南洋科技:关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

浙江南洋科技股份有限公司
  关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完
  整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    浙江南洋科技股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第二
次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》,现将相关事项公告如下:
      一、公司本次非公开发行募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕497号文核准,并经
深圳证券交易所同意,公司于2012年5月向特定投资者非公开发行人民
币普通股(A股)股票48,184,818股,发行价为每股人民币15.15元,
募集资金总额729,999,992.70元,减除发行费用人民币29,999,999.76
元后,募集资金净额699,999,992.94元。
    二、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金归还情况
    2015年3月19日,公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了
《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意
公司继续使用非公开发行股票1.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动
资金,使用期限不超过12个月。根据上述决议,公司在规定期限内使
用了1.5亿元的募集资金补充流动资金。截至2016年3月11日,公司已
将暂时补充流动资金的募集资金1.5亿元全部归还并存入公司募集资
金专用账户。
       三、募集资金使用及结余情况
       截至2016年3月11日,本次募集资金项目累计支出60,351.64万元。
具体使用情况如下表:
                                                                   单位:万元
 序号                  项目名称              承诺投资总额     累计已投入金额
   1       年产20,000吨光学级聚酯薄膜项目         42,000.00          33,394.01
   2       年产5,000吨电容器用聚酯薄膜项目        28,000.00          26,957.63
                    合计                          70,000.00          60,351.64
       截止2016年3月11日,公司募集资金余额(包括累计收到的利息扣
除银行手续费等的净额)为15,018.04万元。
       四、本次继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况
       本着股东利益最大化的原则,为提高募集资金的使用效率,降低
公司财务成本,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,结合自身实
际经营情况,在保证募集资金项目建设资金需求的前提下,公司董事
会同意将2012年非公开发行股票1.3亿元人民币募集资金继续用于补
充流动资金。预计可节约财务费用支出约565.5万元(按一年期银行贷
款基准利率计算)。为了确保能按时归还暂时补充流动资金的募集资
金,保证募集资金项目的正常实施,公司承诺将随时利用自有资金、
银行贷款及时归还,以确保项目进度。同时,公司做出承诺如下:
       1、用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资
金用途;
       2、在本次补充流动资金到期日之前,将该部分资金归还至募集资
金专户;
       3、不影响募集资金投资项目正常进行;
    4、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不
存在证券投资等高风险投资行为,并承诺在使用闲置募集资金暂时补
充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资。
    五、保荐机构核查意见
    公司保荐机构中泰证券股份有限公司认为:南洋科技本次使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了必要的审批程序,经过
公司第四届董事会第二次会议审议通过,独立董事和监事会均发表了
明确同意的意见,符合公司发展需要,有利于提高募集资金的使用效
率,符合全体股东的利益,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵
触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情况,符合深圳证券交易所《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规中关于上市公司
募集资金使用的有关规定。
    同时公司承诺:公司本次使用部分闲置募集资金1.3亿元暂时补充
流动资金不会改变或变相改变募集资金用途;公司过去十二个月内未
进行风险投资,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不
进行风险投资。
    基于上述意见,中泰证券对南洋科技使用非公开发行股票部分闲
置募集资金1.3亿元暂时补充公司流动资金事项无异议。
     六、独立董事意见
    公司本次拟以2012年非公开发行股票部分闲置募集资金1.3亿元
暂时补充流动资金事项的审批程序合法、合规。此次事项有助于提高
募集资金使用效率、降低财务费用支出,符合公司及股东的利益。公
司以部分闲置募集资金1.3亿元暂时补充流动资金不影响募集资金投
资项目的实施计划及建设进度,不存在变相改变募集资金投向的情形。
我们一致同意公司使用2012年非公开发行股票部分闲置募集资金1.3
亿元暂时补充流动资金,期限不超过12个月。
    七、监事会意见
    公司拟在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,将 2012 年
非公开发行股票部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用额度
为 1.3 亿元,使用期限为董事会批准之日起不超过十二个月。监事会
认为:本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项是为了提高
募集资金使用效率,使之收益最大化,决策程序符合相关规定,不违
反相关法律法规规定,不损害公司及投资者的利益。
    八、备查文件
    1、公司第四届董事会第二次会议决议;
    2、公司第四届监事会第二次会议决议;
    3、独立董事关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的独立意见;
    4、中泰证券股份有限公司关于公司继续使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的核查意见。
                             浙江南洋科技股份有限公司董事会
                                   二○一六年三月十六日

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