利尔化学:关于不提前赎回利尔转债的提示性公告

 证券代码:002258       证券简称:利尔化学      公告编号:2021-041
 债券代码:128046       债券简称:利尔转债


                      利尔化学股份有限公司
        关于不提前赎回“利尔转债”的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、公司可转债基本情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1221 号”文核准,利尔化

学于 2018 年 10 月 17 日公开发行 852 万张可转换公司债券,每张面值

100 元,发行总额 8.52 亿元,期限 6 年。

    经深圳证券交易所“深证上[2018]509 号”文同意,公司 8.52 亿元可转

换公司债券于 2018 年 11 月 9 日起在深交所挂牌交易,债券简称“利尔转

债”,债券代码“128046”。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《利尔化学股份

有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《可转债募

集说明书》”)的约定,本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束

之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止,即

2019 年 4 月 23 日至 2024 年 10 月 17 日,初始转股价格为人民币 18.82

元/股,最新转股价格为 18.42 元/股。

    二、公司可转债触发有条件赎回条款情况

    1、有条件赎回条款
    根据《可转债募集说明书》的规定,在本次发行的可转换公司债券转

股期内,如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有二十个交易日的收

盘价不低于当期转股价格的 130%(含 130%),或本次发行的可转换公

司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时,公司有权按照债券面值加当

期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

    当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

    IA:指当期应计利息;

    B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公

司债券票面总金额;

    i:指可转换公司债券当年票面利率;

    t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际

日历天数(算头不算尾)。

    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格

调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日

及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

    2、有条件赎回条款触发情况

    自 2021 年 6 月 3 日至 2021 年 7 月 15 日连续三十个交易日中,公

司股票价格已有二十个交易日的收盘价不低于“利尔转债”当期转股价格

(即 18.42 元/股)的 130%,已触发了《可转债募集说明书》中有条件赎

回条款的相关规定。

    三、公司可转债本次不提前赎回的原因和审议程序

    公司于 2021 年 7 月 15 日召开了第五届董事会第十五次会议,审议

了《关于利尔转债是否行使赎回权的议案》,经过各位董事充分讨论并表
决,考虑到“利尔转债”转股时间相对较短,同时结合当前的市场情况,

与会董事一致表决不行使赎回权,故董事会决定本次不行使“利尔转债”

的提前赎回权利,不提前赎回“利尔转债”。同时根据证监会《可转换公

司债券管理办法》及深圳证券交易所相关要求,自本公告披露之日起至

2021 年 12 月 31 日内 “利尔转债”在触发有条件赎回条款时,均不行使

该权利,不提前赎回“利尔转债”。

   敬请广大投资者注意“利尔转债”的二级市场交易风险,审慎投资。

   特此公告。

                                              利尔化学股份有限公司

                                                     董事会

                                                2021 年 7 月 16 日

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