和而泰:2018年第一季度报告全文

深圳和而泰智能控制股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
深圳和而泰智能控制股份有限公司
      2018 年第一季度报告
         2018 年 04 月
                                  深圳和而泰智能控制股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人刘建伟 、主管会计工作负责人罗珊珊及会计机构负责人(会计
主管人员)陈欢琴声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                         深圳和而泰智能控制股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                                  543,569,591.32           399,667,649.42                        36.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)                 48,904,423.34            36,889,301.05                        32.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 44,223,860.68            35,385,211.27                        24.98%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)                -23,359,697.61            68,267,389.48                       -134.22%
基本每股收益(元/股)                                     0.06                       0.04                      50.00%
稀释每股收益(元/股)                                     0.06                       0.04                      50.00%
加权平均净资产收益率                                     3.64%                    3.40%                         0.24%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减
总资产(元)                                  2,240,331,577.39         2,102,569,475.78                         6.55%
归属于上市公司股东的净资产(元)              1,369,354,953.37         1,320,571,337.79                         3.69%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                   -1,908.06
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                      5,061,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    454,431.99
减:所得税影响额                                                        827,275.41
     少数股东权益影响额(税后)                                           5,685.86
合计                                                                  4,680,562.66                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                        深圳和而泰智能控制股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                           单位:股
                                                报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                 55,690
                                                东总数(如有)
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例         持股数量
                                                                    的股份数量        股份状态        数量
刘建伟           境内自然人            17.57%       148,475,000       111,356,250 质押               107,565,000
深圳市创东方和
而泰投资企业     境内非国有法人         9.48%        80,080,080                    质押               62,000,000
(有限合伙)
新疆国创恒股权
                 境内非国有法人         4.70%        39,750,000
投资有限公司
力合科创集团有
                 国有法人               2.55%        21,557,305
限公司
五矿证券-兴业
银行-五矿和而
泰员工持股计划 其他                     1.34%        11,342,402
集合资产管理计

陕西省国际信托
股份有限公司-
陕国投【融鑫 27 其他                    1.21%        10,205,878
号】证券投资集
合资金信托计划
乌鲁木齐和谐安
泰股权投资合伙 境内非国有法人           1.03%         8,699,250
企业(有限合伙)
华鑫国际信托有
限公司-华鑫信
托价值回报 2 号 其他                    0.91%         7,722,617
证券投资集合资
金信托计划
赖欣             境内自然人             0.77%         6,500,000
中国银行股份有
限公司-宝盈核 其他                     0.71%         6,009,664
心优势灵活配置
                                                         深圳和而泰智能控制股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
混合型证券投资
基金
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                            股份种类
              股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类           数量
深圳市创东方和而泰投资企业(有
                                                                      80,080,080 人民币普通股          80,080,080
限合伙)
新疆国创恒股权投资有限公司                                            39,750,000 人民币普通股          39,750,000
刘建伟                                                                 37,118,750 人民币普通股         37,118,750
力合科创集团有限公司                                                  21,557,305 人民币普通股          21,557,305
五矿证券-兴业银行-五矿和而
泰员工持股计划集合资产管理计                                           11,342,402 人民币普通股         11,342,402

陕西省国际信托股份有限公司-
陕国投【融鑫 27 号】证券投资集                                        10,205,878 人民币普通股          10,205,878
合资金信托计划
乌鲁木齐和谐安泰股权投资合伙
                                                                       8,699,250 人民币普通股           8,699,250
企业(有限合伙)
华鑫国际信托有限公司-华鑫信
托价值回报 2 号证券投资集合资                                          7,722,617 人民币普通股           7,722,617
金信托计划
赖欣                                                                   6,500,000 人民币普通股           6,500,000
中国银行股份有限公司-宝盈核
心优势灵活配置混合型证券投资                                           6,009,664 人民币普通股           6,009,664
基金
                                 (1)2014 年 4 月 25 日,刘建伟先生与深圳市创东方和而泰投资企业(有限合伙)签
                                 订了《一致行动协议》,构成了一致行动人;(2)五矿证券-兴业银行-五矿和而泰员
上述股东关联关系或一致行动的
                                 工持股计划集合资产管理计划为公司员工持股计划购买账户;(3)除此之外,未知以上
说明
                                 其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中
                                 规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 不适用
业务情况说明(如有)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                          深圳和而泰智能控制股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                 第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目变动情况及主要原因说明
(1) 应收票据期末数较年初数增加 4,079.11 万元,增长 50.01%,主要原因是报告期内控股子
公司收到银行承兑汇票增加所致。
(2) 长期股权投资期末数较年初数增加 4,999.44 万元,增长 903.62%,主要原因是报告期内新
增嘉兴铸业股权投资合伙企业(有限合伙)股权投资所致。
(3) 在建工程期末数较年初数增加 4,797.78 万元,增长 86.63%,主要原因是报告期内光明工
业园二期和长三角生产运营基地建设项目工程款增加所致。
 (4) 短期借款期末数较年初数增加 8,942.59 万元,增长 422.50%,主要原因是报告期内新增
银行短期借款 8000 万所致。
2、利润表项目变动情况及主要原因说明
(1) 营业收入本期金额较上年同期增加 14,390.19 万元,同比增长 36.01%,主要原因是报告期
内主要客户销售订单较上年同期增加所致。
(2) 营业成本本期金额较上年同期增加 12,668.05 万元,同比增长 41.25%,主要原因是报告期
内营业收入增加导致营业成本相应的增加。
(3) 财务费用本期金额较上年同期增加 621.37 万元,同比增长 291.98%,主要原因是报告期
内汇差损失较上年同期增加所致。
(4)其他收益本期金额较上年同期增加 506.10 万元,同比增长 100%,主要原因是报告期内收
到的政府补助较上年同期增加所致。
3、现金流量表项目变动情况及主要原因说明
(1) 经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少 9,162.71 万元,同比下降 134.22%,
主要原因是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加所致。
(2) 投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少 19,904.88 万元,同比下降
281.89%,主要原因是报告期内购建固定资产支付的现金和投资支付的现金较上年同期增加所
                                                           深圳和而泰智能控制股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
致。
(3) 筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加 6,994.12 万元,同比增长
4,283.24%,主要原因是报告期内取得借款收到的现金较上年同期增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
     2016 年度非公开发行股票事项
     公司本次非公开发行股票事项已于2018年4月完成,本次非公开发行股票发行对象为中意资产管理有
限 责 任 公 司 , 发 行 股 票 数 量 为 10,880,316 股 , 募 集 资 金 总 额 为 109,999,994.76 元 , 募 集 资 金 净 额 为
104,155,698.72元,新增股份于2018年4月19日在深圳证券交易所上市,发行对象所认购的股票限售期为本
次新增股份上市之日起12个月。
             重要事项概述                             披露日期                         临时报告披露网站查询索引
深圳和而泰智能控制股份有限公司非公
                                                                                 公告编号 2018-021(详见巨潮资讯网:
开发行股票发行情况报告暨上市公告书 2018 年 04 月 18 日
                                                                                 http://www.cninfo.com.cn)
(摘要)
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
             承诺事由                 承诺方      承诺类型       承诺内容        承诺时间       承诺期限       履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
                                                               (1)、本人目
                                                               前不存在自
                                                               营、与他人共
                                                               同经营或为
                                                               他人经营与
                                                关于同业竞
                                                               发行人相同、
                                                争、关联交                     2008 年 07 月                  严格按照承
首次公开发行或再融资时所作承诺 刘建伟                          相似业务的                      持续进行
                                                易、资金占用                   16 日                          诺履行
                                                               情形;(2)、
                                                方面的承诺
                                                               在本人直接
                                                               或间接持有
                                                               发行人股份
                                                               期间,本人将
                                                               不会采取参
深圳和而泰智能控制股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
  股、控股、联
  营、合营、合
  作或者其他
  任何方式直
  接或间接从
  事与发行人
  现在和将来
  业务范围相
  同、相似或构
  成实质竞争
  的业务,也不
  会协助、促使
  或代表任何
  第三方以任
  何方式直接
  或间接从事
  与发行人现
  在和将来业
  务范围相同、
  相似或构成
  实质竞争的
  业务;(3)、
  如因国家政
  策调整等不
  可抗力原因
  导致本人或
  本人控制的
  其他企业(如
  有)所充实的
  业务与发行
  人构成同业
  竞争时,则本
  人将在发行
  人提出异议
  后及时转让
  或终止上述
  业务或促使
  本人控制的
  其他企业及
  时转让或终
  止上述业务;
  如发行人进
  一步要求,发
  行人并享有
                          深圳和而泰智能控制股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                            上述业务在
                            同等条件下
                            的有限受让
                            权;(4)、本
                            人如违反上
                            述承诺,则发
                            行人有权根
                            据本承诺函
                            依法要求本
                            人履行上述
                            承诺,并赔偿
                            因此给发行
                            人造成的全
                            部损失;本人
                            因违反上述
                            承诺所取得
                            的利益归发
                            行人所有。
                            (1)在创和
                            投资的存续
                            期内,除向公
                            司的关联方
                            刘建伟、创东
                            方及非关联
                            方募集资金
刘建伟、深圳                外,创和投资
市创东方投                  不会向公司
资有限公司、                其他董事、监
深圳市创东     股东一致行   事、高级管理 2014 年 06 月 在创和投资   严格按照承
方和而泰投     动承诺       人员、持股比 27 日        的存续期内    诺履行
资企业(有限                例超过 5%的
合伙)共同承                股东等其他
诺                          关联方募集
                            资金;(2)在
                            创和投资的
                            存续期内,创
                            和投资在任
                            何时点的股
                            东数量均不
                            会超过 10 名;
                            在创和投资
深圳力合创
                            的存续期内, 2014 年 06 月 在创和投资   严格按照承
业投资有限     其他承诺
                            不会通过任      27 日     的存续期内    诺履行
公司
                            何方式直接
                          深圳和而泰智能控制股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                            或间接认购
                            创和投资的
                            权益份额。
                            在创和投资
                            的存续期内,
深圳国创恒                  不会通过任
                                           2014 年 06 月 在创和投资     严格按照承
科技发展有     其他承诺     何方式直接
                                           27 日           的存续期内   诺履行
限公司                      或间接认购
                            创和投资的
                            权益份额。
                            一、公司全体
                            董事和高级
                            管理人员承
                            诺(一)本人
                            承诺不无偿
                            或以不公平
                            条件向其他
                            单位或者个
                            人输送利益,
                            也不会采用
                            其他方式损
                            害公司利益;
                            (二)本人承
                            诺对董事和
                            高级管理人
崔军;贺臻;刘
                            员的职务消
建伟;路颖;罗
                            费行为进行     2016 年 12 月                严格按照承
珊珊;汪显方; 其他承诺                                      持续进行
                            约束;(三) 01 日                          诺履行
王鹏;游林儒;
                            本人承诺不
张坤强
                            动用公司资
                            产从事与履
                            行职责无关
                            的投资、消费
                            活动;(四)
                            本人承诺由
                            董事会或薪
                            酬与考核委
                            员会制定的
                            薪酬制度与
                            公司填补回
                            报措施的执
                            行情况相挂
                            钩;(五)本
                            人承诺已公
深圳和而泰智能控制股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
  布及未来拟
  公布(如有)
  的公司股权
  激励的行权
  条件与公司
  填补回报措
  施的执行情
  况相挂钩;
  (六)自本承
  诺出具日至
  公司本次非
  公开发行股
  票实施完毕
  前,若中国证
  监会作出关
  于填补回报
  措施及其承
  诺的其他新
  的监管规定,
  且上述承诺
  不能满足中
  国证监会该
  等规定时,本
  人承诺届时
  将按照中国
  证监会的最
  新规定出具
  补充承诺。
  (七)本人承
  诺切实履行
  公司制定的
  有关填补回
  报措施以及
  对此作出的
  任何有关填
  补回报措施
  的承诺,若违
  反该等承诺
  并给公司或
  者投资者造
  成损失的,本
  人愿意依法
  承担对公司
  或者投资者
                    深圳和而泰智能控制股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                      的补偿责任。
                      作为填补回
                      报措施相关
                      责任主体之
                      一,若违反上
                      述承诺或拒
                      不履行上述
                      承诺,本人同
                      意按照中国
                      证监会和深
                      圳证券交易
                      所等证券监
                      管机构制定
                      或发布的有
                      关规定、规
                      则,对本人作
                      出相关处罚
                      或采取相关
                      管理措施。
                      (一)不越权
                      干预公司经
                      营管理活动,
                      不侵占公司
                      利益;(二)
                      自本承诺出
                      具日至公司
                      本次非公开
                      发行股票实
                      施完毕前,若
                      中国证监会
                      作出关于填
                                     2016 年 12 月              严格按照承
刘建伟   其他承诺     补回报措施                     持续进行
                                     01 日                      诺履行
                      及其承诺的
                      其他新的监
                      管规定的,且
                      上述承诺不
                      能满足中国
                      证监会该等
                      规定时,本人
                      承诺届时将
                      按照中国证
                      监会的最新
                      规定出具补
                      充承诺;(三)
                                                 深圳和而泰智能控制股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                                   本人承诺切
                                                   实履行公司
                                                   制定的有关
                                                   填补回报措
                                                   施以及对此
                                                   作出的任何
                                                   有关填补回
                                                   报措施的承
                                                   诺,若违反该
                                                   等承诺并给
                                                   公司或者投
                                                   资者造成损
                                                   失的,本人愿
                                                   意依法承担
                                                   对公司或者
                                                   投资者的补
                                                   偿责任;作为
                                                   填补回报措
                                                   施相关责任
                                                   主体之一,若
                                                   违反上述承
                                                   诺或拒不履
                                                   行上述承诺,
                                                   本人同意按
                                                   照中国证监
                                                   会和深圳证
                                                   券交易所等
                                                   证券监管机
                                                   构制定或发
                                                   布的有关规
                                                   定、规则,对
                                                   本人作出相
                                                   关处罚或采
                                                   取相关管理
                                                   措施
股权激励承诺
                                                   在法定期限
                                                   内不减持其
                                                   所持有的本
                                                   公司股份,严 2015 年 07 月              严格按照承
其他对公司中小股东所作承诺   罗珊珊   其他承诺                                  持续进行
                                                   格遵守有关     01 日                    诺履行
                                                   规定,不进行
                                                   内幕交易及
                                                   敏感期买卖
                                                            深圳和而泰智能控制股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                                              股份、短线交
                                                              易
承诺是否按时履行                 是
如承诺超期未履行完毕的,应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                      20.00%     至                             50.00%
动幅度
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                    12,235.19    至                           15,293.99
动区间(万元)
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万
                                                                                                              10,195.99
元)
                                               公司主营业务稳健发展,持续加大研发投入和市场推广,确保公司经营业
业绩变动的原因说明
                                               绩实现稳定增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
         接待时间                 接待方式                  接待对象类型                 调研的基本情况索引
                                                                                http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S00240
2018 年 01 月 26 日       实地调研                   机构                       2/index.html,编号:20180126,2018
                                                                                年 01 月 26 日,《2018 年 01 月 26 日投
                                        深圳和而泰智能控制股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                                           资者关系活动记录表》
                                                           http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S00240
                                                           2/index.html,编号:20180228,2018
2018 年 02 月 28 日   电话沟通   机构
                                                           年 02 月 28 日,《2018 年 02 月 28 日投
                                                           资者关系活动记录表》
                                                           http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S00240
                                                           2/index.html,编号:20180301,2018
2018 年 03 月 01 日   电话沟通   机构
                                                           年 03 月 01 日,《2018 年 03 月 01 日投
                                                           资者关系活动记录表》
                                                           http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S00240
                                                           2/index.html,编号:20180309,2018
2018 年 03 月 09 日   电话沟通   机构
                                                           年 03 月 09 日,《2018 年 03 月 09 日投
                                                           资者关系活动记录表》
                                                     深圳和而泰智能控制股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                           第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳和而泰智能控制股份有限公司
                                                                                                      单位:元
                 项目                          期末余额                            期初余额
流动资产:
    货币资金                                               376,166,659.22                      451,115,199.63
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                               122,358,769.30                       81,567,685.01
    应收账款                                               551,824,786.24                      534,316,636.53
    预付款项                                                  2,639,455.73                        3,456,357.85
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                              20,145,603.05                       17,889,176.98
    买入返售金融资产
    存货                                                   391,756,955.04                      356,110,846.54
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                            81,088,331.94                       74,574,953.81
流动资产合计                                              1,545,980,560.52                    1,519,030,856.35
非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                       118,735,915.98                      112,735,915.98
                                   深圳和而泰智能控制股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                      55,527,142.30                          5,532,694.80
    投资性房地产
    固定资产                         254,473,525.13                        249,479,513.97
    在建工程                         103,363,354.95                         55,385,570.46
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                          97,082,330.86                         96,269,050.34
    开发支出                          25,498,501.31                         21,413,528.27
    商誉                                2,256,722.20                         2,256,722.20
    长期待摊费用                        2,369,626.48                         2,680,529.82
    递延所得税资产                      8,588,684.56                         8,588,684.56
    其他非流动资产                    26,455,213.10                         29,196,409.03
非流动资产合计                       694,351,016.87                        583,538,619.43
资产总计                            2,240,331,577.39                     2,102,569,475.78
流动负债:
    短期借款                         110,591,705.35                         21,165,774.39
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         186,473,035.79                        154,751,333.89
    应付账款                         492,425,570.58                        527,372,841.93
    预收款项                            4,993,367.65                         3,450,857.97
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                      21,971,071.05                         20,380,537.45
    应交税费                          20,912,522.22                         20,484,379.80
    应付利息
                             深圳和而泰智能控制股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    应付股利
    其他应付款                   9,543,980.68                         10,502,475.67
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                   846,911,253.32                        758,108,201.10
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                       135,000.00                           300,000.00
    递延所得税负债                 245,671.56                           245,671.56
    其他非流动负债
非流动负债合计                     380,671.56                           545,671.56
负债合计                       847,291,924.88                        758,653,872.66
所有者权益:
    股本                       844,985,080.00                        844,985,080.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                    67,193,619.73                         67,193,619.73
    减:库存股
    其他综合收益                  -439,620.15                           -318,812.39
    专项储备
    盈余公积                    62,259,948.75                         62,259,948.75
                                                   深圳和而泰智能控制股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    一般风险准备
    未分配利润                                          395,355,925.04                       346,451,501.70
归属于母公司所有者权益合计                             1,369,354,953.37                     1,320,571,337.79
    少数股东权益                                         23,684,699.14                        23,344,265.33
所有者权益合计                                         1,393,039,652.51                     1,343,915,603.12
负债和所有者权益总计                                   2,240,331,577.39                     2,102,569,475.78
法定代表人:刘建伟                 主管会计工作负责人:罗珊珊                    会计机构负责人:陈欢琴
2、母公司资产负债表
                                                                                                    单位:元
                 项目                       期末余额                             期初余额
流动资产:
    货币资金                                            306,428,323.67                       387,517,273.74
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                             44,884,621.13                        33,738,220.38
    应收账款                                            533,529,903.37                       503,283,546.21
    预付款项                                                975,611.05                          1,417,528.16
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                           70,606,655.41                        49,806,901.67
    存货                                                330,169,566.39                       297,129,256.48
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         57,985,179.21                        57,034,494.04
流动资产合计                                           1,344,579,860.23                     1,329,927,220.68
非流动资产:
    可供出售金融资产                                    126,200,569.80                       120,200,569.80
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                        176,397,165.40                       122,241,167.90
    投资性房地产
    固定资产                                            241,933,994.43                       236,697,771.13
                                   深圳和而泰智能控制股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    在建工程                          68,605,138.11                         34,636,999.78
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                          56,721,664.78                         55,956,042.62
    开发支出                          16,509,573.31                         13,434,281.18
    商誉
    长期待摊费用                        2,004,693.06                         2,356,808.28
    递延所得税资产                      5,685,354.43                         5,685,354.43
    其他非流动资产                    14,355,373.20                         17,223,299.13
非流动资产合计                       708,413,526.52                        608,432,294.25
资产总计                            2,052,993,386.75                     1,938,359,514.93
流动负债:
    短期借款                          80,000,000.00                         10,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         172,407,022.28                        142,942,476.10
    应付账款                         400,081,827.39                        436,794,505.93
    预收款项                            2,830,669.44                         1,427,005.24
    应付职工薪酬                      17,157,704.28                         14,852,687.08
    应交税费                          17,088,426.43                         14,438,604.44
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                          8,369,868.06                         9,303,924.23
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                         697,935,517.88                        629,759,203.02
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
      其中:优先股
                                     深圳和而泰智能控制股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                  135,000.00                          300,000.00
    递延所得税负债                            245,671.56                          245,671.56
    其他非流动负债
非流动负债合计                                380,671.56                          545,671.56
负债合计                               698,316,189.44                          630,304,874.58
所有者权益:
    股本                               844,985,080.00                          844,985,080.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                               69,261,736.17                        69,261,736.17
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                               62,259,547.68                        62,259,547.68
    未分配利润                         378,170,833.46                          331,548,276.50
所有者权益合计                        1,354,677,197.31                     1,308,054,640.35
负债和所有者权益总计                  2,052,993,386.75                     1,938,359,514.93
3、合并利润表
                                                                                     单位:元
                 项目         本期发生额                          上期发生额
一、营业总收入                             543,569,591.32                      399,667,649.42
    其中:营业收入                         543,569,591.32                      399,667,649.42
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             491,036,159.25                      355,434,236.28
    其中:营业成本                         433,791,680.16                      307,111,224.96
                                         深圳和而泰智能控制股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                         2,619,098.76                         4,121,475.45
           销售费用                          11,892,188.28                         9,792,148.31
           管理费用                          34,391,284.19                        32,281,227.82
           财务费用                           8,341,907.86                         2,128,159.74
           资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填
                                                 -5,552.50                          138,312.51
列)
         其中:对联营企业和合营企业
                                                 -5,552.50                          -508,798.60
的投资收益
         汇兑收益(损失以“-”号填列)
         资产处置收益(损失以“-”号填
                                                 -1,908.06                            -4,013.42
列)
         其他收益                             5,061,000.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)           57,586,971.51                        44,367,712.23
    加:营业外收入                             463,443.99                          1,145,410.27
    减:营业外支出                                9,012.00                           25,843.29
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)       58,041,403.50                        45,487,279.21
    减:所得税费用                            8,796,546.35                         7,295,279.79
五、净利润(净亏损以“-”号填列)           49,244,857.15                        38,191,999.42
    (一)持续经营净利润(净亏损以
                                             49,244,857.15                        38,191,999.42
“-”号填列)
    (二)终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
    归属于母公司所有者的净利润               48,904,423.34                        36,889,301.05
    少数股东损益                               340,433.81                          1,302,698.37
六、其他综合收益的税后净额                     -120,807.76                           10,939.62
  归属母公司所有者的其他综合收益               -120,807.76                           10,939.62
                                                        深圳和而泰智能控制股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他
                                                               -120,807.76                           10,939.62
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额                            -120,807.76                           10,939.62
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                             49,124,049.39                        38,202,939.04
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                             48,783,615.58                        36,900,240.67
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                               340,433.81                          1,302,698.37
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                                0.06                                 0.04
    (二)稀释每股收益                                                0.06                                 0.04
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。
法定代表人:刘建伟                      主管会计工作负责人:罗珊珊                    会计机构负责人:陈欢琴
4、母公司利润表
                                                                                                       单位:元
                 项目                           本期发生额                           上期发生额
                                       深圳和而泰智能控制股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入                             466,837,154.33                        332,008,264.98
    减:营业成本                         377,234,583.75                        254,544,961.82
         税金及附加                        2,249,971.56                          3,783,658.63
         销售费用                          7,690,291.33                          7,951,647.86
         管理费用                         23,974,882.04                         24,510,792.77
         财务费用                          6,304,091.33                          1,815,711.02
         资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填
                                              -5,552.50                           138,312.51
列)
         其中:对联营企业和合营企
                                              -5,552.50                           -508,798.60
业的投资收益
         资产处置收益(损失以“-”号
                                                -324.61                             -4,013.42
填列)
         其他收益                          5,061,000.00
二、营业利润(亏损以“-”号填列)        54,438,457.21                         39,535,791.97
    加:营业外收入                           414,559.80                          1,142,558.67
    减:营业外支出                             2,950.00                               129.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                          54,850,067.01                         40,678,221.64
列)
    减:所得税费用                         8,227,510.05                          6,101,733.25
四、净利润(净亏损以“-”号填列)        46,622,556.96                         34,576,488.39
    (一)持续经营净利润(净亏损
                                          46,622,556.96                         34,576,488.39
以“-”号填列)
    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
                                            深圳和而泰智能控制股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                   46,622,556.96                      34,576,488.39
七、每股收益:
     (一)基本每股收益
     (二)稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                           单位:元
               项目                 本期发生额                          上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                452,334,361.62                      390,522,987.36
     客户存款和同业存放款项净增
加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增
加额
     收到原保险合同保费取得的现

     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                               49,397,939.16                       16,606,666.87
                                    深圳和而泰智能控制股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     收到其他与经营活动有关的现
                                       8,988,758.17                           1,945,492.65

经营活动现金流入小计                 510,721,058.95                         409,075,146.88
     购买商品、接受劳务支付的现金    425,598,096.08                         253,678,351.22
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增
加额
     支付原保险合同赔付款项的现

     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的
                                      74,672,994.10                          58,812,596.93
现金
     支付的各项税费                   16,942,040.63                          13,647,726.68
     支付其他与经营活动有关的现
                                      16,867,625.75                          14,669,082.57

经营活动现金流出小计                 534,080,756.56                         340,807,757.40
经营活动产生的现金流量净额            -23,359,697.61                         68,267,389.48
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                                                      80,000,000.00
     取得投资收益收到的现金                                                     647,111.11
     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现

投资活动现金流入小计                           0.00                          80,647,111.11
     购建固定资产、无形资产和其他
                                      62,436,204.82                          10,034,552.56
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                   66,000,000.00
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现

投资活动现金流出小计                 128,436,204.82                          10,034,552.56
                                            深圳和而泰智能控制股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额                   -128,436,204.82                          70,612,558.55
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金                                                                3,000,000.00
     其中:子公司吸收少数股东投资
                                                                                       3,000,000.00
收到的现金
     取得借款收到的现金                          101,567,163.63                       23,409,458.52
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
                                                   6,003,884.73                         891,475.64

筹资活动现金流入小计                             107,571,048.36                       27,300,934.16
     偿还债务支付的现金                           12,071,232.67                       15,795,778.84
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                    474,804.78                          273,090.21
的现金
     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现
                                                  26,716,743.32                       12,864,969.80

筹资活动现金流出小计                              39,262,780.77                       28,933,838.85
筹资活动产生的现金流量净额                        68,308,267.59                       -1,632,904.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                    -331,042.64                         -647,944.08
影响
五、现金及现金等价物净增加额                     -83,818,677.48                      136,599,099.26
     加:期初现金及现金等价物余额                418,356,498.96                      252,967,036.68
六、期末现金及现金等价物余额                     334,537,821.48                      389,566,135.94
6、母公司现金流量表
                                                                                           单位:元
              项目                  本期发生额                          上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                420,660,335.93                      355,095,648.50
     收到的税费返还                               49,397,939.16                       16,197,968.90
     收到其他与经营活动有关的现
                                                   8,580,392.34                        1,001,598.40

经营活动现金流入小计                             478,638,667.43                      372,295,215.80
     购买商品、接受劳务支付的现金                403,652,299.35                      229,176,766.11
     支付给职工以及为职工支付的                   56,241,351.49                       47,482,872.05
                                    深圳和而泰智能控制股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
     支付的各项税费                   10,122,126.92                           9,424,956.89
     支付其他与经营活动有关的现
                                      10,632,918.72                          13,774,530.70

经营活动现金流出小计                 480,648,696.48                         299,859,125.75
经营活动产生的现金流量净额             -2,010,029.05                         72,436,090.05
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                                                      80,000,000.00
     取得投资收益收到的现金                                                     647,111.11
     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现

投资活动现金流入小计                                                         80,647,111.11
     购建固定资产、无形资产和其他
                                      45,612,686.21                           7,948,873.04
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                   70,161,550.00
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现

投资活动现金流出小计                 115,774,236.21                           7,948,873.04
投资活动产生的现金流量净额           -115,774,236.21                         72,698,238.07
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金               80,000,000.00                          10,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
                                           4,000.73                            891,475.64

筹资活动现金流入小计                  80,004,000.73                          10,891,475.64
     偿还债务支付的现金               10,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                          29,000.00
的现金
     支付其他与筹资活动有关的现
                                      39,739,631.40                          12,639,969.80

                                    深圳和而泰智能控制股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计                  49,768,631.40                          12,639,969.80
筹资活动产生的现金流量净额            30,235,369.33                          -1,748,494.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                         567,036.71                            -580,924.26
影响
五、现金及现金等价物净增加额          -86,981,859.22                        142,804,909.70
     加:期初现金及现金等价物余额    358,654,804.07                         220,737,641.65
六、期末现金及现金等价物余额         271,672,944.85                         363,542,551.35
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

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