华天科技:董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告(2020年1-6月)

证券代码:002185           证券简称:华天科技           公告编号:2020-027

             天水华天科技股份有限公司董事会
        关于募集资金存放与使用情况的专项报告
                        (2020 年 1-6 月)

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范
运作指引(2020 年修订)》、深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号:
上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,天水华天
科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将截至 2020 年 6 月 30 日募集资金
存放与实际使用情况专项报告如下:


    一、募集资金基本情况


    1、 实际募集资金金额及资金到位时间


    经中国证券监督管理委员会《关于核准天水华天科技股份有限公司配股的批
复》(证监许可[2019]966号)核准,天水华天科技股份有限公司 (以下简称“公司”)
于2019年7月配股公开发行人民币普通股(A股)608,890,830股,每股发行价格
为 2.72元, 募集 资 金总 额为 1,656,183,057.60 元 ,扣 除发 行 费用 (不 含税 )
15,653,459.90元后 的募 集资金 净额 为1,640,529,597.70元 。该 募集 资金已于
2019年7月11日到达公司募集资金专项账户,立信会计师事务所(特殊普通合伙)
为本次配股的资金到账情况进行了审验,并出具了《天水华天科技股份有限公司
配股发行验资报告》(信会师报字[2019]第ZI10591号)。


    2、以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额




                                      -1-
                                                                单位:万元
                                 本报告期使用金额
     以前年度
                            直接投入募集资金项目                累计利息
       已投入
                   偿还公司有息债务项目      补充流动资金项目

    135,514.13               -                  28,538.81       865.20


    截至 2020 年 5 月 29 日,配股公开发行证券募集资金项目已全部实施完毕。
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等相关规定,公
司已将募集资金专户节余资金(主要为募集资金累计利息)865.22 万元用于补
充流动资金,并办理了募集资金专户的销户手续。


    二、募集资金的管理情况


    为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,根据《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要
求,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金使用管理办法》。
    根据公司《2018 年度配股公开发行证券预案》及 2019 年第一次临时股东
大会的批准,2019 年 8 月 11 日,公司通过募集资金专户向华天科技(昆山)电
子有限公司(以下简称“华天昆山”)增资 18,180.00 万元,用于偿还有息债务
18,180.00 万元。2019 年 8 月 11 日,公司通过募集资金专户向华天科技(西安)
有限公司(以下简称“华天西安”)借款 46,600.00 万元,用于偿还有息债务
46,600.00 万元。
    公司及华天西安、华天昆山分别在招商银行兰州高新技术开发区支行、兰州
银行天水官泉支行开设募集资金专项账户。2019 年 7 月 26 日,公司和瑞信方
正证券有限责任公司与募集资金专项账户开设银行签订了《天水华天科技股份有
限公司配股公开发行证券募集资金三方监管协议》。2019 年 8 月 12 日,公司与
子公司华天西安、华天昆山分别和瑞信方正证券有限责任公司与各募集资金专项
账户开设银行签订了《天水华天科技股份有限公司配股公开发行证券募集资金四
方监管协议》。公司及其子公司对本次配股公开发行募集资金实行专户存储,并
对配股公开发行募集资金的使用实行严格的审批监督程序,以保证专款专用。

                                       -2-
        上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议
(范本)》不存在重大差异。截至2020年6月30日,《天水华天科技股份有限公司
配股公开发行证券募集资金三方监管协议》及《天水华天科技股份有限公司配股
公开发行证券募集资金四方监管协议》均得到了切实有效的履行。
        截至2020年6月30日,募集资金专户存储情况如下:


表一                                                                                               单位:万元
                                                   转入子公         累计已      累计利
  公司      专户银行        银行      初始存                                              节余     存储       备
                                                   司募集资         使用金      息收入
  名称        名称          账号      放金额                                              资金     余额       注
                                                    金专户            额        净额
            招商银行
 天水华天                931903                                                                               已
            兰州高新                      164,05   64,780.0         99,272.
 科技股份                397610                                                 684.30   684.30           -   销
            技术开发                        2.96              0            96
 有限公司                777                                                                                  户
            区支行


表二                                                                                               单位:万元
                                                                                累计利
                专户银行           银行        初始存         累计已使用                  节余     存储       备
  公司名称                                                                      息收入
                     名称          账号        放金额              金额                   资金     余额       注
                                                                                净额
                兰 州 银 行 101832                                                                            已
 华天科技(西
                天 水 官 泉 001157             46,600.00          46,600.00     119.55   119.55           -   销
 安)有限公司
                支行           175                                                                            户
 华天科技(昆 兰 州 银 行 101832                                                                              已
 山)电子有限 天 水 官 泉 001159               18,180.00          18,179.98      61.35    61.37           -   销
 公司           支行           247                                                                            户
                合计                           64,780.00          64,779.98     180.90   1,80.92          -


        三、2020 年度募集资金的实际使用情况


        根据公司第五届董事会第十九次会议决议和2018年第三次临时股东大会决
议及公司配股说明书,公司本次配股公开发行募集资金扣除发行费用后,全部用
于补充流动资金与偿还公司有息债务。
        公司于募集资金到位前,根据募集资金项目中偿还有息债务的实际到期日使
用自筹资金进行了先期投入。截至2019年7月10日,公司以自筹资金预先投入募
集资金项目款项计人民币30,372.00万元,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
对此出具了《天水华天科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
情况报告的鉴证报告》(瑞华核字[2019]62070017号)。截至2019年9月17日,该
                                                        -3-
项预先投入募投项目的自筹资金已全部置换完成。
    截至2020年6月30日,公司配股公开发行证券募集资金的实际使用情况详见
附件表:配股公开发行证券募集资金使用情况对照表(2020年1-6月)


    四、变更募集资金投资项目情况


    公司截至 2020 年 6 月 30 日募集资金投资项目未发生变更,也无对外转让
或置换的情况。


    五、募集资金使用及披露中存在的问题


    公司按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》和公司《募
集资金使用管理办法》等相关规定使用和管理募集资金,并及时、真实、准确、
完整地披露募集资金的存放与使用情况,募集资金的存放、使用、管理及披露
不存在违规情况。




                                         天水华天科技股份有限公司董事会
                                            二〇二〇年八月二十六日




                                   -4-
附表:
                                        配股公开发行证券募集资金使用情况对照表(2020 年 1-6 月)
                                                                                                                                         单位:万元
                    项 目                                   金额或比例                                项 目                     金 额
 募集资金总额                                                               164,052.96   报告期投入募集资金总额                          28,538.81
 报告期内变更用途的募集资金总额                                                      0
 累计变更用途的募集资金总额                                                          0   已累计投入募集资金总额                         164,052.94
 变更用途的募集资金总额比例                                                          0
                        是否已                                                           截至本期                                         项目可行
                                  募集资金承                                截至期末累                 项目达到预定   本报告   是否达
 承诺投资项目和超募     变更项                 调整后投资   本报告期投                   末投资进                                         性是否发
                                  诺的投资总                                计投入金额                 可使用状态的   期实现   到预计
 资金投向               目(含部                  总额(1)      入金额                     度(%)(3)                                       生重大变
                                      额                                       (2)                         日期       的效益     效益
                        分变更)                                                          =(2)/(1)                                          化
                                      不超过
 偿还公司有息债务         否                    90,000.00           0        89,999.98       100%         不适用      不适用 不适用         否
                                   90,000.00
                                      不超过
 补充流动资金               否                  74,052.96    28,538.81       74,052.96       100%         不适用      不适用 不适用         否
                                   80,000.00
                                      不超过
 承诺投资项目小计                              164,052.96    28,538.81      164,052.94
                                  170,000.00
 超募资金投向
 归还银行存款(如有)
 补充流动资金(如有)
 超募资金投向小计
                                      不超过
 合计                       —                 164,052.96   28,538.81       164,052.94
                                  170,000.00


                                                                        5
  未达到计划进度或预计效益的情况和原因                  不适用
  项目可行性发生重大变化的情况说明                      不适用
  超募资金的金额、用途及使用进展情况                    不适用
  募集资金投资项目实施地点变更情况                      不适用
  募集资金投资项目实施方式调整情况                      不适用
                                                        公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的
  募集资金投资项目先期投入及置换情况                    议案》,同意公司使用募集资金对已偿还有息债务的自筹资金 30,372.00 万元进行置
                                                        换。截至 2019 年 9 月 17 日,该项预先投入募投项目的自筹资金已全部置换完成。
  用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                    不适用
                                                        截至 2020 年 5 月 29 日,配股公开发行证券募集资金项目实施完毕。募集资金专户节
  项目实施出现募集资金结余的金额及原因
                                                        余资金为 865.22 万元,主要为募集资金专户产生的利息。
                                                        公司根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》的规定,于 2020
  尚未使用的募集资金用途及去向
                                                        年 5 月 29 日,将募集资金专户节余资金 865.22 万元用于补充流动资金。
  募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况              不适用
注:偿还公司有息债务项目已使用金额与承诺投资金额的差异主要为公司控股子公司募集资金专户扣除银行手续费所致。




                                                                  6

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