利尔化学:2020年第三季度报告全文

                    利尔化学股份有限公司 2020 年第三季度报告全文




利尔化学股份有限公司

 2020 年第三季度报告




    2020 年 10 月




                                                              1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人尹英遂、主管会计工作负责人颜宣及会计机构负责人(会计主管

人员)颜宣声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                   2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                        本报告期末                     上年度末               本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                          7,797,721,295.27              7,586,558,498.59                   2.78%

归属于上市公司股东的净资产(元)      3,775,639,095.00              3,358,104,181.16                  12.43%

                                                      本报告期比上年同期                           年初至报告期末比上
                                      本报告期                                年初至报告期末
                                                            增减                                       年同期增减

营业收入(元)                     1,011,023,668.35         4.04%             3,359,919,009.26              11.10%

归属于上市公司股东的净利润(元) 161,329,562.95            115.49%                416,738,527.31            77.80%

归属于上市公司股东的扣除非经常
                                   155,736,160.65          100.20%                396,620,326.95            70.44%
性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元) 107,288,917.34            -41.37%                408,353,749.52            2.42%

基本每股收益(元/股)                  0.3077              115.48%                   0.7947                 77.79%

稀释每股收益(元/股)                  0.2970              107.98%                   0.7722                 72.75%

加权平均净资产收益率                    4.36%               2.05%                    11.69%                 4.41%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:元

                         项目                               年初至报告期期末金额                     说明

                                                                                         主要系报告期部分机器设备报废
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)          -1,848,391.32
                                                                                                     损失

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统                                   主要系报告期本公司及纳入合并
                                                                21,325,005.54
一标准定额或定量享受的政府补助除外)                                                      子公司收到及摊销的政府补助

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金             3,173,210.26
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                               3,603,575.45

减:所得税影响额                                                   3,780,520.25

     少数股东权益影响额(税后)                                    2,354,679.32

合计                                                            20,118,200.36                          --


                                                                                                                         3
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                               单位:股

                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                 21,722                                                           0
                                                            股股东总数(如有)

                                                前 10 名股东持股情况

                                                                            持有有限售条       质押或冻结情况
               股东名称              股东性质     持股比例     持股数量
                                                                            件的股份数量     股份状态         数量

四川久远投资控股集团有限公司         国有法人      27.36%     143,484,136        0            冻结          7,501,272

中通投资有限公司                     境外法人      14.07%     73,778,803         0

中国工程物理研究院化工材料研究所     国有法人       9.18%     48,112,868         0

香港中央结算有限公司                 境外法人       3.99%     20,905,546         0

全国社保基金一一三组合                 其他         3.45%     18,079,512         0

基本养老保险基金八零二组合             其他         2.90%     15,219,439         0

交通银行股份有限公司-南方成长先
                                       其他         1.84%      9,662,192         0
锋混合型证券投资基金

中国工商银行-南方绩优成长股票型
                                       其他         1.18%      6,171,800         0
证券投资基金

全国社保基金一零一组合                 其他         1.05%      5,500,782         0

张成显                               境内自然人     1.05%      5,500,000         0

                                         前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                  股份种类
                     股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                             股份种类         数量

四川久远投资控股集团有限公司                                    143,484,136                人民币普通股 143,484,136

中通投资有限公司                                                 73,778,803                人民币普通股     73,778,803

中国工程物理研究院化工材料研究所                                 48,112,868                人民币普通股     48,112,868

香港中央结算有限公司                                             20,905,546                人民币普通股     20,905,546

全国社保基金一一三组合                                           18,079,512                人民币普通股     18,079,512



                                                                                                                         4
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基本养老保险基金八零二组合                                 15,219,439                人民币普通股   15,219,439

交通银行股份有限公司-南方成长先锋混合型证券
                                                            9,662,192                人民币普通股    9,662,192
投资基金

                                                                                     人民币普通股    6,171,800
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金                6,171,800
                                                                                     人民币普通股

全国社保基金一零一组合                                      5,500,782                人民币普通股    5,500,782

张成显                                                      5,500,000                人民币普通股    5,500,000

                                               1.四川久远投资控股集团有限公司为中国工程物理研究院出资设立的
                                               国有独资公司,中国工程物理研究院化工材料研究所为中国工程物理
上述股东关联关系或一致行动的说明               研究院所属单位,存在关联关系,为一致行动人。

                                               2.对于其他无限售条件股东,公司未知是否存在关联关系,也未知是
                                               否属于一致行动人。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




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                                            第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用


                                                                                                        单位:万元
      项目          期末余额/本期发生额 年初余额/上年发生额 变化比例                     变化原因
 交易性金融资产           289.06             116.81         147.46%          主要系未到期远结公允价值变化所致
   预付款项              7,886.85            6,046.76       30.43%            主要系本期预付原材料款增加所致
   固定资产             345,291.71          227,428.46      51.82%              主要系在建项目完工转入所致
   在建工程              85,892.38          183,385.43      -53.16%             主要系在建项目完工转出所致
 递延所得税资产          4,420.99            2,702.34       63.60%        主要系会计与税法暂时性差异总额增加所致
 其他非流动资产          7,432.14           12,631.44       -41.16%          主要系预付设备款本期到货结算所致
   应付账款              33,843.13          56,492.14       -40.09%             主要系支付到期应付款项所致
   应交税费              3,859.01            660.19         484.53%           主要系本期应交所得税费增加所致
   应付利息               677.05             110.07         515.11%              主要系可转债应付利息增加
一年内到期的非流
                         26,871.07          12,081.07       122.42%         主要系一年内到期的长期借款增加所致
    动负债
   长期借款              20,300.00          42,520.00       -52.26%         主要系一年内到期的长期借款增加所致
   财务费用              7,866.50            5,273.54       49.17%              主要系本期汇兑损益增加所致
   其他收益              2,085.78            1,467.11       42.17%       主要系收到的与收益相关的政府补助增加所致
   投资收益               114.00             -131.54       -186.67%               主要系远结收益增加所致
公允价值变动收益          203.52            -1,604.82      -112.68%       主要系上期确认比德生化对赌公允价值所致
  信用减值损失             44.83             -258.95       -117.31%             主要系应收账款总额减少所致
  资产减值损失            -315.30            291.37        -208.21%             主要系计提存货跌价准备所致
  资产处置收益             7.37                1.63         352.15%           主要系处置固定资产收益增加所致
   营业外支出             321.84             234.53         37.23%                主要系资产报废增加所致


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                   6
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

           承诺事由                        承诺方                 承诺类型             承诺内容    承诺时间 承诺期限 履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书
中所作承诺

资产重组时所作承诺

                               公司实际控制人及持有公司 关于同业竞争、关                                                         报告期内
首次公开发行或再融资时所作                                                            避免同业竞 2008 年 05
                               首次公开发行股票前 5%以         联交易、资金占用                                   长期           严格履行
承诺                                                                                  争的承诺     月 20 日
                               上股份的发起人股东              方面的承诺                                                        了承诺

股权激励承诺

其他对公司中小股东所作承诺

承诺是否按时履行                                                                 是


四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                             单位:万元

             是                                                                                                      期末投
                                                                                                 计提减
衍生品 关 否                                                                                                         资金额
                             衍生品投                                     报告期 报告期 值准备                                    报告期
投资操 联 关 衍生品投                                            期初投                                   期末投 占公司
                             资初始投 起始日期      终止日期              内购入 内售出           金额                            实际损
作方名 关 联        资类型                                       资金额                                   资金额 报告期
                              资金额                                        金额        金额      (如                            益金额
   称    系 交                                                                                                       末净资
                                                                                                  有)
             易                                                                                                      产比例

                                        2019 年 11 2020 年 05
         无 否 远期结汇       112.56                               0         0            0        0          0          0.00%     -0.42
                                        月 20 日    月 06 日
中国银
行股份                                  2019 年 09 2020 年 07
         无 否 远期结汇       85.66                                0         0            0        0          0          0.00%     0.64
有限公                                  月 19 日    月 17 日
司如东                                  2019 年 09 2020 年 09
         无 否 远期结汇       85.66                                0         0            0        0          0          0.00%     3.43
 支行                                   月 19 日    月 17 日

         无 否 远期结汇       180.44    2020 年 03 2020 年 08      0         0            0        0          0          0.00%     0.25



                                                                                                                                            7
                                                                利尔化学股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


                                    月 13 日    月 10 日

                                    2020 年 03 2020 年 11
         无 否 远期结汇   250.61                            0   0       0      0       0     0.00%     0
                                    月 13 日    月 12 日

                                    2020 年 03 2020 年 12
         无 否 远期结汇   200.35                            0   0       0      0       0     0.00%     0
                                    月 13 日    月 10 日

                                    2020 年 04 2020 年 12
         无 否 远期结汇   656.86                            0   0       0      0       0     0.00%     0
                                    月 27 日    月 31 日

                                    2020 年 04 2021 年 02
         无 否 远期结汇   650.07                            0   0       0      0       0     0.00%     0
                                    月 27 日    月 26 日

                                    2020 年 05 2021 年 02
         无 否 远期结汇   656.86                            0   0       0      0       0     0.00%     0
                                    月 13 日    月 22 日

                                    2020 年 08 2020 年 09
         无 否 远期结汇    68.1                             0   0       0      0       0     0.00%   0.58
                                    月 21 日    月 01 日

                                    2020 年 01 2020 年 03
         无 否 远期结汇   707.39                            0   0       0      0       0     0.00%   9.77
                                    月 03 日    月 31 日

                                    2020 年 01 2020 年 05
         无 否 远期结汇   705.55                            0   0       0      0       0     0.00%   4.89
                                    月 17 日    月 15 日

                                    2020 年 04 2020 年 06
         无 否 远期结汇   687.15                            0   0       0      0       0     0.00%   -26.01
                                    月 01 日    月 20 日

                                    2020 年 02 2020 年 05
         无 否 远期结汇   695.01                            0   0       0      0       0     0.00%   -10.45
                                    月 17 日    月 15 日
中国银
                                    2020 年 05 2020 年 08
行湖南 无 否 远期结汇     707.12                            0   0       0      0       0     0.00%   1.41
                                    月 06 日    月 03 日
省分行
                                    2020 年 06 2020 年 09
万家丽 无 否 远期结汇     707.12                            0   0       0      0       0     0.00%   -1.99
                                    月 08 日    月 04 日
支行
                                    2020 年 04 2020 年 06
         无 否 远期结汇   364.91                            0   0       0      0       0     0.00%   -10.07
                                    月 01 日    月 20 日

                                    2020 年 05 2020 年 08
         无 否 远期结汇 1,043.66                            0   0       0      0       0     0.00%   -20.57
                                    月 06 日    月 03 日

                                    2020 年 06 2020 年 09
         无 否 远期结汇   707.95                            0   0       0      0       0     0.00%   0.29
                                    月 08 日    月 04 日

                                    2020 年 09 2020 年 12
         无 否 远期结汇   341.27                            0   0       0      0       0     0.00%   2.15
                                    月 15 日    月 14 日

                                    2019 年 11 2020 年 02
兴业银 无 否 远期结汇     3,485.9
                                    月 12 日    月 12 日
                                                            0   0       0      0       0     0.00%   15.2

行股份
                                    2019 年 11 2020 年 05
有限公 无 否 远期结汇 3,542.55                              0   0       0      0       0     0.00%   16.25
                                    月 12 日    月 12 日
司成都
分行                                2019 年 11 2020 年 03
         无 否 远期结汇 2,082.09                            0   0       0      0       0     0.00%   17.64
                                    月 19 日    月 05 日


                                                                                                              8
                                                                利尔化学股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


                                    2019 年 12 2020 年 01
         无 否 远期结汇 1,376.14                            0   0       0      0       0     0.00%   8.52
                                    月 04 日    月 16 日

                                    2019 年 12 2020 年 01
         无 否 远期结汇 2,058.18                            0   0       0      0       0     0.00%   24.42
                                    月 17 日    月 21 日

                                    2019 年 12 2020 年 02
         无 否 远期结汇 2,106.96                            0   0       0      0       0     0.00%   4.01
                                    月 17 日    月 25 日

                                    2020 年 03 2020 年 04
         无 否 远期结汇 2,125.53                            0   0       0      0       0     0.00%   -4.59
                                    月 25 日    月 23 日

                                    2020 年 03 2020 年 05
         无 否 远期结汇 5,668.08                            0   0       0      0       0     0.00%   1.33
                                     月 11 日   月 21 日

                                    2020 年 03 2020 年 05
         无 否 远期结汇 1,417.02                            0   0       0      0       0     0.00%    0.8
                                     月 11 日   月 21 日

                                    2020 年 03 2020 年 08
         无 否 远期结汇   1,415.9                           0   0       0      0       0     0.00%   16.94
                                    月 12 日    月 20 日

                                    2020 年 03 2020 年 08
         无 否 远期结汇 3,539.75                            0   0       0      0       0     0.00%   34.65
                                    月 13 日    月 13 日

                                    2020 年 03 2020 年 05
         无 否 远期结汇 2,125.53                            0   0       0      0       0     0.00%   0.15
                                    月 13 日    月 21 日

                                    2020 年 03 2020 年 10
         无 否 远期结汇   2,831.8                           0   0       0      0       0     0.00%    0
                                    月 19 日    月 22 日

                                    2020 年 03 2020 年 11
         无 否 远期结汇   2,831.8                           0   0       0      0       0     0.00%    0
                                    月 19 日    月 19 日

                                    2020 年 03 2020 年 12
         无 否 远期结汇   2,831.8                           0   0       0      0       0     0.00%    0
                                    月 19 日    月 15 日

                                    2020 年 03 2020 年 10
         无 否 远期结汇   1,415.9                           0   0       0      0       0     0.00%    0
                                    月 19 日    月 22 日

                                    2020 年 03 2020 年 11
         无 否 远期结汇   1,415.9                           0   0       0      0       0     0.00%    0
                                    月 19 日    月 19 日

                                    2020 年 03 2020 年 12
         无 否 远期结汇   1,415.9                           0   0       0      0       0     0.00%    0
                                    月 19 日    月 15 日

                                    2020 年 04 2020 年 05
         无 否 远期结汇 3,542.55                            0   0       0      0       0     0.00%    4
                                    月 14 日    月 21 日

                                    2020 年 04 2020 年 10
         无 否 远期结汇 2,123.85                            0   0       0      0       0     0.00%    0
                                    月 24 日    月 22 日

中国银                              2020 年 01 2020 年 03
         无 否 远期结汇 2,100.99                            0   0       0      0       0     0.00%   0.39
行股份                              月 21 日    月 13 日

有限公                              2020 年 03 2020 年 04
         无 否 远期结汇 2,125.53                            0   0       0      0       0     0.00%   0.54
司四川                              月 18 日    月 15 日




                                                                                                             9
                                                                       利尔化学股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


省分行                                 2020 年 02 2020 年 06
         无 否 远期结汇 2,125.53                               0       0        0     0       0     0.00%    8.67
                                       月 18 日    月 15 日

                                       2020 年 03 2020 年 04
         无 否 远期结汇 2,125.53                               0       0        0     0       0     0.00%    2.13
                                        月 11 日   月 14 日

                                       2020 年 03 2020 年 06
         无 否 远期结汇 3,542.55                               0       0        0     0       0     0.00%    8.4
                                        月 11 日   月 22 日

                                       2020 年 03 2020 年 08
         无 否 远期结汇     2,831.8                            0       0        0     0       0     0.00%   31.72
                                       月 13 日    月 13 日

                                       2020 年 05 2021 年 03
         无 否 远期结汇 2,123.85                               0       0        0     0       0     0.00%     0
                                       月 21 日    月 16 日

                                       2020 年 05 2021 年 03
         无 否 远期结汇     5,663.6                            0       0        0     0       0     0.00%     0
                                       月 21 日    月 16 日

                                       2020 年 05 2021 年 05
招商银 无 否 远期结汇       1,415.9
                                       月 25 日    月 25 日
                                                               0       0        0     0       0     0.00%     0

行股份
                                       2020 年 05 2021 年 05
有限公 无 否 远期结汇 2,123.85                                 0       0        0     0       0     0.00%     0
                                       月 25 日    月 25 日
司绵阳
 分行                                  2020 年 05 2021 年 05
         无 否 远期结汇 3,539.75                               0       0        0     0       0     0.00%     0
                                       月 25 日    月 25 日

                                       2020 年 05 2021 年 05
         无 否 远期结汇 2,123.85                               0       0        0     0       0     0.00%     0
                                       月 25 日    月 25 日

                                       2020 年 05 2021 年 05
         无 否 远期结汇 3,539.75                               0       0        0     0       0     0.00%     0
                                       月 25 日    月 25 日

          合计             94,349.91       --         --       0       0        0     0       0     0.00%   145.07

衍生品投资资金来源                                                 自有资金

涉诉情况(如适用)                                                   不适用

衍生品投资审批董事会公
                                                               2018 年 03 月 31 日
告披露日期(如有)

衍生品投资审批股东会公
告披露日期(如有)

                           1、汇率波动风险,在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户
                           报价汇率,使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。应对措施:当汇率发生
                           巨幅波动,如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率,公司会提出要求积极与客户协商调
报告期衍生品持仓的风险
                           整价格。
分析及控制措施说明(包括
                           2、客户违约风险,客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成远期结汇
但不限于市场风险、流动性
                          延期交割导致公司损失。应对措施:(1)提前预计一定的付款宽限期;(2)提前与客户沟通,
风险、信用风险、操作风险、
                          积极催收应收账款,确保其如期付款;(3)如果客户确实无法如期付款,公司将协调其他客户
法律风险等)
                          回款,妥善安排交割资金;(4)向银行申请延期交割。
                           3、回款预测风险:公司营销中心根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客
                           户可能会调整自身订单和预测,造成公司回款预测不准,导致远期结售汇延期交割风险。应对


                                                                                                                    10
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                         措施:公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入,远期结售汇合约的外币金额不
                         得超过出口业务收入预测量。

                         4、内部控制风险,远期结售汇业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而
                         造成风险。应对措施:公司制定了《金融衍生品交易业务内控制度》,规定公司不进行单纯以盈
                         利为目的的外汇交易,所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础,并就公司远期结售汇业务
                         额度、品种、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、保密措施、内部风险报告制度及
                         风险处理程序等做出了明确规定,符合监管部门的有关要求,满足实际操作的需要,所制定的
                         风险处理程序是切实有效的。

已投资衍生品报告期内市
场价格或产品公允价值变
动的情况,对衍生品公允价 公司对报告期内衍生品投资损益情况进行了确认,确认投资收益 145.07 万元,公允价值变动收
值的分析应披露具体使用 益 172.25 万元,公允价值计算以上述产品资产负债表日的市场价格为基准。
的方法及相关假设与参数
的设定

报告期公司衍生品的会计
政策及会计核算具体原则
                                                               不适用
与上一报告期相比是否发
生重大变化的说明

独立董事对公司衍生品投
资及风险控制情况的专项                                         不适用
意见


五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

    2020年1-9月募集资金投入182.97万元,其中:年产10000吨草铵膦原药生产线及配套设
施建设项目投入0万元,年产1000吨氟环唑原药生产线及配套设施建设项目投入32.08万元,
年产1000吨丙炔氟草胺原药生产线及配套设施建设项目投入150.89万元。
    2020年1-9月募集资金专用帐户利息收入1,317,113.73元,支付银行手续费963元。截至
2020年9月30日募集资金累计投入734,786,535.42元,其中:直接投入募集资金项目
42,635,057.46元,置换先期自筹资金投入692,151,477.96元。截至2020年9月30日尚未使用
募集资金余额为112,910,911.86元(含募集资金专户利息收入),全部存放于募集资金专用
账户。
    截至报告期末,年产10000吨草铵膦原药生产线及配套设施建设项目、年产1000吨丙炔
氟草胺原药生产线及配套设施建设项目均已达到预定使用状态;鉴于市场状况,公司全力推
进年产15,000吨甲基二氯化膦项目,故对公司总体建设项目计划进行了调整,年产1,000吨氟
环唑原药项目的建设进度和方案也相应调整,此外受新冠肺炎疫情影响也导致建设放缓。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √不适用



                                                                                                            11
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七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用


八、委托理财

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。


九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

             接待   接待 接待对                              谈论的主要内容及提
接待时间                                 接待对象                                        调研的基本情况索引
             地点   方式 象类型                                   供的资料

                                  大成基金、兴业证券、广发
2020 年 06   公司   实地                                    公司产品状况、项目 详见公司于 2020 年 6 月 3 日在巨潮资
                           机构   证券、博时基金、财通基金、
 月 02 日    会议室 调研                                     建设、未来发展等 讯网上披露的利尔化学调研活动信息
                                    东证资管、中信建投

2020 年 06   公司   实地                                     公司产品状况、项目 详见公司于 2020 年 6 月 18 日在巨潮资
                           机构     国盛证券、浙商证券
 月 17 日    会议室 调研                                      建设、未来发展等    讯网上披露的利尔化学调研活动信息

2020 年 09   公司   实地                                     公司产品状况、项目 详见公司于 2020 年 9 月 3 日在巨潮资
                           机构          中金公司
 月 02 日    会议室 调研                                      建设、未来发展等    讯网上披露的利尔化学调研活动信息




                                                                                                                   12
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                                    第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:利尔化学股份有限公司
                                      2020 年 09 月 30 日
                                                                                                   单位:元

                             项目                       2020 年 9 月 30 日          2019 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                                622,506,756.31            739,070,107.17

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产                                            2,890,621.29             1,168,100.00

    衍生金融资产

    应收票据                                                117,232,027.28            124,145,864.29

    应收账款                                                738,075,811.83            742,914,886.79

    应收款项融资

    预付款项                                                 78,868,535.78            60,467,601.33

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                                6,329,603.96             7,966,736.04

      其中:应收利息

             应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                                    1,083,517,961.08          956,119,124.38

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                            235,142,804.56            254,678,230.50

流动资产合计                                                2,884,564,122.09         2,886,530,650.50

非流动资产:



                                                                                                          13
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   发放贷款和垫款

   债权投资

   其他债权投资

   长期应收款

   长期股权投资

   其他权益工具投资        56,812.00                56,812.00

   其他非流动金融资产

   投资性房地产

   固定资产             3,452,917,068.67         2,274,284,589.33

   在建工程             858,923,806.90           1,833,854,296.10

   生产性生物资产

   油气资产

   使用权资产

   无形资产             452,751,470.57            411,395,302.73

   开发支出

   商誉                  22,515,758.61            22,515,758.61

   长期待摊费用           7,460,946.29             4,583,352.50

   递延所得税资产        44,209,923.15            27,023,366.94

   其他非流动资产        74,321,386.99            126,314,369.88

非流动资产合计          4,913,157,173.18         4,700,027,848.09

资产总计                7,797,721,295.27         7,586,558,498.59

流动负债:

   短期借款             652,898,353.98            445,821,080.64

   向中央银行借款

   拆入资金

   交易性金融负债

   衍生金融负债

   应付票据             549,460,251.77            706,317,851.04

   应付账款             338,431,292.21            564,921,428.98

   预收款项               173,519.00              132,722,929.36

   合同负债              96,256,916.85

   卖出回购金融资产款

   吸收存款及同业存放

   代理买卖证券款



                                                                    14
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   代理承销证券款

   应付职工薪酬             133,487,948.09            147,208,458.02

   应交税费                  38,590,104.58             6,601,919.82

   其他应付款                86,476,722.91            91,455,352.48

      其中:应付利息          6,770,465.69             1,100,709.23

           应付股利

   应付手续费及佣金

   应付分保账款

   持有待售负债

   一年内到期的非流动负债   268,710,678.00            120,810,678.00

   其他流动负债               6,417,445.35

流动负债合计                2,170,903,232.74         2,215,859,698.34

非流动负债:

   保险合同准备金

   长期借款                 203,000,000.00            425,200,000.00

   应付债券                 714,492,041.40            686,881,153.53

      其中:优先股

           永续债

   租赁负债

   长期应付款                72,626,821.81            72,626,821.81

   长期应付职工薪酬

   预计负债

   递延收益                 132,721,704.65            136,205,352.49

   递延所得税负债            15,800,009.74            15,733,992.90

   其他非流动负债

非流动负债合计              1,138,640,577.60         1,336,647,320.73

负债合计                    3,309,543,810.34         3,552,507,019.07

所有者权益:

   股本                     524,379,014.00            524,376,406.00

   其他权益工具             201,050,056.21            201,061,549.67

      其中:优先股

           永续债

   资本公积                 810,277,555.29            810,149,198.10

   减:库存股



                                                                        15
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    其他综合收益

    专项储备                                                   2,717,725.25             2,040,810.45

    盈余公积                                                218,432,632.29             218,432,632.29

    一般风险准备

    未分配利润                                             2,018,782,111.96           1,602,043,584.65

归属于母公司所有者权益合计                                 3,775,639,095.00           3,358,104,181.16

    少数股东权益                                            712,538,389.93             675,947,298.36

所有者权益合计                                             4,488,177,484.93           4,034,051,479.52

负债和所有者权益总计                                       7,797,721,295.27           7,586,558,498.59


法定代表人:尹英遂                  主管会计工作负责人:颜宣                       会计机构负责人:颜宣


2、母公司资产负债表

                                                                                                      单位:元

                             项目                         2020 年 9 月 30 日         2019 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                                301,542,972.47             319,892,641.54

    交易性金融资产                                             2,239,340.00              991,100.00

    衍生金融资产

    应收票据                                                   41,351,268.38           84,963,467.68

    应收账款                                                595,254,695.06             645,806,717.88

    应收款项融资

    预付款项                                                   5,710,268.75             9,744,240.59

    其他应收款                                             1,578,831,080.60           1,284,743,293.92

      其中:应收利息                                            906,289.45

             应收股利

    存货                                                    414,753,062.90             338,171,919.08

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                               19,086,669.49           32,159,156.33

流动资产合计                                               2,958,769,357.65           2,716,472,537.02

非流动资产:

    债权投资

    其他债权投资

                                                                                                           16
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   长期应收款               120,660,000.00            128,660,000.00

   长期股权投资             985,918,069.28            897,351,268.83

   其他权益工具投资

   其他非流动金融资产

   投资性房地产

   固定资产                 1,338,001,149.61         1,315,896,949.86

   在建工程                 131,057,841.30            212,762,021.05

   生产性生物资产

   油气资产

   使用权资产

   无形资产                 165,707,335.97            126,881,318.28

   开发支出

   商誉

   长期待摊费用               1,704,505.78             1,636,763.53

   递延所得税资产            32,606,491.59            17,693,477.54

   其他非流动资产            14,260,558.88            24,120,184.88

非流动资产合计              2,789,915,952.41         2,725,001,983.97

资产总计                    5,748,685,310.06         5,441,474,520.99

流动负债:

   短期借款                 559,000,000.00            335,000,000.00

   交易性金融负债

   衍生金融负债

   应付票据                 328,363,949.16            534,079,078.23

   应付账款                 261,393,402.22            229,876,548.27

   预收款项                                           18,818,254.10

   合同负债                  12,154,064.49

   应付职工薪酬              64,639,902.39            77,798,442.01

   应交税费                  14,134,523.16              401,301.38

   其他应付款                57,175,603.43            137,220,923.48

      其中:应付利息          4,901,275.76             1,064,338.98

             应付股利

   持有待售负债

   一年内到期的非流动负债   216,000,000.00            25,600,000.00

   其他流动负债               510,870.92



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                                 利尔化学股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


流动负债合计                   1,513,372,315.77         1,358,794,547.47

非流动负债:

   长期借款                      80,000,000.00           257,200,000.00

   应付债券                     714,492,041.40           686,881,153.53

      其中:优先股

           永续债

   租赁负债

   长期应付款

   长期应付职工薪酬

   预计负债

   递延收益                     105,774,509.99           105,767,583.33

   递延所得税负债                 335,901.00               148,665.00

   其他非流动负债

非流动负债合计                  900,602,452.39          1,049,997,401.86

负债合计                       2,413,974,768.16         2,408,791,949.33

所有者权益:

   股本                         524,379,014.00           524,376,406.00

   其他权益工具                 201,050,056.21           201,061,549.67

      其中:优先股

           永续债

   资本公积                     809,427,109.23           809,381,584.41

   减:库存股

   其他综合收益

   专项储备                                                448,692.95

   盈余公积                     218,432,632.29           218,432,632.29

   未分配利润                  1,581,421,730.17         1,278,981,706.34

所有者权益合计                 3,334,710,541.90         3,032,682,571.66

负债和所有者权益总计           5,748,685,310.06         5,441,474,520.99


3、合并本报告期利润表

                                                                        单位:元

                        项目     本期发生额               上期发生额

一、营业总收入                 1,011,023,668.35          971,747,720.57

   其中:营业收入              1,011,023,668.35          971,747,720.57



                                                                             18
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          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                     815,088,367.86            873,487,632.62

    其中:营业成本                                 634,385,087.84            737,120,263.61

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险责任准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                                3,136,489.26              2,609,356.36

          销售费用                                 29,502,629.17             34,031,126.95

          管理费用                                 52,083,188.05             52,213,402.17

          研发费用                                 52,052,478.58             44,903,687.99

          财务费用                                 43,928,494.96              2,609,795.54

            其中:利息费用                         22,474,090.29             21,264,396.92

                     利息收入                       1,921,748.14              2,337,296.49

    加:其他收益                                    4,840,951.90              3,121,078.97

        投资收益(损失以“-”号填列)               388,111.56              -1,698,796.24

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益

            以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

        汇兑收益(损失以“-”号填列)

        净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

        公允价值变动收益(损失以“-”号填列)      2,128,389.95             -5,310,054.00

        信用减值损失(损失以“-”号填列)           583,076.76               -2,589,521.12

        资产减值损失(损失以“-”号填列)          -4,254,870.33              1,264,847.06

        资产处置收益(损失以“-”号填列)            77,002.44

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                 199,697,962.77            93,047,642.62

    加:营业外收入                                  2,540,849.87              5,013,914.77

    减:营业外支出                                  2,278,381.88              -203,453.09

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)             199,960,430.76            98,265,010.48

    减:所得税费用                                 28,573,288.89             16,290,067.35



                                                                                              19
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五、净利润(净亏损以“-”号填列)                              171,387,141.87              81,974,943.13

  (一)按经营持续性分类

    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                    171,387,141.87              81,974,943.13

    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

  (二)按所有权归属分类

    1.归属于母公司所有者的净利润                                161,329,562.95              74,865,639.19

    2.少数股东损益                                              10,057,578.92                7,109,303.94

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划变动额

          2.权益法下不能转损益的其他综合收益

          3.其他权益工具投资公允价值变动

          4.企业自身信用风险公允价值变动

          5.其他

    (二)将重分类进损益的其他综合收益

          1.权益法下可转损益的其他综合收益

          2.其他债权投资公允价值变动

          3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

          4.其他债权投资信用减值准备

          5.现金流量套期储备

          6.外币财务报表折算差额

          7.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额                                                171,387,141.87              81,974,943.13

    归属于母公司所有者的综合收益总额                            161,329,562.95              74,865,639.19

    归属于少数股东的综合收益总额                                10,057,578.92                7,109,303.94

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                               0.3077                    0.1428

    (二)稀释每股收益                                               0.2970                    0.1428


法定代表人:尹英遂                       主管会计工作负责人:颜宣                       会计机构负责人:颜宣


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                        单位:元

                                                                                                               20
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                              项目                  本期发生额                上期发生额

一、营业收入                                       785,080,154.58            679,164,481.98

    减:营业成本                                   605,618,900.66            557,085,241.57

        税金及附加                                  640,586.99                 341,863.25

        销售费用                                   11,502,891.42              9,987,418.83

        管理费用                                   19,374,698.53             17,691,209.34

        研发费用                                   27,152,984.37             28,933,055.17

        财务费用                                   22,542,357.59             -14,805,836.36

          其中:利息费用                            7,884,624.41              6,842,894.74

                   利息收入                         1,124,425.54              2,965,180.85

    加:其他收益                                    1,706,104.67              1,306,250.00

        投资收益(损失以“-”号填列)              500,331.00               -1,699,250.00

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益

            以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

        净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

        公允价值变动收益(损失以“-”号填列)      1,194,409.00             -5,308,254.00

        信用减值损失(损失以“-”号填列)            31,329.59                -665,063.64

        资产减值损失(损失以“-”号填列)          -4,140,847.60               651,773.42

        资产处置收益(损失以“-”号填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                 97,539,061.68             74,216,985.96

    加:营业外收入                                  1,854,689.01               110,660.44

    减:营业外支出                                  1,121,067.17               129,953.55

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)             98,272,683.52             74,197,692.85

    减:所得税费用                                 13,254,266.05             12,856,492.71

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                 85,018,417.47             61,341,200.14

    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)   85,018,417.47             61,341,200.14

    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划变动额

          2.权益法下不能转损益的其他综合收益

          3.其他权益工具投资公允价值变动

          4.企业自身信用风险公允价值变动

          5.其他



                                                                                              21
                                                    利尔化学股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


   (二)将重分类进损益的其他综合收益

          1.权益法下可转损益的其他综合收益

          2.其他债权投资公允价值变动

          3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

          4.其他债权投资信用减值准备

          5.现金流量套期储备

          6.外币财务报表折算差额

          7.其他

六、综合收益总额                                   85,018,417.47            61,341,200.14

七、每股收益:

   (一)基本每股收益                                 0.1621                    0.1170

   (二)稀释每股收益                                 0.1621                    0.1170


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                         单位:元

                             项目                     本期发生额              上期发生额

一、营业总收入                                      3,359,919,009.26        3,024,266,994.91

   其中:营业收入                                   3,359,919,009.26        3,024,266,994.91

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                      2,856,416,753.45        2,688,424,753.08

   其中:营业成本                                   2,355,057,296.64        2,190,069,549.23

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险责任准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                                 12,738,069.30           11,307,926.10

          销售费用                                   90,872,492.28           102,921,546.40

          管理费用                                   163,043,242.87          158,180,368.44

          研发费用                                   156,040,652.91          173,209,921.41



                                                                                               22
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          财务费用                                  78,664,999.45           52,735,441.50

            其中:利息费用                          68,241,251.87           61,800,618.63

                     利息收入                       6,307,814.68             6,064,637.22

    加:其他收益                                    20,857,804.55           14,671,074.48

        投资收益(损失以“-”号填列)              1,140,010.63            -1,315,421.24

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益

            以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

        汇兑收益(损失以“-”号填列)

        净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

        公允价值变动收益(损失以“-”号填列)      2,035,247.25            -16,048,221.97

        信用减值损失(损失以“-”号填列)            448,296.54             -2,589,521.12

        资产减值损失(损失以“-”号填列)           -3,153,033.76            2,913,728.78

        资产处置收益(损失以“-”号填列)            73,695.32                16,341.10

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                 524,904,276.34           333,490,221.86

    加:营业外收入                                  5,367,061.12             6,726,090.13

    减:营业外支出                                  3,218,371.32             2,345,315.30

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)             527,052,966.14           337,870,996.69

    减:所得税费用                                  76,177,064.22           60,531,622.72

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                 450,875,901.92           277,339,373.97

  (一)按经营持续性分类

    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)       450,875,901.92           277,339,373.97

    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

  (二)按所有权归属分类

    1.归属于母公司所有者的净利润                   416,738,527.31           234,386,064.32

    2.少数股东损益                                  34,137,374.61           42,953,309.65

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划变动额

          2.权益法下不能转损益的其他综合收益

          3.其他权益工具投资公允价值变动

          4.企业自身信用风险公允价值变动

          5.其他

    (二)将重分类进损益的其他综合收益



                                                                                             23
                                                                    利尔化学股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


          1.权益法下可转损益的其他综合收益

          2.其他债权投资公允价值变动

          3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

          4.其他债权投资信用减值准备

          5.现金流量套期储备

          6.外币财务报表折算差额

          7.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额                                                    450,875,901.92           277,339,373.97

    归属于母公司所有者的综合收益总额                                416,738,527.31           234,386,064.32

    归属于少数股东的综合收益总额                                     34,137,374.61           42,953,309.65

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                  0.7947                  0.4470

    (二)稀释每股收益                                                  0.7722                  0.4470


法定代表人:尹英遂                       主管会计工作负责人:颜宣                       会计机构负责人:颜宣


6、母公司年初至报告期末利润表

                                                                                                         单位:元

                              项目                                    本期发生额              上期发生额

一、营业收入                                                        2,250,116,415.10        1,928,583,493.47

    减:营业成本                                                    1,713,480,899.01        1,530,667,446.22

        税金及附加                                                    3,737,444.67            2,909,232.11

        销售费用                                                     31,790,456.73           28,461,680.07

        管理费用                                                     53,087,570.04           60,495,699.40

        研发费用                                                     90,934,427.83           118,885,160.11

        财务费用                                                     32,879,469.05            2,214,760.61

          其中:利息费用                                             25,420,169.08           17,736,627.80

                   利息收入                                           3,333,768.01            7,762,647.69

    加:其他收益                                                     12,668,737.60            6,889,753.38

        投资收益(损失以“-”号填列)                               20,876,207.83           20,162,944.27

        其中:对联营企业和合营企业的投资收益

            以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

        净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

        公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                        1,581,009.00           -16,331,761.97

                                                                                                               24
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        信用减值损失(损失以“-”号填列)            -261,809.99             -665,063.64

        资产减值损失(损失以“-”号填列)           -3,011,232.56            2,918,415.34

        资产处置收益(损失以“-”号填列)                                      4,169.55

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                 356,059,059.65           197,927,971.88

    加:营业外收入                                  2,417,260.08             696,174.10

    减:营业外支出                                  1,333,873.05             1,236,718.12

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)             357,142,446.68           197,387,427.86

    减:所得税费用                                  54,702,422.85           38,553,512.85

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                 302,440,023.83           158,833,915.01

    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)   302,440,023.83           158,833,915.01

    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划变动额

          2.权益法下不能转损益的其他综合收益

          3.其他权益工具投资公允价值变动

          4.企业自身信用风险公允价值变动

          5.其他

    (二)将重分类进损益的其他综合收益

          1.权益法下可转损益的其他综合收益

          2.其他债权投资公允价值变动

          3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

          4.其他债权投资信用减值准备

          5.现金流量套期储备

          6.外币财务报表折算差额

          7.其他

六、综合收益总额                                   302,440,023.83           158,833,915.01

七、每股收益:

    (一)基本每股收益                                 0.5768                  0.3029

    (二)稀释每股收益                                 0.5768                  0.3029


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                          单位:元

                               项目                  本期发生额              上期发生额



                                                                                               25
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一、经营活动产生的现金流量:

   销售商品、提供劳务收到的现金                         2,575,767,007.24        2,450,531,598.49

   客户存款和同业存放款项净增加额

   向中央银行借款净增加额

   向其他金融机构拆入资金净增加额

   收到原保险合同保费取得的现金

   收到再保业务现金净额

   保户储金及投资款净增加额

   收取利息、手续费及佣金的现金

   拆入资金净增加额

   回购业务资金净增加额

   代理买卖证券收到的现金净额

   收到的税费返还                                        152,484,693.16          128,411,426.32

   收到其他与经营活动有关的现金                          34,572,741.07           49,580,072.62

经营活动现金流入小计                                    2,762,824,441.47        2,628,523,097.43

   购买商品、接受劳务支付的现金                         1,771,736,430.44        1,604,092,466.23

   客户贷款及垫款净增加额

   存放中央银行和同业款项净增加额

   支付原保险合同赔付款项的现金

   拆出资金净增加额

   支付利息、手续费及佣金的现金

   支付保单红利的现金

   支付给职工以及为职工支付的现金                        387,579,805.72          397,607,738.33

   支付的各项税费                                        87,568,562.95           115,607,477.13

   支付其他与经营活动有关的现金                          107,585,892.84          112,498,774.39

经营活动现金流出小计                                    2,354,470,691.95        2,229,806,456.08

经营活动产生的现金流量净额                               408,353,749.52          398,716,641.35

二、投资活动产生的现金流量:

   收回投资收到的现金

   取得投资收益收到的现金                                 1,758,220.66             41,800.00

   处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额     1,598,791.67            356,144.55

   处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

   收到其他与投资活动有关的现金                          187,609,837.59          170,821,500.00

投资活动现金流入小计                                     190,966,849.92          171,219,444.55



                                                                                                   26
                                                    利尔化学股份有限公司 2020 年第三季度报告全文


   购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金    435,160,297.45          409,306,038.42

   投资支付的现金                                     2,366,240.00           20,336,812.00

   质押贷款净增加额

   取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

   支付其他与投资活动有关的现金                      240,459,513.65          168,686,483.44

投资活动现金流出小计                                 677,986,051.10          598,329,333.86

投资活动产生的现金流量净额                          -487,019,201.18         -427,109,889.31

三、筹资活动产生的现金流量:

   吸收投资收到的现金                                21,122,200.85           14,550,000.00

   其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金            21,122,200.85           14,550,000.00

   取得借款收到的现金                                471,139,258.52          721,543,540.72

   收到其他与筹资活动有关的现金                      265,968,946.27

筹资活动现金流入小计                                 758,230,405.64          736,093,540.72

   偿还债务支付的现金                                345,810,844.53          490,559,291.12

   分配股利、利润或偿付利息支付的现金                52,969,104.06           157,157,147.02

   其中:子公司支付给少数股东的股利、利润            16,964,819.54           18,111,400.56

   支付其他与筹资活动有关的现金                      358,500,494.32          26,115,935.86

筹资活动现金流出小计                                 757,280,442.91          673,832,374.00

筹资活动产生的现金流量净额                             949,962.73            62,261,166.72

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  -2,014,167.40           -270,827.94

五、现金及现金等价物净增加额                         -79,729,656.33          33,597,090.82

   加:期初现金及现金等价物余额                      660,263,761.55          575,644,485.88

六、期末现金及现金等价物余额                         580,534,105.22          609,241,576.70


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                        单位:元

                             项目                     本期发生额              上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

   销售商品、提供劳务收到的现金                     1,938,260,928.40        1,375,555,167.79

   收到的税费返还                                    94,926,062.05           100,931,296.68

   收到其他与经营活动有关的现金                      20,336,102.36           27,292,517.46

经营活动现金流入小计                                2,053,523,092.81        1,503,778,981.93

   购买商品、接受劳务支付的现金                     1,379,675,804.85         960,417,087.34

   支付给职工以及为职工支付的现金                    159,220,783.67          173,316,961.12



                                                                                               27
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   支付的各项税费                                        56,335,267.12           64,035,986.78

   支付其他与经营活动有关的现金                          48,704,530.69           45,333,496.31

经营活动现金流出小计                                    1,643,936,386.33        1,243,103,531.55

经营活动产生的现金流量净额                               409,586,706.48          260,675,450.38

二、投资活动产生的现金流量:

   收回投资收到的现金

   取得投资收益收到的现金                                20,375,876.83           21,520,619.27

   处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额       5,599.73              509,571.75

   处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

   收到其他与投资活动有关的现金                          254,853,250.00          399,321,500.00

投资活动现金流入小计                                     275,234,726.56          421,351,691.02

   购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金        114,071,968.38          138,669,388.83

   投资支付的现金                                        88,566,800.45           48,000,000.00

   取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

   支付其他与投资活动有关的现金                          677,095,380.00          604,876,483.44

投资活动现金流出小计                                     879,734,148.83          791,545,872.27

投资活动产生的现金流量净额                              -604,499,422.27         -370,194,181.25

三、筹资活动产生的现金流量:

   吸收投资收到的现金

   取得借款收到的现金                                    359,630,495.21          626,822,446.51

   收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                     359,630,495.21          626,822,446.51

   偿还债务支付的现金                                    122,057,223.13          350,559,291.12

   分配股利、利润或偿付利息支付的现金                    22,636,068.41           121,194,153.91

   支付其他与筹资活动有关的现金                                                   9,297,621.33

筹资活动现金流出小计                                     144,693,291.54          481,051,066.36

筹资活动产生的现金流量净额                               214,937,203.67          145,771,380.15

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                      -1,477,487.53            88,722.91

五、现金及现金等价物净增加额                             18,547,000.35           36,341,372.19

   加:期初现金及现金等价物余额                          281,705,794.37          324,058,615.22

六、期末现金及现金等价物余额                             300,252,794.72          360,399,987.41




                                                                                                   28
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二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
依据准则规定本公司报表不需要进行追溯调整


2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用


三、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




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