利尔化学:2020年第一季度报告正文

                                               利尔化学股份有限公司 2020 年第一季度报告正文




证券代码:002258          证券简称:利尔化学                           公告编号:2020-021




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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人尹英遂、主管会计工作负责人古美华及会计机构负责人(会计主

管人员)颜宣声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                                本报告期            上年同期           本报告期比上年同期增减

营业收入(元)                                980,776,297.84     1,017,783,095.28               -3.64%

归属于上市公司股东的净利润(元)              83,380,824.15       72,245,409.40                15.41%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                              77,758,121.79       67,806,662.79                14.68%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)              26,643,401.43      162,662,002.48                -83.62%

基本每股收益(元/股)                            0.1590              0.1378                    15.38%

稀释每股收益(元/股)                            0.1590              0.1378                    15.38%

加权平均净资产收益率                              2.45%               2.26%                     0.19%

                                               本报告期末           上年度末          本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                               7,717,093,219.80      7,586,558,498.59               1.72%

归属于上市公司股东的净资产(元)           3,441,887,806.27      3,358,104,181.16               2.49%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位:元

                                       项目                                         年初至报告期期末金额     说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                                   -55,116.98

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的
                                                                                        7,249,247.26
政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资            -1,022,224.25
产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                     907,726.53

减:所得税影响额                                                                        1,008,317.30

       少数股东权益影响额(税后)                                                        448,612.90

合计                                                                                    5,622,702.36          --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用

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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                                   单位:股

                                                   报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数               32,025                                                                                0
                                                   东总数(如有)

                                                前 10 名股东持股情况

                                                                                    持有有限售条      质押或冻结情况
            股东名称                   股东性质        持股比例        持股数量
                                                                                    件的股份数量     股份状态       数量

  四川久远投资控股集团有限公司         国有法人         27.36%        143,484,136        0             冻结       7,501,272

         中通投资有限公司              境外法人         14.52%        76,162,703         0

中国工程物理研究院化工材料研究所       国有法人         9.18%         48,112,868         0

上海高毅资产管理合伙企业(有限合
                                         其他           3.81%         20,000,000         0
   伙)-高毅邻山 1 号远望基金

博时基金管理有限公司-社保基金四
                                         其他           1.91%          9,999,940         0
            一九组合

     全国社保基金一零一组合              其他           1.05%          5,500,782         0

              张成显                 境内自然人         1.05%          5,500,000         0

中国工商银行-博时第三产业成长混
                                         其他           0.95%          4,999,902         0
         合型证券投资基金

  中央汇金资产管理有限责任公司         国有法人         0.88%          4,615,600         0

              张俊                   境内自然人         0.85%          4,479,520         0

                                         前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                   股份种类
             股东名称                             持有无限售条件股份数量
                                                                                          股份种类              数量

四川久远投资控股集团有限公司                            143,484,136                     人民币普通股      143,484,136

中通投资有限公司                                        76,162,703                      人民币普通股          76,162,703

中国工程物理研究院化工材料研究所                        48,112,868                      人民币普通股          48,112,868

上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)
                                                        20,000,000                      人民币普通股          20,000,000
-高毅邻山 1 号远望基金

博时基金管理有限公司-社保基金四一
                                                         9,999,940                      人民币普通股          9,999,940
九组合

全国社保基金一零一组合                                   5,500,782                      人民币普通股          5,500,782



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张成显                                               5,500,000                  人民币普通股     5,500,000

中国工商银行-博时第三产业成长混合
                                                     4,999,902                  人民币普通股     4,999,902
型证券投资基金

中央汇金资产管理有限责任公司                         4,615,600                  人民币普通股     4,615,600

张俊                                                 4,479,520                  人民币普通股     4,479,520

                                     1.四川久远投资控股集团有限公司为中国工程物理研究院出资设立的国有独资公
                                     司,中国工程物理研究院化工材料研究所为中国工程物理研究院所属单位,存在关
上述股东关联关系或一致行动的说明     联关系,为一致行动人。

                                     2.对于其他无限售条件股东,公司未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行
                                     动人。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




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                                     第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用


                                                                                          单位:万元
                         期末金额/本 年初余额/上期
           项目                                    变动比例                变动原因
                           期发生额      发生额
    交易性金融资产          3.10        116.81     -97.35% 主要系报告期末远结合同到期减少所致
        预付款项          8,289.93     6,046.76    37.10% 主要系本期预付原材料采购款增加所致
       其他应收款          502.23       796.67     -36.96% 主要系本期末未收到出口退税减少所致
      应付职工薪酬        8,558.02    14,720.85    -41.86%    主要系本期发放了2019年度绩效所致
        应交税费          1,917.80      660.19     190.49%    主要系本期计提的应交税费增加所致
        财务费用          1,463.46     3,833.10    -61.82%     主要系本期汇兑收益同比增加所致
        投资收益           85.88        27.26      215.04%       主要系到期远结收益增加所致
   公允价值变动收益       -187.90       28.53      -758.60% 主要系未到期远结公允价值变动所致
       营业外收入          134.84       90.21      49.47%      主要系本期收到部分保险赔款所致
销售商品、提供劳务收到                                        主要系销售收入同比下降,内销承兑回
                       71,893.91      103,016.20   -30.21%
        的现金                                                          款比例增加所致
    支付的各项税费        2,004.62     2,987.76    -32.91%    主要系本期支付的各项税费减少所致
 支付其他与经营活动有
                          3,219.93     4,754.05    -32.27%    主要系本期支付的期间费用减少所致
       关的现金
 取得投资收益收到的现
                           85.88        30.34      183.06%     主要系收到到期远结收益增加所致
         金
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的        5.54        12.74      -56.51%     主要系本期处置固定资产减少所致
      现金净额
 支付其他与投资活动有
                          9,093.02     2,514.79    261.58%         主要系本期远结增加所致
       关的现金
 取得借款所收到的现金    17,800.00    49,682.24    -64.17%     主要系本期取得银行贷款减少所致
 偿还债务所支付的现金     4,700.00    16,200.00    -70.99%     主要系本期偿还银行贷款减少所致
分配股利、利润或偿付利
                          1,355.71     2,917.83    -53.54%       主要系本期分配股利减少所致
    息所支付的现金


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

     2020年3月25日,公司绵阳基地发生一起冲料事故。事故发生后,公司立即启动应急预案,


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第一时间将泄漏源控制,并按相关规定和程序向有关部门进行了报告。本次事故未造成人员
伤亡,未造成大量物料泄漏和环境污染,直接经济损失约2000元。但本次事故暴露出公司在
安全管理方面还存在一定的问题,在员工培训和岗位安全责任制的落实方面还需要加强;公
司将深刻汲取事故教训,举一反三,深入开展风险辨识和隐患排查,强化安全生产管理,切
实履行企业安全生产主体责任。本次事故对公司生产经营造成了一定影响,对公司二季度的
经营业绩也产生了一定影响,预计间接经济损失约100余万元。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

           承诺事由                  承诺方              承诺类型      承诺内容 承诺时间       承诺期限   履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书
中所作承诺

资产重组时所作承诺

                             公司实际控制人及持有公 关于同业竞争、关 避免同业                             报告期内
首次公开发行或再融资时所作                                                       2008 年 05
                             司首次公开发行股票前 5% 联交易、资金占用 竞争的承                长期        严格履行
承诺                                                                             月 20 日
                             以上股份的发起人股东    方面的承诺       诺                                  了承诺

股权激励承诺

其他对公司中小股东所作承诺

承诺是否按时履行                                                      是

如承诺超期未履行完毕的,应
当详细说明未完成履行的具体                                          不适用
原因及下一步的工作计划


四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


五、委托理财

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。




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六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:万元

                                                                                                             期末投
                                                                                             计提减
衍生品                                衍生品                                                                 资金额
                             衍生品                                          报告期 报告期 值准备                     报告期
投资操 关联关 是否关                  投资初 起始日 终止日 期初投                                     期末投 占公司
                             投资类                                          内购入 内售出   金额                     实际损
作方名     系       联交易            始投资      期       期       资金额                            资金额 报告期
                               型                                            金额    金额    (如                     益金额
   称                                  金额                                                                  末净资
                                                                                             有)
                                                                                                             产比例

                                                2019 年 2020 年
                             远期结
           无         否              3,485.9 11 月 12 02 月 12       0        0      0        0        0    0.00%     15.2
                               汇
                                                  日       日

                                                2019 年 2020 年
                             远期结   3,542.5
           无         否                        11 月 12 05 月 12     0        0      0        0        0    0.00%      0
                               汇       5
                                                  日       日

                                                2019 年 2020 年
                             远期结   2,082.0
           无         否                        11 月 19 03 月 05     0        0      0        0        0    0.00%    17.64
                               汇       9
                                                  日       日

                                                2019 年 2020 年
                             远期结   1,376.1
           无         否                        12 月 04 01 月 16     0        0      0        0        0    0.00%     8.52
                               汇       4
                                                  日       日

                                                2019 年 2020 年
兴业银                       远期结   2,058.1
           无         否                        12 月 17 01 月 21     0        0      0        0        0    0.00%    24.42
行股份                         汇       8
                                                  日       日
有限公
                                                2019 年 2020 年
司成都                       远期结   2,106.9
           无         否                        12 月 17 02 月 25     0        0      0        0        0    0.00%     4.01
分行                           汇       6
                                                  日       日

                                                2020 年 2020 年
                             远期结   2,125.5
           无         否                        03 月 25 04 月 23     0        0      0        0        0    0.00%      0
                               汇       3
                                                  日       日

                                                2020 年 2020 年
                             远期结   5,668.0
           无         否                        03 月 11 07 月 10     0        0      0        0        0    0.00%      0
                               汇       8
                                                  日       日

                                                2020 年 2020 年
                             远期结   1,417.0
           无         否                        03 月 11 06 月 23     0        0      0        0        0    0.00%      0
                               汇       2
                                                  日       日

                                                2020 年 2020 年
                             远期结   1,417.0
           无         否                        03 月 12 08 月 20     0        0      0        0        0    0.00%      0
                               汇       2
                                                  日       日




                                                                                                                               8
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                                      2020 年 2020 年
                   远期结   3,542.5
         无   否                      03 月 13 08 月 13   0   0       0       0       0    0.00%     0
                     汇       5
                                        日       日

                                      2020 年 2020 年
                   远期结   2,125.5
         无   否                      03 月 13 09 月 17   0   0       0       0       0    0.00%     0
                     汇       3
                                        日       日

                                      2020 年 2020 年
                   远期结   2,834.0
         无   否                      03 月 19 10 月 22   0   0       0       0       0    0.00%     0
                     汇       4
                                        日       日

                                      2020 年 2020 年
                   远期结   2,834.0
         无   否                      03 月 19 11 月 19   0   0       0       0       0    0.00%     0
                     汇       4
                                        日       日

                                      2020 年 2020 年
                   远期结   2,834.0
         无   否                      03 月 19 12 月 15   0   0       0       0       0    0.00%     0
                     汇       4
                                        日       日

                                      2020 年 2020 年
                   远期结   1,417.0
         无   否                      03 月 19 10 月 22   0   0       0       0       0    0.00%     0
                     汇       2
                                        日       日

                                      2020 年 2020 年
                   远期结   1,417.0
         无   否                      03 月 19 11 月 19   0   0       0       0       0    0.00%     0
                     汇       2
                                        日       日

                                      2020 年 2020 年
                   远期结   1,417.0
         无   否                      03 月 19 12 月 15   0   0       0       0       0    0.00%     0
                     汇       2
                                        日       日

                                      2020 年 2020 年
                   远期结   2,100.9
         无   否                      01 月 21 03 月 13   0   0       0       0       0    0.00%   0.39
                     汇       9
                                        日       日

                                      2020 年 2020 年
                   远期结   2,125.5
         无   否                      03 月 18 04 月 15   0   0       0       0       0    0.00%     0
                     汇       3
                                        日       日
中国银
行股份                                2020 年 2020 年
                   远期结   2,125.5
有限公   无   否                      02 月 18 06 月 15   0   0       0       0       0    0.00%     0
                     汇       3
司四川                                  日       日
省分行
                                      2020 年 2020 年
                   远期结   2,125.5
         无   否                      03 月 11 05 月 19   0   0       0       0       0    0.00%     0
                     汇       3
                                        日       日

                                      2020 年 2020 年
                   远期结   3,542.5
         无   否                      03 月 11 06 月 22   0   0       0       0       0    0.00%     0
                     汇       5
                                        日       日




                                                                                                          9
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                                      2020 年 2020 年
                   远期结   2,834.0
         无   否                      03 月 13 08 月 13   0   0       0       0       0    0.00%     0
                     汇       4
                                        日       日

                                      2019 年 2020 年
                   远期结
         无   否            708.51 09 月 17 03 月 31      0   0       0       0       0    0.00%   9.77
                     汇
                                        日       日

                                      2019 年 2020 年
                   远期结
         无   否            705.55 12 月 03 05 月 15      0   0       0       0       0    0.00%   4.89
                     汇
                                        日       日

                                      2020 年 2020 年
                   远期结
         无   否            708.51 01 月 14 06 月 20      0   0       0       0       0    0.00%     0
                     汇
                                        日       日

                                      2020 年 2020 年
中国银             远期结
         无   否            708.51 02 月 12 06 月 12      0   0       0       0       0    0.00%   0.84
行股份               汇
                                        日       日
有限公
                                      2020 年 2020 年
司湖南             远期结   1,417.0
         无   否                      03 月 05 08 月 03   0   0       0       0       0    0.00%     0
省分行               汇       2
                                        日       日

                                      2020 年 2020 年
                   远期结
         无   否            708.51 03 月 06 09 月 04      0   0       0       0       0    0.00%     0
                     汇
                                        日       日

                                      2020 年 2020 年
                   远期结
         无   否            708.51 03 月 19 07 月 03      0   0       0       0       0    0.00%     0
                     汇
                                        日       日

                                      2020 年 2020 年
                   远期结
         无   否            708.51 03 月 19 07 月 03      0   0       0       0       0    0.00%     0
                     汇
                                        日       日

                                      2019 年 2020 年
                   远期结
         无   否            85.72 09 月 19 07 月 17       0   0       0       0       0    0.00%     0
                     汇
                                        日       日

                                      2019 年 2020 年
中国银             远期结
         无   否            85.72 09 月 19 09 月 17       0   0       0       0       0    0.00%     0
行股份               汇
                                        日       日
有限公
                                      2019 年 2020 年
司如东             远期结
         无   否            112.65 11 月 20 05 月 15      0   0       0       0       0    0.00%     0
支行                 汇
                                        日       日

                                      2020 年 2020 年
                   远期结
         无   否            180.59 03 月 13 08 月 10      0   0       0       0       0    0.00%     0
                     汇
                                        日       日




                                                                                                          10
                                                                      利尔化学股份有限公司 2020 年第一季度报告正文


                                            2020 年 2020 年
                         远期结
            无   否               250.81 03 月 13 11 月 12    0       0          0      0     0    0.00%     0
                           汇
                                              日      日

                                            2020 年 2020 年
                         远期结
            无   否               200.51 03 月 13 12 月 10    0       0          0      0     0    0.00%     0
                           汇
                                              日      日

                                  65,844.
合计                                          --      --      0       0          0            0    0.00%   85.68
                                       53

衍生品投资资金来源                                                    自有资金

涉诉情况(如适用)                                                      不适用

衍生品投资审批董事会公告披露日
                                                                  2018 年 03 月 31 日
期(如有)

衍生品投资审批股东会公告披露日
期(如有)

                                  1、汇率波动风险,在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结汇汇率报价可能低于公
                                  司对客户报价汇率,使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。应对
                                  措施:当汇率发生巨幅波动,如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率,公司会
                                  提出要求积极与客户协商调整价格。
                                  2、客户违约风险,客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成
                                  远期结汇延期交割导致公司损失。应对措施:(1)提前预计一定的付款宽限期;(2)
                                  提前与客户沟通,积极催收应收账款,确保其如期付款;(3)如果客户确实无法如期
                                  付款,公司将协调其他客户回款,妥善安排交割资金;(4)向银行申请延期交割。
报告期衍生品持仓的风险分析及控
                                  3、回款预测风险:公司营销中心根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过
制措施说明(包括但不限于市场风
                                  程中,客户可能会调整自身订单和预测,造成公司回款预测不准,导致远期结售汇延
险、流动性风险、信用风险、操作
                                  期交割风险。应对措施:公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入,远
风险、法律风险等)
                                  期结售汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。

                                  4、内部控制风险,远期结售汇业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度
                                  不完善而造成风险。应对措施:公司制定了《远期结售汇业务内控管理制度》及《远
                                  期结售汇业务操作细则》,规定公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易,所有外汇交
                                  易行为均以正常生产经营为基础,并就公司远期结售汇业务额度、品种、审批权限、
                                  内部审核流程、责任部门及责任人、保密措施、内部风险报告制度及风险处理程序等
                                  做出了明确规定,符合监管部门的有关要求,满足实际操作的需要,所制定的风险处
                                  理程序是切实有效的。

已投资衍生品报告期内市场价格或
产品公允价值变动的情况,对衍生 公司对报告期内衍生品投资损益情况进行了确认,确认投资收益 85.68 万元,公允价
品公允价值的分析应披露具体使用 值变动损失 187.90 万元,公允价值计算以上述产品资产负债表日的市场价格为基准。
的方法及相关假设与参数的设定

报告期公司衍生品的会计政策及会
计核算具体原则与上一报告期相比                                          不适用
是否发生重大变化的说明




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                                                                   利尔化学股份有限公司 2020 年第一季度报告正文


独立董事对公司衍生品投资及风险
                                                                    不适用
控制情况的专项意见


七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




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