利尔化学:2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

利尔化学股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)


                            利尔化学股份有限公司
  2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

     根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:
上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,利尔化学股份有
限公司(以下简称“公司”)董事会编制了2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告。

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     一、募集资金基本情况

     (一)募集资金金额及到位时间

     经 2018 年 8 月 16 日中国证券监督管理委员会《关于核准利尔化学股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1221 号)核准,本公司公开发行可转换
公司债券(可转换为本公司 A 股股票的可转换公司债券),每张面值为人民币 100 元,按
面值发行,发行募集资金总额为人民币 85,200.00 万元,扣除保荐及承销费用人民币
6,816,000.00 元后,国泰君安证券股份有限公司已于 2018 年 10 月 23 日将本次可转债发
行募集资金人民币 845,184,000.00 元(大写捌亿肆仟伍佰壹拾捌万肆仟元整)汇入本公
司 中 国 银 行 绵 阳 分 行 营 业 部 119908886624 账 户 。 本 公 司 收 到 募 集 资 金 人 民 币
845,184,000.00 元,扣除审计及验资费用、律师费用、信用评级费用、发行手续费等发行
费 用 合 计 人 民 币 674,402.49 元 后 , 本 次 可 转 债 发 行 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
844,509,597.51 元(大写捌亿肆仟肆佰伍拾万零玖仟伍佰玖拾柒元伍角壹分)。上述募集
资金到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2018 年 10 月 23
日出具了 XYZH/2018CDA30331 号验资报告。

     (二)募集资金以前年度使用金额

     1、本公司募集资金到位前(截止 2018 年 10 月 20 日)已利用自筹资金对募集资金
投资项目先期投入 909,461,908.91 元。募集资金到位后,本公司以募集资金置换预先投
入募集资金投资项目的自筹资金为 692,151,477.96 元。
     2、自2018年10月21日至2018年12月31日募集资金使用情况为:投入募集资金投资
项目金额5,197,561.10元,其中:用于年产1,000吨丙炔氟草胺原药生产线及配套设施建



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2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

设 项 目 4,419,851.65 元 , 用 于 年 产 1,000 吨 氟 环 唑 原 药 生 产 线 及 配 套 设 施 建 设 项 目
777,709.45元。

     3、2018年度募集资金专用账户利息收入226,211.96元,支付银行手续费320.00元。
截止2018年12月31日募集资金专项账户余额为147,386,450.41元,全部存放于募集资金
专用账户。

     4、2019年1月1日至2019年12月31日募集资金使用情况为:投入募集资金投资项目
金额35,607,743.93元,其中:年产1,000吨丙炔氟草胺原药生产线及配套设施建设项目
23,854,799.47元,用于年产1,000吨氟环唑原药生产线及配套设施建设项目11,752,944.46
元。

     5、2019年度募集资金专用账户利息收入1,646,727.08元,支付银行手续费920.00
元。截至2019年12月31日募集资金专项账户余额为113,424,513.56元,全部存放于募集
资金专用账户。

     6、2020年1月1日至2020年12月31日募集资金使用情况为:投入募集资金投资项目
金额1,829,752.43元,其中:用于年产1,000吨丙炔氟草胺原药生产线及配套设施建设项
目1,508,917.78元,用于年产1,000吨氟环唑原药生产线及配套设施建设项目320,834.65
元。

     7、2020年度募集资金专用账户利息收入1,754,202.32元,支付银行手续费1,143.00
元。

     截至2020年12月31日募集资金专项账户余额为113,347,820.45元,全部存放于募集
资金专用账户。

     (三)募集资金本年度使用金额及年末余额

     1、2021年1月1日至2021年6月30日募集资金使用情况为:投入募集资金投资项目金
额为0.00元。

     2、2021年半年度募集资金专用账户利息收入541,709.61元,支付银行手续费217.00
元。

     3、截至2021年6月30日募集资金累计投入734,786,535.42元,其中:直接投入募集
资金项目42,635,057.46元,置换先期自筹资金投入692,151,477.96元。

     4、2021 年 3 月 4 日公司第五届董事会第十二次会议、2021 年 3 月 31 日公司 2020
年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,将“年

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2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

产 1000 吨氟环唑原药生产线及配套设施建设项目”剩余募集资金用途进行变更,并将剩
余募集资金和利息收入永久补充流动资金。公司于 2021 年 4 月完成剩余募集资金和利息
收入永久补充流动资金事宜,补充流动资金 113,889,313.06 元(其中:剩余募集资金
109,723,062.09 元,利息收入扣除支付银行手续费净额(以下简称“以下简称“募集资金
利息收入净额””)4,166,250.97 元)。截止 2021 年 6 月 30 日,尚未使用募集资金余额为
0.00 元。

     二、募集资金管理情况

     (一)募集资金的管理情况

     本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行
股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结
合本公司实际情况,制定本公司《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》的规
定,本公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金
的管理和使用进行监督,保证专款专用。

     按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件要求,本公司、
广安利尔化学有限公司(募投项目实施主体,以下简称广安利尔公司)与中国银行股份
有限公司绵阳分行、广安分行以及国泰君安证券股份有限公司于 2018 年 10 月 29 日签署
了《募集资金专户存储三方监管协议》。已签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与
深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。

     根据上述协议,募集资金专户存储银行按月(每月 5 日之前)向本公司及广安利尔
公司出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给国泰君安证券。国泰君安证券承诺
按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及本公司的募集资金管理办法
对本公司及广安利尔公司募集资金管理事项履行保荐职责,进行持续督导工作。国泰君
安证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权,本公司及广安利尔公司和募
集资金专户存储银行应配合国泰君安证券的调查与查询。国泰君安证券每半年对本公司
及广安利尔公司实施现场调查,同时检查募集资金专户存储情况。本公司授权国泰君安
证券指定的工作人员可以随时到募集资金存储银行查询、复印本公司有关本次发行全部
专户的资料,募集资金存储银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

     (二)募集资金专户存储情况
     2021 年 4 月公司完成剩余募集资金和利息收入永久补充流动资金后,募集资金账户:
中国银行绵阳分行营业部(银行账号:119908886624)、中国银行广安分行营业部(银行
账号:115859275185)已全部销户。


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  (本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

       三、本年度募集资金实际使用情况
募集资金总额(未扣除承销保荐
                                                            852,000,000.00          本年度投入募集资金总额                                                                 0.00
及其他发行费用)
报告期内变更用途的募集资金总额(含募
                                                            113,889,313.06
集资金利息收入净额)
累计变更用途的募集资金总额                                  113,889,313.06          已累计投入募集资金总额                                                     734,786,535.42

累计变更用途的募集资金总额比例                                     13.37%
                                                                                               截至年末                                                            项目可行
                           是否已变                                                                      项目达到预                                     是否达
                                      募集资金承诺 调整后投资总额 本年度投入金 截至年末累计 投资进度                本年度实现的                                   性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 更项目(含                                                                    定可使用状                                     到预计
                                        投资总额       (1)            额     投入金额(2) (%)(3)                 效益                                       生重大变
                           部分变更)                                                                      态日期                                         效益
                                                                                             =(2)(1)                                                              化
承诺投资项目

年产 10,000 吨草铵膦原药生产                                                                                                                              是          否
                                   否      395,000,000.00      395,000,000.00         0.00 395,000,000.00       100.00 2019年 10月 245,870,664.87
线及配套设施建设项目

年产 1,000 吨氟环唑原药生产                                                                                                                             不适用        否
                                   否      197,000,000.00      197,000,000.00         0.00   79,786,535.42       40.50    不适用       不适用
线及配套设施建设项目

年产 1,000 吨丙炔氟草胺原药                                                                                                                               否          否
                                   否      260,000,000.00      260,000,000.00         0.00 260,000,000.00       100.00 2018年 10月   9,174,421.87
生产线及配套设施建设项目

承诺投资项目小计                           852,000,000.00      852,000,000.00         0.00     734,786,535.42                          255,045,086.74

超募资金投向                                                                                   不适用

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)                                                              不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                                  无
超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                                              不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况                                                                                不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况                                                                                不适用

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  2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
  (本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)
                                                  本公司于 2018 年 11 月 15 日通过本公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了
募集资金投资项目先期投入及置换情况                《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意本公司以募集资金置换预先投入募投项
                                                  目自筹资金 692,151,477.96 元。截止 2018 年 12 月 31 日,已完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                              不适用
用闲置募集资金购买理财产品                                                                      不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因                                                               无
                                                  2021 年 3 月 4 日公司第五届董事会第十二次会议、2021 年 3 月 31 日公司 2020 年度股东大会审议通过《关于
                                                  变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,将“年产 1000 吨氟环唑原药生产线及配套设施建设项
尚未使用的募集资金用途及去向
                                                  目”剩余募集资金用途进行变更,并将剩余募集资金和利息收入永久补充流动资金。公司于 2021 年 4 月完成
                                                  剩余募集资金和利息收入永久补充流动资金事宜。截止 2021 年 6 月 30 日,尚未使用募集资金余额为 0.00 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                                                          无




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2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

     四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

     2021 年 3 月 4 日公司第五届董事会第十二次会议、2021 年 3 月 31 日公司 2020 年度
股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,将“年产
1000 吨氟环唑原药生产线及配套设施建设项目”剩余募集资金用途进行变更,并将剩余
募集资金和利息收入永久补充流动资金。公司于 2021 年 4 月完成剩余募集资金和利息收
入永久补充流动资金事宜。

     五、募集资金使用及披露中存在的问题:无。

     1、本公司本年度已按深圳证券交易所颁布的《股票上市规则》及《上市公司募集资
金管理办法》以及本公司募集资金管理办法的相关规定,及时、真实、准确、完整的披
露募集资金存放及使用情况。

     2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

     六、资产负债表日后事项:无。




                                                     利尔化学股份有限公司董事会

                                                                     2021年8月5日




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