利尔化学:独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

                    利尔化学股份有限公司
              独立董事对有关事项的独立意见
    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证

券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等

相关法律、法规、规范性文件的有关规定,作为公司的独立董事,经过审慎、认

真的研究,现基于独立判断立场对有关事项发表意见如下:

    一、对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见

    根据中国证监会、深圳证券交易所及公司治理制度等有关规定和要求,作为

公司的独立董事,我们本着对公司、全体股东负责的态度,对公司控股股东及其

他关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的核查,现发表如下独立

意见:

    1、报告期内,公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守相关

规定,不存在关联方违规占用公司资金的情况。

    2、经公司 2014 年第 1 次临时股东大会审议批准,同意公司为全资子公司

广安利尔化学有限公司(以下简称“广安利尔”)向中国建设银行广安分行(以下

简称“建行广安分行”)申请等值人民币 2 亿元项目贷款授信总量提供连带责任担

保,经公司第四届董事会第十六次会议审议,会议对前述担保内容进行了相应变

更,变更后的担保内容为:将公司原对广安利尔提供的 2 亿元项目授信贷款担保

变更为公司对广安利尔 1 亿元项目授信贷款和 0.85 亿元的流动资金(含银行承

兑汇票)授信贷款提供连带责任保证担保。公司于 2018 年 2 月 2 日与建行广安

分行签署了担保协议,截止 2021 年 6 月 30 日,实际担保金额为 1,500 万元。

    经公司 2018 年第 2 次临时股东大会审议批准,同意公司为广安利尔向中国

银行股份有限公司广安分行(以下简称“中行广安分行”)申请的不超过 5 亿元授

信额度项下的贷款提供连带责任担保。公司分别于 2018 年 5 月 15 日、2018 年

8 月 13 日与中行广安分行签署了担保协议,截止 2021 年 6 月 30 日,实际担保
金额分别为 6,400 万元、4,400 万元。

    经公司 2019 年年度股东大会审议批准,同意公司为广安利尔向中行广安分

行申请 3.28 亿元授信额度提供连带责任担保。公司分别于 2020 年 10 月 16 日、

2020 年 11 月 17 日、2020 年 11 月 11 日与中行广安分行签署了担保协议,截

止 2021 年 6 月 30 日,实际担保金额分别 4,000 万元、5,000 万元、2,803.73

万元。

    经公司 2020 年年度股东大会审议批准,同意公司为广安利尔向银行申请的

6.32 亿元基本授信提供连带责任担保。公司于 2021 年 4 月 1 日与中国工商银行

股份有限公司广安分行(以下简称“工行广安分行”)、2021 年 4 月 8 日与建行广

安分行、2021 年 6 月 11 日与兴业银行股份有限公司绵阳分行、2021 年 6 月 24

日与招商银行股份有限公司绵阳分行分别签署了担保协议,截止 2021 年 6 月 30

日,实际担保金额分别为 3,993.13 万元、15.86 万元、4,638.46 万元、0 万元。

    经公司 2019 年年度股东大会审议批准,同意公司为控股子公司四川利尔作

物科学有限公司(以下简称“利尔作物”)向中国银行股份有限公司绵阳分行(以

下简称“中行绵阳分行”)申请基本授信额度 8,000 万元提供连带责任担保,公司

于 2020 年 11 月 12 日与中行绵阳分行签署了担保协议,截止 2021 年 6 月 30

日,实际担保金额为 1,769.77 万元。

    经公司 2019 年年度股东大会审议批准,同意公司为控股子公司利尔作物向

中国光大银行股份有限公司绵阳高新支行(以下简称“光大银行绵阳高新支行”)

申请基本授信额度 4,000 万元提供连带责任担保,公司于 2020 年 9 月 4 日与中

行绵阳分行签署了担保协议,截止 2021 年 6 月 30 日,实际担保金额为 336.16

万元。

    经公司 2020 年度股东大会审议批准,同意公司为控股子公司利尔作物向银

行申请的 1.8 亿元基本授信提供连带责任担保。截至 2021 年 6 月 30 日,尚未

为此签署担保协议。
    经公司 2020 年年度股东大会审议批准,同意公司为全资子公司广安绿源循

环科技有限公司向银行申请的 4 亿元基本授信提供连带责任担保。公司于 2021

年 4 月 28 日与中国工商银行股份有限公司广安分行签署了担保协议,截至 2021

年 6 月 30 日,实际担保金额为 1,000 万元。

    经公司 2020 年年度股东大会审议批准,同意公司为控股子公司荆州三才堂

化工科技有限公司向银行申请的 2.5 亿元基本授信提供连带责任担保。截止 2021

年 6 月 30 日,尚未为此签署担保协议。

    经公司 2020 年年度股东大会审议批准,同意公司为控股子公司湖南百典国

际贸易有限公司向银行申请的 2,000 万元基本授信提供连带责任担保。截止 2021

年 6 月 30 日,尚未为此签署担保协议。

    经公司 2019 年第 2 次临时股东大会审议批准,同意为全资子公司福尔森科

技有限公司向长虹(香港)贸易有限公的应付账款提供不超过 2 亿元的连带责

任担保。公司于 2020 年 9 月 26 日与长虹(香港)贸易有限公签署了担保协议,

截止 2021 年 6 月 30 日,实际担保金额为 743.98 万元。

    经公司第五届董事会第七次会议审议通过,同意公司控股子公司湖南比德生

化科技股份有限公司(以下简称“比德生化”)为比德生化的控股子公司湖南百典

国际贸易有限公司在中国银行长沙分行申请的授信 1,000 万元提供连带责任担

保,公司于 2020 年 9 月 23 日与中国银行长沙市蔡锷支行签署了担保协议。截

止 2021 年 6 月 30 日,实际担保金额为 395.62 万元。

    经公司第五届董事会第七次会议审议通过,同意公司控股子公司比德生化为

比德生化的控股子公司兴同化学在兴业银行岳阳分行申请的授信 2,500 万元提

供连带责任担保,比德生化于 2020 年 5 月 21 日与兴业银行岳阳分行签署了担

保协议。截至 2021 年 6 月 30 日,实际担保金额为 1,550 万元。

    经公司 2020 年年度股东大会审议批准,同意公司控股子公司比德生化为比

德生化的控股子公司兴同化学在兴业银行岳阳分行申请的授信 3,500 万元提供
连带责任担保。比德生化于 2021 年 6 月 20 日与兴业银行岳阳分行签署了担保

协议。截止 2021 年 6 月 30 日,实际担保余额为 950 万元。

    截止报告期末,本公司及控股子公司累计和当期已审批的对外担保金额(含

为合并报表范围内的子公司提供的担保)为 231,700 万元,占公司 2020 年末经

审计净资产的 58.33%,其中已审批的对全资子公司和控股子公司的担保金额为

231,700 万元,占公司 2020 年末经审计净资产的 58.33%;本公司及控股子公

司对外担保实际余额(不含为合并报表范围内的子公司提供担保)为 0。上述对

外担保是为了保证子公司生产经营发展的需求,公司已按照《股票上市规则》、

《公司章程》及《公司对外担保决策制度》等法律、法规和规范性文件履行了必

要的审议程序,并建立了完善的对外担保风险控制措施。公司及公司控股子公司

不存在为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况,无任何

形式的其他对外担保事项,公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担

保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

    二、关于公司 2021 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立

意见

    2021 年上半年度,公司募集资金的管理和使用符合中国证监会、深圳证券

交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定,不存在募集资金管理和使

用违规的情形。《公司 2021 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

如实反映了公司 2021 年上半年度募集资金存放与实际使用情况。

    三、关于公司 2021 年度经营团队薪酬与考核方案的独立意见

    经审查,我们认为:公司 2021 年度经营团队薪酬与考核方案是依据国资管

理相关规定、公司所处的行业、规模的薪酬水平,结合公司的实际经营情况制定

的,制定、表决程序合法、有效,不存在损害公司及股东利益的情形,符合国家

有关法律、法规及《公司章程》的规定,因此我们同意该方案。

    (以下无正文)
   (本页无正文,为利尔化学股份有限公司独立董事对有关事项发

表独立意见的签字页)




独立董事:________          __    ____         ________

           马   毅            李小平             罗 宏




                                       2021 年 8 月 5 日

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