宁波东力:2022年一季度报告

                                                                    宁波东力股份有限公司 2022 年第一季度报告




证券代码:002164                           证券简称:宁波东力                           公告编号:2022-012




                         宁波东力股份有限公司 2022 年第一季度报告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重
 大遗漏。


重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                             本报告期            上年同期           本报告期比上年同期增减
 营业收入(元)                              355,933,405.42      283,486,695.69                       25.56%
 归属于上市公司股东的净利润(元)             38,382,710.05       19,907,342.70                       92.81%
 归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                              26,673,807.81       19,771,968.25                       34.91%
 益的净利润(元)
 经营活动产生的现金流量净额(元)             -88,907,984.71      -28,859,497.59                    -208.07%
 基本每股收益(元/股)                                   0.07               0.04                      75.00%
 稀释每股收益(元/股)                                   0.07               0.04                      75.00%
 加权平均净资产收益率                                 3.92%               3.13%            增加 0.79 个百分点
                                            本报告期末           上年度末          本报告期末比上年度末增减
 总资产(元)                               2,312,966,855.24    2,357,777,498.65                      -1.90%
 归属于上市公司股东的所有者权益(元)        997,763,371.21      959,380,661.16                        4.00%


(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用




                                                        1
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                              项目                                   本报告期金额                     说明
 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                      79,825.43
 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合
 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除                 13,821,494.19
 外)
 债务重组损益                                                               -194,351.12
 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性
 金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置
                                                                             -30,657.80
 交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
 资收益
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        79,197.03
 减:所得税影响额                                                          2,046,605.49
        少数股东权益影响额(税后)                                                  0.00
 合计                                                                     11,708,902.24                --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用


(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
1、归属于上市公司股东的净利润同比增长92.81%,主要系营业收入增长,政府补助收入增加等共同所致。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长34.91%,主要系营业收入增长所致。
3、基本每股收益同比增长75%,主要系归属于上市公司股东的净利润增长所致。
4、货币资金同比下降58.69%,主要系公司支付宁波金融资产管理股份有限公司保证金,缴纳税款等共同所致。
5、其他非流动资产同比增长36.63%,主要系公司支付宁波金融资产管理股份有限公司保证金所致。
6、应交税费同比减少71.17%,主要系年初应交税费本期缴纳所致。
7、销售费用同比增长37.17%,主要系营业收入增长和新产品新市场业务增加所致。


二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                                单位:股
                                                             报告期末表决权恢复的优
 报告期末普通股股东总数                             39,915                                                            0
                                                             先股股东总数
                                              前 10 名股东持股情况

                                                                     持有有限售条件        质押、标记或冻结情况
     股东名称            股东性质       持股比例      持股数量
                                                                       的股份数量          股份状态            数量
 东力控股集团有
                     境内非国有法人        26.03%      138,500,000                  0   质押                137,000,000
 限公司
 宋济隆              境内自然人            12.85%       68,364,628        51,273,471    质押                 48,000,000




                                                        2
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 许丽萍                境内自然人            3.81%       20,250,300                     0   质押         13,000,000
 深圳市创新投资
                       国有法人              1.65%           8,798,842                  0
 集团有限公司
 母刚                  境内自然人            1.31%           6,968,762         6,968,762    质押          3,500,000
 卢新杰                境内自然人            0.70%           3,736,000                  0
 宁波德斯瑞投资
                       境内非国有法人        0.69%           3,648,695                  0
 有限公司
 刘志新                境内自然人            0.59%           3,151,150                  0
 刘学梅                境内自然人            0.54%           2,890,400                  0
 钱静光                境内自然人            0.52%           2,753,600                  0
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                            股份种类
              股东名称                    持有无限售条件股份数量
                                                                              股份种类                 数量
 东力控股集团有限公司                                   138,500,000      人民币普通股                   138,500,000
 许丽萍                                                  20,250,300      人民币普通股                    20,250,300
 宋济隆                                                  17,091,157      人民币普通股                    17,091,157
 深圳市创新投资集团有限公司                                  8,798,842   人民币普通股                     8,798,842
 卢新杰                                                      3,736,000   人民币普通股                     3,736,000
 宁波德斯瑞投资有限公司                                      3,648,695   人民币普通股                     3,648,695
 刘志新                                                      3,151,150   人民币普通股                     3,151,150
 刘学梅                                                      2,890,400   人民币普通股                     2,890,400
 钱静光                                                      2,753,600   人民币普通股                     2,753,600
 宁波盛光包装印刷有限公司                                    2,638,800   人民币普通股                     2,638,800
                                        宋济隆和许丽萍夫妇各持有公司控股股东东力控股集团有限公司 40%和 30%的
                                        股权,该三位股东存在关联关系,是一致行动人,公司未知其他股东之间是否存
 上述股东关联关系或一致行动的说明
                                        在关联关系,也未知其它股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的
                                        一致行动人。
                                        1、股东卢新杰通过普通证券帐户持有 2,396,000 股外,还通过证券公司信用交易
                                        担保证券帐户持有 1,340,000 股,合计持有 3,736,000 股。
 前 10 名股东参与融资融券业务情况       2、股东钱静光通过普通证券帐户持有 2,527,000 股外,还通过证券公司信用交易
 说明                                   担保证券帐户持有 226,600 股,合计持有 2,753,600 股。
                                        3、股东宁波盛光包装印刷有限公司通过证券公司信用交易担保证券帐户持有
                                        2,638,800 股,合计持有 2,638,800 股。


(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用
    公司与宁波金融资产管理股份有限公司就招商银行股份有限公司深圳分行对深圳市年富供应链有限公司享有的债权及
附属担保权利签订《还款协议》。详见公司于2022年4月27日披露的《关于对深圳市年富供应链有限公司担保的进展公告》(公
告编号:2022-005)。




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四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:宁波东力股份有限公司
                                 2022 年 03 月 31 日
                                                                                               单位:元
                    项目                期末余额                              年初余额
 流动资产:
     货币资金                                   192,095,724.82                        465,032,095.80
     结算备付金
     拆出资金
     交易性金融资产                                    289,716.21                          320,374.01
     衍生金融资产
     应收票据                                       1,471,758.11                          8,584,254.27
     应收账款                                   289,195,376.12                        228,425,806.28
     应收款项融资                                   8,180,817.18                         31,222,785.10
     预付款项                                      10,319,133.35                          9,835,062.35
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     其他应收款                                    23,528,779.89                          5,260,621.71
       其中:应收利息
                应收股利
     买入返售金融资产
     存货                                       512,603,049.40                        461,466,268.43
     合同资产                                      49,872,494.32                         48,833,466.09
     持有待售资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                   7,975,872.49                          9,208,111.69
 流动资产合计                                 1,095,532,721.89                      1,268,188,845.73
 非流动资产:
     发放贷款和垫款
     债权投资
     其他债权投资
     长期应收款
     长期股权投资                                  48,891,729.61                         48,329,687.48
     其他权益工具投资                                  300,000.00                          300,000.00
     其他非流动金融资产                             1,341,053.69                          1,341,053.69
     投资性房地产                                  12,193,448.42                         12,663,924.02
     固定资产                                   421,386,688.43                        432,451,331.26
     在建工程                                      43,293,427.64                         47,582,941.72



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    生产性生物资产
    油气资产
    使用权资产                      2,729,643.36                        3,378,990.86
    无形资产                       91,574,708.64                       92,557,350.41
    开发支出
    商誉                           34,203,385.98                       34,203,385.98
    长期待摊费用                    7,489,753.36                        7,145,238.43
    递延所得税资产                 16,671,788.99                       16,331,368.77
    其他非流动资产                537,358,505.23                      393,303,380.30
非流动资产合计                   1,217,434,133.35                   1,089,588,652.92
资产总计                         2,312,966,855.24                   2,357,777,498.65
流动负债:
    短期借款                      293,990,334.10                      293,970,034.10
    向中央银行借款
    拆入资金
    交易性金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                      405,932,257.58                      365,097,067.72
    预收款项                        5,536,425.23                        6,263,250.42
    合同负债                       71,760,317.25                      112,791,573.45
    卖出回购金融资产款
    吸收存款及同业存放
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    应付职工薪酬                   28,484,539.98                       48,641,000.10
    应交税费                       29,695,517.44                      103,006,965.42
    其他应付款                     28,500,203.49                       18,678,961.02
      其中:应付利息
               应付股利
    应付手续费及佣金
    应付分保账款
    持有待售负债
    一年内到期的非流动负债          1,474,824.68                        2,314,396.37
    其他流动负债                   14,696,927.02                       15,715,200.61
流动负债合计                      880,071,346.77                      966,478,449.21
非流动负债:
    保险合同准备金
    长期借款
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    租赁负债                          955,734.77                         955,734.77



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     长期应付款
     长期应付职工薪酬
     预计负债                                            412,000,000.00                        412,000,000.00
     递延收益                                             19,663,666.73                         16,457,316.05
     递延所得税负债
     其他非流动负债
 非流动负债合计                                          432,619,401.50                        429,413,050.82
 负债合计                                               1,312,690,748.27                     1,395,891,500.03
 所有者权益:
     股本                                                532,173,689.00                        532,173,689.00
     其他权益工具
       其中:优先股
                永续债
     资本公积                                           1,081,672,173.11                     1,081,672,173.11
     减:库存股
     其他综合收益
     专项储备
     盈余公积                                             44,506,065.15                         44,506,065.15
     一般风险准备
     未分配利润                                          -660,588,556.05                      -698,971,266.10
 归属于母公司所有者权益合计                              997,763,371.21                        959,380,661.16
     少数股东权益                                             2,512,735.76                         2,505,337.46
 所有者权益合计                                         1,000,276,106.97                       961,885,998.62
 负债和所有者权益总计                                   2,312,966,855.24                     2,357,777,498.65


法定代表人:宋济隆                   主管会计工作负责人:周伟民                       会计机构负责人:傅光秀


2、合并利润表

                                                                                                        单位:元
                     项目                        本期发生额                           上期发生额
 一、营业总收入                                          355,933,405.42                        283,486,695.69
     其中:营业收入                                      355,933,405.42                        283,486,695.69
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                          318,253,029.77                        261,442,915.61
     其中:营业成本                                      258,015,392.48                        208,740,640.56
            利息支出
            手续费及佣金支出
            退保金
            赔付支出净额
            提取保险责任准备金净额




                                                    6
                                                         宁波东力股份有限公司 2022 年第一季度报告



             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                          2,667,996.74                       3,731,820.10
             销售费用                           17,186,966.03                      12,530,052.35
             管理费用                           18,453,046.63                      18,039,469.78
             研发费用                           16,582,413.26                      12,649,068.39
             财务费用                            5,347,214.63                       5,751,864.43
               其中:利息费用                    5,525,379.54                       5,729,482.02
                        利息收入                  458,496.38                         153,020.19
       加:其他收益                             14,363,328.62                       2,096,179.79
           投资收益(损失以“-”号填列)         367,691.01                         -107,017.37
           其中:对联营企业和合营企业的
                                                  562,042.13                         594,272.01
投资收益
               以摊余成本计量的金融资产
                                                  -194,351.12                        -718,262.93
终止确认收益
           汇兑收益(损失以“-”号填列)
           净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)
           公允价值变动收益(损失以“-”
                                                   -30,657.80                         13,796.01
号填列)
           信用减值损失(损失以“-”号填
                                                -5,464,480.09                        915,687.51
列)
           资产减值损失(损失以“-”号填
                                                -1,552,930.10                      -1,541,954.97
列)
           资产处置收益(损失以“-”号填
                                                   79,825.43                         147,270.03
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)              45,443,152.72                      23,567,741.08
       加:营业外收入                             129,197.04                          23,660.18
       减:营业外支出                              50,000.01                         338,072.02
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)          45,522,349.75                      23,253,329.24
       减:所得税费用                            7,132,241.40                       3,234,720.93
五、净利润(净亏损以“-”号填列)              38,390,108.35                      20,018,608.31
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号
                                                38,390,108.35                      20,018,608.31
填列)
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号
填列)
  (二)按所有权归属分类
       1.归属于母公司所有者的净利润             38,382,710.05                      19,907,342.70
       2.少数股东损益                                7,398.30                        111,265.61
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税
后净额
       (一)不能重分类进损益的其他综合
收益
             1.重新计量设定受益计划变动



                                            7
                                                                            宁波东力股份有限公司 2022 年第一季度报告


 额
             2.权益法下不能转损益的其他
 综合收益
             3.其他权益工具投资公允价值
 变动
             4.企业自身信用风险公允价值
 变动
             5.其他
        (二)将重分类进损益的其他综合收
 益
             1.权益法下可转损益的其他综
 合收益
             2.其他债权投资公允价值变动
           3.金融资产重分类计入其他综
 合收益的金额
             4.其他债权投资信用减值准备
             5.现金流量套期储备
             6.外币财务报表折算差额
             7.其他
   归属于少数股东的其他综合收益的税后
 净额
 七、综合收益总额                                               38,390,108.35                         20,018,608.31
        归属于母公司所有者的综合收益总额                        38,382,710.05                         19,907,342.70
        归属于少数股东的综合收益总额                                    7,398.30                         111,265.61
 八、每股收益:
        (一)基本每股收益                                                  0.07                               0.04
        (二)稀释每股收益                                                  0.07                               0.04
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:宋济隆                         主管会计工作负责人:周伟民                       会计机构负责人:傅光秀


3、合并现金流量表

                                                                                                            单位:元
                      项目                             本期发生额                           上期发生额
 一、经营活动产生的现金流量:
        销售商品、提供劳务收到的现金                           145,653,443.09                        127,188,063.60
        客户存款和同业存放款项净增加额
        向中央银行借款净增加额
        向其他金融机构拆入资金净增加额
        收到原保险合同保费取得的现金
        收到再保业务现金净额
        保户储金及投资款净增加额
        收取利息、手续费及佣金的现金
        拆入资金净增加额
        回购业务资金净增加额



                                                          8
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     代理买卖证券收到的现金净额
     收到的税费返还                            1,110,899.95                         993,042.11
     收到其他与经营活动有关的现金            17,707,974.52                          583,336.11
经营活动现金流入小计                        164,472,317.56                      128,764,441.82
     购买商品、接受劳务支付的现金            76,280,914.66                       37,947,659.22
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加额
     支付原保险合同赔付款项的现金
     拆出资金净增加额
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现金          84,574,799.18                       70,081,792.30
     支付的各项税费                          55,997,226.36                       30,419,107.12
     支付其他与经营活动有关的现金            36,527,362.07                       19,175,380.77
经营活动现金流出小计                        253,380,302.27                      157,623,939.41
经营活动产生的现金流量净额                   -88,907,984.71                     -28,859,497.59
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金                            0.00                          16,973.55
    处置固定资产、无形资产和其他长期
                                                                                          0.00
资产收回的现金净额                              192,000.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
     收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                            192,000.00                           16,973.55
    购建固定资产、无形资产和其他长期
                                                                                  2,610,125.83
资产支付的现金                                 8,071,113.54
     投资支付的现金
     质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
     支付其他与投资活动有关的现金           170,173,232.24                                0.00
投资活动现金流出小计                        178,244,345.78                        2,610,125.83
投资活动产生的现金流量净额                  -178,052,345.78                      -2,593,152.28
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到
的现金
     取得借款收到的现金                     187,500,000.00                      187,500,000.00
     收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                        187,500,000.00                      187,500,000.00
     偿还债务支付的现金                     187,500,000.00                      187,500,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付的现
                                                                                  5,849,143.27
金                                             5,505,079.54




                                        9
                                                             宁波东力股份有限公司 2022 年第一季度报告



        其中:子公司支付给少数股东的股利、
 利润
        支付其他与筹资活动有关的现金
 筹资活动现金流出小计                             193,005,079.54                      193,349,143.27
 筹资活动产生的现金流量净额                         -5,505,079.54                      -5,849,143.27
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                     -272,465,410.03                     -37,301,793.14
        加:期初现金及现金等价物余额              430,046,351.86                       92,654,128.16
 六、期末现金及现金等价物余额                     157,580,941.83                       55,352,335.02


(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。



                                                                          宁波东力股份有限公司董事会
                                                                                      董事长:宋济隆
                                                                                    2022 年 04 月 28 日




                                             10

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