利尔化学:境外子公司经营管理办法

                       利尔化学股份有限公司
                      境外子公司经营管理办法
                               第一章 总则

       第一条 为规范利尔化学股份有限公司(以下简称“公司”)的境外子公司
的经营行为,完善对境外子公司的监管,根据《公司法》等法律法规并结合公司
《章程》、《子公司管理制度》等制度性文件,制定本办法。

       第二条 本办法所称境外子公司是指在中国大陆地区以外(含香港、澳门及
台湾)设立的具有独立法人资格的全资子公司、控股子公司及实质控制的参股公
司。

                           第二章 基本管理要求

       第三条 境外子公司的日常经营管理工作由公司营销中心负责;对于董监事
变更、股权变动等涉及股东的事宜,由公司投资发展部组织实施。

       境外子公司原则上应聘请当地律师事务所作为常年法律顾问,确保公司的
股权管理事宜以及子公司经营活动符合所在地的法律规定,并就选聘的常年法律
顾问报送公司投资发展部备案。

       第四条 境外子公司应在章程或相关制度中明确规定业务范围和审批权限。
境外子公司不得从事业务范围或审批权限之外的交易或事项。对于超越业务范围
或审批权限的交易或事项,境外子公司应当提交公司投资发展部按照权限提交公
司总经理办公会、董事长、董事会或股东大会审议批准后方可实施。

       对于尚没有制度的事项,境外子公司应按照公司相关制度执行。

                           第三章 日常经营管理

       第五条 境外子公司应在每季度结束十日内将日常重大经营事项以书面报
告形式报送公司分管领导、营销中心、投资发展部。

       第六条 公司财务共享中心对境外子公司的财务制度、资金支付进行日常指
导。对于不设专职财务人员的境外子公司,其财务工作直接由公司财务共享中心
指派专人负责管理。



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    第七条 境外子公司必须编制年度财务预算报送公司财务共享中心,由财务
共享中心纳入公司总体预算履行审批程序。如在年度经营过程中,预算发生调整,
境外子公司应将调整方案报经公司财务共享中心,待财务共享中心根据调整金额
大小履行公司审批程序后方可调整。

    第八条 对于设立独立财务人员或部门的境外子公司必须加强资金管理,并
制定《货币资金权限审批表》,明确资金支出的审批程序和权限,严格审批流程,
加强日常监控。

    第九条 境外子公司设立完成后,投资发展部必须将执照、登记证、注册证
书、备案、章程等公司相关法律文件以及印章移交总经理办公室统一保管,并同
时知会公司财务等相关业务部门。因特殊情况,经公司董事长批准,也可将印章
交由营销中心或其他机构代为管理。

    第十条 境外一级子公司原则上由公司总经理办公室负责年审等相关事项;
境外二级子公司原则上由营销中心负责年审等相关事项。

    第十一条 境外子公司印章实行用印审批登记制度。印章用印必须履行登记
手续,须由用印人员在公司 OA 办公系统中填写相应用印审批表,并按审批权限
逐级签署意见后,连同需盖章文件等一并提交印章保管人,由其复核材料后用印。

    第十二条 严禁在空白协议、证明、介绍信、空白纸以及关键信息或内容不
全的合同协议、授权委托书、邀请函等文件上使用公司印章。

    第十三条 印章保管人不得擅自用章,不得外借。对由其他机构保管的印章,
在印章交由其他机构保管的同时,应正式书面告知该机构非经公司同意,不得违
规用印。有违反规定情形的,一经发现,严肃处理;若因擅自用印导致公司遭受
经济损失时,由其承担全部赔偿责任并按公司相关规定进行处罚;触犯法律的,
依法追究相关责任人的法律责任。

    第十四条 公司审计部负责对境外子公司的审计监督工作,根据公司要求对
境外子公司进行定期或专项审计。

                             第四章 附则

    第十五条 公司境外分支机构按照本办法执行。

    第十六条 本办法未尽事宜,按境外子公司所在国家法律法规、公司相关规

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章制度和境外子公司内部规定执行。

    第十七条 本办法由公司董事会负责修订和解释,自公司董事会审议通过之
日起实施,后续修改经董事会审议通过后实施。

    第十八条 本办法实施之日起,之前相关制度与本办法相抵触的,以本办法
为准。




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