恒星科技:2022年一季度报告

                                                                  河南恒星科技股份有限公司 2022 年第一季度报告


      证券代码:002132                       证券简称:恒星科技                 公告编号:2022027

                                河南恒星科技股份有限公司

                                       2022 年第一季度报告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


重要内容提示:

    1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信
息的真实、准确、完整。

    3、第一季度报告未经过审计

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

      公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据:否

                 项目                        本报告期              上年同期              本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                                 856,063,657.06         733,329,118.62                        16.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)                31,155,508.48          49,335,943.84                       -36.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                25,727,387.57          40,020,134.37                       -35.71%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)              -105,764,652.49         345,965,677.29                      -130.57%
基本每股收益(元/股)                                    0.0218               0.0405                         -46.17
稀释每股收益(元/股)                                    0.0218               0.0405                         -46.17
加权平均净资产收益率                                     0.89%                 1.76%                         -0.87%
                 项目                       本报告期末             上年度末             本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                                  7,735,347,664.40       7,231,033,437.16                        6.97%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)          3,536,164,220.04       3,496,083,588.14                        1.15%


(二)非经常性损益项目和金额

                                                                                                           单位:元
                                     项目                                                 本报告期金额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                                                       2,945.27
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照
                                                                                                         5,797,217.50
一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)



                                                         1
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  除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金
  融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供                                 13,018.97
  出售金融资产取得的投资收益
  除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                       41,417.76
  其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                        148,362.82
  减:所得税影响额                                                                                          573,820.11
         少数股东权益影响额(税后)                                                                            1,021.30
  合计                                                                                                     5,428,120.91

           公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

           公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定
  为经常性损益的项目的情形。


  (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

                                                                                                             单位:元
合并资产负债表项目        2022 年 3 月 31 日    2021 年 12 月 31 日    增减变动                 变动原因

预付款项                        96,975,268.62         46,467,535.40      108.69%   主要系本期原材料预付款增加所致。

                                                                                   主要系本期有机硅项目投产备库增加所
存货                           782,548,134.76        542,880,179.17       44.15%
                                                                                   致。
一年内到期的非流动资                                                               主要系本期按计划收回相关股权转让款
                                 9,200,133.93      27,600,401.78         -66.67%
产                                                                                 所致。
                                                                                   主要系本期有机硅项目投产预收货款所
合同负债                        57,138,071.46         18,196,544.52      214.01%
                                                                                   致。

应交税费                        10,362,511.21         16,743,573.56      -38.11%   主要系本期应交增值税减少所致。

                                                                                   主要系本期收到与资产相关的政府补助
递延收益                        47,936,299.53         15,696,255.57      205.40%
                                                                                   增加所致。

  合并利润表项目           2022 年 1-3 月         2021 年 1-3 月       增减变动                 变动原因
                                                                                   主要系本期增加员工持股费用及拓展市
销售费用                        15,237,494.97           6,869,872.24     121.80%
                                                                                   场费用增加所致。

财务费用                        12,758,819.11         19,827,033.50      -35.65%   主要系本期融资成本下降所致。

                                                                                   主要系本期收到的与收益相关的政府补
其他收益                         9,030,460.57         14,886,720.92      -39.34%
                                                                                   助减少所致。
                                                                                   主要系本期随着收入增加,计提应收账款
信用减值损失                    -2,057,693.33          -1,570,373.73      31.03%
                                                                                   坏账准备增加所致。
                                                                                   主要系本期受原材料及能源价格上涨,部
净利润                          31,528,224.74         49,502,852.83      -36.31%
                                                                                   分产品成本增加所致。

合并现金流量表项目         2022 年 1-3 月         2021 年 1-3 月       增减变动                 变动原因
经营活动产生的现金流                                                               主要系本期购买商品、接受劳务支付的现
                              -105,764,652.49        345,965,677.29     -130.57%
量净额                                                                             金增加所致。
投资活动产生的现金流                                                               主要系本期购建固定资产支付的现金减
                               -43,394,236.48        -100,000,623.76      56.61%
量净额                                                                             少所致。
筹资活动产生的现金流
                                47,986,391.23        -177,975,332.55     126.96%   主要系本期取得借款增加所致。
量净额
现金及现金等价物净增                                                               主要系本期购买商品、接受劳务支付的现
                              -101,512,819.14         67,989,720.98     -249.31%
加额                                                                               金增加所致。


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二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                                    单位:股
                                                               报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数                                60,243                                                              0
                                                               先股股东总数(如有)
                                               前 10 名股东持股情况

                                                                           持有有限售条       质押、标记或冻结情况
          股东名称            股东性质     持股比例       持股数量
                                                                           件的股份数量           股份状态         数量
谢保军                       境内自然人        18.97%        265,927,345                   质押               132,241,700
焦耀中                       境内自然人         3.35%         47,007,395                   质押                   27,000,000
#冯小佳                      境内自然人          3.11%        43,549,000      22,500,000
#焦会芬                      境内自然人         2.77%         38,806,900
谭士泓                       境内自然人         2.17%         30,450,060
成都振兴嘉业股权投资中心(有
                             其他               1.95%         27,272,727      27,272,727
限合伙)
河南恒星科技股份有限公司-
                           其他                 1.82%         25,445,700
第二期员工持股计划
李国强                       境内自然人         1.52%         21,277,700
JPMORGAN CHASE
BANK,NATIONAL                境外法人           0.89%         12,436,531      12,045,454
ASSOCIATION
西藏瑞华资本管理有限公司     其他               0.83%         11,590,909      11,590,909 质押                     11,590,909
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                       股份种类
               股东名称                            持有无限售条件股份数量
                                                                                                  股份种类         数量
谢保军                                                                       265,927,345 人民币普通股         265,927,345
焦耀中                                                                        47,007,395 人民币普通股             47,007,395
#焦会芬                                                                       38,806,900 人民币普通股             38,806,900
谭士泓                                                                        30,450,060 人民币普通股             30,450,060
河南恒星科技股份有限公司-第二期员工
                                                                              25,445,700 人民币普通股             25,445,700
持股计划
李国强                                                                        21,277,700 人民币普通股             21,277,700
#冯小佳                                                                       21,049,000 人民币普通股             21,049,000
银华基金-北京诚通金控投资有限公司-
                                                                               8,000,000 人民币普通股              8,000,000
银华基金-诚通金控 4 号单一资产管理计划
#谢锦和                                                                        7,650,000 人民币普通股              7,650,000
招商银行股份有限公司-华安安华灵活配
                                                                               6,657,800 人民币普通股              6,657,800
置混合型证券投资基金
                                          上述股东中,谢保军、焦耀中、谭士泓为公司发起人,其中谢保军为公司实际
                                          控制人,截至 2022 年 3 月 31 日持有公司 18.97%的股份;对其他股东公司未
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                          知他们之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露
                                          管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如
                                         无
有)



                                                         3
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注:河南恒星科技股份有限公司回购专用证券账户持有股份数为 14,116,097 股,不参与排名。


(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

      不适用


三、其他重要事项

    1、股东股份质押情况

    截至 2022 年 3 月 31 日,公司控股股东谢保军累计质押公司股份 132,241,700 股,占公司总股本的 9.44%。其中 34,600,000
股无限售流通股股份质押给华安证券股份有限公司,36,000,000 股无限售流通股股份质押给中原证券股份有限公司,
61,641,700 股无限售流通股股份质押给国泰君安证券股份有限公司。

    2、公司重要项目进展情况

    (1)报告期内,公司金刚线产品产销量较上年同期大幅提升,增长幅度分别为 124.27%、160.14%,综合毛利率也提升
至 53.74%,随着金刚线产品产能的逐步提升,该产品的利润贡献度也将有所提高。截至本报告披露日,公司金刚线产品已
具备 150 万公里的月产能。

    (2)报告期内,公司有机硅项目试产顺利,已实现产品的生产与销售。随着该项目产能释放,将会为公司带来新的利
润增长点。截至本报告披露日,公司有机硅产品产销量逐步提升,预计本年二季度可达到年产 12 万吨的设计产能。


四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:河南恒星科技股份有限公司
                                                 2022 年 03 月 31 日
                                                                                                            单位:元
                 项目                              期末余额                                年初余额
流动资产:
    货币资金                                                  827,851,162.41                          719,509,052.79
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                  237,044,536.89                          316,450,604.17
    应收账款                                                  932,112,229.43                          849,841,911.65
    应收款项融资                                              269,291,109.90                          310,906,808.87
    预付款项                                                   96,975,268.62                           46,467,535.40
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    其他应收款                                                 24,323,791.05                           22,745,138.59


                                                         4
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      其中:应收利息
             应收股利
   买入返售金融资产
   存货                          782,548,134.76                        542,880,179.17
   合同资产
   持有待售资产
   一年内到期的非流动资产          9,200,133.93                         27,600,401.78
   其他流动资产                  269,005,912.37                        253,996,036.85
流动资产合计                    3,448,352,279.36                     3,090,397,669.27
非流动资产:
   发放贷款和垫款
   债权投资
   其他债权投资
   长期应收款
   长期股权投资
   其他权益工具投资                9,646,773.53                          9,646,773.53
   其他非流动金融资产
   投资性房地产
   固定资产                     1,595,754,469.07                     1,565,033,303.52
   在建工程                     2,344,776,445.54                     2,216,487,372.08
   生产性生物资产
   油气资产
   使用权资产                      2,487,822.79                          3,002,661.25
   无形资产                      185,745,901.67                        187,228,580.39
   开发支出
   商誉                              979,530.93                           979,530.93
   长期待摊费用                   16,724,503.14                         13,856,628.66
   递延所得税资产                 52,358,843.97                         56,543,451.75
   其他非流动资产                 78,521,094.40                         87,857,465.78
非流动资产合计                  4,286,995,385.04                     4,140,635,767.89
资产总计                        7,735,347,664.40                     7,231,033,437.16
流动负债:
   短期借款                     1,296,174,834.62                     1,022,932,577.45
   向中央银行借款
   拆入资金
   交易性金融负债
   衍生金融负债
   应付票据                      923,463,873.42                        867,336,145.05
   应付账款                      577,713,554.20                        499,483,945.93
   预收款项
   合同负债                       57,138,071.46                         18,196,544.52
   卖出回购金融资产款
   吸收存款及同业存放




                            5
                                           河南恒星科技股份有限公司 2022 年第一季度报告


   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   应付职工薪酬                    22,839,659.43                          23,864,828.81
   应交税费                        10,362,511.21                          16,743,573.56
   其他应付款                       11,255,112.59                         13,755,023.38
      其中:应付利息
           应付股利
   应付手续费及佣金
   应付分保账款
   持有待售负债
   一年内到期的非流动负债          74,448,230.02                          74,484,588.45
   其他流动负债                   222,418,473.34                         224,469,438.64
流动负债合计                     3,195,814,320.29                      2,761,266,665.79
非流动负债:
   保险合同准备金
   长期借款                       820,000,000.00                         820,000,000.00
   应付债券
      其中:优先股
           永续债
   租赁负债                          1,300,080.31                          1,265,009.91
   长期应付款                        6,685,294.29                          9,366,441.52
   长期应付职工薪酬
   预计负债
   递延收益                        47,936,299.53                          15,696,255.57
   递延所得税负债
   其他非流动负债
非流动负债合计                    875,921,674.13                         846,327,707.00
负债合计                         4,071,735,994.42                      3,607,594,372.79
所有者权益:
   股本                          1,401,544,698.00                      1,401,544,698.00
   其他权益工具
      其中:优先股
           永续债
   资本公积                      1,603,694,747.61                      1,594,769,624.19
   减:库存股                      42,084,004.57                          42,084,004.57
   其他综合收益
   专项储备
   盈余公积                       122,368,806.89                         122,368,806.89
   一般风险准备
   未分配利润                     450,639,972.11                         419,484,463.63
归属于母公司所有者权益合计       3,536,164,220.04                      3,496,083,588.14
   少数股东权益                   127,447,449.94                         127,355,476.23
所有者权益合计                   3,663,611,669.98                      3,623,439,064.37




                             6
                                                                     河南恒星科技股份有限公司 2022 年第一季度报告


负债和所有者权益总计                                       7,735,347,664.40                      7,231,033,437.16


法定代表人:谢晓博                      主管会计工作负责人:张新芳                       会计机构负责人:周瑞娟


2、合并利润表

                                                                                                           单位:元
                 项目                            本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                                                856,063,657.06                         733,329,118.62
    其中:营业收入                                            856,063,657.06                         733,329,118.62
          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣金收入
二、营业总成本                                                827,134,147.87                         691,842,904.64
    其中:营业成本                                            738,046,223.33                         613,205,398.41
          利息支出
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险责任准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          税金及附加                                            4,134,646.75                           5,409,862.74
          销售费用                                             15,237,494.97                           6,869,872.24
          管理费用                                             30,535,774.50                          24,713,240.33
          研发费用                                             26,421,189.21                          21,817,497.42
          财务费用                                             12,758,819.11                          19,827,033.50
            其中:利息费用                                     11,730,664.08                          16,799,363.83
                     利息收入                                   1,890,843.21                            688,098.41
    加:其他收益                                                9,030,460.57                          14,886,720.92
        投资收益(损失以“-”号填
                                                                   13,018.97                               7,463.00
列)
        其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
            以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
        汇兑收益(损失以“-”号填列)
        净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)
          公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
        信用减值损失(损失以“-”号填
                                                               -2,057,693.33                          -1,570,373.73
列)
        资产减值损失(损失以“-”号填
列)
        资产处置收益(损失以“-”号填                               2,945.27                              28,850.81




                                                       7
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列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)           35,918,240.67                        54,838,874.98
     加:营业外收入                             63,400.00                           687,661.51
     减:营业外支出                             21,982.24                               121.85
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)       35,959,658.43                        55,526,414.64
     减:所得税费用                           4,431,433.69                         6,023,561.81
五、净利润(净亏损以“-”号填列)           31,528,224.74                        49,502,852.83
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                             31,528,224.74                        49,502,852.83
号填列)
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)
  (二)按所有权归属分类
     1.归属于母公司所有者的净利润            31,155,508.48                        49,335,943.84
     2.少数股东损益                            372,716.26                           166,908.99
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
    (一)不能重分类进损益的其他综
合收益
             1.重新计量设定受益计划变
动额
             2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
             3.其他权益工具投资公允价
值变动
             4.企业自身信用风险公允价
值变动
             5.其他
    (二)将重分类进损益的其他综合
收益
             1.权益法下可转损益的其他
综合收益
             2.其他债权投资公允价值变

          3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
             4.其他债权投资信用减值准

             5.现金流量套期储备
             6.外币财务报表折算差额
             7.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                             31,528,224.74                        49,502,852.83
    归属于母公司所有者的综合收益
                                             31,155,508.48                        49,335,943.84
总额
     归属于少数股东的综合收益总额              372,716.26                           166,908.99



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八、每股收益:
     (一)基本每股收益                                            0.0218                                 0.0405
     (二)稀释每股收益                                            0.0218                                 0.0405
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:谢晓博                    主管会计工作负责人:张新芳                       会计机构负责人:周瑞娟


3、合并现金流量表

                                                                                                         单位:元
                 项目                         本期发生额                              上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                          714,246,534.00                          541,140,116.57
     客户存款和同业存放款项净增加

     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加

     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     代理买卖证券收到的现金净额
     收到的税费返还                                          5,070,458.38                            7,355,318.93
     收到其他与经营活动有关的现金                           42,165,717.18                            8,225,567.73
经营活动现金流入小计                                       761,482,709.56                          556,721,003.23
     购买商品、接受劳务支付的现金                          752,000,422.16                          112,127,534.58
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加

     支付原保险合同赔付款项的现金
     拆出资金净增加额
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现
                                                            64,758,499.39                           44,869,368.46

     支付的各项税费                                         13,583,838.77                           27,701,514.70
     支付其他与经营活动有关的现金                           36,904,601.73                           26,056,908.20
经营活动现金流出小计                                       867,247,362.05                          210,755,325.94
经营活动产生的现金流量净额                               -105,764,652.49                           345,965,677.29
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                                     49,000,000.00                           59,400,000.00
     取得投资收益收到的现金                                     13,018.97                                7,463.00
     处置固定资产、无形资产和其他                             230,265.33                                44,247.79


                                                     9
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长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                      49,243,284.30                         59,451,710.79
    购建固定资产、无形资产和其他
                                          63,637,520.78                        107,452,334.55
长期资产支付的现金
    投资支付的现金                        29,000,000.00                         52,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                      92,637,520.78                        159,452,334.55
投资活动产生的现金流量净额                -43,394,236.48                      -100,000,623.76
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
    取得借款收到的现金                   774,992,563.93                        510,690,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金         496,923,595.05                        940,441,748.08
筹资活动现金流入小计                    1,271,916,158.98                     1,451,131,748.08
    偿还债务支付的现金                   493,053,222.47                        529,690,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                          23,450,607.71                         18,287,944.21
的现金
    其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金         707,425,937.57                      1,081,129,136.42
筹资活动现金流出小计                    1,223,929,767.75                     1,629,107,080.63
筹资活动产生的现金流量净额                47,986,391.23                       -177,975,332.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                            -340,321.40
影响
五、现金及现金等价物净增加额            -101,512,819.14                         67,989,720.98
    加:期初现金及现金等价物余额         213,321,326.45                         88,802,272.30
六、期末现金及现金等价物余额             111,808,507.31                        156,791,993.28


(二)审计报告

公司第一季度报告未经审计。




                                                              河南恒星科技股份有限公司董事会

                                                                            2022 年 04 月 26 日




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