857,978,731.80        28,009,842,409.79              151,863,677.99
所有者权益:
       股本                  2,683,358,689.00         2,683,358,689.00
       其他权益工具
         其中:优先股
               永续债
       资本公积               368,723,316.20            368,723,316.20
       减:库存股             121,595,650.00            121,595,650.00
       其他综合收益             -7,462,575.66            -7,462,575.66
       专项储备
       盈余公积              1,360,431,738.20         1,360,464,562.26                   32,824.06
       一般风险准备
       未分配利润           12,725,196,506.07        12,725,491,922.58                 295,416.51
归属于母公司所有者权益      17,008,652,023.81        17,008,980,264.38                 328,240.57




                                                                                                18
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合计
       少数股东权益                        136,682,672.66                136,682,672.66
所有者权益合计                          17,145,334,696.47             17,145,662,937.04                    328,240.57
负债和所有者权益总计                    45,003,313,428.27             45,155,505,346.83                152,191,918.56
调整情况说明

因执行新租赁准则,本公司合并财务报表相应调整 2021 年 1 月 1 日使用权资产 157,369,449.00 元、固定资产-4,547,855.30
元、租赁负债 118,653,788.51 元、应付账款-10,694,311.10 元、预付款项-629,675.14 元及一年内到期的非流动负债 43,904,200.58
元。相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为 328,240.57 元,其中盈余公积为 32,824.06 元、
未分配利润为 295,416.51 元。


2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用


(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

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                                                                                                                董事会
                                                                                                    2021 年 10 月 30 日




                                                                                                                    19

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