森源电气:关于募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告

证券代码:002358               证券简称:森源电气              编号:2020-045

                   河南森源电气股份有限公司
关于募集资金2020年半年度存放与使用情况的专项报告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、募集资金基本情况
    (一)募集资金金额及资金到位情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1311 号文《关于核准河南森源电气
股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司非公开发行人民币普通股股票
134,161,489 股,每股发行价格为人民币 16.10 元,公司募集资金总额为人民币
2,159,999,972.90 元,扣除承销及保荐费用人民币 30,000,000.00 元后,已缴入募
集的股款为人民币 2,129,999,972.90 元。同时扣除公司为本次股票发行所支付的发
行登记费、信息查询专项服务费、验资费、律师费等费用合计人民币 2,134,161.49
元,实际募集股款为人民币 2,127,865,811.41 元。立信会计师事务所(特殊普通合
伙)已对截至 2016 年 8 月 2 日森源电气本次非公开发行股票的资金到位情况进行了
审验,并出具了信会师报字(2016)第 211603 号《验资报告》。
    (二)募集资金以前年度使用金额
    截至 2019 年 12 月 31 日,累计使用募集资金 205,493.70 万元,募集资金尚未
使用余额为 16,291.17 万元,其中利用闲置募集资金暂时补充流动资金 8,000.00 万
元,存放于募集资金专用账户 8,291.17 万元(包含募集资金存款及购买理财产品利
息收入及银行手续费净额 8,998.29 万元)。
    (三)2020 年半年度募集资金使用情况及结余情况
    2020 年半年度募投项目共使用募集资金 4,166.69 万元,截至 2020 年 6 月 30 日,
累计使用募集资金 209,660.40 万元;尚未使用募集资金余额为 12,133.87 万元,其
中利用闲置募集资金暂时补充流动资金 8,000.00 万元,存放于募集资金专用账户
4,133.87 万元(包含募集资金存款及购买理财产品利息收入及银行手续费净额
9,007.69 万元)。
    二、募集资金存放和管理情况
    (一)募集资金的管理情况
    根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所
                                      1
    股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020 年修订)、《上市公
    司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易
    所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号:募集资金使用》及公司《募集资金管
    理制度》的相关规定,公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手
    续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。
        2016 年 9 月 1 日,公司分别与郑州银行股份有限公司金水东路支行、中国银行
    股份有限公司长葛支行、中国工商银行股份有限公司长葛支行及保荐机构中原证券
    股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
        根据本公司的募集资金使用管理制度,所有募集资金项目投资的支出,在募集
    资金使用计划范围内,由具体使用募集资金的项目实施部门填报项目付款单,经公
    司相关成本人员和财务人员审核后编制月度付款审批汇总表,报公司业务分管领导、
    财务负责人审批后付款,项目实施单位执行。每个季度结束后一周内,财务部门将
    该季度募集资金支付情况报备董事会秘书,董事会秘书对募集资金使用情况进行检
    查,并将检查情况报告董事会、监事会。
        (二)募集资金专户存储情况
序                                                                    2020 年 6 月 30 日   备
                募集资金存放银行                   银行帐号
号                                                                       余额(元)        注
1      中国工商银行股份有限公司长葛支行      1708026029200027728           29,438,120.88
2      中国银行股份有限公司长葛支行          255948198644                     739,266.78
3      郑州银行股份有限公司金水东路支行      93801880131684688             11,161,324.08
                               合计                                        41,338,711.74   注

        注:截至 2020 年 6 月 30 日,累计使用募集资金 209,660.40 万元;尚未使用募集资金余额

    为 12,133.87 万元,其中利用闲置募集资金暂时补充流动资金 8,000.00 万元,存放于募集资金

    专用账户 4,133.87 万元(包含募集资金存款及购买理财产品利息收入及银行手续费净额

    9,007.69 万元)。

        三、本年度募集资金的实际使用情况
        本报告期内,本公司募集资金实际使用情况如下:
        (一)募集资金投资项目的资金使用情况
        本报告期内,公司实际使用募集资金人民币 41,666,944.18 元,具体情况详见
    附表《募集资金使用情况对照表》。
        (二)募集资金投资项目的实施方式及投资规模变更情况
        本报告期内,公司未发生募集资金投资项目的实施方式及投资规模变更情况。
        (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                              2
    本报告期内,公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。
    (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    2019 年 12 月 24 日,公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次
会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意
公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用闲置募集资金不超过 10,000
万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司
独立董事、监事会以及保荐机构中原证券对该事项均发表了同意意见。截止 2020 年
6 月 30 日,利用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 8,000 万元。
    (五)节余募集资金使用情况
    无。
    (六)超募资金使用情况
    本公司不存在超募资金使用的情况。
    (七)尚未使用的募集资金用途及去向
    截止 2020 年 6 月 30 日,公司尚未使用募集资金人民币 121,338,711.74 元,
其中利用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 80,000,000.00 元,存放于募集资
金账户余额为人民币 41,338,711.74 元(包含募集资金存款及购买理财产品利息收
入及银行手续费净额 90,076,853.42 元)。
    (八)募集资金使用的其他情况
    本报告期内无募集资金使用的其他情况
    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    报告期内,本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,募集
资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
    附表:募集资金使用情况对照表


    特此公告。


                                             河南森源电气股份有限公司董事会
                                                            2020 年 8 月 28 日



                                       3
   附表:

                                                                             募集资金使用情况对照表

       编制单位:河南森源电气股份有限公司                                                2020 年半年度

                                                                                                                                                              单位:人民币元
                                                                                                                        本年度投
                                                                                                                                                                             41,666,944.18
                  募集资金总额                                                                   2,127,865,811.41       入募集资
                                                                                                                         金总额
报告期内变更用途的募集资金总额                                                                                          已累计投
                                                                                                                                                                       2,096,603,953.09
累计变更用途的募集资金总额                                                                                              入募集资
累计变更用途的募集资金总额比例                                                                                           金总额

                    是否已变                                                                                           截至期末投                                                 项目可行
                                                                                                                                    项目达到预
承诺投资项目和超     更项目      募集资金承诺投资                              本年度投入        截至期末累计投入 入进度(%)                    本年度实现的效     是否达到预    性是否发
                                                      调整后投资总额(1)                                                             定可使用状
   募资金投向       (含部分          总额                                       金额                 金额(2)            (3)=                         益            计效益       生重大变
                                                                                                                                      态日期
                     变更)                                                                                             (2)/(1)                                                      化

  承诺投资项目
智能光伏发电系统
专用输变电设备产       否          1,500,000,000.00       1,500,000,000.00       35,819,768.59      1,526,570,626.23     101.77     2019年4月       42,631,358.10       否           否
业化项目
环保智能型气体绝
缘开关设备产业化       否            500,000,000.00        500,000,000.00         5,789,475.59        484,574,634.14      96.91     2019年4月        2,286,880.10       否           否
项目
核电电力装备研究
                       否            160,000,000.00        200,000,000.00           57,700.00         85,458,692.72       42.73     2020年3月        不适用           不适用         否
院建设项目



                                                                                             4
承诺投资项目小计                2,160,000,000.00   2,200,000,000.00     41,666,944.18   2,096,603,953.09   95.30
超募资金投向
归还银行贷款(如
有)
补充流动资金(如
有)
超募资金投向小计
       合计                     2,160,000,000.00   2,200,000,000.00     41,666,944.18   2,096,603,953.09   95.30


                          1、智能光伏发电系统专用输变电设备产业化项目实现效益未达预期的原因为:(1)受宏观经济下行及行业政策调整等因素影响,市场需求未达预期;(2)
                      由于固定成本增加,规模效益未能发挥,导致产品毛利率下降。
未达到计划进度或
                          2、环保智能型气体绝缘开关设备产业化项目实现效益未达预期的原因为:项目投产时间较短,产能未能充分释放,同时受疫情影响,部分订单延期交货,
预计收益的情况和
                      导致效益未达预期。
原因(分具体项目)
                          3、核电电力装备研究院建设项目未达到计划进度原因为:该项目所用土地受拆迁影响,导致土地无法按计划交付,公司正在与政府沟通解决土地相关事
                      宜。


项目可行性发生重
                     无此情况
大变化的情况说明
超募资金的金额、
用途及使用进展情     无此情况

募集资金投资项目
                     无此情况
实施地点变更情况
募集资金投资项目
                     无此情况
实施方式调整情况


                                                                                    5
募集资金投资项目
先期投入及置换情   无此情况


                   公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集
用闲置募集资金暂
                   资金投资项目正常进行的前提下,使用闲置募集资金不超过 10,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司独立董
时补充流动资金情
况                 事、监事会以及保荐机构中原证券对该事项均发表了同意意见。截止 2020 年 6 月 30 日,利用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 8,000 万元。


项目实施出现募集
资金结余的金额及   无此情况
原因
尚未使用的募集资   截止 2020 年 6 月 30 日,公司尚未使用募集资金人民币 121,338,711.74 元,其中利用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 80,000,000.00 元,存放于募集
金用途及去向       资金账户余额为人民币 41,338,711.74 元(包含募集资金存款及购买理财产品利息收入及银行手续费净额 90,076,853.42 元)。
募集资金使用及披
露中存在的问题或   无此情况
其他情况




                                                                                 6

关闭窗口