西部建设:关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码:002302   证券简称:西部建设   公告编号:2020- 055




关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况
                的专项报告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会核准《关于核准中建西部建设
股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1802
号),中建西部建设股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017
年 11 月 23 日非公开发行普通股(A 股)股票 230,120,254 股,
发行价 8.80 元/股。募集资金总额为 202,505.82 万元,其中:
货币资金 182,005.82 万元,债权转股权金额 20,500.00 万元。
扣发行费用共计 4,102.63 万元,扣除发行费用的募集资金净
额 198,403.20 万元。上述募集资金到位情况已经大华会计师
事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2017 年 12 月 7 日出具了
【大华验字[2017]000662 号】验资报告。
    截止 2020 年 6 月 30 日,公司已使用募集资金 91,016.60
万元(不含利息使用及暂时补充流动资金尚未归还金额 3.5 亿
元),其中以前年度使用 83,510.13 万元,本年度使用 7,506.47
 万元,均按照相关用途投入项目。截至 2020 年 6 月 30 日,募
 集资金专用账户余额为 55,908.10 万元(含利息收入,不含暂
 时补充流动资金尚未归还金额 3.5 亿元)。
        二、募集资金存放和管理情况
       为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司
 依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深
 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范
 运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《中建西
 部建设股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“募集资
 金管理制度”),该《募集资金管理制度》经公司 2008 年三
 届二次董事会审议通过(经 2015 年五届八次董事会修订),
 并经公司 2008 年第一次临时股东大会表决通过(修订版经 2015
 年第一次临时股东大会表决通过)。
       根据《募集资金管理制度》的要求,并结合公司经营需要,
 公司对本次募集资金按项目设立了四个募集资金专用账户,并
 于 2017 年 12 月 27 日与募集资金开户银行、保荐机构签订了
 《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实行严格的审
 批手续,以保证专款专用。《募集资金三方监管协议》与深圳
 证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至本报告期
 末,协议各方均按照《募集资金三方监管协议》履行了相关职
 责。
       截止 2020 年 6 月 30 日止,募集资金的存储情况列示如下:
    银行名称              账号          初时存放金额       截止日余额     存储方式
中国邮政储蓄银行
                   951007010002576693   844,720,000.00   390,187,589.24    活期
成都市草堂支行
    银行名称              账号           初时存放金额        截止日余额     存储方式
招商银行股份有限
公司乌鲁木齐人民   991900016910902       256,175,000.00    132,352,448.40    活期
路支行
交通银行新疆维吾
                   651651008018800033
尔自治区分行营业                         279,000,000.00     36,540,971.03    活期
                   637

中国建设银行股份
                   650501616050000004
有限公司乌鲁木齐                         403,762,075.20             0.00      —
                   44
红山路支行
      合 计                —           1,783,657,075.20   559,081,008.67     —

        三、本年度募集资金的实际使用情况
       详见附表 1:《募集资金使用情况对照表》。
        四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
       详见附表 2:《变更募集资金投资项目情况表》。
        五、募集资金使用及披露中存在的问题
       报告期内,公司已披露的关于募集资金使用相关信息及
 时、真实、准确、完整,募集资金的存放、使用、管理及披露
 不存在违规情形。




                                             中建西部建设股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2020 年 8 月 21 日
附表 1
                                                       募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                             单位:万元
募集资金总额                                                   202,505.82 本年度投入募集资金总额                                                  7,506.47
报告期内变更用途的募集资金总额                                       0.00
累计变更用途的募集资金总额                                      70,689.71 已累计投入募集资金总额                                                 91,016.60
累计变更用途的募集资金总额比例                                   34.91%
                           是否已                                            截至期末投
                                                                  截至期末累                                                                项目可行性
                           变更项 募集资金承 调整后投 本年度投               资进度(%) 项目达到预定可 本年度实                   是否达到
承诺投资项目和超募资金投向                                        计投入金额                                                                是否发生重
                           目(含部 诺投资总额 资总额(1) 入金额            (3)=(2) 使用状态日期 现的效益                    预计效益
                                                                    (2)                                                                     大变化
                           分变更)                                            /(1)
承诺投资项目
商品混凝土生产网点建设项目   是       84,472.00    77,354.93      3,959.60   28,370.17    36.68% 2020 年 12 月 31 日    8,869.41    不适用         否
商品混凝土技术改造项目       是       25,617.50    12,172.26       538.63     3,136.13    25.76% 2020 年 12 月 31 日       51.13    不适用         否
产业链建设项目               是        7,900.00    20,124.97      2,174.83    8,467.36    42.07% 2020 年 12 月 31 日      697.37    不适用         否
研发中心项目                 是       20,000.00    17,612.44       833.41    11,129.25    63.19% 2020 年 12 月 31 日   不适用       不适用         否
补充流动资金                 否       44,016.36    39,913.69                 39,913.69   100.00%       不适用          不适用       不适用         否
   承诺投资项目小计                  182,005.86   167,178.29      7,506.47   91,016.60    54.44%                        9,617.91
超募资金投向
归还银行贷款(如有)
补充流动资金(如有)
   超募资金投向小计
合计                                         182,005.86   167,178.29    7,506.47    91,016.60       54.44%                        9,617.91
未达到计划进度或预计收益的 无
情况和原因(分具体项目) 无
况说明                     不适用
募集资金投资项目实施地点变 不适用
更情况                     不适用
整情况
募集资金投资项目先期投入及 截止 2017 年 12 月 27 日,公司以自有资金对募集资金项目累计投入 19,219.80 万元。2018 年 3 月,公司第六届十次董事会会议、第六届八次监
                                事会会议审议通过了《关于对募投项目前期已投资金进行置换的议案》,以募集资金对前期投入的自有资金进行置换。2018 年 4 月已全部置换转
置换情况                        出。
                           2018 年 9 月 11 日,公司第六届十四次董事会会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置
                           募集资金暂时补充流动资金,总额为 3 亿元,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2018 年 11 月公司已使用 3 亿元闲置募集资
用闲置募集资金暂时补充流动 金暂时补充流动资金,2019 年 8 月 9 日,公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金 3 亿元全部归还至募集资金专用账户;2019 年 8 月 22 日,
                           公司第六届二十二次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金情况                   资金,总额为 4 亿元,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2019 年 9 月公司已使用 4 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,
                           2020 年 5 月 7 日,因募投项目进展需要,公司已将上述暂时补充流动资金中的 5,000.00 万元归还至募集资金专用账户,截止 2020 年 6 月末还有
                           3.5 亿元尚未归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的 不适用
金额及原因                 尚未使用的募集资金 5.59 亿元存放于募集资金专用账户中,按照募集资金管理办法严格管理和使用。
向                    无
问题或其他情况 202,505.82 万元,其中包括控股股东新疆建工以其拨入公司的国有资本经营预算资金尚未转增资本而形成的债权认购的金额 20,500 万元,非公开发行
A 股股票的现金规模 182,005.82 万元。
    注 2:①根据实际募集资金的现金规模 182,005.82 万元,扣除发行费用 4,102.63 万元,调整后投资总额 177,903.19 万元。扣除的发行费用减少了原资金使用计划中的补充
流动资金总额。②公司于 2018 年 10 月 18 日召开的第六届十五次董事会会议、第六届十二次监事会会议、2018 年 11 月 5 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于
变更募集资金用途的议案》,详见公司 2018 年 10 月 19 日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更募集资金用途
的公告》。根据上述决议,对募投项目投资总额进行了调整。③公司于 2019 年 8 月 22 日召开的第六届二十二次董事会会议、第六届十九次监事会会议、2019 年 9 月 10 日召开的
2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,详见公司 2019 年 8 月 23 日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更募集资金用途的公告》。根据上述决议,对募投项目投资总额进行了调整。
附表 2
                                                            变更募集资金投资项目情况表
                                                                                                                                                      单位:万元
                                                                           截至期末投
                                变更后项目                   截至期末实
                 对应的原承诺项               本年度实际                   资进度(%) 项目达到预定可 本年度实现 是否达到预 变更后的项目可行性
 变更后的项目                   拟投入募集                   际累计投入
                       目                       投入金额                   (3)=(2) 使用状态日期         的效益      计效益 是否发生重大变化
                                资金总额(1)                金额(2)
                                                                             /(1)
商品混凝土生产   商品混凝土生产
                                    77,354.93       3,959.60     28,370.17       36.68% 2020 年 12 月 31 日   8,869.41  不适用         否
网点建设项目     网点建设项目
商品混凝土技术   商品混凝土技术
                                    12,172.26         538.63      3,136.13       25.76% 2020 年 12 月 31 日       51.13 不适用         否
改造项目         改造项目
产业链建设项目   产业链建设项目     20,124.97       2,174.83      8,467.36       42.07% 2020 年 12 月 31 日     697.37  不适用         否
研发中心项目     研发中心项目       17,612.44         833.41     11,129.25       63.19% 2020 年 12 月 31 日     不适用  不适用         否
      合计                             127,264.60        7,506.47     51,102.91       54.44%                            9,617.91
                                                    ①公司于 2018 年 10 月 18 日召开的第六届十五次董事会会议、第六届十二次监事会会议、2018 年 11 月 5 日召开的 2018 年
                                                    第四次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,详见公司 2018 年 10 月 19 日登载在《证券时报》《上
                                                    海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更募集资金用途的公告》。根据上述决议,
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具
                                           对募投项目投资总额进行了调整。②公司于 2019 年 8 月 22 日召开的第六届二十二次董事会会议、第六届十九次监事会会议、
体项目)
                                                    2019 年 9 月 10 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》,详见公司 2019 年 8 月
                                                    23 日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更募集资金用
                                                    途的公告》。根据上述决议,对募投项目投资总额进行了调整。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具
                                           无
体项目)
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明            无

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