华天科技:2017年日常关联交易预计的公告

天水华天科技股份有限公司
                 2017 年日常关联交易预计的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、2017 年日常关联交易基本情况
    (一)日常关联交易概述
    根据公司日常经营需要,预计 2017 年公司及下属子公司与关联方杭州士兰
微电子股份有限公司、杭州友旺电子有限公司、天水华天电子集团股份有限公司
及其子公司、江苏华海诚科新材料股份有限公司进行采购、销售等各类日常关联
交易不超过 23,300 万元。2016 年度公司与上述关联方实际发生的交易总额为
15,916.39 万元
    2017 年 3 月 26 日,公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于 2017
年日常关联交易预计的议案》。董事肖胜利、刘建军、周永寿、崔卫兵、李六军
任天水华天电子集团股份有限公司的董事,回避了对本议案的表决。
    公司 2017 年日常关联交易尚须获得公司 2016 年年度股东大会的批准,天水
华天电子集团股份有限公司将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
    (二)预计 2017 年日常关联交易类别和金额
                                                                           单位:万元
                                                   合同签订    截至披露
关联交易类                     关联交   关联交易                            上年发生
                  关联人                           金额或预    日已发生
    别                         易内容   定价原则                              金额
                                                   计金额        金额
             江苏华海诚科新
             材料股份有限公    塑封料    市场价        1,000       99.01        659.04
                   司
向关联人采
           天水华天电子集
购原材料                  传感器产
           团股份有限公司                市场价          300      114.89        130.04
                          品及设备
             及其子公司
                   小计                                1,300      213.90        789.08
                                                          合同签订    截至披露
 关联交易类                      关联交     关联交易                                上年发生
                   关联人                                 金额或预    日已发生
     别                          易内容     定价原则                                  金额
                                                          计金额        金额
              天水华天电子集
                             会议、招
 接受关联人   团股份有限公司                 市场价             150       43.42          95.54
                             待、住宿
 提供的服务     及其子公司
                    小计                                        150       43.42          95.54
              天水华天电子集
 向关联人承   团股份有限公司 办公场所        市场价             100       55.09          56.32
 租房屋         及其子公司
                    小计                                        100       55.09          56.32
              杭州士兰微电子 集成电路
                                             市场价          13,000     1,384.96      9,411.30
                股份有限公司 封测产品
              杭州友旺电子有 集成电路
                                             市场价           2,500      221.37       1,769.31
 向关联人销       限公司     封测产品
 售产品、商品 天水华天电子集 包装材
              团股份有限公司 料、设          市场价           3,000      503.06       1,389.78
                及其子公司   备、备件
                    小计                                     18,500     2,109.39     12,570.39
                天水华天电子集
                                 工程服
 向 关 联 人 提 团股份有限公司               市场价             600       23.40        293.49
                                   务
 供劳务           及其子公司
                    小计                                        600       23.40         293.49
            天水华天电子集
 向关联人提                提供水、
            团股份有限公司          政府定价                  2,500     334.42        1,985.80
 供燃料和动                电、暖气
              及其子公司
 力
                  小计                                        2,500      334.42       1,985.80
              天水华天电子集
                                 出租厂
 向关联人出   团股份有限公司                 市场价             150       26.55         106.26
                                   房
 租房屋         及其子公司
                    小计                                        150       26.55         106.26
      (三)2016 年日常关联交易实际发生情况
                                                                                   单位:万元
                                                        实际发生 实际发生
                                    实际发       预计金 额占同类 额与预计 披露日期及
  关联人        关联交易内容
                                    生金额         额   业务比例 金额差异   索引
                                                          (%)   (%)
杭州士兰微 提供集成电路封测产品     9,411.30                  1.74                2016 年 4 月
电子股份有       销售材料                 0.22   15,000       0.26     -37.26     22 日巨潮资
  限公司           小计             9,411.52                                      讯网及公司
杭州友旺电 提供集成电路封测产品     1,769.31      3,500       0.33     -49.45     刊登于《证
                                                        实际发生 实际发生
                                    实际发       预计金 额占同类 额与预计 披露日期及
  关联人            关联交易内容
                                    生金额         额   业务比例 金额差异   索引
                                                          (%)   (%)
子有限公司              小计        1,769.31                                券时报》的
             采购材料                  23.49                0.01            2016-016 号
             采购传感器设备           124.91                0.12                公告
             接受工程服务               0.92                0.01
             接受会议、招待、住宿
                                       95.54                9.89
             服务
天水华天电
           销售包装材料等           1,115.55               13.09
子集团股份
           销售零星备件               274.23      5,000     7.54   -18.47
有限公司及
           提供工程服务               293.49               14.72
  其子公司
           供水、供电               1,794.92               80.86
             供暖                     190.87               54.58
             出租房屋                 106.26               50.83
             承租房屋                  56.32                2.33
                        小计        4,076.52
江苏华海诚 采购原材料                 659.04                0.36
科新材料股                                        1,500            -56.06
                   小计               659.04
份有限公司
                                    公司在进行 2016 年度日常关联交易时,是根据市场预
公司董事会对日常关联交易实际发
                                    测情况,按照可能发生交易的上限进行预计,因此与实
生情况与预计存在较大差异的说明
                                    际发生情况存在一定的差异。
                                    公司在进行 2016 年度日常关联交易时,是根据市场预
公司独立董事对日常关联交易实际      测情况,按照可能发生交易的上限进行预计,因此与实
发生情况与预计存在较大差异的说      际发生情况存在一定的差异。公司日常关联交易遵循平
明                                  等、公正原则,实际发生额未超过股东大会批准额度,
                                    未损害公司和其他股东的合法权益。
     二、关联方介绍和关联关系
     1、杭州士兰微电子股份有限公司:注册资本 124,716.80 万元;法定代表人:
 陈向东;住所:浙江省杭州市黄姑山路 4 号;经营范围:电子元器件、电子零部
 件及其他电子产品设计、制造、销售;经营进出口业务。电子元器件、电子零部
 件及其他电子产品设计、制造、销售;机电产品进出口。
     根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审[2017]606 号审计报
 告 , 截 止 2016 年 12 月 31 日 , 杭 州 士 兰 微 电 子 股 份 有 限 公 司 总 资 产
 5,087,803,629.05 元,归属于母公司所有者权益合计 2,486,791,259.87 元,2016
 年度营业收入 2,375,053,756.57 元,归属于母公司所有者的净利润 95,891,364.65
元。
       2、杭州友旺电子有限公司:注册资本 300 万美元;法定代表人:高耿辉;
住所:杭州市西湖区黄姑山路 4 号;经营范围:半导体集成电路和分立器件的设
计、生产和应用服务。
       根据杭州友旺电子有限公司未经审计的财务报表,截止 2016 年 12 月 31 日,
该公司的总资产为 299,756,344.38 元,净资产为 213,699,713.60 元,2016 年度营
业收入 237,936,224.53 元,净利润 15,334,064.52 元。
       3、天水华天电子集团股份有限公司:注册资本 4,446.5322 万元;法定代表
人:肖胜利;住所:甘肃省天水市秦州区双桥路 14 号综合办公楼 B 端四层;经
营范围:半导体功率器件的研发、生产、销售;(军用)模拟混合集成电路、电
源模块等各类电子元器件的研发、设计、技术服务、转让、咨询;对外投资及房
屋租赁;本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、设备及零配件的进出口业务。
       根据天水华天电子集团股份有限公司未经审计的财务报表,截止 2016 年 12
月 31 日,天水华天电子集团股份有限公司母公司总资产 932,894,094.43 元,净
资 产 317,985,584.01 元 , 2016 年 度 营 业 收 入 405,148,722.33 元 , 净 利
润 61,730,444.56 元。
       4、江苏华海诚科新材料股份有限公司:注册资本 4,300 万元;法定代表人:
韩江龙;住所:连云港经济技术开发区东方大道 66 号;经营范围:电子、电工
材料制造、销售;微电子材料研发;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经
营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进
口业务。
       根据江苏华海诚科新材料股份有限公司未经审计的财务报表,截止 2016 年
12 月 31 日,江苏华海诚科新材料股份有限公司总资产 161,487,564.06 元,净资
产 69,154,747.06 元,2016 年度营业收入 111,583,596.22 元,净利润 11,985,625.93
元。
       (二)与本公司的关联关系
       1、杭州士兰微电子股份有限公司:公司监事会主席罗华兵任该公司董事。
       2、杭州友旺电子有限公司:公司监事会主席罗华兵任该公司董事、总经理。
       3、天水华天电子集团股份有限公司:本公司控股股东,现持有公司 27.75%
股权。
    4、江苏华海诚科新材料股份有限公司:公司副总经理、董事会秘书常文瑛
任该公司董事。
    (三)履约能力分析:上述关联公司经营情况正常,以往履约情况良好,目
前不存在应向公司支付的款项形成坏账的可能性。
    三、2017 年日常关联交易主要内容
    (一)交易内容
    杭州士兰微电子股份有限公司和杭州友旺电子有限公司为公司的主要客户,
公司为其封装集成电路产品;公司控股子公司天水华天机械有限公司为天水华天
电子集团股份有限公司及其子公司提供零星备件、设备、工程服务等,公司全资
子公司天水华天集成电路包装材料有限公司为天水华天电子集团股份有限公司
及其子公司提供包装材料销售业务,公司为天水华天电子集团股份有限公司及其
子公司提供供水、供电及供暖服务,向天水华天电子集团股份有限公司租赁部分
办公场所;天水华天电子集团股份有限公司向公司租赁部分厂房,其子公司天水
华天传感器有限公司向公司及子公司提供部分传感器产品,其子公司天水华天电
子宾馆向公司及子公司提供会议招待等服务;公司向江苏华海诚科新材料股份有
限公司采购部分塑封料。
    (二)定价政策和定价依据
    本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行,与其他业务往
来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易,双方根据自愿、
平等、互惠互利、公平公允的市场原则进行。
    (三)关联交易协议签署情况:
    在 2016 年年度股东大会批准的日常关联交易金额范围内,公司分别与杭州
士兰微电子股份有限公司、杭州友旺电子有限公司签订 IC 封装协议,与天水华
天电子集团股份有限公司及其子公司签订采购、销售及房屋租赁等合同,与江苏
华海诚科新材料股份有限公司签订材料采购协议。
    四、日常关联交易目的和对公司的影响
    公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要,将保证公
司正常稳定的发展。预计在今后的生产经营中,日常关联交易还会持续。
    公司与关联方发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为,对于公司的生
产经营是必要的;定价原则为市场价格,具备公允性;没有损害公司和非关联股
东的利益,交易的决策严格按照公司的相关制度进行,日常关联交易不会对公司
造成不利影响。
       与每位关联人发生的日常关联交易不会影响本公司的独立性,也不会因此类
交易而对关联人形成依赖。
       五、独立董事意见
    本公司独立董事滕敬信、陈斌才、孟兆胜审阅了《关于 2017 年日常关联交
易预计的议案》,并发表如下意见:
       公司预计 2017 年与关联方杭州士兰微电子股份有限公司、杭州友旺电子有
限公司、天水华天电子集团股份有限公司及其子公司、江苏华海诚科新材料股份
有限公司所发生的日常关联交易系正常的生产经营活动,按照双方平等、市场经
济的原则进行,交易定价公允、公平、合理,上述日常关联交易不影响公司的独
立性,未损害公司和其他股东的合法权益。我们同意公司 2017 年与上述关联方
开展各项业务。
       备查文件
       1、公司第五届董事会第四次会议决议;
       2、公司独立董事关于公司第五届董事会第四次会议审议相关事项的独立意
见。
    特此公告。
                                         天水华天科技股份有限公司董事会
                                            二〇一七年三月二十八日

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