全聚德:年度募集资金使用情况专项说明

证券代码:002186             证券简称:全聚德             公告编号:2021-17



             中国全聚德(集团)股份有限公司董事会

        关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。



    根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》有关规定,
现将本公司2020年度募集资金存放与使用情况说明如下:
    一、募集资金基本情况
     (一)实际募集资金金额、资金到位时间
    经中国证券监督管理委员会《关于核准中国全聚德(集团)股份有限公司非
公开发行股票的批复》(证监许可[2014]600号)核准,并经深圳证券交易所同
意,本公司非公开发行25,343,955股新股,发行价格为每股人民币13.81元。截
至2014年6月27日止,本公司共募集资金35,000万元,扣除发行费用1,175.53万
元后,募集资金净额为33,824.47万元。
     上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2014)
第110ZA0135号验资报告验证。
     (二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
     1、以前年度已使用金额
    截至2019年12月31日,本公司募集资金累计投入募投项目1,010.81万元,尚
未使用的金额为39,564.38万元(其中募集资金32,813.66万元,专户存储累计利
息扣除手续费6,750.72万元)。
     2、本年度使用金额及当前余额
    2020年度,本公司募集资金使用情况为:
     (1)以募集资金直接投入募投项目0.00万元。
     (2)2020年1月13日,购买招商银行结构性存款38,000.00万元。
     (3)2020年3月6日,本公司召开董事会第八届七次(临时)会议,审议通
过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
为抗击新冠肺炎疫情的影响,结合公司所处行业变化和公司发展战略需要,提高
募集资金使用效率,董事会同意终止2014年公司非公开发行股票募集资金投资项
目并将剩余募集资金(含资金利息)合计39,564.38万元永久补充流动资金。该
事项已经公司2020年3月23日召开的2020年第一次临时股东大会批准。
    截至2020年12月31日,本公司已将募集资金余额39,564.38万元(含收到的
银行存款利息扣除银行手续费的净额)永久补充流动资金。
    二、募集资金的管理情况
    (一)募集资金的管理情况
    为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的规定,结合本公司实际
情况,制定了《中国全聚德(集团)股份有限公司募集资金管理制度》(以下简
称“管理制度”)。该管理制度于2007年1月31日经董事会第四届三次会议审议
通过。2008年8月,根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则(2008年修订)》,本
公司董事会第四届十三次审议通过了《中国全聚德(集团)股份有限公司募集资
金使用管理办法(2008修订)》(以下简称“管理办法”)。
    根据管理办法并结合经营需要,本公司从2014年6月起对募集资金实行专户
存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资
金专用账户管理协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截
至2020年12月31日止,本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规
定,存放和使用募集资金。
    (二)募集资金专户存储情况
    截至2020年12月31日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

       开户银行                银行账号         账户类别                   存储余额
招商银行北京分行万达广
                           110903463710818        活期                 49,455.23
场支行募集资金专户

    募集资金专户已于2021年4月2日注销。
    三、本年度募集资金的实际使用情况
    本年度募集资金实际使用情况详见附件1:2020年度募集资金使用情况对照
表。
       四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
       截至2020年12月31日止,未发生变更募集资金投资项目的情况。
       五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
       截至2020年12月31日止,未发生前次募集资金投资项目已对外转让或置换情
况。
       六、募集资金使用及披露中存在的问题
       2020年度,本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资
金的存放与使用情况。

       附件:
       1、2020年度募集资金使用情况对照表




                                 中国全聚德(集团)股份有限公司董事会
                                           二〇二一年四月二十二日
附表 1:

                                              2020 年度募集资金使用情况对照表


募集资金总额                                                                     本年度投入募集资金总额
                                                                    33,824.47                                                         0.00
报告期内变更用途的募集资金总额                                        0.00

累计变更用途的募集资金总额                                            0.00       已累计投入募集资金总额
                                                                                                                                               1,010.81
累计变更用途的募集资金总额比例                                        0.00
                                                                                             截至期
                                 是否已    募集资      调整后                    截至期                  项目达到
                                                                    本年度                   末投资                 本年度   是否达    项目可行性
                                 变更项    金承诺      投资总                    末累计                  预定可使
           承诺投资项目                                             投入金                   进度(%)                实现的   到预计    是否发生重
                                 目(含部   投资总        额                      投入金                  用状态日
                                                                       额                     (3)=                  效益     效益           大变化
                                 分变更)     额          (1)                       额(2)                   期
                                                                                              (2)/(1)
全聚德三元金星熟食车间建设项目   否         5,995.19    5,995.19                                                             不适用                   否

全聚德仿膳食品生产基地建设项目   否         6,498.79    6,498.79                  1,010.81       15.55                       不适用                   否

全聚德中央厨房建设项目           否         2,500.00    2,500.00                                                             不适用                   否
全聚德前门店二期工程建设项目     否         4,950.34    4,950.34                                                             不适用                   否
全聚德上海武宁路店及华东区域总
                                 已终止    12,545.68           —                                                            不适用                   否
部建设项目
全聚德“京点食品”网点建设项目   否         2,510.00    2,510.00                                                             不适用                   否

               合计                   —                                                        —          —                 —              —
                                           35,000.00   22,454.32             -    1,010.81
                                       全聚德三元金星熟食车间建设项目、仿膳食品生产基地建设项目、中央厨房建设项
                                       目,因地方政府根据城镇新规划的设计将项目土地性质改变,因此在项目办理规划
                                       许可时,公司需重新申请建设指标;前门二期工程建设项目是前门东片地区整体改
未达到计划进度或预计收益的情况和原因   造的一部分,属还建项目,目前正在进行还建产权的确认,待产权交接后进行装修
                                       并投入使用;“京点食品”网点建设项目,由于相关配套项目未能按计划实施,因
                                       此公司未推进该网点建设项目的实施,而以开发现有渠道和电商渠道为目标,加大
                                       线上销售网络建设。
                                       2015 年 3 月 20 日召开的董事会第六届十九次会议审议通过了《关于终止以募集资
                                       金投资全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目的议案》。公司原计划在上海
                                       武宁路购买房产用于开设直营店,并建设华东区域总部。在募集资金到账前,公司
                                       已于 2013 年 12 月向该募投项目投入了 10,906.96 万元人民币自筹资金,用于购买
                                       上海武宁路 1047 号房产。募集资金在 2014 年在 6 月底到账后,由于市场环境等因
                                       素的变化,公司在置换期内并未对该项目前期已经投入的自筹资金进行置换。随着
项目可行性发生重大变化的情况说明
                                       市场环境的变化,中高端特别是高端餐饮不再是市场主流,全国的餐饮业正都在向
                                       大众消费转型和提升,为此公司重新进行了开店模式调整,未来新建门店面积一般
                                       将控制在 2,000 平方米左右,门店小型化、菜品精致化。公司根据目前实际情况对
                                       拟建上海武宁路店进行了重新评估,如继续按原计划投入,经济效益将不能达到预
                                       期。公司本着对股东负责、对公司长远持续发展负责的精神,经对该募投项目慎重
                                       研究,决定终止该项目。
募集资金投资项目实施地点变更情况                                           无

募集资金投资项目实施方式调整情况                                           无

募集资金投资项目先期投入及置换情况                                         无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                         无
用闲置募集资金投资产品情况                                        2020 年 1 月 13 日,购买招商银行结构性存款 38,000.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因                                                                  无
                                                                  本公司已将募集资金余额 39,564.38 万元(含收到的银行存款利息扣除银行手续费
尚未使用的募集资金用途及去向
                                                                                          的净额)永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                                                              无


注 1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 3:根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号),上市公司使用闲置募集资金购买安全性
高、流动性好的投资产品,比如固定收益类的国债、银行理财产品以及其他投资产品等,在上表的“用闲置募集资金投资产品情况”中填写。

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