合力泰:2021年第三季度报告

                                                                    合力泰科技股份有限公司 2021 年第三季度报告



证券代码:002217                           证券简称:合力泰                      公告编号:2021-115

债券代码:149047                           债券简称:20合力01



                                   合力泰科技股份有限公司
                                      2021 年第三季度报告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完
整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保
证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期比上年同期增                           年初至报告期末比上
                          本报告期                                   年初至报告期末
                                                   减                                         年同期增减
 营业收入(元)         4,156,124,714.70                  -19.27%     11,709,430,125.92              -12.25%
 归属于上市公司股东
                            8,445,542.31                  -62.05%         69,233,711.10              -46.28%
 的净利润(元)
 归属于上市公司股东
 的扣除非经常性损益      -161,732,121.93                  164.19%       -207,447,577.37              639.40%
 的净利润(元)
 经营活动产生的现金         ——                  ——                   281,430,066.26              193.18%



                                                      1
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 流量净额(元)
 基本每股收益(元/股)                 0.0027                        -61.97%               0.0222                   -46.38%
 稀释每股收益(元/股)                 0.0027                        -61.97%               0.0222                   -46.38%
 加权平均净资产收益
                                        0.09%                         -0.09%                0.78%                    -0.27%
 率
                               本报告期末               上年度末                      本报告期末比上年度末增减
 总资产(元)                28,544,114,248.48          30,372,318,685.43                                            -6.02%
 归属于上市公司股东
                              8,935,928,393.15           8,863,396,105.59                                            0.82%
 的所有者权益(元)


(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位:元
                      项目                              本报告期金额           年初至报告期期末金额           说明
 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备
                                                          151,730,883.47                155,303,109.04
 的冲销部分)
 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务
 密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定                17,382,624.73                163,227,843.08
 额或定量持续享受的政府补助除外)
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                           -340,803.20             -12,301,862.80
 减:所得税影响额                                           -1,367,258.13                29,547,800.85
        少数股东权益影响额(税后)                               -37,701.11
 合计                                                     170,177,664.24                276,681,288.47         --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。


(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目                                                                                           (单位:万元)

          项目           2021年9月30日        2020年12月31日        增减率                     原因分析

    交易性金融资产                     0.00           750.00        -100.00% 主要系本期处置投资所致。

    应收票据                      16,741.23         30,635.11        -45.35% 主要系本期银行票据减少所致。

    应收款项融资                  14,710.74         43,337.41        -66.06% 主要系本期银行票据减少所致。

    其他应收款                    31,697.88          4,371.20        625.15% 主要系本期处置平波股权所致。




                                                                2
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    一年内到期的非
                              8,975.52           951.27        843.53% 主要系本期1年内融资租赁保证金增加所致。
流动资产
    长期应收款                4,583.76        19,570.28        -76.58% 主要系本期1年以上融资租赁保证金减少所致。
                                                                        主要系本期执行新租赁准则,融资租赁资产重分类
    固定资产                312,207.59       490,738.35        -36.38%
                                                                        所致。
                                                                        主要系本期执行新租赁准则,融资租赁资产重分类
    使用权资产              153,921.85             0.00              —
                                                                        所致。
                                                                        主要系本期公司持续研发高端摄像头,开发智能家
                                                                        居、扫地机、服务机器人等领域的应用。致力于高
    开发支出                 48,476.28        21,358.51        126.96% 阶柔性线路板、系统集成、Mini LED显示产品、折
                                                                        叠屏相关材料、悬浮触控模组、LCP天线技术等领
                                                                        域的研发工作。
    合同负债                 17,281.62         6,057.79        185.28% 主要系本期处置平波股权所致。
                                                                        主要系本期减少非大型商业银行及上市股份制银
    其他流动负债             57,863.23       165,605.24        -65.06%
                                                                        行背书所致。
                                                                        主要系本期执行新租赁准则融资租赁应付款重分
    租赁负债                 90,295.18             0.00              —
                                                                        类所致。
                                                                        主要系本期执行新租赁准则融资租赁应付款重分
    长期应付款               40,100.11        97,499.92        -58.87%
                                                                        类所致。
    其他综合收益              1,348.88           896.59         50.45% 主要系本期外币报表折算差异影响所致。
                                                                         主要系本期化工子公司安全生产储备计提数减少
    专项储备                    146.69           269.12        -45.49%
                                                                         所致。

2、利润表项目                                                                                         (单位:万元)

        项目            本期发生额       上期发生额           增减率                       原因分析
                                                                        主要系本期公司持续研发高端摄像头,开发智能
                                                                        家居、扫地机、服务机器人等领域的应用。致力
    研发费用                 48,823.53      36,880.45            32.38% 于高阶柔性线路板、系统集成、Mini LED显示产
                                                                        品、折叠屏相关材料、悬浮触控模组、LCP天线技
                                                                        术等领域的研发工作。
    其他收益                 16,565.18      24,898.87           -33.47% 主要系本期政府补助减少所致。

    投资收益                 15,768.37         334.67          4611.63% 主要系本期处置平波股权所致。

    信用减值损失             -2,954.43         -51.93          5589.62% 主要系本期计提应收款项坏账增加所致。

    资产减值损失             -1,103.30       -1,691.25          -34.76% 主要系本期计提资产减值损失减少所致。
                                                                          主要系本期亏损企业确认递延所得税资产,当期
    所得税费用               -3,734.20       2,717.57          -237.41%
                                                                          所得税减少所致。

3、现金流量表项目                                                                                      (单位:万元)

        项目            本期发生额       上期发生额           增减率                       原因分析
    收到其他与经营                                                        主要系本期收到政府补助减少及票据保证退回业
                             29,234.09      70,418.23           -58.49%
活动有关的现金                                                            务重分类所致。
    支付的各项税费           23,282.08      43,974.77           -47.06% 主要系本期支付的税费减少所致。
     经营活动产生的
                             28,143.01       9,599.20           193.18% 主要系本期加快货款回收、经营支付减少所致。
现金流量净额
     收回投资收到的
                                750.00       1,436.06           -47.77% 主要系上期收回投资所致。
现金
     处置固定资产、无
形资产和其他长期资               25.41       1,374.63           -98.15% 主要系上期收到处置固定资产现金所致。
产收回的现金净额
     处置子公司及其
                              6,544.00           0.00                  — 主要系本期收到平波股权处置现金所致。
他营业单位收到的现



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金净额

     收到其他与投资
                               8,145.32             0.00              — 主要系本期收回票据定期存款所致。
活动有关的现金
     投资活动现金流                                                        主要系本期收到平波股权处置现金、收回票据定
                              15,464.86         2,810.68        450.22%
入小计                                                                     期存款所致。
     购建固定资产、无
形资产和其他长期资            30,423.07       88,749.62          -65.72% 主要系本期支付工程设备款等减少所致。
产支付的现金
     投资活动现金流
                              38,618.63       88,749.62          -56.49% 主要系本期支付工程设备款等减少所致。
出小计
     投资活动产生的
                             -23,153.78       -85,938.94         -73.06% 主要系本期支付工程设备款等减少所致。
现金流量净额
     吸收投资收到的
                                   0.00       18,700.00         -100.00% 主要系上期收到少数股东投资现金所致。
现金
     分配股利、利润或                                                      主要系本期信托贷款利息、债券利息等重分类所
                              28,792.04       43,835.90          -34.32%
偿付利息支付的现金                                                         致。
     四、汇率变动对现
金及现金等价物的影                 7.54         -196.64         -103.83% 主要系本期受汇率影响现金减少所致。

     五、现金及现金等
                             -60,259.36      -149,662.26         -59.74% 主要系本期支付工程设备款等减少所致。
价物净增加额



二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                              单位:股
                                                                报告期末表决权恢复的优
 报告期末普通股股东总数                              92,530                                                         0
                                                                先股股东总数(如有)
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                                持有有限     质押、标记或冻结情况
          股东名称             股东性质          持股比例        持股数量       售条件的
                                                                                股份数量     股份状态       数量

 福建省电子信息(集团)
                            国有法人                21.13%      658,346,632            0
 有限责任公司
 比亚迪股份有限公司         境内非国有法人          11.11%      346,360,994            0
                                                                                           质押          216,145,994
 文开福                     境内自然人               7.61%      237,273,064            0
                                                                                           冻结          237,273,064
 汪文政                     境内自然人               1.36%       42,317,100            0
 白如英                     境内自然人               1.26%       39,253,516            0
 上海迎水投资管理有限公
 司-迎水聚宝 12 号私募证   其他                     0.91%       28,280,926            0
 券投资基金
 王宜明                     境内自然人               0.75%       23,372,590            0
 香港中央结算有限公司       境外法人                 0.69%       21,416,395            0
 杨秀静                     境内自然人               0.66%       20,667,878            0
 红塔资产-中信银行-中
 信信托-中信宏商金融       其他                     0.53%       16,590,595            0
 投资项目 1602 期信托




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                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
                 股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类         数量
 福建省电子信息(集团)有限责任公司                                     658,346,632   人民币普通股   658,346,632
 比亚迪股份有限公司                                                     346,360,994   人民币普通股   346,360,994
 文开福                                                                 237,273,064   人民币普通股   237,273,064
 汪文政                                                                  42,317,100   人民币普通股    42,317,100
 白如英                                                                  39,253,516   人民币普通股    39,253,516
 上海迎水投资管理有限公司-迎水聚宝 12 号
                                                                         28,280,926   人民币普通股    28,280,926
 私募证券投资基金
 王宜明                                                                  23,372,590   人民币普通股    23,372,590
 香港中央结算有限公司                                                    21,416,395   人民币普通股    21,416,395
 杨秀静                                                                  20,667,878   人民币普通股    20,667,878
 红塔资产-中信银行-中信信托-中信宏商
                                                                         16,590,595   人民币普通股    16,590,595
 金融投资项目 1602 期信托
                                            上述股东中文开福已和福建省电子信息(集团)有限责任公司签订了《表
                                            决权委托协议》,协议约定文开福将其所持有的合力泰股份的表决权独
 上述股东关联关系或一致行动的说明
                                            家、无偿且不可撤销地委托电子信息集团行使,本协议项下委托股份对
                                            应的委托权利的委托期间为自本协议成立并生效之日起五年。
                                            汪文政通过普通证券账户持有 2,114,000 股,通过南京证券股份有限公
                                            司客户信用交易担保证券账户持有 40,203,100 股;上海迎水投资管理有
 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如   限公司-迎水聚宝 12 号私募证券投资基金通过国泰君安证券股份有限
 有)                                       公司客户信用交易担保证券账户持有 28,280,926 股;杨秀静通过普通证
                                            券账户持有 279,100 股,通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保
                                            证证券账户持有 20,388,778 股。


(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用
    2020年8月,公司收到中国证监会出具的《关于同意公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可【2020】
1975号),具体内容详见公司于2020年9月5日在巨潮网披露的《关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会注册批
复的公告》(公告编号:2020-070)。截止本报告披露日,综合考虑公司资金需求和其他融资渠道等因素,公司未实施首期债
券发行事宜,中国证监会关于公司上述公开发行公司债券的批复到期自动失效。
    2020年10月,公司收到深交所出具的《关于公司2020年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函
【2020】900号),具体内容详见公司于2020年10月24日在巨潮网披露的《关于2020 年非公开发行公司债券获得深圳证券交
易所无异议函的公告》(公告编号:2020-081)。截止本报告披露日,综合考虑公司资金需求和其他融资渠道等因素,公司未
在无异议函有效期内实施本次非公开发行公司债券,因此本次非公开发行公司债券无异议函自动失效。




                                                      5
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四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:合力泰科技股份有限公司
                                                                                                 单位:元
                 项目              2021 年 9 月 30 日                      2020 年 12 月 31 日
 流动资产:
     货币资金                                    2,469,393,927.97                       2,619,745,585.97
     结算备付金
     拆出资金
     交易性金融资产                                                                         7,500,000.00
     衍生金融资产
     应收票据                                     167,412,275.30                         306,351,141.69
     应收账款                                    5,619,317,113.29                       6,326,426,578.76
     应收款项融资                                 147,107,420.55                         433,374,137.71
     预付款项                                     279,987,487.63                         342,067,223.99
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     其他应收款                                   316,978,847.93                          43,712,013.94
       其中:应收利息
                应收股利
     买入返售金融资产
     存货                                        6,724,151,780.72                       6,496,605,156.38
     合同资产
     持有待售资产
     一年内到期的非流动资产                        89,755,168.95                            9,512,674.70
     其他流动资产                                2,180,201,612.75                       2,903,160,836.09
 流动资产合计                                 17,994,305,635.09                       19,488,455,349.23
 非流动资产:
     发放贷款和垫款
     债权投资
     其他债权投资
     长期应收款                                    45,837,556.85                         195,702,804.29
     长期股权投资                                   8,625,047.89                            7,674,917.48
     其他权益工具投资
     其他非流动金融资产
     投资性房地产                                   1,192,821.09                            1,222,342.62
     固定资产                                    3,122,075,916.29                       4,907,383,454.68
     在建工程                                     823,907,381.08                         921,796,860.78




                                             6
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    生产性生物资产
    油气资产
    使用权资产                   1,539,218,457.03
    无形资产                      601,466,517.12                         686,285,560.44
    开发支出                      484,762,796.74                         213,585,137.96
    商誉                         2,023,861,716.63                      2,023,861,716.63
    长期待摊费用                  668,966,399.99                         735,930,220.75
    递延所得税资产                891,629,635.14                         823,652,208.78
    其他非流动资产                338,264,367.54                         366,768,111.79
非流动资产合计               10,549,808,613.39                        10,883,863,336.20
资产总计                     28,544,114,248.48                        30,372,318,685.43
流动负债:
    短期借款                     6,188,158,847.15                      6,253,385,755.74
    向中央银行借款
    拆入资金
    交易性金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                     2,084,125,006.64                      2,159,305,149.43
    应付账款                     3,231,954,646.24                      4,129,450,362.14
    预收款项
    合同负债                      172,816,225.13                          60,577,853.98
    卖出回购金融资产款
    吸收存款及同业存放
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    应付职工薪酬                  219,876,345.13                         250,206,380.95
    应交税费                      203,578,758.68                         252,527,179.43
    其他应付款                    214,557,173.55                         225,915,284.47
      其中:应付利息
               应付股利
    应付手续费及佣金
    应付分保账款
    持有待售负债
    一年内到期的非流动负债       1,137,601,042.75                      1,386,702,501.26
    其他流动负债                  578,632,259.44                       1,656,052,408.19
流动负债合计                 14,031,300,304.71                        16,374,122,875.59
非流动负债:
    保险合同准备金
    长期借款                     1,421,286,427.23                      1,211,232,997.46
    应付债券                      996,658,805.02                         994,889,937.10
      其中:优先股
               永续债
    租赁负债                      902,951,804.40



                             7
                                                                  合力泰科技股份有限公司 2021 年第三季度报告



      长期应付款                                      401,001,107.99                         974,999,221.33
      长期应付职工薪酬
      预计负债
      递延收益                                        255,148,867.37                         274,515,339.11
      递延所得税负债                                   90,746,096.42                         100,241,580.68
      其他非流动负债
 非流动负债合计                                      4,067,793,108.43                      3,555,879,075.68
 负债合计                                        18,099,093,413.14                        19,930,001,951.27
 所有者权益:
      股本                                           3,116,416,220.00                      3,116,416,220.00
      其他权益工具
        其中:优先股
                永续债
      资本公积                                       4,454,810,262.14                      4,454,810,262.14
      减:库存股
      其他综合收益                                     13,488,766.08                            8,965,874.88
      专项储备                                          1,466,884.91                            2,691,199.65
      盈余公积                                        351,606,346.26                         351,606,346.26
      一般风险准备
      未分配利润                                      998,139,913.76                         928,906,202.66
 归属于母公司所有者权益合计                          8,935,928,393.15                      8,863,396,105.59
      少数股东权益                                   1,509,092,442.19                      1,578,920,628.57
 所有者权益合计                                  10,445,020,835.34                        10,442,316,734.16
 负债和所有者权益总计                            28,544,114,248.48                        30,372,318,685.43


法定代表人:黄爱武                  主管会计工作负责人:陈迎                          会计机构负责人:肖娟


2、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                     单位:元
                 项目                      本期发生额                              上期发生额
 一、营业总收入                                  11,709,430,125.92                        13,343,678,641.04
      其中:营业收入                             11,709,430,125.92                        13,343,678,641.04
             利息收入
             已赚保费
             手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                  11,919,258,441.59                        13,415,846,142.74
      其中:营业成本                             10,316,927,735.80                        11,972,859,295.97
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险责任准备金净
 额



                                                 8
                                                      合力泰科技股份有限公司 2021 年第三季度报告



             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                     41,645,227.62                         47,996,202.17
             销售费用                       74,166,355.88                        100,808,901.92
             管理费用                      478,693,321.40                        461,407,655.43
             研发费用                      488,235,312.99                        368,804,525.48
             财务费用                      519,590,487.90                        463,969,561.77
               其中:利息费用              423,153,726.38                        407,302,345.37
                        利息收入            15,232,110.67                         41,919,772.59
       加:其他收益                        165,651,809.56                        248,988,672.84
           投资收益(损失以“-”号
                                           157,683,693.72                          3,346,689.22
填列)
        其中:对联营企业和合营企
                                              950,130.41                            -242,268.52
业的投资收益
            以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
           汇兑收益(损失以“-”号填
列)
        净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)
        公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
           信用减值损失(损失以“-”
                                           -29,544,293.56                           -519,266.15
号填列)
           资产减值损失(损失以“-”
                                           -11,033,039.36                        -16,912,514.32
号填列)
           资产处置收益(损失以“-”
                                            -1,394,965.79                         -1,962,781.12
号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)          71,534,888.90                        160,773,298.77
       加:营业外收入                        4,938,966.36                          6,307,269.96
       减:营业外支出                       16,910,350.89                         13,430,007.62
四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                            59,563,504.37                        153,650,561.11
填列)
       减:所得税费用                      -37,342,020.35                         27,175,659.57
五、净利润(净亏损以“-”号填列)          96,905,524.72                        126,474,901.54
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以
                                            96,905,524.72                        126,474,901.54
“-”号填列)
    2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
  (二)按所有权归属分类
       1.归属于母公司所有者的净利润         69,233,711.10                        128,871,988.21
       2.少数股东损益                       27,671,813.62                         -2,397,086.67
六、其他综合收益的税后净额                   4,522,891.20                         -2,385,487.93
  归属母公司所有者的其他综合收
                                             4,522,891.20                         -2,385,487.93
益的税后净额




                                       9
                                                                    合力泰科技股份有限公司 2021 年第三季度报告



     (一)不能重分类进损益的其他
 综合收益
              1.重新计量设定受益计划
 变动额
           2.权益法下不能转损益的
 其他综合收益
              3.其他权益工具投资公允
 价值变动
              4.企业自身信用风险公允
 价值变动
              5.其他
     (二)将重分类进损益的其他综
                                                           4,522,891.20                           -2,385,487.93
 合收益
              1.权益法下可转损益的其
 他综合收益
              2.其他债权投资公允价值
 变动
           3.金融资产重分类计入其
 他综合收益的金额
              4.其他债权投资信用减值
 准备
              5.现金流量套期储备
              6.外币财务报表折算差额                       2,435,959.48                           -2,385,487.93
              7.其他                                       2,086,931.72
   归属于少数股东的其他综合收益
 的税后净额
 七、综合收益总额                                       101,428,415.92                         124,089,413.61
     归属于母公司所有者的综合收
                                                          73,756,602.30                        126,486,500.28
 益总额
        归属于少数股东的综合收益总
                                                          27,671,813.62                           -2,397,086.67
 额
 八、每股收益:
        (一)基本每股收益                                      0.0222                                  0.0414
        (二)稀释每股收益                                      0.0222                                  0.0414


法定代表人:黄爱武                     主管会计工作负责人:陈迎                         会计机构负责人:肖娟


3、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                        单位:元
                 项目                        本期发生额                              上期发生额
 一、经营活动产生的现金流量:
        销售商品、提供劳务收到的现
                                                    11,433,101,536.95                       14,462,533,902.58
 金
        客户存款和同业存放款项净增
 加额
        向中央银行借款净增加额
        向其他金融机构拆入资金净增



                                                   10
                                                    合力泰科技股份有限公司 2021 年第三季度报告


加额
       收到原保险合同保费取得的现

       收到再保业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现

       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       代理买卖证券收到的现金净额
       收到的税费返还                    237,828,484.43                        203,518,581.69
       收到其他与经营活动有关的现
                                         292,340,937.15                        704,182,324.52

经营活动现金流入小计                11,963,270,958.53                       15,370,234,808.79
       购买商品、接受劳务支付的现
                                     9,444,662,399.79                       12,549,154,282.57

       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央银行和同业款项净增
加额
       支付原保险合同赔付款项的现

       拆出资金净增加额
       支付利息、手续费及佣金的现

       支付保单红利的现金
       支付给职工以及为职工支付的
                                     1,433,916,044.73                        1,511,910,358.61
现金
       支付的各项税费                    232,820,794.68                        439,747,709.47
       支付其他与经营活动有关的现
                                         570,441,653.07                        773,430,484.08

经营活动现金流出小计                11,681,840,892.27                       15,274,242,834.73
经营活动产生的现金流量净额               281,430,066.26                         95,991,974.06
二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                  7,500,000.00                         14,360,562.20
       取得投资收益收到的现金                  1,215.28
    处置固定资产、无形资产和其
                                             254,118.00                         13,746,276.97
他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收
                                          65,440,000.00
到的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现
                                          81,453,218.34

投资活动现金流入小计                     154,648,551.62                         28,106,839.17
    购建固定资产、无形资产和其
                                         304,230,703.37                        887,496,223.66
他长期资产支付的现金
       投资支付的现金
       质押贷款净增加额




                                    11
                                                                           合力泰科技股份有限公司 2021 年第三季度报告



     取得子公司及其他营业单位支
 付的现金净额
      支付其他与投资活动有关的现
                                                                81,955,613.50
 金
 投资活动现金流出小计                                          386,186,316.87                         887,496,223.66
 投资活动产生的现金流量净额                                    -231,537,765.25                       -859,389,384.49
 三、筹资活动产生的现金流量:
      吸收投资收到的现金                                                                              187,000,000.00
     其中:子公司吸收少数股东投
                                                                                                      187,000,000.00
 资收到的现金
      取得借款收到的现金                                   5,659,235,298.08                         6,977,016,092.75
      收到其他与筹资活动有关的现
                                                           4,561,906,649.83                         3,578,620,833.89
 金
 筹资活动现金流入小计                                     10,221,141,947.91                        10,742,636,926.64
      偿还债务支付的现金                                   6,047,423,990.67                         6,820,166,728.62
     分配股利、利润或偿付利息支
                                                               287,920,419.13                         438,358,982.72
 付的现金
     其中:子公司支付给少数股东
                                                                97,500,000.00                          97,500,000.00
 的股利、利润
      支付其他与筹资活动有关的现
                                                           4,538,358,833.01                         4,215,369,934.62
 金
 筹资活动现金流出小计                                     10,873,703,242.81                        11,473,895,645.96
 筹资活动产生的现金流量净额                                    -652,561,294.90                       -731,258,719.32
 四、汇率变动对现金及现金等价物
                                                                    75,359.03                          -1,966,434.86
 的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                                  -602,593,634.86                     -1,496,622,564.61
      加:期初现金及现金等价物余
                                                           1,571,227,076.63                         2,430,654,650.27
 额
 六、期末现金及现金等价物余额                                  968,633,441.77                         934,032,085.66


法定代表人:黄爱武                         主管会计工作负责人:陈迎                            会计机构负责人:肖娟


(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
                                                                                                             单位:元
           项目                 2020 年 12 月 31 日              2021 年 01 月 01 日               调整数
 流动资产:
      货币资金                         2,619,745,585.97                 2,619,745,585.97
      结算备付金
      拆出资金
      交易性金融资产                       7,500,000.00                     7,500,000.00



                                                          12
                                                      合力泰科技股份有限公司 2021 年第三季度报告



    衍生金融资产
    应收票据                306,351,141.69           306,351,141.69
    应收账款               6,326,426,578.76         6,326,426,578.76
    应收款项融资            433,374,137.71           433,374,137.71
    预付款项                342,067,223.99           342,067,223.99
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    其他应收款               43,712,013.94            43,712,013.94
       其中:应收利息
               应收股利
    买入返售金融资产
    存货                   6,496,605,156.38         6,496,605,156.38
    合同资产
    持有待售资产
    一年内到期的非流动
                               9,512,674.70             9,512,674.70
资产
    其他流动资产           2,903,160,836.09         2,903,160,836.09
流动资产合计              19,488,455,349.23        19,488,455,349.23
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    债权投资
    其他债权投资
    长期应收款              195,702,804.29           195,702,804.29
    长期股权投资               7,674,917.48             7,674,917.48
    其他权益工具投资
    其他非流动金融资产
    投资性房地产               1,222,342.62             1,222,342.62
    固定资产               4,907,383,454.68         2,714,911,413.83          -2,192,472,040.85
    在建工程                921,796,860.78           921,796,860.78
    生产性生物资产
    油气资产
    使用权资产                                      2,333,301,772.93           2,333,301,772.93
    无形资产                686,285,560.44           686,285,560.44
    开发支出                213,585,137.96           213,585,137.96
    商誉                   2,023,861,716.63         2,023,861,716.63
    长期待摊费用            735,930,220.75           735,930,220.75
    递延所得税资产          823,652,208.78           823,652,208.78
    其他非流动资产           366,768,111.79           366,768,111.79
非流动资产合计            10,883,863,336.20        11,024,693,068.28             140,829,732.08
资产总计                  30,372,318,685.43        30,513,148,417.51             140,829,732.08
流动负债:
    短期借款               6,253,385,755.74         6,253,385,755.74



                                              13
                                                        合力泰科技股份有限公司 2021 年第三季度报告



       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债
       衍生金融负债
       应付票据              2,159,305,149.43         2,159,305,149.43
       应付账款              4,129,450,362.14         4,129,450,362.14
       预收款项
       合同负债                60,577,853.98            60,577,853.98
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬           250,206,380.95           250,206,380.95
       应交税费               252,527,179.43           252,527,179.43
       其他应付款             225,915,284.47           225,915,284.47
         其中:应付利息
               应付股利
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       持有待售负债
       一年内到期的非流动
                             1,386,702,501.26         1,386,702,501.26
负债
       其他流动负债          1,656,052,408.19         1,656,052,408.19
流动负债合计                16,374,122,875.59        16,374,122,875.59
非流动负债:
       保险合同准备金
       长期借款              1,211,232,997.46         1,211,232,997.46
       应付债券               994,889,937.10           994,889,937.10
         其中:优先股
               永续债
       租赁负债                                        715,210,627.08              715,210,627.08
       长期应付款             974,999,221.33           400,618,326.33             -574,380,895.00
       长期应付职工薪酬
       预计负债
       递延收益               274,515,339.11           274,515,339.11
       递延所得税负债         100,241,580.68           100,241,580.68
       其他非流动负债
非流动负债合计               3,555,879,075.68         3,696,708,807.76             140,829,732.08
负债合计                    19,930,001,951.27        20,070,831,683.35             140,829,732.08
所有者权益:
       股本                  3,116,416,220.00         3,116,416,220.00
       其他权益工具
         其中:优先股



                                                14
                                                                           合力泰科技股份有限公司 2021 年第三季度报告



               永续债
     资本公积                           4,454,810,262.14               4,454,810,262.14
     减:库存股
     其他综合收益                           8,965,874.88                    8,965,874.88
     专项储备                               2,691,199.65                    2,691,199.65
     盈余公积                            351,606,346.26                  351,606,346.26
     一般风险准备
     未分配利润                          928,906,202.66                  928,906,202.66
 归属于母公司所有者权益
                                        8,863,396,105.59               8,863,396,105.59
 合计
     少数股东权益                       1,578,920,628.57               1,578,920,628.57
 所有者权益合计                        10,442,316,734.16              10,442,316,734.16
 负债和所有者权益总计                  30,372,318,685.43              30,513,148,417.51                140,829,732.08
调整情况说明

根据新租赁准则要求,公司自2021年1月1日起将对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值(选择简化处理的
短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产及租赁负债,并分别确认折旧及未确认融资费用。
与原租赁准则相比,执行新租赁准则对2021年度合并及公司财务报表相关项目的影响如下:


       项目             调整前账面金额(2020年12月31日)          调整数            调整后账面金额(2021年1月1日)
固定资产                                   4,907,383,454.68     -2,192,472,040.85               2,714,911,413.83
使用权资产                                                -      2,333,301,772.93                   2,333,301,772.93
租赁负债                                                           715,210,627.08                     715,210,627.08
长期应付款                                   974,999,221.33      -574,380,895.00                      400,618,326.33



2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用


(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。


                                                                         合力泰科技股份有限公司董事会
                                                                                     2021 年 10 月 28 日




                                                           15

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