超华科技:关于前次募集资金使用情况的报告

  广东超华科技股份有限公司                                 关于前次募集资金使用情况的专项报告




                            广东超华科技股份有限公司
                         关于前次募集资金使用情况的报告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


      根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发
 行字 [2007]500 号)的规定,广东超华科技股份有限公司(以下简称 “公司”)编制
 了截至 2020 年 6 月 30 日止(以下简称“截止日”)《关于前次募集资金使用情况的报
 告》,具体内容如下:



      一、前次募集资金的金额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

      (一)前次募集资金金额和资金到账时间
      经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]514 号文核准,本公司由主承销商中信
 证券股份有限公司于 2015 年 4 月 28 日向特定对象非公开发行普通股(A 股)股票
 7,000.00 万股,每股面值 1 元,每股发行价人民币 8.48 元。截至 2015 年 4 月 16 日,
 本公司共募集资金人民币 593,600,000.00 元,扣除发行费用人民币 11,910,844.58 元,
 募集资金净额为人民币 581,689,155.42 元。业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)以
 “信会师报字[2015]第 310344 号”验资报告验证确认。

      (二)前次募集资金在专项账户中的存放情况
      截至 2020 年 6 月 30 日止,本公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下:
                                                                           金额单位:人民币元

                                                                         截止日
        开户银行                 银行账户              初始存放金额                         备注
                                                                         余额

交通银行深圳天安支行       443899991010003285275        310,000,000.00      0.00   2016 年 11 月 21 日注销

交通银行梅州分行营业部     496496185018010054559        283,600,000.00      0.00   2016 年 11 月 21 日注销

         合 计                     ——                 593,600,000.00      0.00            ——

      注:初始存放金额中亦包含 2015 年 4 月 28 日向特定对象非公开发行普通股时未


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      扣除的发行费及其他直接相关费用 11,910,844.58 元,其中:发行费用 10,000,000.00 元
      人民币已于 2015 年 4 月从交通银行深圳天安支行 443899991010003285275 账户支付,
      1,270,000.00 元人民币已于 2015 年从交行深圳天安支行 443066144018170018228 账户
      支付,290,844.58 元人民币已于 2015 年从梅州市中 行 647057752522 账户支付,
      350,000.00 元人民币已于 2016 年 4 月从交行深圳天安支行 443066144018170018228 账
      户支付。

              二、前次募集资金的实际使用情况

              (一)前次募集资金实际使用情况
              根据本公司 2015 年 4 月《广东超华科技股份有限公司非公开发行 A 股股票之发行
      情况报告暨上市公告书》披露的相关内容进行逐项对照,编制了前次募集资金实际使
      用情况对照表。
              截至 2020 年 6 月 30 日,前次募集资金实际使用情况对照表如下:
                                                                                                   金额单位:人民币万元
募集资金总额:58,168.92                                           已累计使用募集资金总额:58, 205.59
变更用途的募集资金总额:0.00                                      各年度使用募集资金总额:58, 205.59
变更用途的募集资金总额比例:0.00%                                 2015 年:58, 205.59
     投资项目                      募集资金投资总额                           截止日募集资金累计投资额               项目达到
                                                                                                          实际投资   预定可使用
                 实际   募集前承      募集后承                    募集前承        募集后承                金额与募   日期(或截
序   承诺投                                        实际投资                                   实际投资               止日项目完
                 投资   诺投资金      诺投资金                    诺投资金        诺投资金                集后承诺
号   资项目                                        金额                                         金额                 工程度)状
                 项目   额            额                          额              额                      投资金额
                                                                                                          的差额     态
                 偿还
     偿还银
1                银行     30,000.00    30,000.00      30,000.00       30,000.00   30,000.00   30,000.00      --        已完成
     行贷款
                 贷款
                 补充
     补充流
2                流动        --           --          28,205.59       28,205.59      --       28,168.92      --        已完成
     动资金
                 资金
        合计              30,000.00    30,000.00      58,205.59       30,000.00   30,000.00   58,205.59

              注:本表补充流动资金实际投资金额 28,205.59 万元中含利息收入 36.67 万元。

              (二)前次募集资金实际投资项目变更情况
              截至 2020 年 6 月 30 日止,前次募集资金实际投资项目未发生变更。

              (三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的情况
              截至 2020 年 6 月 30 日止,前次募集资金的实际投资总额与承诺投资总额一致。

              (四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况


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          截至 2020 年 6 月 30 日止,前次募集资金不存在对外转让或置换的情况。

          (五)临时将闲置募集资金用于其他用途的情况
          截至 2020 年 6 月 30 日止,前次募集资金不存在临时将闲置募集资金用于其他用
     途的情况。

          (六)前次募集资金未使用完毕的情况
          截至 2020 年 6 月 30 日止,本公司前次募集资金已经使用完毕。

          三、前次募集资金投资项目实现的经济效益情况

          (一)前次募集资金投资项目最近 3 年实现的经济效益情况
          根据本公司 2015 年 4 月《广东超华科技股份有限公司非公开发行 A 股股票之发行
     情况报告暨上市公告书》披露的相关内容进行逐项对照,编制了前次募集资金投资项
     目实现效益情况对照表。
          截至 2020 年 6 月 30 日,前次募集资金投资项目实现效益情况对照表如下:


                                                                                     金额单位:人民币万元

     实际投资项目        截止日投资                     最近三年实际效益
                                      承诺                                           截止日累计    是否达到
                         项目累计产          2017        2018      2019    2020 年
                                      效益                                            实现效益     预计效益
序号        项目名称      能利用率           年度        年度      年度    1-6 月

 1        偿还银行贷款       --        --     --          --        --       --           --         注1

 2        补充流动资金       --        --     --          --        --       --           --         注2

         注 1:“偿还银行贷款”无法单独核算效益。使用募集资金偿还银行贷款后,降低公司财务费
     用,进一步增强公司的资本实力。
         注 2:“补充流动资金”无法单独核算效益。使用募集资金补充流动资金后,降低公司财务费
     用,进一步增强公司的资本实力。

          (二)前次募集资金投资项目无法单独核算经济效益的情况
          前次募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金,降低公司财务费用,增强了公
     司的资本实力,但无法单独核算效益。

          (三)前次募集资金投资项目的累计实现收益低于承诺的累计收益 20%(含 20%)
     以上的情况
          本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上


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的情况。

    四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
    本公司前次募集资金不涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。

    五、其他差异说明
    截至 2020 年 6 月 30 日,本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期
报告和其他信息披露文件中披露的内容一致。

    六、报告的批准报出
    本报告于 2020 年 10 月 15 日由董事会通过及批准发布。




                                               广东超华科技股份有限公司董事会
                                                           2020 年 10 月 15 日




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