合力泰:关于注销募集资金专项账户的公告

合力泰科技股份有限公司
             关于注销募集资金专项账户的公告
     本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
     一、注销募集资金专户概况
    合力泰科技股份有限公司(以下简称:“合力泰”或“公司”)经中国证券监
督管理委员会证监许可[2014]274 号文核准,公司于 2014 年 6 月 27 日向特定投
资者非公开发行人民币普通股(A 股)7,500 万股,每股发行价格为人民币 4.14
元。计人民币 310,500,000.00 元,扣除发行费用 31,252,895.20 后,募集资金
净额为人民币 279,247,104.80 元,上述资金于 2014 年 6 月 27 日到位,业经瑞
华会计师事务所有限公司验证并出具瑞华验字【2014】第 37020004 号验资报告。
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2146 号文核准,公司于 2015 年
10 月 28 日向特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)68,552,971.00 股,
每股发行价格为人民币 12.90 元。计人民币 884,333,325.90 元,扣除发行费用
29,530,000.00 元后,募集资金净额为人民币 854,803,325.90 元,上述资金于
2015 年 10 月 28 日到位,业经瑞华会计师事务所有限公司验证并出具瑞华验字
【2015】第 37020009 号验资报告。
    为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权
益,公司已根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定修订了
《募集资金管理办法》,对募集资金实行专户存储制度。
    公司在中国农业银行股份有限公司沂源县支行、中国农业银行股份有限公司
泰和县支行及中国银行股份有限公司泰和县支行分别开设了 6 个募集资金专户,
其募集资金存储专户的具体账号如下:
    募集资金项目                金融机构名称             账     号
非公开发行募集资金             中国农业银行沂源县支行   15250101040018981
非公开发行募集资金             中国农业银行泰和县支行   14378101040009581
非公开发行募集资金             中国银行泰和县支行       193224097269
发行股份购买资产募集配套资金   中国农业银行沂源县支行   15250101040020169
发行股份购买资产募集配套资金   中国农业银行沂源县支行   15250101040020151
发行股份购买资产募集配套资金   中国农业银行沂源县支行   15250101040020177
    为了规范 2014 年重组募集配套资金的使用,2014 年 7 月 25 日公司和独立
财务顾问国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)和中国农业银行沂
源县支行签署了《募集资金三方监管协议》,因该募集资金用于江西合力泰募投
项目建设,2014 年 8 月 1 日公司、江西合力泰、独立财务顾问国泰君安证券股
份有限公司(以下简称“国泰君安”)、中国银行股份有限公司泰和支行(以下简
称:“中国银行泰和支行”)和中国农业银行股份有限公司泰和县支行(以下简称:
“农行泰和支行”)签署了《募集资金四方监管协议》。
    为了规范 2015 年重组募集配套资金的使用,2015 年 10 月 21 日公司和独立
财务顾问国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)和中国农业银行沂
源县支行签署了《募集资金三方监管协议》。
    二、募集配套资金使用和结余情况
    1、截止 2016 年 3 月 31 日,公司非公开发行募投项目无缝贴合触显一体化
模组项目及触摸屏盖板玻璃项目使用募集资金 280,148,856.87 元,募集资金产
生的利息收入 920,066.74 元,实际结余 15,371.67 元。
    2、截止 2016 年 3 月 31 日,公司发行股份购买资产募集配套资金使用募集
资金 854,804,405.90 元,募集资金产生的利息收入 421,651.81 元,实际结余
420,571.81 元。
    三、募集资金专项账户销户情况
    截至本公告日,募投项目款项已经支付完毕,公司将注销该募集资金专户,
上述募集资金专用账户注销后,公司与中国农业银行股份有限公司沂源支行、中
国农业银行股份有限公司泰和县支行、中国银行股份有限公司泰和县支行、国泰
君安证券股份有限公司签订的《募集资金监管协议》终止。
    四、独立董事意见
    独立董事认为:在募集资金使用完毕后注销设立的专用账户,符合公司实际
情况,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。因此,我们同意
公司注销募集资金专项账户事项。
   五、监事会意见
    监事会认为:在募集资金使用完毕后注销专用账户,符合公司实际情况和监
管部门的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司注销
募集资金专项账户事项。
    特此公告。
                                             合力泰科技股份有限公司
                                                    董事会
                                             二○一六年四月二十六日

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