深圳市彩虹精细化工股份有限公司2010年第三季度报告全文

深圳市彩虹精细化工股份有限公司2010年第三季度季度报告

    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓  未亲自出席董事职 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
名                             务                                 
刘善荣                   独立董事           工作原因       张学斌 
谢汝煊                   独立董事           工作原因       张学斌 
    1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.4 公司负责人陈永弟、主管会计工作负责人李化春及会计机构负责人(会计主管人员)陈英淑声明:
    保证季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    单位:元
                                          2010.9.30          2009.12.31           增减幅度(%)            
总资产(元)                          627,760,765.93     591,170,810.08               6.19%                
归属于上市公司股东的所有者权益(元)  430,792,409.04     404,349,753.41               6.54%                
股本(股)                            208,800,000.00     139,200,000.00               50.00%               
归属于上市公司股东的每股净资产(元/            2.06                2.90              -28.97%               
股)                                                                                                       
                                        2010年7-9月  比上年同期增减(%)   2010年1-9月  比上年同期增减(%)
营业总收入(元)                      114,189,688.50             33.71%  275,652,303.75             21.99% 
归属于上市公司股东的净利润(元)      11,784,765.18               3.45%  26,442,655.63             -17.13% 
经营活动产生的现金流量净额(元)                  -                   -   6,358,477.18             -89.08% 
每股经营活动产生的现金流量净额(元/               -                   -           0.03             -92.86% 
股)                                                                                                       
基本每股收益(元/股)                          0.06              20.00%           0.13             -13.33% 
稀释每股收益(元/股)                          0.06              20.00%           0.13             -13.33% 
加权平均净资产收益率(%)                     2.77%              -0.10%          6.33%              -1.70% 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产            2.77%               0.11%          6.33%              -0.92% 
收益率(%)                                                                                                
非经常性损益项目                      年初至报告期末金额 附注
除上述各项之外的其他营业外收入和支出            -874.30      
合计                                            -874.30    - 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
   报告期末股东总数(户)                                                                                 18,880
                             前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)                  期末持有无限售条件流通股的数量        种类 
深圳市兴南投资发展有限公司                           11,856,000  人民币普通股
深圳市华宇投资发展有限公司                           11,856,000  人民币普通股
深圳市润诚轩木业有限公司                              1,816,180  人民币普通股
深圳市乔治投资发展有限公司                            1,753,178  人民币普通股
深圳市东方富海投资管理有限公司                        1,075,688  人民币普通股
陈立敏                                                  922,280  人民币普通股
钟健雄                                                  812,600  人民币普通股
深圳市深港产学研创业投资有限公司                        799,791  人民币普通股
黄翠绸                                                  736,020  人民币普通股
王军生                                                  664,908  人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    1、应收账款较年初增长85.74%,主要是客户信用期内购货款增加所致。
    2、预付账款较年初增长231.71%,主要是为规避原材料价格上涨因素预付购货款增加所致。
    3、其他应收款较年初增长769.44%,主要是支付惠州基地土地保证金所致。
    4、存货较年初增长52.03%,主要是为了降低材料成本,根据市场价格走势按需求进行备料以及发出商品尚未确认收入所致。
    5、应付票据较年初增长52.20%,主要是增加了银行承兑汇票支付额度所致。
    6、预收账款较年初增长131.68%,主要是已收款且工程收入尚未确认所致。
    7、应交税费较年初增长68.13%,主要是母公司利润增加而使所得税增加所致。
    8、股本较年初增长50%,是公司2010年5月17日实施资本公积转增股本(每10股转增5股)所致。
    9、资本公积较年初减少39.57%,是转增股本所致。
    10、营业税金及附加较上年同期增长67.28%,主要是合并范围增加所致。
    11、管理费用较上年同期增长111.57% ,主要是合并范围增加所致。
    12、财务费用较上年同期增长42.54%,主要由于货币资金存款减少而使利息收入减少所致。
    13、资产减值损失较上年同期增长146.49%,主要是应收款减值准备较上年同期增加所致。
    14、营业外收入较上年同期减少99.16%,主要是上年同期收到政府补贴而本期未有收到所致。
    15、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少89.08%,主要原因:①本期纳入合并范围的北京纳尔特保温节能材料有限公司经营性活动产生的现金流量为负净额所致;②材料采购的增加及为降低材料成本而备料使购买商品、接受劳务的支付较上年同期增加所致。
    16、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长562.33%,主要是本期合并范围新增子公司惠州市彩虹精细化工有限公司生产基地而支付的购土地款所致。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    3.2.1 非标意见情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.2.4 其他
    □ 适用 √ 不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √ 适用 □ 不适用
承诺事项                                   承诺人                                   承诺内容     履行情况 
股改承诺                                       无                                         无           无 
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺           无                                         无           无 
重大资产重组时所作承诺                         无                                         无           无 
                                                  现时及将来均不会以任何方式(包括但不限                   
                                                  于独自经营,合资经营和拥有在其他公司或企业              
                                                  的股票或权益)从事与公司的业务有竞争或可能               
                                                  构成竞争的业务或活动。                                  
                                     公司控股股   公司控股股东深圳市彩虹创业投资集团有                    
                                     东深圳市彩   限公司承诺:自公司股票上市之日起三十六个月              
    虹创业投资   内,不转让或者委托他人管理其持有的本公司股
    发行时所作承诺                       集团有限公   份,也不由本公司回购其持有的股份。         严格履行承诺
    司、实际控制
    人陈永弟和   公司实际控制人陈永弟和沈少玲夫妇分别
    沈少玲       承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不
    转让或者委托他人管理通过深圳市彩虹创业投
    资集团有限公司间接持有的公司股份,也不由深
    圳市彩虹创业投资集团有限公司回购本人持有
    的深圳市彩虹创业投资集团有限公司的股份。
    其他承诺(含追加承诺)                         无                                         无           无
    3.4 对2010年度经营业绩的预计
2010年度预计的经营业绩   归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度
                         小于30%
2010年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动
度的预计范围             幅度为:     -25.00% ~~ 5.00%                
2009年度经营业绩         归属于上市公司股东的净利润(元): 38,912,863.86    
业绩变动的原因说明       受控股子公司北京纳尔特保温节能材料有限公司持续亏
                         损,而母公司业务增长幅度较小等原因的影响,预计
                         2010年度归属于母公司所有者的净利润较上年同期略有
                         上升或小幅下降。
    3.5 其他需说明的重大事项
    3.5.1 证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    §4 附录
    4.1 资产负债表
    编制单位:深圳市彩虹精细化工股份有限公司                        2010年09月30日                        单位:
    元
                                 期末余额                      年初余额            
项目                             合并         母公司           合并         母公司 
流动资产:                                                                         
货币资金                187,127,806.46 177,176,946.53 206,559,800.96 194,069,287.81
结算备付金                                                                         
拆出资金                                                                           
交易性金融资产                                                                     
应收票据                                                                           
应收账款                44,282,872.06  36,300,197.28  23,841,260.62  21,816,468.13 
预付款项                 9,079,974.30   5,309,857.41   2,737,297.44   2,732,132.21 
应收保费                                                                           
应收分保账款                                                                       
应收分保合同准备金                                                                 
应收利息                                                                           
应收股利                                                                           
其他应收款              28,226,237.72  92,207,915.13   3,246,492.61  54,716,200.84 
买入返售金融资产                                                                   
存货                    38,570,757.13  27,425,476.54  25,370,948.01  20,774,803.34 
一年内到期的非流动资产                                                             
其他流动资产                     0.00           0.00     118,172.51     118,172.51 
流动资产合计            307,287,647.67 338,420,392.89 261,873,972.15 294,227,064.84
非流动资产:                                                                       
发放贷款及垫款                                                                     
可供出售金融资产                                                                   
持有至到期投资                                                                     
长期应收款                                                                         
长期股权投资                           140,231,485.79                135,231,485.79
投资性房地产                                                                       
固定资产                153,293,133.95 27,164,425.77  159,666,133.17 28,470,695.28 
在建工程                 3,728,166.63     246,000.00   3,125,696.12                
工程物资                                                                           
固定资产清理                                                                       
生产性生物资产                                                                     
油气资产                                                                           
无形资产                91,284,118.99  16,972,056.27  90,621,659.66  15,387,877.83 
开发支出                                                                           
商誉                    41,782,371.35                 41,782,371.35                
长期待摊费用                23,693,377.46   2,430,933.50  27,418,483.43   2,980,983.44 
递延所得税资产               6,691,949.88     213,927.35   6,682,494.20     204,471.67 
其他非流动资产                                                                         
非流动资产合计              320,473,118.26 187,258,828.68 329,296,837.93 182,275,514.01
资产总计                    627,760,765.93 525,679,221.57 591,170,810.08 476,502,578.85
流动负债:                                                                             
短期借款                                                                               
向中央银行借款                                                                         
吸收存款及同业存放                                                                     
拆入资金                                                                               
交易性金融负债                                                                         
应付票据                    31,384,846.85  31,384,846.85  20,620,649.61  20,620,649.61 
应付账款                    36,672,245.74  34,497,273.47  36,392,835.47  36,200,057.73 
预收款项                    11,756,436.20   4,924,321.69   5,074,417.46   5,070,307.46 
卖出回购金融资产款                                                                     
应付手续费及佣金                                                                       
应付职工薪酬                 2,958,442.20   1,686,405.51   2,535,005.34   1,457,478.25 
应交税费                     3,827,570.52   3,927,487.81   2,276,597.49   2,224,367.66 
应付利息                                                                               
应付股利                                                                               
其他应付款                   5,105,080.09   3,559,828.53   4,198,459.10   3,539,637.96 
应付分保账款                                                                           
保险合同准备金                                                                         
代理买卖证券款                                                                         
代理承销证券款                                                                         
一年内到期的非流动负债                                                                 
其他流动负债                         0.00           0.00                               
流动负债合计                91,704,621.60  79,980,163.86  71,097,964.47  69,112,498.67 
非流动负债:                                                                           
长期借款                                                                               
应付债券                                                                               
长期应付款                                                                             
专项应付款                                                                             
预计负债                                                                               
递延所得税负债              18,735,591.69           0.00  18,735,591.69                
其他非流动负债                                                                         
非流动负债合计              18,735,591.69           0.00  18,735,591.69                
负债合计                    110,440,213.29 79,980,163.86  89,833,556.16  69,112,498.67 
所有者权益(或股东权益):                                                             
实收资本(或股本)          208,800,000.00 208,800,000.00 139,200,000.00 139,200,000.00
资本公积                    106,292,025.77 106,292,025.77 175,892,025.77 175,892,025.77
    减:库存股
    专项储备
盈余公积                    11,827,985.39  11,827,985.39  11,827,985.39  11,827,985.39 
一般风险准备                                                                           
未分配利润                  103,872,397.88 118,779,046.55 77,429,742.25  80,470,069.02 
外币报表折算差额                                                                       
归属于母公司所有者权益合计  430,792,409.04 445,699,057.71 404,349,753.41 407,390,080.18
少数股东权益                86,528,143.60                 96,987,500.51                
所有者权益合计              517,320,552.64 445,699,057.71 501,337,253.92 407,390,080.18
负债和所有者权益总计        627,760,765.93 525,679,221.57 591,170,810.08 476,502,578.85
    4.2 本报告期利润表
    编制单位:深圳市彩虹精细化工股份有限公司                         2010年7-9月                         单位:元
                                        本期金额                     上期金额           
项目                                    合并         母公司          合并        母公司 
一、营业总收入                 114,189,688.50 105,455,416.37 85,403,105.21 85,403,105.21
其中:营业收入                 114,189,688.50 105,455,416.37 85,403,105.21 85,403,105.21
利息收入                                                                                
已赚保费                                                                                
手续费及佣金收入                                                                        
二、营业总成本                 103,589,007.89 86,277,789.72  72,949,292.27 72,770,575.78
其中:营业成本                 84,755,690.47  75,076,546.69  61,808,659.19 61,808,659.19
利息支出                                                                                
手续费及佣金支出                                                                        
退保金                                                                                  
赔付支出净额                                                                            
提取保险合同准备金净                                                                    
额                                                                                      
保单红利支出                                                                            
分保费用                                                                                
营业税金及附加                    314,376.85     146,410.72    116,078.06    116,078.06 
销售费用                        9,755,366.22   7,763,426.19  6,958,583.91  6,958,583.91 
管理费用                        9,594,745.39   4,575,281.64  4,456,730.73  4,278,014.24 
财务费用                         -831,171.04  -1,283,875.52   -390,759.62   -390,759.62 
资产减值损失                                                                            
加:公允价值变动收益(损失                                                              
以“-”号填列)                                                                         
投资收益(损失以“-”号                                                                 
填列)                                                                                  
其中:对联营企业和合                                                                    
营企业的投资收益                                                                        
汇兑收益(损失以“-”号填                                                               
列)                                                                                    
三、营业利润(亏损以“-”号填  10,600,680.61  19,177,626.65  12,453,812.94 12,632,529.43
列)                                                                                    
加:营业外收入                     30,607.00      30,407.00    980,000.00    980,000.00 
减:营业外支出                    30,100.00     30,000.00                             
其中:非流动资产处置损失                                                              
四、利润总额(亏损总额以“-”  10,601,187.61 19,178,033.65 13,433,812.94 13,612,529.43
号填列)                                                                              
减:所得税费用                 2,821,151.90  2,876,705.06  2,041,879.42  2,041,879.42 
五、净利润(净亏损以“-”号填  7,780,035.71  16,301,328.59 11,391,933.52 11,570,650.01
列)                                                                                  
归属于母公司所有者的净         11,784,765.18 16,301,328.59 11,391,933.52 11,570,650.01
利润                                                                                  
少数股东损益                   -4,004,729.47                       0.00          0.00 
六、每股收益:                                                                        
(一)基本每股收益                     0.06          0.08          0.05          0.06 
(二)稀释每股收益                     0.06          0.08          0.05          0.06 
七、其他综合收益                                                   0.00          0.00 
八、综合收益总额               7,780,035.71  16,301,328.59 11,391,933.52 11,570,650.01
归属于母公司所有者的综         11,784,765.18 16,301,328.59 11,391,933.52 11,570,650.01
合收益总额                                                                            
归属于少数股东的综合收         -4,004,729.47                                          
    益总额
    4.3 年初到报告期末利润表
    编制单位:深圳市彩虹精细化工股份有限公司                         2010年1-9月                         单位:元
                               本期金额                      上期金额            
项目                           合并         母公司           合并         母公司 
一、营业总收入        275,652,303.75 261,958,410.16 225,963,721.08 225,963,721.08
其中:营业收入        275,652,303.75 261,958,410.16 225,963,721.08 225,963,721.08
利息收入                                                                         
已赚保费                                                                         
手续费及佣金收入                                                                 
二、营业总成本        252,869,313.37 216,889,431.81 191,966,505.72 191,431,054.00
其中:营业成本        204,328,458.10 187,943,216.09 163,907,149.89 163,907,149.89
利息支出                                                                         
手续费及佣金支出                                                                 
退保金                                                                           
赔付支出净额                                                                     
提取保险合同准备金净                                                             
额                                                                               
保单红利支出                                                                     
分保费用                                                                         
营业税金及附加           620,536.47     434,477.45     370,947.52     370,947.52 
销售费用              24,103,321.22  19,106,126.15  19,472,665.41  19,472,665.41 
管理费用              25,879,773.29  12,522,175.29  12,232,011.84  11,697,002.37 
财务费用              -2,172,265.24  -3,226,052.70  -3,780,778.76  -3,781,221.01 
资产减值损失             109,489.53     109,489.53    -235,490.18    -235,490.18 
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
三、营业利润(亏损以“-”号填  22,782,990.38  45,068,978.35 33,997,215.36 34,532,667.08
列)                                                                                   
加:营业外收入                     30,617.00     30,407.00  3,650,115.23  3,650,115.23 
减:营业外支出                     32,556.64     30,000.00        290.60        290.60 
其中:非流动资产处置损失                                                               
四、利润总额(亏损总额以“-”  22,781,050.74  45,069,385.35 37,647,039.99 38,182,491.71
号填列)                                                                               
减:所得税费用                  6,797,752.02  6,760,407.82  5,737,398.03  5,737,398.03 
五、净利润(净亏损以“-”号填  15,983,298.72  38,308,977.53 31,909,641.96 32,445,093.68
列)                                                                                   
归属于母公司所有者的净         26,442,655.63  38,308,977.53 31,909,641.96 32,445,093.68
利润                                                                                   
少数股东损益                   -10,459,356.91                                          
六、每股收益:                                                                         
(一)基本每股收益                      0.13          0.18          0.15          0.16 
(二)稀释每股收益                      0.13          0.18          0.15          0.16 
    七、其他综合收益
八、综合收益总额               15,983,298.72  38,308,977.53 31,909,641.96 32,445,093.68
归属于母公司所有者的综         26,442,655.63  38,308,977.53 31,909,641.96 32,445,093.68
合收益总额                                                                             
归属于少数股东的综合收         -10,459,356.91                       0.00          0.00 
    益总额
    4.4 年初到报告期末现金流量表
    编制单位:深圳市彩虹精细化工股份有限公司                         2010年1-9月                         单位:元
                                       本期金额                      上期金额            
项目                                   合并         母公司           合并         母公司 
一、经营活动产生的现金流量:                                                             
销售商品、提供劳务收到的      286,151,849.52 270,056,187.21 259,688,580.46 259,688,580.46
    现金
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
收到的税费返还                 3,308,950.87   3,308,950.87   1,288,195.63   1,288,195.63 
收到其他与经营活动有关         4,847,248.07   4,063,173.22   7,144,235.38   7,144,207.63 
的现金                                                                                   
经营活动现金流入小计          294,308,048.46 277,428,311.30 268,121,011.47 268,120,983.72
购买商品、接受劳务支付的      224,628,101.55 207,546,988.64 165,350,218.17 165,350,218.17
现金                                                                                     
客户贷款及垫款净增加额                                                                   
存放中央银行和同业款项                                                                   
净增加额                                                                                 
支付原保险合同赔付款项                                                                   
的现金                                                                                   
支付利息、手续费及佣金的                                                                 
现金                                                                                     
支付保单红利的现金                                                                       
支付给职工以及为职工支        24,482,150.22  14,809,829.09  11,269,586.10  11,269,586.10 
付的现金                                                                                 
支付的各项税费                11,257,350.48  10,952,400.40  13,147,192.80  13,147,172.80 
支付其他与经营活动有关        27,581,969.03  51,482,932.45  20,115,997.39  20,114,857.39 
的现金                                                                                   
经营活动现金流出小计          287,949,571.28 284,792,150.58 209,882,994.46 209,881,834.46
经营活动产生的现金             6,358,477.18  -7,363,839.28  58,238,017.01  58,239,149.26 
流量净额                                                                                 
二、投资活动产生的现金流量:                                                             
收回投资收到的现金                                                                       
取得投资收益收到的现金                                                                   
处置固定资产、无形资产和                                        25,790.60      25,790.60 
其他长期资产收回的现金净额                                                               
处置子公司及其他营业单                                                                   
位收到的现金净额                                                                         
收到其他与投资活动有关                                                                   
的现金                                                                                   
投资活动现金流入小计                                            25,790.60      25,790.60 
购建固定资产、无形资产和      25,720,871.68   4,458,902.00   3,883,388.00   3,879,209.00 
其他长期资产支付的现金                                                                   
投资支付的现金                         0.00   5,000,000.00                               
质押贷款净增加额                                                                         
取得子公司及其他营业单                                                                   
位支付的现金净额                                                                         
支付其他与投资活动有关            69,600.00      69,600.00                               
    的现金
投资活动现金流出小计          25,790,471.68   9,528,502.00   3,883,388.00   3,879,209.00 
投资活动产生的现金            -25,790,471.68 -9,528,502.00  -3,857,597.40  -3,853,418.40 
    流量净额
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
筹资活动现金流入小计                   0.00                                              
偿还债务支付的现金                                                                       
分配股利、利润或偿付利息                                    26,170,035.31  26,170,035.31 
支付的现金                                                                               
其中:子公司支付给少数股                                                                 
东的股利、利润                                                                           
支付其他与筹资活动有关                                                                   
的现金                                                                                   
筹资活动现金流出小计                   0.00           0.00  26,170,035.31  26,170,035.31 
筹资活动产生的现金                     0.00           0.00  -26,170,035.31 -26,170,035.31
    流量净额
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
五、现金及现金等价物净增加额  -19,431,994.50 -16,892,341.28 28,210,384.30  28,215,695.55 
加:期初现金及现金等价物      206,559,800.96 194,069,287.81 294,064,538.42 294,019,225.13
余额                                                                                     
六、期末现金及现金等价物余额  187,127,806.46 177,176,946.53 322,274,922.72 322,234,920.68
    4.5 审计报告
    审计意见: 未经审计
    深圳市彩虹精细化工股份有限公司
    董事长:陈永弟
    二○一○年十月二十八日

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