拓维信息:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

                                                          拓维信息系统股份有限公司


证券代码:002261             证券简称:拓维信息            公告编号:2021-045



              拓维信息系统股份有限公司
 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金
               管理的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告

 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。



    拓维信息系统股份有限公司(以下简称“公司”或“拓维信息”)于2021

年 9 月 30 日召开的第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十三次会

议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公

司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下,使用不超过人

民币 60,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审

议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度内,资金可以循环滚动使用。具体情

况如下:

    一、募集资金的情况概述

    经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准拓维信

息系统股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2020】2400号)核

准,拓维信息系统股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行人民币普通股

( A 股 ) 147,250,800 股 , 发 行 价 格 为 6.22 元 / 股 , 募 集 资 金 总 额 为

915,899,976.00 元,扣除本次发行费用(不含税)人民币 9,051,197.99 元,

募集资金净额为人民币 906,848,778.01 元。上述募集资金已于2021年9月10日

划至公司指定账户,并经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具致同验

字[2021]第110C000630号《拓维信息系统股份有限公司验资报告》。

    二、募集资金投资项目情况

    根据《拓维信息系统股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》相关
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内容及本次募集资金实际情况,在扣除各项发行费用后,本次募集资金投资项目

及计划如下:
                                                                     单位:万元
                                                                  扣除发行费用后
                                     项目投资     拟使用募集资
序号                项目名称                                      拟投入募集资金
                                       总额           金金额
                                                                      净额
  1     行业智慧云解决方案研发项目    69,199.89       37,197.09         32,217.73
  2     基石研究院建设项目            32,711.62       25,188.00         21,107.63
  3     销售及服务体系建设项目        28,933.33       21,614.91         10,397.08
  4     补充流动资金                  36,000.00       36,000.00         26,962.44
               合计                  166,844.84      120,000.00         90,684.88

      因募集资金投资项目实施存在一定周期,公司将根据募集资金投资项目实施

进度的安排使用情况,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的前

提下,合理利用闲置募集资金进行现金管理,提高募集资金使用效率。

      三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况

      1、现金管理目的

      为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金正常

使用的情况下,公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,以更好的实现公

司现金的保值增值,保障公司股东的利益。

      2、现金管理额度

      公司计划使用不超过人民币 60,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管

理。在上述额度内,资金可以循环滚动使用。

      3、投资品种

      公司拟使用部分闲置募集资金用于投资流动性好、安全性高、风险可控且投

资期限最长不超过12个月的保本型投资产品。公司拟进行现金管理的受托方包括

银行、券商和保险等金融机构。以上投资品种不涉及证券投资,不用于股票及其

衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财

或信托产品。

      4、决议有效期

      自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
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    5、实施方式

    董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度内行使投资决策权并

签署相关决策文件,包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、

选择理财产品品种、签署合同等,公司财务部负责组织实施。

    6、现金管理收益分配

    公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中

国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管

理和使用。

    7、信息披露

    公司将根据相关规定履行信息披露义务,及时披露暂时闲置募集资金进行现

金管理的进展情况。

    四、现金管理的投资风险及风险控制措施

    1、投资风险

    公司投资的理财产品属于保本型投资品种,但金融市场受宏观经济影响较

大,该项投资存在受市场波动影响导致投资收益未达预期的风险,以及因发行主

体原因导致本金受损的风险,公司将根据经济形势与金融市场变化情况,运用相

关风险控制措施适时、适量介入,不排除受到市场波动的影响。

    2、风险控制措施

    (1)公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易

所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金

管理和使用的监管要求》以及公司章程等相关规定等有关规定办理相关现金管理

业务。

    (2)公司内审部负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督,

并向董事会审计委员会报告。

    (3)公司财务部安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情

况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制风险。

    (4)公司独立董事、监事会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查,

必要时可以聘请专业机构进行审计。
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    五、对公司经营的影响

    公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所

需资金正常使用以及资金本金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目

建设和日常业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况,且能够有效

提高资金使用效率,获得一定的投资效益,可进一步提升公司业绩水平,符合全

体股东的利益。

    六、履行的审议程序及相关意见

    1、董事会审议情况

    公司于 2021 年 9 月 30 日召开了第七届董事会第十四次会议,审议通过

了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不

影响募集资金项目建设和正常使用的情况下,使用不超过人民币 60,000 万元的

闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12

个月。在上述额度内,资金可以循环滚动使用。

    2、监事会审议情况

    公司于 2021 年 9 月 30 日召开了第七届监事会第十三次会议,审议通过

了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,监事会认为本次使

用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,有利于提高暂时闲置募集资金使用效

率、降低财务成本,是在确保公司募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安

全的前提下进行的,未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金

投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利

益的情形。同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

    3、独立董事意见

    公司独立董事认为本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,有利于

提高暂时闲置募集资金使用效率、降低财务成本,是在确保公司募集资金投资项

目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,未与募集资金投资项目的实施

计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金

投向、损害公司及全体股东利益的情形。因此一致同意公司使用部分暂时闲置募

集资金进行现金管理。
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    4、保荐机构核查意见

    经核查,保荐机构认为:公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理事

项已经公司董事会、监事会审议通过,且独立董事已发表明确同意的意见,符合

相关法律法规并履行了必要的决策程序。公司本次使用募集资金进行现金管理的

事项符合中国证监会及深圳证券交易所等相关及深圳证券交易所等相关法律法

规的规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资项目

的正常实施。在保障公司正常经营运作和资金需求,且不影响募集资金投资项目

正常实施的前提下,公司通过进行现金管理,符合公司和全体股东的利益,不存

在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

    综上,中信建投对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无

异议。

    七、备查文件
    1、第七届董事会第十四次会议决议;
    2、第七届监事会第十三次会议决议;
    3、独立董事关于第七届董事会第十四次会议相关事项的独立意见;
    4、中信建投股份有限公司出具的《关于拓维信息系统股份有限公司使用
    部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。


    特此公告。




                                        拓维信息系统股份有限公司董事会

                                             2021 年 10 月 08 日

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