东南网架:关于根据2016年度利润分配方案调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

浙江东南网架股份有限公司
                   关于根据 2016 年度利润分配方案
         调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要内容提示:
    1、公司本次非公开发行股票的发行价格由不低于 7.71 元/股调整为不低于
7.70 元/股;
    2、公司本次非公开发行股票的发行数量由不超过 17,900 万股调整为不超过
17,987 万股。
    一、本次非公开发行股票事项概述
   浙江东南网架股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 5 月 20 日召开的
2016 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司本次非公开发行股票预案的议
案》等相关议案。公司拟以不低于 7.72 元/股的价格非公开发行 A 股股票,发行
数量为不超过 24,600 万股,募集资金的总额为不超过 190,000.00 万元。
   基于国内证券市场的变化情况及公司实际状况,公司董事会经慎重考虑,对
公司本次非公开发行的募集资金用途进行了调整,相应地对募集资金金额和发行
股份数量进行了调整,并根据公司 2015 年度现金分红实施情况对本次非公开发
行底价进行了调整,经公司 2016 年 7 月 26 日召开的第五届董事会第十七次会议、
第五届监事会第十二次会议审议通过,拟以不低于 7.71 元/股的价格向特定对象
非公开发行不超过 19,400 万股股票,募集资金总额不超过 150,000 万元。
   2016 年 8 月 26 日,公司董事会经慎重考虑,召开第五届董事会第十九次会
议,审议通过了《关于第二次调整公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。
调整后公司本次非公开发行价格为不低于 7.71 元/股,发行股票数量不超过
17,900 万股,募集资金总额不超过 138,500 万元(含发行费用)。
    二、2016 年度权益分派方案及实施情况
    公司于 2017 年 3 月 17 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过了《关于公
司 2016 年度利润分配预案的议案》,公司以现有总股本 854,532,200 股作为股本
基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.06 元(含税),共计分配股利
5,127,193.20 元。
    公司于 2017 年 4 月 22 日披露了《2016 年年度权益分派实施公告》,此次
权益分派股权登记日为 2017 年 4 月 27 日,除权除息日为 2017 年 4 月 28 日。本
次权益分派已于 2017 年 4 月 28 日实施完毕。
    三、本次非公开发行股票发行价格及发行数量的调整
    根据第五届董事会第十五次会议、第五届董事会第十七次会议、第五届董事
会第十九次会议、2016 年第二次临时股东大会审议通过的本次非公开发行的方
案和《非公开发行 A 股股票预案(第二次修订稿)》规定,若公司在定价基准
日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、资本公积转增股本、增发新
股或配股等除权、除息事项的,则本次非公开发行的发行价格和发行数量将作相
应调整。
    鉴于公司 2016 年度利润分配方案已经实施完毕,现对公司本次非公开发行
股票的发行价格和发行数量作如下调整:
    1、发行价格的调整
    2016 年度权益分派实施后,本次非公开发行股票的发行价格由不低于 7.71
元/股调整为不低于 7.70 元/股,具体调整方法为:
    调整后的发行价格=(调整前的发行价格-每股现金股利)÷(1+总股本变动
比例)=(7.71 元/股-0.006 元/股)÷(1+0)=7.70 元/股。
    2、发行数量的调整
    2016 年度权益分派实施后,本次非公开发行股票的发行数量由不超过 17,900
万股调整为不超过 17,987 万股,具体调整方法为:
    调整后的发行数量=本次拟募集资金总额÷调整后发行价格=138,500 万元
÷7.70 元/股=17,987 万股。
    除以上调整外,本次发行的其他事项均无变化。
    特此公告。
                                             浙江东南网架股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2017 年 5 月 3 日

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