利尔化学:2019年第三季度报告全文

                    利尔化学股份有限公司 2019 年第三季度报告全文




利尔化学股份有限公司

 2019 年第三季度报告




    2019 年 10 月




                                                              1
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                         第一节 重要提示


   公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

   所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

   公司负责人尹英遂、主管会计工作负责人古美华及会计机构负责人(会计主

管人员)古美华声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                   2
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                                           第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
会计政策变更

                                                                                                                  本报告期末比
                                                                              上年度末
                          本报告期末                                                                              上年度末增减
                                                             调整前                        调整后                        调整后
总资产(元)            7,353,687,469.27              6,572,840,788.84                6,572,840,788.84                   11.88%
归属于上市公
司股东的净资            3,280,416,269.89              3,157,448,080.75                3,157,448,080.75                   3.89%
   产(元)
                                                                                                                          年初至报
                                                                 本报告期
                                                                                                                          告期末比
                                           上年同期              比上年同                             上年同期
                   本报告期                                                   年初至报告期末                              上年同期
                                                                  期增减
                                                                                                                            增减
                                     调整前           调整后      调整后                          调整前     调整后        调整后
                                                   951,800,205                                   2,773,416,5 2,773,416
营业收入(元) 971,747,720.57 951,800,205.05                          2.10%   3,024,266,994.91                             9.04%
                                                       .05                                         59.18     ,559.18
归属于上市公
                                                   158,060,182                                   418,707,58 418,707,5
司股东的净利     74,865,639.19    158,060,182.20                  -52.63%     234,386,064.32                              -44.02%
                                                       .20                                          1.13      81.13
   润(元)
归属于上市公
司股东的扣除                                       169,029,325                                   433,792,74 433,792,7
                 77,789,657.97    169,029,325.63                  -53.98%     232,698,843.22                              -46.36%
非经常性损益                                           .63                                          6.43      46.43
的净利润(元)
经营活动产生
                                                   70,036,740.                                   287,175,43 287,175,4
的现金流量净     183,003,719.57   70,036,740.31                   61.30%      398,716,641.35                              38.84%
                                                        31                                          5.91      35.91
   额(元)
基本每股收益
                     0.1428          0.3014           0.3014      -52.62%         0.4470           0.7985     0.7985      -44.02%
   (元/股)
稀释每股收益
                     0.1428          0.3014           0.3014      -52.62%         0.4470           0.7985     0.7985      -44.02%
   (元/股)
加权平均净资
                     2.31%            5.81%           5.81%       -3.50%           7.28%          16.17%     16.17%        -8.89%
   产收益率

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

1、根据财会【2017】7 号、8 号、9 号、14 号以及深交所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》,公司于 2019 年 1
月 1 日起开始执行新金融工具准则,具体内容详见公司公告:2019-021 号。


                                                                                                                                     3
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2、根据财会【2019】6 号《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》,公司适用执行企业会计准则的非金融
企业在 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间按文件要求财务报表格式列报,具体内容详见公司公告:2019-039
号。

3、公司本次对前述会计政策变更仅涉及公司财务报表相关科目的列示,不会对当期或本次调整前公司资产总额、负债总额、
净资产及净利润产生影响,不会对公司财务结构、盈利能力和偿付能力产生影响。
非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                       单位:人民币元

                           项目                              年初至报告期期末金额                说明

                                                                                      主要系报告期部分机器设备报
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)           -1,445,249.59
                                                                                                废损失

                                                                                      主要系报告期本公司及纳入合
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                 14,671,074.48        并子公司收到及摊销的政府补
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
                                                                                                  助

                                                                                     主要系根据本公司与王良芥、彭
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易                               小思签订的《关于湖南比德生化
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债                                科技股份股份有限公司股份转
产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金           -16,048,221.97      让的协议书 》约定的业绩补偿
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得                               调整,按照 2017-2019 年预计净
的投资收益                                                                            利润确认的应对王良芥和彭小
                                                                                     思进行补偿的或有对价金额等。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                              5,842,365.52              主要为保险赔款

减:所得税影响额                                                  500,762.63

       少数股东权益影响额(税后)                                 831,984.71

合计                                                              1,687,221.10                    --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                             单位:股

                                                          报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                 26,489                                                       0
                                                          股股东总数(如有)

                                                前 10 名股东持股情况



                                                                                                                     4
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                                                                                   持有有限售条        质押或冻结情况
               股东名称               股东性质         持股比例       持股数量
                                                                                   件的股份数量    股份状态         数量

  四川久远投资控股集团有限公司        国有法人          27.36%       143,484,136        0              冻结       7,501,272

           中通投资有限公司           境外法人          15.14%       79,415,113         0

中国工程物理研究院化工材料研究所      国有法人           9.18%       48,112,868         0

上海高毅资产管理合伙企业(有限合
                                          其他           2.29%       12,000,000         0
   伙)-高毅邻山 1 号远望基金

博时基金管理有限公司-社保基金四
                                          其他           1.91%        9,999,940         0
               一九组合

    澳门金融管理局-自有资金          境外法人           1.09%        5,693,864         0

     全国社保基金一零一组合               其他           1.05%        5,500,782         0

                张成显               境内自然人          1.05%        5,500,000         0

中国工商银行-博时第三产业成长混
                                          其他           0.95%        4,999,902         0
           合型证券投资基金

  中央汇金资产管理有限责任公司        国有法人           0.88%        4,615,600         0

                                          前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                   股份种类
               股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                            股份种类             数量

四川久远投资控股集团有限公司                           143,484,136                      人民币普通股          143,484,136

中通投资有限公司                                       79,415,113                       人民币普通股          79,415,113

中国工程物理研究院化工材料研究所                       48,112,868                       人民币普通股          48,112,868

上海高毅资产管理合伙企业(有限合
                                                       12,000,000                       人民币普通股          12,000,000
伙)-高毅邻山 1 号远望基金

博时基金管理有限公司-社保基金四
                                                        9,999,940                       人民币普通股           9,999,940
一九组合

澳门金融管理局-自有资金                                5,693,864                       人民币普通股           5,693,864

全国社保基金一零一组合                                  5,500,782                       人民币普通股           5,500,782

张成显                                                  5,500,000                       人民币普通股           5,500,000

中国工商银行-博时第三产业成长混
                                                        4,999,902                       人民币普通股           4,999,902
合型证券投资基金

中央汇金资产管理有限责任公司                            4,615,600                       人民币普通股           4,615,600

                                   1.四川久远投资控股集团有限公司为中国工程物理研究院出资设立的国有独资公司,
                                   中国工程物理研究院化工材料研究所为中国工程物理研究院所属单位,存在关联关
上述股东关联关系或一致行动的说明 系,为一致行动人。
                                   2.对于其他无限售条件股东,公司未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动
                                   人。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

                                                                                                                              5
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□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                           6
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                                      第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

                    期末余额/本 年初余额/上年
        项目                                    变化比例                      变化原因
                     期发生额      发生额
        存货        102,039.59    77,524.96     31.62%          主要系库存原材料、产成品增加所致
   其他流动资产      40,076.65    19,553.71     104.96%               主要系留抵税额增加所致
   长期股权投资          -           0.95        100%            主要系执行新金融工具准则所致。
 其他权益工具投资      5.68           1          468%            主要系执行新金融工具准则所致。
                                                           主要系本公司及其子公司因经营借入流动资金增
      短期借款       44,662.11    18,400.00     142.73%
                                                                              加所致。
                                                           主要系报告期确认比德生化对赌公允价值变动损
  交易性金融负债     4,831.65      3,135.25     54.11%
                                                                           失增加所致。
      应付票据       71,735.54    31,470.24     127.95%    主要系报告期增加了供应商银行承兑汇票付款。
                                                           主要系控股子公司利尔作物冬储预收款本报告期
      预收款项       9,042.18     12,958.08     -30.22%
                                                                        陆续发货实现销售。
                                                           主要系本公司及子公司年初余额计提的年度企业
      应交税费       2,550.71      4,228.46     -39.68%
                                                                    所得税报告期已缴纳入库。
 一年内到期的非流                                          主要系本公司报告期归还一年内到期的长期借款
                     12,081.07    24,031.07     -49.73%
       动负债                                                                  所致。
                                                           主要系子公司广安利尔报告期缴纳了安全事故罚
      预计负债           -          37.00       -100.00%
                                                                              款所致。
                                                           主要系本公司及子公司加大了安全设施及安全费
      专项储备        110.95       770.02       -85.59%
                                                                           用投入所致。
      研发费用       17,320.99    11,271.56     53.67%         主要系报告期持续加大研发投入所致。
                                                           主要系贷款总额增加、可转债利息调整、票据贴现
      财务费用       5,273.54      -691.69      -862.41%
                                                                          利息增加所致。
      其他收益       1,467.11      1,066.54     37.56%        主要系报告期收到的政府补助增加所致。
      投资收益        -131.54      -537.50      -75.53%             主要系远期结汇亏损所致。
                                                           主要系报告期确认比德生化对赌公允价值变动损
 公允价值变动收益    -1,604.82     -385.08      316.75%
                                                                           失增加所致。
    营业外收入        672.61       364.65       84.45%          主要系本期收到保险公司赔款所致。
    营业外支出        234.53       2,003.95     -88.30%       主要系报告期减少了资产报废损失所致。
 经营活动产生的现
                     39,871.66    28,717.54     38.84%     主要系本期收到的销售商品、提供劳务收到的现金
    金流量净额
 投资活动产生的现                                          主要系公司相关建设项目处于后续投入阶段,投资
                    -42,710.99    -77,203.26    -44.68%
    金流量净额                                                              减少所致。


                                                                                                       7
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 筹资活动产生的现
                          6,226.12      56,075.01       -88.90%           主要系报告期借款净额同比减少所致。
       金流量净额
 现金及现金等价物
                          3,359.71      7,872.47        -57.32%              主要系报告期筹资净额减少所致。
        净增加额


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2014年8月,公司原员工黄峙玮(曾用名:黄世伟)就“职务发明创造发明人、设计人奖励、
报酬纠纷”向绵阳中院起诉公司。2015年1月26日公司收到绵阳中院(2014)绵知民初字第9
号《民事判决书》。黄峙玮不服绵阳中院做出的(2014)绵知民初字第9号《民事判决书》的
判决,向四川高院申请上诉,2015年12月17日,公司收到四川高院(2015)川知民终字第89
号《民事判决书》。黄峙玮不服四川高院判决,向最高院申请再审。最高院予以立案,并进
行了审查,出具了《民事裁定书》[(2017)最高法民申4902号]。2018年9月14日,公司收到四
川高院出具的(2018)川民再615号《传票》、《再审案件应诉通知书》。本案已于2019年3
月5日开庭再审,截至目前暂无审理结果。
                      重要事项概述                          披露日期                   临时报告披露网站查询索引

职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷事宜        2018 年 09 月 18 日           巨潮资讯网《关于诉讼事项进展的公告》

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

           承诺事由                    承诺方               承诺类型         承诺内容 承诺时间 承诺期限     履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书
中所作承诺

资产重组时所作承诺

                              公司实际控制人及持有公司 关于同业竞争、关 避免同业                            报告期内
首次公开发行或再融资时所作                                                              2008 年 05
                              首次公开发行股票前 5%以    联交易、资金占用 竞争的承                   长期   严格履行
承诺                                                                                    月 20 日
                              上股份的发起人股东         方面的承诺          诺                             了承诺

股权激励承诺

其他对公司中小股东所作承诺

承诺是否按时履行                                                        是




                                                                                                                       8
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四、对 2019 年度经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用
2019 年度预计的经营业绩情况:净利润为正,同比下降 30%~60%

2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度                       -60.00%             至             -30.00%

2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)              23,112.44            至             40,446.76

2018 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)                                           57,781.09

                                                            公司核心产品因市场竞争加剧,产品价格大幅下滑,同时,受广
业绩变动的原因说明                                          安基地运营成本增加以及部分原材料价格上涨的影响,公司主要
                                                            产品利润贡献率下降。


五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位:人民币元

                                             计入权益的累
                    初始投资    本期公允价                  报告期内购入 报告期内售 累计投资收
   资产类别                                  计公允价值变                                         期末金额       资金来源
                      成本      值变动损益                      金额         出金额        益
                                                  动

      其他          10,000.00      0.00          0.00           0.00           0.00        0.00     0.00           自筹

      合计          10,000.00      0.00          0.00           0.00           0.00        0.00     0.00            --


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


八、委托理财

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。


九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

    接待时间         接待方式 接待对象类型                                   调研的基本情况索引

2019 年 01 月 04 日 实地调研         机构        详见公司于 2019 年 1 月 4 日在巨潮资讯网上披露的利尔化学调研活动信息


                                                                                                                            9
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2019 年 03 月 07 日 实地调研   机构   详见公司于 2019 年 3 月 8 日在巨潮资讯网上披露的利尔化学调研活动信息

2019 年 03 月 19 日 实地调研   机构   详见公司于 2019 年 3 月 19 日在巨潮资讯网上披露的利尔化学调研活动信息

2019 年 05 月 15 日 实地调研   机构   详见公司于 2019 年 5 月 15 日在巨潮资讯网上披露的利尔化学调研活动信息

2019 年 05 月 23 日 实地调研   机构   详见公司于 2019 年 5 月 23 日在巨潮资讯网上披露的利尔化学调研活动信息

2019 年 06 月 12 日 实地调研   机构   详见公司于 2019 年 6 月 12 日在巨潮资讯网上披露的利尔化学调研活动信息

2019 年 08 月 23 日 实地调研   机构   详见公司于 2019 年 8 月 26 日在巨潮资讯网上披露的利尔化学调研活动信息

2019 年 08 月 28 日 实地调研   机构   详见公司于 2019 年 8 月 29 日在巨潮资讯网上披露的利尔化学调研活动信息




                                                                                                        10
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                                        第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:利尔化学股份有限公司

                                             2019 年 09 月 30 日
                                                                                                            单位:元

                             项目                             2019 年 9 月 30 日          2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                                       529,184,846.12           650,839,399.14

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产                                                  1,105,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                       112,877,925.98           99,660,282.75

    应收账款                                                       832,767,631.06           793,160,073.87

    应收款项融资

    预付款项                                                       97,453,296.38            86,636,361.80

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                                      4,531,415.69             4,533,421.77

      其中:应收利息

               应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                                       1,020,395,862.17             775,249,560.86

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                   400,766,453.22           195,537,074.06

流动资产合计                                                   2,999,082,430.62            2,605,616,174.25



                                                                                                                  11
                                                      利尔化学股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


非流动资产:

    发放贷款和垫款

    债权投资

    可供出售金融资产                                                           10,000.00

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                                                9,546.24

    其他权益工具投资                                  56,812.00

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产                                       2,811,017,073.84         2,470,489,046.12

    在建工程                                       960,499,975.99           1,008,080,959.01

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                                       366,732,374.56            323,191,293.13

    开发支出

    商誉                                            22,515,758.61            22,515,758.61

    长期待摊费用                                    4,631,150.55              4,250,017.01

    递延所得税资产                                  21,188,536.88            21,812,170.50

    其他非流动资产                                 167,963,356.22            116,865,823.97

非流动资产合计                                     4,354,605,038.65         3,967,224,614.59

资产总计                                           7,353,687,469.27         6,572,840,788.84

流动负债:

    短期借款                                       446,621,094.21            184,000,000.00

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债                                  48,316,476.02

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债                             31,352,454.05

    衍生金融负债

    应付票据                                       717,355,353.46            314,702,379.33

    应付账款                                       467,187,522.21            502,273,764.11

    预收款项                                        90,421,762.38            129,580,839.83



                                                                                               12
                                利尔化学股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


    合同负债

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    应付职工薪酬             137,050,118.85            167,040,652.38

    应交税费                  25,507,138.30            42,284,555.14

    其他应付款               161,287,589.14            136,881,659.08

      其中:应付利息          4,339,351.97              1,542,673.97

               应付股利

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债   120,810,678.00            240,310,678.00

    其他流动负债

流动负债合计                 2,214,557,732.57         1,748,426,981.92

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款                 458,800,000.00            363,800,000.00

    应付债券                 677,803,655.62            650,665,643.37

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款                 373,828.39                373,828.39

    长期应付职工薪酬

    预计负债                                             370,000.00

    递延收益                 118,660,127.32            111,510,951.82

    递延所得税负债            11,426,272.70            11,928,739.84

    其他非流动负债

非流动负债合计               1,267,063,884.03         1,138,649,163.42

负债合计                     3,481,621,616.60         2,887,076,145.34

所有者权益:

    股本                     524,376,406.00            524,373,030.00

    其他权益工具             201,061,549.67            201,076,418.00



                                                                         13
                                                                  利尔化学股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                                 810,149,198.10              810,090,266.85

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备                                                  1,109,460.39                7,700,168.49

    盈余公积                                                 197,500,108.14              197,500,108.14

    一般风险准备

    未分配利润                                              1,546,219,547.59            1,416,708,089.27

归属于母公司所有者权益合计                                  3,280,416,269.89            3,157,448,080.75

    少数股东权益                                             591,649,582.78              528,316,562.75

所有者权益合计                                              3,872,065,852.67            3,685,764,643.50

负债和所有者权益总计                                        7,353,687,469.27            6,572,840,788.84


法定代表人:尹英遂                   主管会计工作负责人:古美华                       会计机构负责人:古美华


2、母公司资产负债表

                                                                                                         单位:元

                             项目                          2019 年 9 月 30 日          2018 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                                 285,122,861.98              359,483,868.46

    交易性金融资产                                            1,105,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                 71,248,580.31               74,335,620.00

    应收账款                                                 628,443,837.13              574,563,521.67

    应收款项融资

    预付款项                                                 14,049,426.24               29,565,668.38

    其他应收款                                              1,110,182,138.66             882,930,899.52

      其中:应收利息

               应收股利

    存货                                                     386,145,582.62              296,264,453.05

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产


                                                                                                               14
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    其他流动资产                                   154,130,694.74            25,033,231.53

流动资产合计                                       2,650,428,121.68         2,242,177,262.61

非流动资产:

    债权投资

    可供出售金融资产

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款                                     157,730,000.00            82,500,000.00

    长期股权投资                                   871,851,268.83            798,351,268.83

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产                                       1,229,486,858.67         1,223,342,062.78

    在建工程                                       290,078,203.63            192,814,643.91

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                                       127,818,906.58            84,710,081.59

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                                    1,778,963.19               909,424.88

    递延所得税资产                                  13,352,849.59            14,546,961.19

    其他非流动资产                                  23,109,203.50            58,281,985.17

非流动资产合计                                     2,715,206,253.99         2,455,456,428.35

资产总计                                           5,365,634,375.67         4,697,633,690.96

流动负债:

    短期借款                                       355,000,000.00            120,000,000.00

    交易性金融负债                                  48,314,676.02

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债                             30,877,914.05

    衍生金融负债

    应付票据                                       519,646,607.81            207,789,757.98

    应付账款                                       262,781,785.33            222,145,366.39

    预收款项                                        15,505,043.33            24,673,351.97

    合同负债



                                                                                               15
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    应付职工薪酬              75,427,844.12            97,416,624.57

    应交税费                  14,214,249.97            31,503,175.66

    其他应付款                28,470,948.57            45,379,914.35

      其中:应付利息          3,248,996.66              1,002,173.97

               应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债    25,600,000.00            171,100,000.00

    其他流动负债

流动负债合计                 1,344,961,155.15          950,886,104.97

非流动负债:

    长期借款                 273,200,000.00            82,800,000.00

    应付债券                 677,803,655.62            650,665,643.37

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                  87,192,166.66            80,412,416.66

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计               1,038,195,822.28          813,878,060.03

负债合计                     2,383,156,977.43         1,764,764,165.00

所有者权益:

    股本                     524,376,406.00            524,373,030.00

    其他权益工具             201,061,549.67            201,076,418.00

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                 809,381,584.41            809,322,653.16

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备                   734,846.02               5,133,721.67

    盈余公积                 197,500,108.14            197,500,108.14

    未分配利润               1,249,422,904.00         1,195,463,594.99



                                                                         16
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所有者权益合计                                     2,982,477,398.24         2,932,869,525.96

负债和所有者权益总计                               5,365,634,375.67         4,697,633,690.96


3、合并本报告期利润表

                                                                                              单位:元

                                项目                 本期发生额               上期发生额

一、营业总收入                                     971,747,720.57            951,800,205.05

    其中:营业收入                                 971,747,720.57            951,800,205.05

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                     873,487,632.62            736,975,204.67

    其中:营业成本                                 737,120,263.61            606,547,400.72

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险责任准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                                2,609,356.36              2,626,814.69

          销售费用                                  34,031,126.95            30,127,721.64

          管理费用                                  52,213,402.17            66,080,517.14

          研发费用                                  44,903,687.99            45,265,505.89

          财务费用                                  2,609,795.54             -13,672,755.41

            其中:利息费用                          21,264,396.92            11,929,562.02

                     利息收入                       2,337,296.49              2,941,406.18

    加:其他收益                                    3,121,078.97              3,742,857.50

        投资收益(损失以“-”号填列)              -1,698,796.24            -5,461,557.33

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                   844,602.90

            以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

        汇兑收益(损失以“-”号填列)

        净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

        公允价值变动收益(损失以“-”号填列)      -5,310,054.00             2,437,308.79



                                                                                                    17
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        信用减值损失(损失以“-”号填列)                -2,589,521.12

        资产减值损失(损失以“-”号填列)                1,264,847.06            -1,338,582.87

        资产处置收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                       93,047,642.62           214,205,026.47

    加:营业外收入                                       5,013,914.77             2,865,986.93

    减:营业外支出                                        -203,453.09            14,335,729.19

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                   98,265,010.48           202,735,284.21

    减:所得税费用                                       16,290,067.35           32,070,186.20

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                       81,974,943.13           170,665,098.01

  (一)按经营持续性分类

    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)             81,974,943.13           170,665,098.01

    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

  (二)按所有权归属分类

    1.归属于母公司所有者的净利润                         74,865,639.19           158,060,182.20

    2.少数股东损益                                       7,109,303.94            12,604,915.81

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划变动额

          2.权益法下不能转损益的其他综合收益

          3.其他权益工具投资公允价值变动

          4.企业自身信用风险公允价值变动

          5.其他

    (二)将重分类进损益的其他综合收益

          1.权益法下可转损益的其他综合收益

          2.其他债权投资公允价值变动

          3.可供出售金融资产公允价值变动损益

          4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

          5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

          6.其他债权投资信用减值准备

          7.现金流量套期储备

          8.外币财务报表折算差额

          9.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额



                                                                                                   18
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七、综合收益总额                                                 81,974,943.13               170,665,098.01

    归属于母公司所有者的综合收益总额                             74,865,639.19               158,060,182.20

    归属于少数股东的综合收益总额                                  7,109,303.94               12,604,915.81

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                 0.1428                   0.3014

    (二)稀释每股收益                                                 0.1428                   0.3014


法定代表人:尹英遂                       主管会计工作负责人:古美华                       会计机构负责人:古美华


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                             单位:元

                              项目                                本期发生额                  上期发生额

一、营业收入                                                     679,164,481.98              698,091,697.46

    减:营业成本                                                 557,085,241.57              443,779,460.39

        税金及附加                                                    341,863.25               738,914.02

        销售费用                                                  9,987,418.83               10,532,988.23

        管理费用                                                 17,691,209.34               25,181,874.89

        研发费用                                                 28,933,055.17               34,894,591.32

        财务费用                                                 -14,805,836.36              -6,530,340.37

          其中:利息费用                                          6,842,894.74                8,565,375.25

                   利息收入                                       2,965,180.85                2,150,431.09

    加:其他收益                                                  1,306,250.00                2,367,354.00

        投资收益(损失以“-”号填列)                           -1,699,250.00                -126,794.81

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                                   844,602.90

               以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

        净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

        公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                   -5,308,254.00                2,648,448.79

        信用减值损失(损失以“-”号填列)                         -665,063.64

        资产减值损失(损失以“-”号填列)                             651,773.42              -707,791.80

        资产处置收益(损失以“-”号填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                               74,216,985.96               197,455,966.99

    加:营业外收入                                                    110,660.44               79,898.44

    减:营业外支出                                                    129,953.55             11,470,691.16

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                           74,197,692.85               186,065,174.27

    减:所得税费用                                               12,856,492.71               27,614,998.99

                                                                                                                   19
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四、净利润(净亏损以“-”号填列)                        61,341,200.14            158,450,175.28

    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)          61,341,200.14            158,450,175.28

    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划变动额

          2.权益法下不能转损益的其他综合收益

          3.其他权益工具投资公允价值变动

          4.企业自身信用风险公允价值变动

          5.其他

    (二)将重分类进损益的其他综合收益

          1.权益法下可转损益的其他综合收益

          2.其他债权投资公允价值变动

          3.可供出售金融资产公允价值变动损益

          4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

          5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

          6.其他债权投资信用减值准备

          7.现金流量套期储备

          8.外币财务报表折算差额

          9.其他

六、综合收益总额                                          61,341,200.14            158,450,175.28

七、每股收益:

    (一)基本每股收益                                       0.1170                   0.3022

    (二)稀释每股收益                                       0.1170                   0.3022


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                 单位:元

                             项目                          本期发生额               上期发生额

一、营业总收入                                           3,024,266,994.91         2,773,416,559.18

    其中:营业收入                                       3,024,266,994.91         2,773,416,559.18

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                           2,688,424,753.08         2,213,186,856.78



                                                                                                       20
                                                      利尔化学股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


    其中:营业成本                                 2,190,069,549.23         1,843,887,236.95

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险责任准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                                11,307,926.10            10,141,218.84

          销售费用                                 102,921,546.40            90,972,528.02

          管理费用                                 158,180,368.44            162,387,142.31

          研发费用                                 173,209,921.41            112,715,597.54

          财务费用                                  52,735,441.50            -6,916,866.88

            其中:利息费用                          61,800,618.63            29,370,145.88

                     利息收入                       6,064,637.22              6,032,732.65

    加:其他收益                                    14,671,074.48            10,665,404.50

        投资收益(损失以“-”号填列)              -1,315,421.24            -5,375,013.00

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                  2,530,533.49

            以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

        汇兑收益(损失以“-”号填列)

        净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

        公允价值变动收益(损失以“-”号填列)     -16,048,221.97            -3,850,815.12

        信用减值损失(损失以“-”号填列)           -2,589,521.12

        资产减值损失(损失以“-”号填列)           2,913,728.78             -4,377,757.75

        资产处置收益(损失以“-”号填列)             16,341.10

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                 333,490,221.86            557,291,521.03

    加:营业外收入                                  6,726,090.13              3,646,513.91

    减:营业外支出                                  2,345,315.30             20,039,450.45

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)             337,870,996.69            540,898,584.49

    减:所得税费用                                  60,531,622.72            80,774,149.48

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                 277,339,373.97            460,124,435.01

  (一)按经营持续性分类

    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)       277,339,373.97            460,124,435.01

    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)



                                                                                               21
                                                                      利尔化学股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


  (二)按所有权归属分类

    1.归属于母公司所有者的净利润                                 234,386,064.32              418,707,581.13

    2.少数股东损益                                               42,953,309.65               41,416,853.88

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划变动额

          2.权益法下不能转损益的其他综合收益

          3.其他权益工具投资公允价值变动

          4.企业自身信用风险公允价值变动

          5.其他

    (二)将重分类进损益的其他综合收益

          1.权益法下可转损益的其他综合收益

          2.其他债权投资公允价值变动

          3.可供出售金融资产公允价值变动损益

          4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

          5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

          6.其他债权投资信用减值准备

          7.现金流量套期储备

          8.外币财务报表折算差额

          9.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额                                                 277,339,373.97              460,124,435.01

    归属于母公司所有者的综合收益总额                             234,386,064.32              418,707,581.13

    归属于少数股东的综合收益总额                                 42,953,309.65               41,416,853.88

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                 0.4470                   0.7985

    (二)稀释每股收益                                                 0.4470                   0.7985


法定代表人:尹英遂                       主管会计工作负责人:古美华                       会计机构负责人:古美华


6、母公司年初至报告期末利润表

                                                                                                             单位:元

                             项目                                 本期发生额                  上期发生额

一、营业收入                                                    1,928,583,493.47            1,907,782,376.97

                                                                                                                   22
                                                      利尔化学股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


    减:营业成本                                   1,530,667,446.22         1,287,097,853.32

        税金及附加                                  2,909,232.11              3,028,956.39

        销售费用                                    28,461,680.07            27,550,750.91

        管理费用                                    60,495,699.40            71,989,326.79

        研发费用                                   118,885,160.11            70,788,961.08

        财务费用                                    2,214,760.61              -209,404.58

          其中:利息费用                            17,736,627.80            21,792,072.30

                   利息收入                         7,762,647.69              3,780,284.72

    加:其他收益                                    6,889,753.38              7,581,654.00

        投资收益(损失以“-”号填列)              20,162,944.27            10,895,854.22

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益                                  2,530,533.49

            以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

        净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

        公允价值变动收益(损失以“-”号填列)     -16,331,761.97            -1,568,675.12

        信用减值损失(损失以“-”号填列)            -665,063.64

        资产减值损失(损失以“-”号填列)           2,918,415.34             -2,811,180.04

        资产处置收益(损失以“-”号填列)              4,169.55

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                 197,927,971.88            465,414,127.95

    加:营业外收入                                   696,174.10                566,804.17

    减:营业外支出                                  1,236,718.12             16,601,990.84

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)             197,387,427.86            449,378,941.28

    减:所得税费用                                  38,553,512.85            64,394,760.22

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                 158,833,915.01            384,984,181.06

    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)   158,833,915.01            384,984,181.06

    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划变动额

          2.权益法下不能转损益的其他综合收益

          3.其他权益工具投资公允价值变动

          4.企业自身信用风险公允价值变动

          5.其他

    (二)将重分类进损益的其他综合收益

          1.权益法下可转损益的其他综合收益



                                                                                               23
                                                            利尔化学股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


          2.其他债权投资公允价值变动

          3.可供出售金融资产公允价值变动损益

          4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

          5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

          6.其他债权投资信用减值准备

          7.现金流量套期储备

          8.外币财务报表折算差额

          9.其他

六、综合收益总额                                         158,833,915.01            384,984,181.06

七、每股收益:

    (一)基本每股收益                                       0.3029                   0.7342

    (二)稀释每股收益                                       0.3029                   0.7342


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                   单位:元

                             项目                          本期发生额               上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                         2,450,531,598.49         2,760,373,705.13

    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    代理买卖证券收到的现金净额

    收到的税费返还                                       128,411,426.32            137,871,570.15

    收到其他与经营活动有关的现金                          49,580,072.62            22,270,344.22

经营活动现金流入小计                                     2,628,523,097.43         2,920,515,619.50

    购买商品、接受劳务支付的现金                         1,604,092,466.23         2,154,778,181.02

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项净增加额



                                                                                                         24
                                                            利尔化学股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


    支付原保险合同赔付款项的现金

    拆出资金净增加额

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工及为职工支付的现金                         397,607,738.33            299,257,870.72

    支付的各项税费                                       115,607,477.13            100,128,828.11

    支付其他与经营活动有关的现金                         112,498,774.39            79,175,303.74

经营活动现金流出小计                                     2,229,806,456.08         2,633,340,183.59

经营活动产生的现金流量净额                               398,716,641.35            287,175,435.91

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金                                  41,800.00

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额     356,144.55               1,215,186.60

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金                         170,821,500.00

投资活动现金流入小计                                     171,219,444.55             1,215,186.60

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金       409,306,038.42            697,467,792.50

    投资支付的现金                                        20,336,812.00            25,095,455.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金                         168,686,483.44            50,684,545.00

投资活动现金流出小计                                     598,329,333.86            773,247,792.50

投资活动产生的现金流量净额                               -427,109,889.31          -772,032,605.90

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                                    14,550,000.00

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                14,550,000.00

    取得借款收到的现金                                   721,543,540.72           1,091,444,339.40

    收到其他与筹资活动有关的现金                                                    4,440,000.00

筹资活动现金流入小计                                     736,093,540.72           1,095,884,339.40

    偿还债务支付的现金                                   490,559,291.12            478,788,803.40

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                   157,157,147.02            48,709,627.20

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                18,111,400.56             9,433,980.00

    支付其他与筹资活动有关的现金                          26,115,935.86             7,635,855.72

筹资活动现金流出小计                                     673,832,374.00            535,134,286.32



                                                                                                     25
                                                            利尔化学股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


筹资活动产生的现金流量净额                                62,261,166.72            560,750,053.08

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                       -270,827.94              2,831,800.42

五、现金及现金等价物净增加额                              33,597,090.82            78,724,683.51

    加:期初现金及现金等价物余额                         575,644,485.88            395,533,045.63

六、期末现金及现金等价物余额                             609,241,576.70            474,257,729.14


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                                   单位:元

                             项目                          本期发生额               上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                         1,375,555,167.79         1,376,644,331.12

    收到的税费返还                                       100,931,296.68            82,641,268.12

    收到其他与经营活动有关的现金                          27,292,517.46             8,675,457.26

经营活动现金流入小计                                     1,503,778,981.93         1,467,961,056.50

    购买商品、接受劳务支付的现金                         960,417,087.34            988,844,673.27

    支付给职工及为职工支付的现金                         173,316,961.12            164,609,295.83

    支付的各项税费                                        64,035,986.78            57,446,080.03

    支付其他与经营活动有关的现金                          45,333,496.31            31,039,411.82

经营活动现金流出小计                                     1,243,103,531.55         1,241,939,460.95

经营活动产生的现金流量净额                               260,675,450.38            226,021,595.55

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金                                21,520,619.27            14,909,477.22

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额     509,571.75                170,586.60

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金                         399,321,500.00            100,000,000.00

投资活动现金流入小计                                     421,351,691.02            115,080,063.82

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金       138,669,388.83            146,872,721.75

    投资支付的现金                                        48,000,000.00            47,520,455.00

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金                         604,876,483.44            390,493,615.00

投资活动现金流出小计                                     791,545,872.27            584,886,791.75

投资活动产生的现金流量净额                               -370,194,181.25          -469,806,727.93

三、筹资活动产生的现金流量:



                                                                                                         26
                                                              利尔化学股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金                                      626,822,446.51                   497,038,902.40

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                        626,822,446.51                   497,038,902.40

    偿还债务支付的现金                                      350,559,291.12                   179,038,902.40

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                      121,194,153.91                    22,904,209.18

    支付其他与筹资活动有关的现金                             9,297,621.33

筹资活动现金流出小计                                        481,051,066.36                   201,943,111.58

筹资活动产生的现金流量净额                                  145,771,380.15                   295,095,790.82

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                           88,722.91                      1,170,977.72

五、现金及现金等价物净增加额                                 36,341,372.19                    52,481,636.16

    加:期初现金及现金等价物余额                            324,058,615.22                   262,113,306.17

六、期末现金及现金等价物余额                                360,399,987.41                   314,594,942.33


二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表

                                                                                                              单位:元

                         项目                      2018 年 12 月 31 日     2019 年 01 月 01 日        调整数

流动资产:

    货币资金                                         650,839,399.14          650,839,399.14

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                         99,660,282.75           99,660,282.75

    应收账款                                         793,160,073.87          793,160,073.87

    应收款项融资

    预付款项                                         86,636,361.80           86,636,361.80

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金


                                                                                                                    27
                                       利尔化学股份有限公司 2019 年第三季度报告全文


    其他应收款                 4,533,421.77       4,533,421.77

      其中:应收利息

               应收股利

    买入返售金融资产

    存货                     775,249,560.86      775,249,560.86

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产             195,537,074.06      195,537,074.06

流动资产合计                 2,605,616,174.25    2,605,616,174.25

非流动资产:

    发放贷款和垫款

    债权投资

    可供出售金融资产            10,000.00                            -10,000.00

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                 9,546.24            9,546.24

    其他权益工具投资                                10,000.00        10,000.00

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产                 2,470,489,046.12    2,470,489,046.12

    在建工程                 1,008,080,959.01    1,008,080,959.01

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                 323,191,293.13      323,191,293.13

    开发支出

    商誉                      22,515,758.61       22,515,758.61

    长期待摊费用               4,250,017.01       4,250,017.01

    递延所得税资产            21,812,170.50       21,812,170.50

    其他非流动资产           116,865,823.97      116,865,823.97

非流动资产合计               3,967,224,614.59    3,967,224,614.59

资产总计                     6,572,840,788.84    6,572,840,788.84



                                                                                  28
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流动负债:

    短期借款                                       184,000,000.00      184,000,000.00

    向中央银行借款

    拆入资金

    交易性金融负债                                                      31,352,454.05     31,352,454.05

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债    31,352,454.05                         -31,352,454.05

    衍生金融负债

    应付票据                                       314,702,379.33      314,702,379.33

    应付账款                                       502,273,764.11      502,273,764.11

    预收款项                                       129,580,839.83      129,580,839.83

    合同负债

    卖出回购金融资产款

    吸收存款及同业存放

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    应付职工薪酬                                   167,040,652.38      167,040,652.38

    应交税费                                        42,284,555.14       42,284,555.14

    其他应付款                                     136,881,659.08      136,881,659.08

      其中:应付利息                                 1,542,673.97       1,542,673.97

               应付股利

    应付手续费及佣金

    应付分保账款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债                         240,310,678.00      240,310,678.00

    其他流动负债

流动负债合计                                       1,748,426,981.92    1,748,426,981.92

非流动负债:

    保险合同准备金

    长期借款                                       363,800,000.00      363,800,000.00

    应付债券                                       650,665,643.37      650,665,643.37

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款                                       373,828.39          373,828.39



                                                                                                           29
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    长期应付职工薪酬

    预计负债                                              370,000.00            370,000.00

    递延收益                                            111,510,951.82        111,510,951.82

    递延所得税负债                                      11,928,739.84         11,928,739.84

    其他非流动负债

非流动负债合计                                         1,138,649,163.42      1,138,649,163.42

负债合计                                               2,887,076,145.34      2,887,076,145.34

所有者权益:

    股本                                                524,373,030.00        524,373,030.00

    其他权益工具                                        201,076,418.00        201,076,418.00

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                            810,090,266.85        810,090,266.85

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备                                             7,700,168.49          7,700,168.49

    盈余公积                                            197,500,108.14        197,500,108.14

    一般风险准备

    未分配利润                                         1,416,708,089.27      1,416,708,089.27

归属于母公司所有者权益合计                             3,157,448,080.75      3,157,448,080.75

    少数股东权益                                        528,316,562.75        528,316,562.75

所有者权益合计                                         3,685,764,643.50      3,685,764,643.50

负债和所有者权益总计                                   6,572,840,788.84      6,572,840,788.84

调整情况说明

根据财会【2017】7号、8号、9号、14号以及深交所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》,公司于2019年1月1日
起开始执行新金融工具准则,此次会计政策变更,仅对报表的列报项目产生影响,不涉及对公司以前年度财务报表的追溯调
整,对公司 2019 年半年报比较期间的资产总额、负债总额、净资产及净利润不产生影响。
母公司资产负债表
                                                                                                      单位:元

                        项目                          2018 年 12 月 31 日   2019 年 01 月 01 日   调整数

流动资产:

    货币资金                                            359,483,868.46        359,483,868.46

    交易性金融资产

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

    衍生金融资产



                                                                                                            30
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    应收票据                  74,335,620.00       74,335,620.00

    应收账款                 574,563,521.67      574,563,521.67

    应收款项融资

    预付款项                  29,565,668.38       29,565,668.38

    其他应收款               882,930,899.52      882,930,899.52

      其中:应收利息

               应收股利

    存货                     296,264,453.05      296,264,453.05

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产              25,033,231.53       25,033,231.53

流动资产合计                 2,242,177,262.61    2,242,177,262.61

非流动资产:

    债权投资

    可供出售金融资产

    其他债权投资

    持有至到期投资

    长期应收款                82,500,000.00       82,500,000.00

    长期股权投资             798,351,268.83      798,351,268.83

    其他权益工具投资

    其他非流动金融资产

    投资性房地产

    固定资产                 1,223,342,062.78    1,223,342,062.78

    在建工程                 192,814,643.91      192,814,643.91

    生产性生物资产

    油气资产

    使用权资产

    无形资产                  84,710,081.59       84,710,081.59

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用               909,424.88          909,424.88

    递延所得税资产            14,546,961.19       14,546,961.19

    其他非流动资产            58,281,985.17       58,281,985.17



                                                                                31
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非流动资产合计                                     2,455,456,428.35    2,455,456,428.35

资产总计                                           4,697,633,690.96    4,697,633,690.96

流动负债:

    短期借款                                       120,000,000.00      120,000,000.00

    交易性金融负债                                                      30,877,914.05     30,877,914.05

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债    30,877,914.05                         -30,877,914.05

    衍生金融负债

    应付票据                                       207,789,757.98      207,789,757.98

    应付账款                                       222,145,366.39      222,145,366.39

    预收款项                                        24,673,351.97       24,673,351.97

    合同负债

    应付职工薪酬                                    97,416,624.57       97,416,624.57

    应交税费                                        31,503,175.66       31,503,175.66

    其他应付款                                      45,379,914.35       45,379,914.35

      其中:应付利息                                 1,002,173.97       1,002,173.97

               应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债                         171,100,000.00      171,100,000.00

    其他流动负债

流动负债合计                                       950,886,104.97      950,886,104.97

非流动负债:

    长期借款                                        82,800,000.00       82,800,000.00

    应付债券                                       650,665,643.37      650,665,643.37

      其中:优先股

               永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                                        80,412,416.66       80,412,416.66

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                                     813,878,060.03      813,878,060.03

负债合计                                           1,764,764,165.00    1,764,764,165.00



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所有者权益:

    股本                                                524,373,030.00     524,373,030.00

    其他权益工具                                        201,076,418.00     201,076,418.00

       其中:优先股

               永续债

    资本公积                                            809,322,653.16     809,322,653.16

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备                                             5,133,721.67       5,133,721.67

    盈余公积                                            197,500,108.14     197,500,108.14

    未分配利润                                         1,195,463,594.99    1,195,463,594.99

所有者权益合计                                         2,932,869,525.96    2,932,869,525.96

负债和所有者权益总计                                   4,697,633,690.96    4,697,633,690.96

调整情况说明

根据财会【2017】7号、8号、9号、14号以及深交所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》,公司于2019年1月1日
起开始执行新金融工具准则,此次会计政策变更,仅对报表的列报项目产生影响,不涉及对公司以前年度财务报表的追溯调
整,对公司 2019 年本报告期及比较期间的资产总额、负债总额、净资产及净利润不产生影响。


2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用


三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




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