久其软件:2021年第一季度报告正文

                                                                北京久其软件股份有限公司 2021 年第一季度报告正文


证券代码:002279                             证券简称:久其软件
                                                                                                公告编号:2021-037
债券代码:128015                             债券简称:久其转债




                             北京久其软件股份有限公司

                              2021 年第一季度报告正文


                                           第一节 重要提示


       公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

       所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

       公司负责人赵福君、主管会计工作负责人丁丹及会计机构负责人(会计主管

人员)丁丹声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



                                     第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                            本报告期                   上年同期            本报告期比上年同期增减

营业收入(元)                                379,126,680.69              496,146,140.14                  -23.59%

归属于上市公司股东的净利润(元)               -41,757,579.93             -70,709,747.99                        --

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               -42,853,609.04             -70,594,690.80                        --
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)              -197,232,737.31            -159,467,252.59                        --



                                                                                                                     1
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                                               本报告期                      上年同期             本报告期比上年同期增减

基本每股收益(元/股)                                       -0.0587                     -0.0994                               --

稀释每股收益(元/股)                                       -0.0587                     -0.0994                               --

加权平均净资产收益率                                        -4.04%                      -7.40%                             3.36%

                                                                                                  本报告期末比上年度末增
                                               本报告期末                    上年度末
                                                                                                               减

总资产(元)                                     2,486,073,619.35             2,667,022,974.11                         -6.78%

归属于上市公司股东的净资产(元)                 1,014,831,164.91             1,053,445,186.39                         -3.67%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位:元

                           项目                                年初至报告期期末金额                     说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                         -34,027.81

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                               322,771.46
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

委托他人投资或管理资产的损益                                                   843,410.76

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                            17,236.42

减:所得税影响额                                                                33,923.57

       少数股东权益影响额(税后)                                               19,438.15

合计                                                                         1,096,029.11                 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                                      单位:股

                                                  报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                   54,269                                                                                0
                                                  东总数(如有)

                                                前 10 名股东持股情况

                                                                       持有有限售条件             质押或冻结情况
   股东名称          股东性质       持股比例         持股数量
                                                                         的股份数量         股份状态                数量




                                                                                                                                   2
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北京久其科技投
                  境内非国有法人           13.68%       97,301,009                0
资有限公司

赵福君            境内自然人               11.00%       78,265,507        58,699,130 质押                 44,949,998

董泰湘            境内自然人                6.69%       47,555,062                0

欧阳曜            境内自然人                2.50%       17,783,301                0

沈三和            境内自然人                1.35%           9,620,750             0

栗军              境内自然人                1.19%           8,436,035      6,327,026

北京久其软件股
份有限公司回购 境内非国有法人               1.17%           8,294,433             0
专用证券账户

北京红螺食品有
                  境内非国有法人            0.82%           5,856,455             0
限公司

唐森              境内自然人                0.60%           4,265,370             0

刘家豪            境内自然人                0.59%           4,210,000             0

                                           前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                               股份种类
              股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类          数量

北京久其科技投资有限公司                                                  97,301,009 人民币普通股         97,301,009

董泰湘                                                                    47,555,062 人民币普通股         47,555,062

赵福君                                                                    19,566,377 人民币普通股         19,566,377

欧阳曜                                                                    17,783,301 人民币普通股         17,783,301

沈三和                                                                     9,620,750 人民币普通股          9,620,750

北京久其软件股份有限公司回购
                                                                           8,294,433 人民币普通股          8,294,433
专用证券账户

北京红螺食品有限公司                                                       5,856,455 人民币普通股          5,856,455

唐森                                                                       4,265,370 人民币普通股          4,265,370

刘家豪                                                                     4,210,000 人民币普通股          4,210,000

李勇                                                                       4,000,006 人民币普通股          4,000,006

                                   赵福君与董泰湘系夫妻关系,且二人与股东欧阳曜均为北京久其科技投资有限公司股
上述股东关联关系或一致行动的       东,三人分别直接持有北京久其科技投资有限公司 2.625%、5.25%和 1.05%的股权;此
说明                               外,赵福君和董泰湘通过天津君泰融汇投资中心(有限合伙)间接持有北京久其科技投
                                   资有限公司 89.5%股权。

前 10 名股东参与融资融券业务情
                                   无
况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

                                                                                                                       3
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2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                        第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
公司2021年1-3月主要会计报表项目、财务指标的增减变动幅度在30%以上的具体情况及原因如下:


(一)合并资产负债表项目变动说明
1、货币资金40,807.27万元,较上年末减少38.44%,主要系报告期内购买理财产品以及支付前期货款所致;
2、应收票据1,779.60万元,较上年末增加456.12%,主要系数字传播业务票据结算量增加所致;
3、预付款项4,903.71万元,较上年末减少34.66%,主要系前期预付货款本期内结算所致;
4、其他流动资产2,328.20万元,较上年末增加32.09%,主要系报告期内预交增值税增加所致;
5、报告期新增使用权资产5,282.97万元,同时新增租赁负债5,384.22万元,主要系适用新租赁准则调整期初数所致;
6、应付账款7,677.95万元,较上年末减少61.68%,主要系支付前期货款所致;
7、应付职工薪酬1,758.52万元,较上年末减少82.96%,主要系发放上年度计提的奖金所致;
8、应交税费507.68万元,较上年末减少67.04%,主要系缴纳上年度计提的税费所致;
9、一年内到期的非流动负债837.67万元,较上年末增加43.39%,主要系可转债计提的利息增加所致。


(二)合并利润表项目变动说明
1、营业成本26,960.38万元,同比减少36.81%,主要系数字传播结项成本同比减少所致;
2、税金及附加165.24万元,同比增加61.33%,主要系股份业务附加税金额增加所致;
3、销售费用2,045.62万元,同比增加37.71%,主要系上年同期销售活动受疫情影响开展较少所致;
4、财务费用821.76万元,同比减少31.49%,主要系利息支付减少所致;
5、其他收益581.94万元,同比减少49.34%,主要系收到的增值税退税款减少所致;
6、公允价值变动收益10.82万元,上年末为0,主要系股权金融资产公允价值变动所致;
7、投资收益259.89万元,同比减少44.70%,主要系处置参股子公司股权所致;
8、信用减值损失303.22万元,同比增加478.98万元,主要系冲回部分坏账损失所致;
9、营业外收入11.11万元,同比增加47.72%,主要系控股子公司华夏电通政府补助增加所致;
10、营业外支出5.33万元,同比减少97.78%,主要系上年向疫区捐款所致;
11、所得税费用-30.64万元,同比减少70.02万元,主要系同期对比基数较小且本期仍为亏损所致。


(三)合并现金流量表项目变动说明
1、销售商品、提供劳务收到的现金42,870.06万元,同比减少39.92%,主要系数字传播业务收到的销售货款同比减少所致;
2、收到的税费返还504.49万元,同比减少46.40%,主要系收到的增值税退税款同比减少所致;
3、购买商品、接受劳务支付的现金38,183.75万元,同比减少41.60%,主要系数字传播业务控制规模,媒体资源采买量减少
所致;
4、收回投资收到的现金25,501.46万元,同比减少63.28%,主要系理财赎回同比减少所致;
5、取得投资收益收到的现金84.34万元,同比减少60.33%,主要系理财收益同比减少所致;
6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金509.08万元,同比减少55.03%,主要系久其政务研发中心投入同比

                                                                                                           4
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减少所致;
7、投资支付的现金30,000.00万元,同比减少41.29%,主要系购买理财同比减少所致。


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
1、上海移通有关案件进展情况
上海移通原股东涉嫌合同诈骗及其个别员工涉嫌公章造假案件已于报告期内在北京市第一中级人民法院开庭审理,截至本报
告披露日,公司尚未收到审理结果。此外,上海仲裁委员会将香港移通与公司的仲裁纠纷案的审理期限延长至2021年5月30
日。
上述具体情况详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于仲裁事项延长审理期限的公告》(公告编号
2021-010)以及《关于仲裁事项延长审理期限的公告》(公告编号2021-021)。
2、子公司华夏电通挂牌新三板进展
报告期内,子公司华夏电通收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意北京华夏电通科技股份有限公司
股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函﹝2021﹞744号),并于2021年4月23日在全国中小企业股份转让
系统正式挂牌。
上述具体情况详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于控股子公司北京华夏电通科技股份有限公司收
到全国中小企业股份转让系统同意挂牌函的公告》(公告编号2021-020)、《关于控股子公司北京华夏电通科技股份有限公
司正式挂牌新三板的公告》(公告编号2021-036)。

              重要事项概述                                 披露日期                    临时报告披露网站查询索引

报告期内,久其转债因转股减少 27,000
                                                                                  《2021 年第一季度可转债转股情况公
元(270 张),转股数量为 2,845 股。截
                                            2021 年 04 月 02 日                   告》(公告编号 2021-022)详见巨潮资讯
至 2021 年 3 月 31 日,剩余可转债余额
                                                                                  网 www.cninfo.com.cn。
为 779,542,000 元(7,795,420 张)。

股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

                    承
                         承诺                                                                     承诺 承诺期
   承诺事由         诺                                      承诺内容                                               履行情况
                         类型                                                                     时间        限
                    方

                                ①上海移通 2016 年度、2017 年度、2018 年度实现的合并税后净利润
                         业绩 分别不低于人民币 8,000 万元、10,400 万元和 13,500 万元,即三年承                     截至报告
                                                                                                 2017    至
                    黄 承诺 诺实现税后净利润总额不低于人民币 31,900 万元(前述税后净利润以                         期末,承
资产重组时所作                                                                                   年 02   2019
                    家 及补 会计师事务所出具的《专项审核报告》中上海移通合并报表归属于母                           诺方超期
承诺                                                                                             月 09   年5月
                    骁 偿安 公司股东的净利润与扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润                           未履行完
                                                                                                 日      31 日
                         排     中孰低者为计算依据。②上海移通业绩承诺期限内任何年度截至当年                       毕
                                期末,累计实际实现税后净利润少于截至当年期末累计承诺金额,则

                                                                                                                          5
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                    承
                         承诺                                                                   承诺 承诺期
     承诺事由       诺                                    承诺内容                                            履行情况
                         类型                                                                   时间   限
                    方

                                转让方应于该年度上海移通专项审计报告出具后 1 个月内向受让方支
                                付业绩补偿

承诺是否按时履
                    否


如承诺超期未履
                    上海移通原股东涉嫌合同诈骗及其个别员工涉嫌公章造假案件已于 2021 年 1 月在北京市第一中级人民法
行完毕的,应当详
                    院开庭审理,由于本次刑事案件最终判决、后续执行结果尚存在不确定性,因此关于上海移通涉及的业绩
细说明未完成履
                    承诺与补偿,可能受案件判决、债权债务纠纷、业绩补偿承诺方履约能力等的影响,不排除有关业绩补偿
行的具体原因及
                    款项不能按期足额获得的风险。公司将积极采取法律途径维护自身合法权益,并按照相关要求,履行信息
下一步的工作计
                    披露义务。



四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用


六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用


七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用


八、委托理财

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位:万元


                                                                                                                     6
                                                              北京久其软件股份有限公司 2021 年第一季度报告正文


       具体类型       委托理财的资金来源         委托理财发生额         未到期余额           逾期未收回的金额

银行理财产品         自有资金                                30,000               19,500                        0

券商理财产品         自有资金                                     0                  5,000                      0

合计                                                         30,000               24,500                        0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用


九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




                                                                                       北京久其软件股份有限公司
                                                                                              法定代表人:赵福君
                                                                                                2021 年 4 月 24 日




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