沃尔核材:独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

                   深圳市沃尔核材股份有限公司
             独立董事对第六届董事会第三十次会议
                      相关事项发表的独立意见
    作为深圳市沃尔核材股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《上
市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市沃尔核材股份
有限公司章程》的有关规定,我们对公司第六届董事会第三十次会议审议的相关事
项,按照有关规定进行了认真细致的核查,基于客观、独立判断的立场,现就相关
事项发表如下独立意见:

    一、关于公司对外担保、控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
   根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》,
作为公司的独立董事,对公司 2022 年半年度对外担保情况和大股东及其他关联方占
用资金情况进行了认真负责的核查和落实,相关说明及独立意见如下:
   公司能够认真贯彻执行《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对
外担保的监管要求》的有关规定,严格控制对外担保风险和关联方资金占用风险。
   截至 2022 年 6 月 30 日,公司无控股股东和实际控制人,公司大股东及其他关
联方未出现占用公司资金情况。
   截至 2022 年 6 月 30 日,公司及控股子公司已审批的有效对外担保累计金额为
78,000 万元,占公司最近一期经审计净资产 20.55%,占总资产 10.05%,其中公司对
控股子公司的担保金额为 75,000 万元,为发行 2020 年公司债券对深圳市高新投融资
担保有限公司提供保证金质押担保金额为 3,000 万元。
   截至 2022 年 6 月 30 日,公司及控股子公司实际发生对外担保总额为 36,773.88
万元,占公司最近一期经审计净资产的 9.69%,占总资产的 4.74 %,其中公司对控股
子公司的担保金额为 33,773.88 万元, 为发行 2020 年公司债券对深圳市高新投融资
担保有限公司提供保证金质押担保金额为 3,000 万元。
   公司无逾期担保情况。除此之外,本公司及控股子公司无其他对外担保情况。
上述担保事项已经公司董事会或股东大会审议通过,并及时予以公告,符合法定程
序。
   公司不存在违背《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》规定的情况。
       二、关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项
    经核查,我们认为:公司及控股子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理,
符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等规定,有
利于提高资金使用效率,不影响主营业务的正常发展,符合公司和全体股东的利益,
不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合相关
法律法规。我们同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理,最高额度
合计不超过人民币 3 亿元。
       三、关于开展票据池业务的事项
    经核查,我们认为:公司目前经营情况良好,开展票据池业务能够将公司的应
收票据和待开应付票据进行统筹管理,有利于盘活公司资金,优化财务结构,提高
资金利用率。相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,不存
在损害公司和全体股东,尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司开展票据池业
务。
   (本页无正文,仅为独立董事对第六届董事会第三十次会议相关事项发表的独
立意见签字页)




独立董事签名:




                        陈燕燕




                        杨在峰




                        刘广灵




                                                      2022年8月12日

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