沃尔核材:关于使用自有资金进行现金管理的公告

证券代码:002130           证券简称:沃尔核材        公告编号:2022-038


                  深圳市沃尔核材股份有限公司

         关于使用自有资金进行现金管理的公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。




    2022 年 8 月 12 日,深圳市沃尔核材股份有限公司(以下简称“公司”)召
开了第六届董事会第三十次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理
的议案》,同意公司及控股子公司使用最高额度合计不超过人民币 3 亿元的闲置
自有资金(该额度内可循环滚动使用),用于购买安全性高、风险低、流动性好
的银行等金融机构发行的投资产品(包括定期存款、大额存单、结构性存款等稳
健型理财产品),同时授权公司管理层最终审定并签署相关实施协议或者合同等
文件,并由公司财务中心具体办理相关事宜。本次现金管理授权期限自董事会审
议通过之日起 12 个月内有效。
    本事项属于公司董事会的决策权限,无需提交公司股东大会审议。现将具体
情况公告如下:
    一、现金管理基本情况
    1、投资目的
    为提高公司资金的使用效率,增加公司现金资产收益,在保证日常经营运作
资金需求、有效控制投资风险的前提下,公司拟利用自有闲置资金进行现金管理,
充分盘活资金、最大限度地提高公司资产运行效率,增加存量资金收益。
     2、投资金额
    使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理,资金可以在额度内
循环滚动使用。
    3、投资品种
    公司及控股子公司选择购买安全性高、风险低、流动性好的银行等金融机构
发行的投资产品(包括定期存款、大额存单、结构性存款等稳健型理财产品),
以提高闲置资金利用效率,保证本金安全、风险可控。
    4、投资期限
    本次现金管理授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体投资
期限以公司及控股子公司与合作金融机构签订的相关协议为准。
    5、资金来源
    公司开展现金管理业务所使用的资金为公司暂时闲置的自有资金。
    6、实施方式
    在额度范围内,董事会授权公司管理层最终审定并签署相关实施协议或者合
同等文件,并由公司财务中心具体办理使用闲置自有资金购买安全性高、风险低、
流动性好的银行等金融机构发行的投资产品等相关事宜。
    二、投资风险及风险控制措施
    1、投资风险
    本次现金管理将选择安全性高、风险低、流动性好的银行等金融机构发行的
投资产品,但因金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资因市场波动导致实际
收益可能低于预期。
    2、针对投资风险,拟采取措施如下:
    (1)公司财务中心建立闲置自有资金现金管理台账,根据自有资金使用进
展情况,及时调整闲置自有资金投资产品期限,跟踪分析收益,及时发现评估可
能存在的影响公司资金安全的风险,并及时采取措施控制投资风险。
    (2)资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。
    (3)公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督和检查,必要时
可以聘请专业机构进行审计。
    (4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。
    三、对公司日常经营的影响
    公司及控股子公司运用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性好的投
资产品,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资
金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。
    通过包括定期存款、大额存单、结构性存款等稳健型理财产品的低风险理财
投资可以提高公司闲置资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体
股东利益。
    四、独立董事意见
    经核查,我们认为:公司及控股子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理,
符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等规定,
有利于提高资金使用效率,不影响主营业务的正常发展,符合公司和全体股东的
利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。相关审批程序
符合相关法律法规。我们同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理,
最高额度合计不超过人民币 3 亿元。
    五、监事会意见
    经审议,监事会认为:在符合相关法律法规并保障本金安全的前提下,公司
及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,并能
获得一定收益,不会影响公司正常生产经营资金的使用,本次事项的审议及决策
程序符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及公司股东、
特别是中小股东的利益。同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理,
最高额度合计不超过人民币 3 亿元。
    特此公告。




                                      深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
                                                2022年8月16日

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