皇氏集团:关于对外担保额度预计的公告

证券代码:002329        证券简称:皇氏集团       公告编号:2020–046



                       皇氏集团股份有限公司
                 关于对外担保额度预计的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、对外担保概述

    为满足皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司云南皇氏来
思尔智能化乳业有限公司(以下简称“来思尔智能化公司”)乳制品生产加工基
地建设项目的资金需要,保证公司业务顺利开展,公司拟在来思尔智能化公司申
请金融机构信贷业务时为其提供对外担保,担保金额不超过人民币 22,000 万元,
授权额度有效期为公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起的十二个月
内。上述担保额度不等于实际担保金额,实际担保金额应在担保额度内以金融机
构与来思尔智能化公司实际发生的担保金额为准,担保期限以具体签署的担保合
同约定的保证责任期间为准。同时,董事会提请股东大会授权董事会及管理层办
理相关事宜。

    2020 年 6 月 12 日,公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于对
外担保额度预计的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,公司
及子公司累计对外担保额度已超过公司 2019 年度经审计净资产的 50%,本次担
保事项尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过,本事项不构成关联
交易。



    二、对外担保额度预计情况

    根据公司 2020 年度发展战略和资金预算,公司拟在上述对外担保额度有效
期限内向下属子公司来思尔智能化公司提供合计不超过 22,000 万元的担保额度。




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    三、被担保人基本情况

    1.公司名称:云南皇氏来思尔智能化乳业有限公司

    2.成立日期:2018 年 5 月 30 日

    3.注册地点:云南省大理白族自治州大理市大理经济开发区云岭大道 19

号 13 楼办公室

    4.法定代表人:马万平

    5.注册资本:人民币 5,380 万元

    6.经营范围:乳制品加工厂项目筹建。(依法须经批准的项目,经相关部门

批准后方可开展经营活动)

    7.或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项):无

    8.最近一年又一期的财务数据:(单位:万元)

                               2020 年 3 月 31 日        2019 年 12 月 31 日
           项   目
                               (数据未经审计)           (数据经审计)

资产总额                                  10,483.73                 10,017.81

负债总额                                   8,077.68                  7,549.59

其中:银行贷款总额                         1,000.00                  1,000.00

         流动负债总额                      6,177.68                  5,649.59

净资产                                     2,406.05                  2,468.22

                               2020 年 1-3 月                2019 年度
                             (数据未经审计)             (数据经审计)

营业收入                                             -                         -

净利润                                          -62.18                -144.45

    9.与上市公司关联关系:来思尔智能化公司是公司全资子公司皇氏集团(广

西)乳业控股有限公司的下属公司,公司间接持有来思尔智能化公司 52.90%的
股权。

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    四、担保的主要内容

    公司及下属子公司尚未就本次担保签订协议,实际贷款及担保发生时,担保

金额、担保期限等内容,由公司及下属子公司与贷款银行在以上额度内共同协议

确定,以正式签署的担保文件为准。




    五、董事会意见

    董事会认为公司对外担保额度预计相关事宜符合公司实际情况,符合相关法

律法规及《公司章程》的规定,符合公司及下属子公司的日常经营及长远业务发

展。同意公司拟在下属子公司申请银行授信时为其提供对外担保,担保金额为不

超过 22,000 万元,有效期为公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起的

十二个月内。本次被担保对象为公司下属子公司,担保风险总体可控,因而本次

担保事宜未采取反担保措施,来思尔公司虽为公司非全资子公司,但公司对其有

绝对控制权,财务风险处于公司有效的控制范围之内,故其他股东未提供同比例

担保。




    六、独立董事意见

    独立董事认为:公司本次预计发生对外担保事项的被担保人为公司下属子公

司,公司为其提供担保是为了满足金融机构信贷业务及经营需要,属于公司正常

生产经营和资金合理利用的需要,对外担保决策程序合法,没有损害公司及中小

股东利益。因此我们同意公司本次对外担保额度预计事项,并同意将该事项提交

公司 2020 年第二次临时股东大会审议。




    七、累计对外担保数量及逾期担保情况

    本次担保金额预计不超过22,000万元,占公司 2019 年度经审计净资产的
10.09%。截至本公告披露之日,公司及子公司已公告的对外担保总额累计为
137,939万元(含本次),占公司最近一期经审计净资产的比例为63.26%;公司及

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子公司实际发生的对外担保余额累计为81,214万元,占公司最近一期经审计净资
产的比例为37.25%。

    截至本公告披露之日,公司对子公司已公告的对外担保总额累计为136,439
万元(含本次),占公司最近一期经审计净资产的比例为62.57%;公司对子公司
实际发生的对外担保余额累计为79,714万元,占公司最近一期经审计净资产的比
例为36.56%。

    公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉
而应承担损失的情形。




    八、备查文件

    (一)公司第五届董事会第二十八次会议决议;

    (二)独立董事意见。




    特此公告




                                                 皇氏集团股份有限公司

                                                     董   事   会

                                                 二〇二〇年六月十六日




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