卫士通:关于与中国电子科技财务有限公司2021年度持续关联交易预计的公告

证券代码:002268       证券简称:卫士通      公告编号:2021-023

        成都卫士通信息产业股份有限公司
关于与中国电子科技财务有限公司2021年度持续关联
                交易预计的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、关联交易基本情况
    (一)关联交易概述

    1、为满足业务发展的需要,经成都卫士通信息产业股份有限公
司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第二次会议、第七届
监事会第二次会议及2019年度股东大会审议通过,公司于2019年与中

国电子科技财务有限公司(以下简称“财务公司”)签署金融服务协议,
由财务公司向公司提供存贷款、结算、担保等金融服务。
    2、公司与财务公司的实际控制人同为中国电子科技集团有限公

司(以下简称“中国电科”),根据《深圳证券交易所股票上市规则》
(以下简称“《上市规则》”)的相关规定,本次交易构成公司的关联

交易;财务公司不存在被列为失信被执行人的情形。
    3、目前,公司与财务公司已开展了存款等金融业务。2021年,
公司及下属子公司预计将与财务公司持续发生存、贷款等一系列金融

业务。现结合公司与财务公司已发生的金融服务关联交易情况,对
2021年与财务公司持续关联交易进行预计。公司与财务公司2021年度

持续关联交易预计事项已经于2021年4月20日召开的第七届董事会第
十六次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过。根据深交所《股
票上市规则》等相关法律法规的规定,第七届董事会第十六次会议审

议《关于与中国电子科技财务有限公司2021年度持续关联交易预计的
议案》时,关联董事王文胜先生、段启广先生、陈鑫先生回避表决,
非关联董事全部同意。上述关联交易尚须获得股东大会的批准。在股

东大会审议上述关联交易时,控股股东中国电子科技网络信息安全有
限公司(以下简称“中国网安”)及其他关联股东将回避表决。

    4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
    (二)预计关联交易类别和金额

    公司预计与财务公司 2021 年发生的关联交易内容如下:
    1、公司及下属子公司向财务公司每日最高存款限额不超过人民

币 20 亿元。存款利率范围:存款利率不低于市场公允价格或中国人
民银行规定的标准。
    2、财务公司向公司及下属子公司贷款额度不超过人民币 5 亿元。

贷款利率范围:贷款利率及收费标准不高于市场公允价格或中国人民
银行规定的标准。
    3、财务公司向公司及下属子公司提供的授信额度为不超过人民

币 10 亿元。无其他金融业务额度等。
    (三)2020年度关联交易实际发生情况

    公司与财务公司 2020 年实际发生的关联交易情况如下:
    截至 2020 年 12 月 31 日,公司及下属子公司在财务公司的存款
余额为 121,088.84 万元,取得利息收入 272.79 万元。

    二、关联方介绍和关联关系
    (一) 关联方介绍

    中国电子科技财务有限公司系经中国银行保险监督管理委

员会批准、北京市市场监督管理局登记注册的非银行金融机构,

依法接受银保监会的监督管理。

    企业名称:中国电子科技财务有限公司
    注册地址:北京市海淀区复兴路17号国海广场A座16层

    法定代表人:董学思
    注册资本:580,000万元人民币

    统一社会信用代码:91110000717834993R
    金融许可证机构编码:L0167H211000001
    经营范围包括:经营以下本外币业务:对成员单位办理财务和融

资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易
款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及

委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内
部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对
成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业

债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;成员单位产品的消费
信贷、买方信贷和融资租赁业务。(市场主体依法自主选择经营项目,
开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内

容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的
经营活动。)

    (二)历史沿革
    中国电子科技财务有限公司2012年12月13日经中国银行业监督
管理委员会北京监管局批准(金融许可证机构编码:

L0167H211000001)。2012年12月14日在国家工商行政管理总局登记
注册(注册号100000000044487)。中国电子科技财务有限公司于2012

年12月26日在北京正式成立。
    财务公司发展稳健,经营状况良好。财务公司2020年度实现营业
收入20.52亿元,净利润11.18亿元;截至2020年12月31日,财务公司

资产总额904.83亿元,净资产105.51亿元。
    (三)与本公司的关联关系
    本公司与财务公司的实际控制人同为中国电科,根据深圳交易所

《股票上市规则》相关规定,本次交易构成公司的关联交易。
    (四)履约能力分析

    财务公司的控股股东为中国电科,是国家批准的国有资产授权投
资机构之一,是由国务院国资委直属管理的中央企业。财务公司经营
状况良好,各项业务均能严格按照内控制度和流程开展,内控制度较

为完善且有效;各项监管指标均符合监管机构的要求;业务运营合法
合规,管理制度健全,风险管理有效,与财务报表相关资金、信贷、

投资、稽查、信息管理风险控制体系未发现存在重大缺陷。
    三、关联交易主要内容及定价情况
    (一)关联交易主要内容

    根据与财务公司签署的《金融服务协议》,财务公司向公司(含
下属全资及控股子公司)提供以下金融服务业务:(1)存款服务;
(2)贷款服务;(3)结算服务;(4)担保服务;(5)经银监会批

准的其他金融服务。
    (二)关联交易的定价政策及定价依据

    1、公司在财务公司的存款利率不低于同期国内主要商业银行同
期限、同类型存款业务的挂牌利率。
    2、财务公司向公司发放贷款的利率,按照中国人民银行有关规

定和财务公司相关管理办法执行,在签订每笔贷款合同时,双方依据
当时的市场行情进行协商,对贷款执行利率做适当调整,同时不高于

公司同期在国内主要商业银行取得的同档次贷款利率。
    3、财务公司为公司提供各项结算服务收取的费用均由财务公司
承担,本公司不承担相关结算费用。

    4、财务公司为公司提供其他服务所收取的费用,应遵循公平合
理的原则,按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费
用。

       四、关联交易目的和对公司的影响
       公司通过与财务公司开展《金融服务协议》框架下的相关关联交

易,拓宽了融资渠道,增加了融资方式。财务公司向公司提供的存贷
款利率等于或优于商业银行提供的存贷款利率,提供的各项服务收费
不高于国内其他金融机构同等业务费用水平,有利于公司降低融资成

本。此外,在授信额度的期限内,公司可以随借随还,方便快捷,提
升了公司的融资效率。公司与财务公司建立长期稳定的合作关系,有

利于促进公司的业务发展。
       五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的
总金额

       截至披露日,公司及下属子公司在财务公司的存款余额为2.80亿
元。
       六、独立董事事前认可和独立意见

       公司独立董事周玮先生、冯渊女士、任立勇先生就2021年度公司
与财务公司持续关联交易预计事项,进行了事前审查,并发表了独立

意见,具体意见如下:
       (一)独立董事事前认可意见
       公司与财务公司根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易,定

价公允,双方开展存贷款等金融合作业务符合已签署的《金融服务协
议》约定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联交易有利于

公司提高资金使用效率,节约交易成本和费用,不存在损害公司和全
体股东利益的情形。
       我们同意将上述议案提交公司第七届董事会第十六次会议审议。

同时,公司关联董事应回避表决。
       (二)独立董事独立意见
    1、财务公司为中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金

融机构,具有合法的业务资质,相关基本财务指标符合中国人民银行、
中国银行保险监督管理委员会等监管机构的规定。公司建立了风险评

估机制,并制订了有关风险处置预案,可有效保证公司资金安全。
    2、公司与财务公司开展关联交易合法合规,定价公允,有利于
优化公司资金管理,拓宽公司融资渠道,提高资金使用效率,降低资

金成本,符合公司经营发展需要。
    3、在表决通过本议案时,关联董事回避了表决,审议程序符合

有关法律法规和本公司章程的规定,不存在损害公司及中小股东权益
的情形。
    我们同意将《关于与中国电子科技财务有限公司2021年度持续关

联交易预计的议案》提交股东大会审议。
    七、备查文件
    1、公司第七届董事会第十六次会议决议;

    2、公司第七届监事会第十二次会议决议;
    3、独立董事关于第七届董事会第十六次会议决议相关事项的事

前认可意见;
    4、独立董事关于第七届董事会第十六次会议决议相关事项的独
立意见。


    特此公告。


                            成都卫士通信息产业股份有限公司
                                         董 事 会
                                 二〇二一年四月二十二日

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