悦心健康:董事会关于募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告

证券代码:002162             证券简称:悦心健康          公告编号:2021-039

              上海悦心健康集团股份有限公司董事会

    关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告

    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》(证监会公告[2012]44号)和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、
《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与
使用情况的专项报告格式》等有关规定,上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称
“公司”)董事会编制了截至2021年6月30日止募集资金半年度存放与实际使用情况的
专项报告。

一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
    经中国证券监督管理委员会《关于核准上海悦心健康集团股份有限公司非公开发
行股票的批复》(证监许可[2021]1167号)核准,公司向上海斯米克有限公司非公开
发行人民币普通股72,725,000股,每股面值1元,每股发行价格2.75元,募集资金总额
为人民币199,993,750元,扣除不含税的发行费用人民币3,343,741.85元后,募集资金
净额为人民币196,650,008.15元。截止2021年6月4日止,公司募集资金专户到账金额
为197,893,750元(包括募集资金净额加上发行前已支付的发行费用1,243,741.85元)。
    上述募集资金到账情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于
2021年6月4日出具了XYZH/2021SHAA20226号《上海悦心健康集团股份有限公司验
资报告》。
2、募集资金使用情况及当前余额
    截至2021年6月30日,公司已使用募集资金152,724,076.80元,其中用于偿还银行
借款126,864,207.78元,用于补充流动资金25,859,869.02元。公司募集资金专户余额为
15,192,001.23元。募集资金具体变动情况详见下表:

                   项目                                金额(元)




                                      1
截止2021年6月4日实际转入到账的募集资金                                     197,893,750.00
   减:偿还银行借款                                                        126,864,207.78
   减:补充流动资金                                                         25,859,869.02
   加:募集资金累计利息净额                                                    22,328.03
截止2021年6月30日尚未使用的募集资金余额                                     45,192,001.23
   减:已转入偿还银行借款的贷款专用账户,但银
                                                                            30,000,000.00
       行尚未收取
截止2021年6月30日募集资金专户余额                                           15,192,001.23



二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
    为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公
司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,修订了《上
海悦心健康集团股份有限公司募集资金管理制度》以下简称“募集资金管理制度”)。
该募集资金管理制度业经2020年11月24日召开的2020年第一次临时股东大会审议通
过。
    依据募集资金管理制度的规定,公司及全资子公司江西斯米克陶瓷有限公司开设
了募集资金专项账户,对募集资金进行专户存储和管理。2021年6月9日,公司与江西
斯米克陶瓷有限公司已会同保荐机构国泰君安证券股份有限公司,分别与上海农村商
业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司宜春丰城支行签署了《募集资金三方监
管协议》、《募集资金四方监管协议》,上述募集资金监管协议与深圳证券交易所三
方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、募集资金存放情况
    截至2021年6月30日,募集资金具体存放情况如下:
                                                                                单位:元

   开户主体           开户银行             银行账号           账户类别        专户余额
上海悦心健康集   上 海农村 商业银 行
                                       50131000855957576    募集资金专户     6,371,960.92
团股份有限公司   股份有限公司
江西斯米克陶瓷   兴 业银行 股份有 限
                                       505020100100037133   募集资金专户     8,820,040.31
有限公司         公司宜春丰城支行




                                           2
三、2021年半年度募集资金的实际使用情况
    2021年半年度募集资金实际使用情况详见附件1《2021年半年度募集资金使用情
况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    2021 年半年度,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
    2021 年半年度,公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及《募集资金管理制度》等相关规定,及时、真实、准
确、完整披露募集资金的存放与使用情况,不存在募集资金管理违规情形。


    特此公告。

                                              上海悦心健康集团股份有限公司

                                                                  董 事 会

                                                    二○二一年八月二十一日




                                     3
       附表 1:

                                                2021 年半年度募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                  单位:人民币元
募集资金总额                                                        199,993,750            本年度投入募集资金总额   152,724,076.80

报告期内变更用途的募集资金总额                                           _

累计变更用途的募集资金总额                                               _                 已累计投入募集资金总额   152,724,076.80

累计变更用途的募集资金总额比例                                           _
                                       是 否 已 变 募 集 资 金 调 整 后 本年度 投 截至期末 截至期末投资 项 目 达 到预 本年度实 是 否 达 到预 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向             更项目(含 承 诺 投 资 投 资 总 入金额     累计投入 进度(%)(3)定 可 使 用状 现的效益 计效益       是否发生重
                                       部分变更)总额          额(1)            金额(2)=(2)/(1)态日期                               大变化

承诺投资项目
                                          否     197,893,750    _    126,864,2 126,864,2      77.17%         _           _           是         否
1、偿还银行借款
                                                                       07.78     07.78
                                          否                    _    25,859,86 25,859,86                     _           _           是         否
2、补充流动资金
                                                                       9.02      9.02
承诺投资项目小计                           _     197,893,750    _    152,724,0 152,724,0      77.17%         _           _            _         _
                                                                       76.80     76.80
超募资金投向                                                                                不适用

超募资金投向小计                                                                            不适用

合计                                       _     197,893,750   _     152,724,0 152,724,0      77.17%         _           _           _         _
                                                                       76.80     76.80
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
                                                                                            不适用
(分具体项目)

                                                                             4
项目可行性发生重大变化的情况说明                                                      不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                    不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况                                                      不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况                                                      不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                    不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                    不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因                                                  不适用
                                       截至报告期末,尚未使用的募集资金其中有 3000 万元已转入公司偿还银行借款的贷款专用账户,但银行尚未收取,
尚未使用的募集资金用途及去向
                                       剩余 15,192,001.23 元存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
                                                                                        无
情况




                                                                       5

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