和而泰:2018年第三季度报告全文

               深圳和而泰智能控制股份有限公司 2018 年第三季度报告全文




深圳和而泰智能控制股份有限公司

      2018 年第三季度报告




         2018 年 10 月




                                                                   1
                                  深圳和而泰智能控制股份有限公司 2018 年第三季度报告全文




                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人刘建伟、主管会计工作负责人罗珊珊及会计机构负责人(会计主

管人员)陈欢琴声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                       本报告期末                      上年度末               本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                               3,342,884,530.23               2,102,569,475.78                        58.99%

归属于上市公司股东的净资产
                                           1,593,690,246.76               1,320,571,337.79                        20.68%
(元)

                                                       本报告期比上年同期                             年初至报告期末比上
                                   本报告期                                      年初至报告期末
                                                              增减                                        年同期增减

营业收入(元)                     684,783,635.94                    33.50%        1,912,812,111.59               33.24%

归属于上市公司股东的净利润
                                       55,847,821.48                 22.71%          184,604,756.36               25.18%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       57,222,584.03                 67.07%          182,616,758.64               49.24%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                       76,195,386.66                 88.44%           64,819,813.42              -32.68%
(元)

基本每股收益(元/股)                           0.07                 40.00%                    0.22               29.41%

稀释每股收益(元/股)                           0.07                 40.00%                    0.22               29.41%

加权平均净资产收益率                          3.99%                  -0.19%                  12.62%               -0.31%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:元

                         项目                                 年初至报告期期末金额                      说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                        -173,742.14

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                              6,638,308.61
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

委托他人投资或管理资产的损益                                                   645,123.29

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                          -4,730,170.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           131,666.44

减:所得税影响额                                                               317,943.86


                                                                                                                           3
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     少数股东权益影响额(税后)                                             205,244.62

合计                                                                       1,987,997.72              --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                               单位:股

                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             49,321                                                           0
                                                            股股东总数(如有)

                                                前 10 名股东持股情况

                                                                     持有有限售条件           质押或冻结情况
     股东名称          股东性质      持股比例        持股数量
                                                                       的股份数量         股份状态        数量

刘建伟              境内自然人            17.35%       148,475,000       111,356,250 质押                 107,565,000

深圳市创东方和
而泰投资企业        境内非国有法人         9.36%        80,080,080                     质押                62,000,000
(有限合伙)

新疆国创恒股权
                    境内非国有法人         4.64%        39,750,000
投资有限公司

力合科创集团有
                    国有法人               2.52%        21,557,305
限公司

长安国际信托股
份有限公司-长
安信托-和而泰 其他                        1.55%        13,306,300
员工持股集合资
金信托计划

五矿证券-兴业
银行-五矿和而
泰员工持股计划 其他                        1.33%        11,342,402
集合资产管理计


中意资管-招商
银行-中意资产 其他                        1.27%        10,880,316        10,880,316
-招商银行-定


                                                                                                                        4
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增精选 49 号资产
管理产品

乌鲁木齐和谐安
泰股权投资合伙 境内非国有法人             1.02%        8,699,250
企业(有限合伙)

国家开发投资集
                   国有法人               0.93%        7,993,943
团有限公司

华鑫国际信托有
限公司-华鑫信
托价值回报 67 其他                        0.93%        7,962,950
号证券投资集合
资金信托计划

                                         前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                           股份种类
             股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                   股份种类           数量

深圳市创东方和而泰投资企业(有
                                                                      80,080,080 人民币普通股         80,080,080
限合伙)

新疆国创恒股权投资有限公司                                            39,750,000 人民币普通股         39,750,000

刘建伟                                                                37,118,750 人民币普通股         37,118,750

力合科创集团有限公司                                                  21,557,305 人民币普通股         21,557,305

长安国际信托股份有限公司-长
安信托-和而泰员工持股集合资                                          13,306,300 人民币普通股         13,306,300
金信托计划

五矿证券-兴业银行-五矿和而
泰员工持股计划集合资产管理计                                          11,342,402 人民币普通股         11,342,402


乌鲁木齐和谐安泰股权投资合伙
                                                                       8,699,250 人民币普通股          8,699,250
企业(有限合伙)

国家开发投资集团有限公司                                               7,993,943 人民币普通股          7,993,943

华鑫国际信托有限公司-华鑫信
托价值回报 67 号证券投资集合资                                         7,962,950 人民币普通股          7,962,950
金信托计划

泰康资产-交通银行-泰康资产
管理有限责任公司优势精选资产                                           5,844,034 人民币普通股          5,844,034
管理产品

                                 (1)2014 年 4 月 25 日,刘建伟先生与深圳市创东方和而泰投资企业(有限合伙)签
上述股东关联关系或一致行动的     订了《一致行动协议》,构成了一致行动人;(2)长安国际信托股份有限公司-长安信
说明                             托-和而泰员工持股集合资金信托计划与五矿证券-兴业银行-五矿和而泰员工持股
                                 计划集合资产管理计划为公司员工持股计划购买账户;(3)除此之外,未知以上其余股



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                                 东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的
                                 一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 不适用
业务情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




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                                   第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

  1、资产负债表项目变动情况及主要原因说明
     (1) 应收票据及应收账款期末数较年初数增加27,526.28万元,增长44.69%,主要是报告期内销售额
增加所致。
     (2)预付款项期末数较年初数增加358.95万元,增长103.85%,主要原因是报告期内预付材料款增加所
致。
     (3)存货期末数较年初数增加13,684.66万元,增长38.43%,主要原因是报告期内订单增加及原材料备货
所致。
     (4)其他流动资产期末数较年初数增加8,948.95万元,增长120%,主要原因是报告期内银行短期理财及
出口退税待退税额增加所致。
    (5)可供出售金融资产较年初数增加5,937.50万元,增长52.67%,主要原因是报告期内新增对嘉兴铸业
股权投资合伙企业(有限合伙)、深圳眠虫科技有限公司股权投资所致。
     (6)在建工程期末数较年初数增加14,711.78万元,增长265.62%,主要原因是报告期内长三角生产运营
基地建设项目及智能控制器生产技术改造及产能扩大项目(二期)新增工程款所致。
     (7)无形资产期末数较年初数增加5,952.90万元,增长61.84%,主要原因是报告期内收购浙江铖昌科技
有限公司80%股权增加所致。
     (8)商誉期末数较年初数增加53,706.66万元,增长23,798.52%,主要原因是报告期内收购浙江铖昌科技
有限公司80%股权增加所致。
     (9)短期借款期末数较年初数增加26,397.77万元,增长1,247.19%,主要原因是报告期内取得的银行短
期借款增加所致。
     (10)长期应付款期末数较年初数增加43,680万元,增长100%,主要原因是报告期内收购浙江铖昌科技
有限公司80%股权导致应付股权收购款增加所致。
     (11)递延收益期末数较年初数增加1,210万元,增长4,033.33%,主要原因是报告期内新增浙江铖昌科技
有限公司的微波毫米波芯片技术省级重点研究院建设补贴和硅基MEMS三维异构集成射频微系统封测技
术平台建设补贴所致。
     (12)资本公积期末数较年初数增加9,577.02万元,增长142.53%,主要原因是报告期内非公开发行股票
增加所致。

     2、利润表项目变动情况及主要原因说明
    (1) 营业收入本期金额较上年同期增加47,720.29万元,同比增长33.24%,主要原因是报告期内客户订单
需求增加所致。
  (2)营业成本本期金额较上年同期增加39,848.75万元,同比增长35.60%,主要原因是报告期内营业收
入增加导致成本相应增加。
    (3)管理费用本期金额较上年同期增加1,998.17万元,同比增长42.16%,主要原因是报告期内职工薪酬、
员工股权激励费用增加以及合并范围内新增浙江铖昌科技有限公司所致。
    (4) 财务费用本期金额较上年同期减少2,310.4万元,同比下降178.16%,主要原因是报告期内人民币对
美元汇率的波动产生汇兑收益所致。
    (5)资产减值损失本期金额较上年同期增加219.59万元,同比增长54.89%,主要原因是报告期内计提坏

                                                                                                   7
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账损失和存货跌价损失较上年同期增加所致。

    3、现金流量表项目变动情况及主要原因说明
    (1)经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少3,146.66万元,同比下降32.68%,主要是报
告期内购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加所致。
    (2)投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少48,558.99万元,同比下降5,986.76%,主要是
报告期内投资支付的现金同比上年同期增加所致。
    (3)筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加32,832.86万元,同比增长910.01%,主要是
报告期内取得借款收到的现金同比上年同期增加所致。



二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

     公司2018 年公开发行可转换公司债券

    2018年8月,结合公司经营计划及财务状况,公司调整了2018年公开发行可转换公司债券方案,本次
拟发行可转换公司债券总规模不超过人民币 6亿元(含6亿元),募集资金拟投入于长三角生产运营基地
建设项目、电子制程自动化与大数据运营管控平台系统项目、智慧生活大数据平台系统项目。公司于2018
年9月14日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:181409
号)。

     公司2018年员工持股计划

    公司于2018年8月1日召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议决议审议通过了
《关于<深圳和而泰智能控制股份有限公司2018年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<深
圳和而泰智能控制股份有限公司2018年员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权
董事会办理公司2018年员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案,并于2018年8月20日召开2018年第一
次临时股东大会审议通过了2018年员工持股计划相关事宜。本次员工持股计划的参与对象为公司子公司浙
江铖昌科技有限公司的管理人员及核心骨干员工(不包含公司董事、监事及高级管理人员),员工持股计
划筹集资金总额为10,000万元。截止 2018 年 9 月 11 日,公司 2018 年员工持股计划已通过二级市场竞
价交易方式完成了此次员工持股计划的股票购买,购买均价为 7.32 元/股,购买公司股票数量为 13,306,300
股,占公司总股本的比例约为 1.55%,成交金额约为 97,414,922.37元,剩余金额留作备付资金。本次员工
持股计划所购买的股票锁定期为 12 个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至信托计划名下之日起计算。


               重要事项概述                           披露日期                     临时报告披露网站查询索引

《公开发行可转换公司债券预案(修订
                                       2018 年 08 月 16 日                    巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
稿)》等公告

《关于公开发行可转换公司债券申请获
                                       2018 年 09 月 15 日                    巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
得中国证监会受理的公告》

《2018 年员工持股计划(草案)》等公告 2018 年 08 月 03 日                     巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn

《关于 2018 年员工持股计划购买完成的
                                       2018 年 09 月 12 日                    巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn
公告》




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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

            承诺事由             承诺方    承诺类型       承诺内容        承诺时间       承诺期限    履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺

资产重组时所作承诺

                                                        (1)、本人目
                                                        前不存在自
                                                        营、与他人共
                                                        同经营或为
                                                        他人经营与
                                                        发行人相同、
                                                        相似业务的
                                                        情形;(2)、
                                                        在本人直接
                                                        或间接持有
                                                        发行人股份
                                                        期间,本人将
                                                        不会采取参
                                                        股、控股、联
                                                        营、合营、合
                                          关于同业竞    作或者其他
                                          争、关联交    任何方式直      2008 年 07 月               严格按照承
首次公开发行或再融资时所作承诺 刘建伟                                                   持续进行
                                          易、资金占用 接或间接从       16 日                       诺履行
                                          方面的承诺    事与发行人
                                                        现在和将来
                                                        业务范围相
                                                        同、相似或构
                                                        成实质竞争
                                                        的业务,也不
                                                        会协助、促使
                                                        或代表任何
                                                        第三方以任
                                                        何方式直接
                                                        或间接从事
                                                        与发行人现
                                                        在和将来业
                                                        务范围相同、
                                                        相似或构成
                                                        实质竞争的


                                                                                                                 9
                        深圳和而泰智能控制股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


                            业务;(3)、
                            如因国家政
                            策调整等不
                            可抗力原因
                            导致本人或
                            本人控制的
                            其他企业(如
                            有)所充实的
                            业务与发行
                            人构成同业
                            竞争时,则本
                            人将在发行
                            人提出异议
                            后及时转让
                            或终止上述
                            业务或促使
                            本人控制的
                            其他企业及
                            时转让或终
                            止上述业务;
                            如发行人进
                            一步要求,发
                            行人并享有
                            上述业务在
                            同等条件下
                            的有限受让
                            权;(4)、本
                            人如违反上
                            述承诺,则发
                            行人有权根
                            据本承诺函
                            依法要求本
                            人履行上述
                            承诺,并赔偿
                            因此给发行
                            人造成的全
                            部损失;本人
                            因违反上述
                            承诺所取得
                            的利益归发
                            行人所有。

刘建伟、深圳                (1)在创和
               股东一致行                   2014 年 06 月 在创和投资   严格按照承
市创东方投                  投资的存续
               动承诺                       27 日        的存续期内    诺履行
资有限公司、                期内,除向公


                                                                                    10
                          深圳和而泰智能控制股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


深圳市创东                  司的关联方
方和而泰投                  刘建伟、创东
资企业(有限                方及非关联
合伙)共同承                方募集资金
诺                          外,创和投资
                            不会向公司
                            其他董事、监
                            事、高级管理
                            人员、持股比
                            例超过 5%的
                            股东等其他
                            关联方募集
                            资金;(2)在
                            创和投资的
                            存续期内,创
                            和投资在任
                            何时点的股
                            东数量均不
                            会超过 10 名;

                            在创和投资
                            的存续期内,
深圳力合创                  不会通过任
                                            2014 年 06 月 在创和投资     严格按照承
业投资有限     其他承诺     何方式直接
                                            27 日           的存续期内   诺履行
公司                        或间接认购
                            创和投资的
                            权益份额。

                            在创和投资
                            的存续期内,
深圳国创恒                  不会通过任
                                            2014 年 06 月 在创和投资     严格按照承
科技发展有     其他承诺     何方式直接
                                            27 日           的存续期内   诺履行
限公司                      或间接认购
                            创和投资的
                            权益份额。

                            一、公司全体
                            董事和高级
                            管理人员承
崔军;贺臻;刘
                            诺(一)本人
建伟;路颖;罗
                            承诺不无偿      2018 年 04 月                严格按照承
珊珊;汪显方; 其他承诺                                       持续进行
                            或以不公平      18 日                        诺履行
王鹏;游林儒;
                            条件向其他
张坤强
                            单位或者个
                            人输送利益,
                            也不会采用



                                                                                      11
深圳和而泰智能控制股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


  其他方式损
  害公司利益;
  (二)本人承
  诺对董事和
  高级管理人
  员的职务消
  费行为进行
  约束;(三)
  本人承诺不
  动用公司资
  产从事与履
  行职责无关
  的投资、消费
  活动;(四)
  本人承诺由
  董事会或薪
  酬与考核委
  员会制定的
  薪酬制度与
  公司填补回
  报措施的执
  行情况相挂
  钩;(五)本
  人承诺已公
  布及未来拟
  公布(如有)
  的公司股权
  激励的行权
  条件与公司
  填补回报措
  施的执行情
  况相挂钩;
  (六)自本承
  诺出具日至
  公司本次公
  开发行 A 股
  可转换公司
  债券实施完
  毕前,若中国
  证监会作出
  关于填补回
  报措施及其
  承诺的其他
  新的监管规


                                                   12
深圳和而泰智能控制股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


  定,且上述承
  诺不能满足
  中国证监会
  该等规定时,
  本人承诺届
  时将按照中
  国证监会的
  最新规定出
  具补充承诺。
  (七)本人承
  诺切实履行
  公司制定的
  有关填补回
  报措施以及
  对此作出的
  任何有关填
  补回报措施
  的承诺,若违
  反该等承诺
  并给公司或
  者投资者造
  成损失的,本
  人愿意依法
  承担对公司
  或者投资者
  的补偿责任。
  作为填补回
  报措施相关
  责任主体之
  一,若违反上
  述承诺或拒
  不履行上述
  承诺,本人同
  意按照中国
  证监会和深
  圳证券交易
  所等证券监
  管机构制定
  或发布的有
  关规定、规
  则,对本人作
  出相关处罚
  或采取相关
  管理措施。


                                                   13
                    深圳和而泰智能控制股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


                      (一)不越权
                      干预公司经
                      营管理活动,
                      不侵占公司
                      利益;(二)
                      自本承诺出
                      具日至公司
                      本次公开发
                      行 A 股可转
                      换公司债券
                      实施完毕前,
                      若中国证监
                      会作出关于
                      填补回报措
                      施及其承诺
                      的其他新的
                      监管规定的,
                      且上述承诺
                      不能满足中
                      国证监会该
                      等规定时,本
                      人承诺届时     2018 年 04 月              严格按照承
刘建伟   其他承诺                                    持续进行
                      将按照中国     18 日                      诺履行
                      证监会的最
                      新规定出具
                      补充承诺;
                      (三)本人承
                      诺切实履行
                      公司制定的
                      有关填补回
                      报措施以及
                      对此作出的
                      任何有关填
                      补回报措施
                      的承诺,若违
                      反该等承诺
                      并给公司或
                      者投资者造
                      成损失的,本
                      人愿意依法
                      承担对公司
                      或者投资者
                      的补偿责任;
                      作为填补回


                                                                             14
                                                         深圳和而泰智能控制股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


                                                           报措施相关
                                                           责任主体之
                                                           一,若违反上
                                                           述承诺或拒
                                                           不履行上述
                                                           承诺,本人同
                                                           意按照中国
                                                           证监会和深
                                                           圳证券交易
                                                           所等证券监
                                                           管机构制定
                                                           或发布的有
                                                           关规定、规
                                                           则,对本人作
                                                           出相关处罚
                                                           或采取相关
                                                           管理措施

                                                           自公司本次
                                                           非公开发行
                                                           10,880,316 股
                                                           股票发行结
                                 中意资产管                束之日(即新                    自新增股份
                                              股份限售承                   2018 年 04 月                严格按照承
                                 理有限责任                增股份上市                      上市首日起
                                              诺                           19 日                        诺履行
                                 公司                      首日)起十二                    十二个月内
                                                           个月内不转
                                                           让其本次认
                                                           购的和而泰
                                                           股票

股权激励承诺

                                                           在法定期限
                                                           内不减持其
                                                           所持有的本
                                                           公司股份,严
                                                           格遵守有关      2015 年 07 月                严格按照承
其他对公司中小股东所作承诺       罗珊珊       其他承诺                                     持续进行
                                                           规定,不进行 01 日                           诺履行
                                                           内幕交易及
                                                           敏感期买卖
                                                           股份、短线交
                                                           易

承诺是否按时履行                 是

如承诺超期未履行完毕的,应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划


                                                                                                                     15
                                                         深圳和而泰智能控制股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                      20.00%   至                      50.00%


2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                 21,372.44     至                    26,715.56
间(万元)

2017 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                          17,810.37

                                            公司坚持以市场为导向,销售市场逐步扩大;同时加大成本费用管控,提
业绩变动的原因说明
                                            质增效,实现了报告期内业绩的稳定增长。


五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用


六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


八、委托理财

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                     单位:万元

       具体类型        委托理财的资金来源       委托理财发生额             未到期余额       逾期未收回的金额

银行理财产品         自有资金                                 2,000                     0                      0

合计                                                          2,000                     0                      0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用


九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用



                                                                                                               16
                                               深圳和而泰智能控制股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


        接待时间             接待方式          接待对象类型                调研的基本情况索引

                                                                  http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S00240
2018 年 08 月 16 日   电话沟通          机构                      2/index.html,编号:20180816,《2018
                                                                  年 08 月 16 日投资者关系活动记录表》

                                                                  http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S00240
                                                                  2/index.html,编号:20180831,2018
2018 年 08 月 31 日   实地调研          机构
                                                                  年 08 月 31 日,《2018 年 08 月 31 日投
                                                                  资者关系活动记录表》

                                                                  http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S00240
                                                                  2/index.html,编号:20180920,2018
2018 年 09 月 20 日   实地调研          机构
                                                                  年 09 月 20 日,《2018 年 09 月 20 日投
                                                                  资者关系活动记录表》




                                                                                                        17
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                                           第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳和而泰智能控制股份有限公司
                                             2018 年 09 月 30 日
                                                                                                       单位:元

                  项目                            期末余额                             期初余额

流动资产:

    货币资金                                                  344,461,206.62                   451,115,199.63

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                        891,147,140.89                   615,884,321.54

      其中:应收票据                                          100,613,344.12                      81,567,685.01

               应收账款                                       790,533,796.77                   534,316,636.53

    预付款项                                                       7,045,900.04                    3,456,357.85

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                                     8,450,918.23                   17,889,176.98

    买入返售金融资产

    存货                                                      492,957,476.79                   356,110,846.54

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                              164,064,499.37                      74,574,953.81

流动资产合计                                                 1,908,127,141.94                1,519,030,856.35

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产                                          172,110,915.98                   112,735,915.98



                                                                                                             18
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    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                              5,173,108.00                     5,532,694.80

    投资性房地产

    固定资产                               291,121,997.15                    249,479,513.97

    在建工程                               202,503,401.48                     55,385,570.46

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                               155,798,063.78                     96,269,050.34

    开发支出                                35,392,742.04                     21,413,528.27

    商誉                                   539,323,318.83                      2,256,722.20

    长期待摊费用                              4,044,839.24                     2,680,529.82

    递延所得税资产                            9,678,822.07                     8,588,684.56

    其他非流动资产                          19,610,179.72                     29,196,409.03

非流动资产合计                            1,434,757,388.29                   583,538,619.43

资产总计                                  3,342,884,530.23                 2,102,569,475.78

流动负债:

    短期借款                               285,143,492.31                     21,165,774.39

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期
                                              1,210,800.00
损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                     881,922,713.84                    682,124,175.82

    预收款项                                  4,908,682.98                     3,450,857.97

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                            23,985,826.60                     20,380,537.45

    应交税费                                18,318,456.21                     20,484,379.80

    其他应付款                              23,761,453.51                     10,502,475.67

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款




                                                                                         19
                             深圳和而泰智能控制股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


    代理承销证券款

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                      1,239,251,425.45                   758,108,201.10

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款                     436,800,000.00

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                        12,400,000.00                       300,000.00

    递延所得税负债                    5,630,309.18                      245,671.56

    其他非流动负债

非流动负债合计                     454,830,309.18                       545,671.56

负债合计                          1,694,081,734.63                   758,653,872.66

所有者权益:

    股本                           855,755,396.00                    844,985,080.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                       162,963,778.28                     67,193,619.73

    减:库存股

    其他综合收益                      3,051,497.56                      -318,812.39

    专项储备

    盈余公积                        71,598,352.85                     62,259,948.75

    一般风险准备

    未分配利润                     500,321,222.07                    346,451,501.70

归属于母公司所有者权益合计        1,593,690,246.76                 1,320,571,337.79

    少数股东权益                    55,112,548.84                     23,344,265.33

所有者权益合计                    1,648,802,795.60                 1,343,915,603.12

负债和所有者权益总计              3,342,884,530.23                 2,102,569,475.78



                                                                                 20
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法定代表人:刘建伟                     主管会计工作负责人:罗珊珊                    会计机构负责人:陈欢琴


2、母公司资产负债表

                                                                                                       单位:元

                   项目                             期末余额                           期初余额

流动资产:

    货币资金                                                    235,849,449.28                 387,517,273.74

    以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据及应收账款                                          734,920,659.42                 537,021,766.59

      其中:应收票据                                             43,520,396.50                    33,738,220.38

               应收账款                                         691,400,262.92                 503,283,546.21

    预付款项                                                       1,552,038.65                    1,417,528.16

    其他应收款                                                   59,377,185.14                    49,806,901.67

    存货                                                        402,243,106.19                 297,129,256.48

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                135,557,391.28                    57,034,494.04

流动资产合计                                                   1,569,499,829.96              1,329,927,220.68

非流动资产:

    可供出售金融资产                                            179,575,569.80                 120,200,569.80

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                                828,630,111.10                 122,241,167.90

    投资性房地产

    固定资产                                                    264,618,208.42                 236,697,771.13

    在建工程                                                    137,306,293.07                    34,636,999.78

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                                     60,503,690.88                    55,956,042.62

    开发支出                                                     23,476,063.50                    13,434,281.18

    商誉

    长期待摊费用                                                   1,718,256.01                    2,356,808.28




                                                                                                             21
                                       深圳和而泰智能控制股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


    递延所得税资产                              5,547,453.31                     5,685,354.43

    其他非流动资产                            12,989,142.12                     17,223,299.13

非流动资产合计                              1,514,364,788.21                   608,432,294.25

资产总计                                    3,083,864,618.17                 1,938,359,514.93

流动负债:

    短期借款                                 280,000,000.00                     10,000,000.00

    以公允价值计量且其变动计入当期损
                                                1,210,800.00
益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据及应付账款                       777,186,733.71                    579,736,982.03

    预收款项                                    2,439,896.93                     1,427,005.24

    应付职工薪酬                              18,207,710.46                     14,852,687.08

    应交税费                                  13,209,670.49                     14,438,604.44

    其他应付款                                21,998,027.23                      9,303,924.23

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债

流动负债合计                                1,114,252,838.82                   629,759,203.02

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款                               436,800,000.00

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益                                     400,000.00                       300,000.00

    递延所得税负债                               172,518.03                       245,671.56

    其他非流动负债

非流动负债合计                               437,372,518.03                       545,671.56

负债合计                                    1,551,625,356.85                   630,304,874.58

所有者权益:

    股本                                     855,755,396.00                    844,985,080.00

    其他权益工具




                                                                                           22
                                          深圳和而泰智能控制股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                        165,031,894.72                   69,261,736.17

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                         71,597,951.78                   62,259,547.68

    未分配利润                                      439,854,018.82                  331,548,276.50

所有者权益合计                                    1,532,239,261.32              1,308,054,640.35

负债和所有者权益总计                              3,083,864,618.17              1,938,359,514.93


3、合并本报告期利润表

                                                                                          单位:元

                 项目              本期发生额                          上期发生额

一、营业总收入                                  684,783,635.94                      512,944,868.41

    其中:营业收入                              684,783,635.94                      512,944,868.41

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                  618,835,644.46                      473,502,397.66

    其中:营业成本                              552,709,396.05                      408,139,550.00

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险合同准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                              4,168,177.62                        3,825,269.06

          销售费用                               18,696,922.00                       16,875,055.41

          管理费用                               27,579,546.05                       17,090,831.54

          研发费用                               28,319,968.74                       23,581,417.32

          财务费用                              -12,638,366.00                        3,990,274.33

               其中:利息费用                     5,282,942.90                        1,199,305.57



                                                                                                23
                                         深圳和而泰智能控制股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


                      利息收入                -528,098.44                           -294,514.20

             资产减值损失

    加:其他收益                             1,160,308.61                          1,565,555.03

           投资收益(损失以“-”号填
                                             -3,514,943.52                        11,957,446.67
列)

             其中:对联营企业和合营
                                                 4,426.48                           115,341.41
企业的投资收益

           公允价值变动收益(损失以
                                             1,182,400.00
“-”号填列)

           汇兑收益(损失以“-”号填
列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                              -102,711.51                               -278.19
填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)          64,673,045.06                         52,965,194.26

    加:营业外收入                              30,997.42                          2,423,084.82

    减:营业外支出                             262,747.86                            18,132.98

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                            64,441,294.62                         55,370,146.10
列)

    减:所得税费用                           6,294,447.59                          9,293,621.68

五、净利润(净亏损以“-”号填列)          58,146,847.03                         46,076,524.42

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                            58,146,847.03                         46,076,524.42
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

    归属于母公司所有者的净利润              55,847,821.48                         45,510,439.21

    少数股东损益                             2,299,025.55                           566,085.21

六、其他综合收益的税后净额                   1,608,062.86                              7,505.92

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                             1,608,062.86                              7,505.92
的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

    (二)将重分类进损益的其他综
                                             1,608,062.86                              7,505.92
合收益



                                                                                             24
                                                       深圳和而泰智能控制股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额                           1,608,062.86                             7,505.92

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                             59,754,909.89                        46,084,030.34

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                             57,455,884.34                        45,517,945.13
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                              2,299,025.55                          566,085.21

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                0.07                                 0.05

    (二)稀释每股收益                                                0.07                                 0.05

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:刘建伟                    主管会计工作负责人:罗珊珊                     会计机构负责人:陈欢琴


4、母公司本报告期利润表

                                                                                                       单位:元

                 项目                          本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                                595,966,445.23                       448,406,901.95

    减:营业成本                                            497,372,734.09                       361,442,053.00

           税金及附加                                         3,651,022.56                         3,302,350.81

           销售费用                                          12,787,052.23                        10,435,590.67

           管理费用                                          18,315,750.57                        12,598,922.36

           研发费用                                          19,157,288.93                        18,211,604.44

           财务费用                                         -10,965,680.10                         2,998,878.05

             其中:利息费用                                   5,257,802.63                         1,095,055.94

                      利息收入                               -1,052,716.31                        -2,437,771.50

           资产减值损失



                                                                                                             25
                                         深圳和而泰智能控制股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


    加:其他收益                               500,000.00                          2,507,000.00

           投资收益(损失以“-”号填
                                             -3,514,943.52                        11,957,446.67
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                                 4,426.48                           115,341.41
业的投资收益

           公允价值变动收益(损失以
                                             1,182,400.00
“-”号填列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                              -100,039.41
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)          53,715,694.02                         53,881,949.29

    加:营业外收入                                 201.60                          1,163,322.01

    减:营业外支出                               1,000.00                              1,486.98

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                            53,714,895.62                         55,043,784.32
列)

    减:所得税费用                           8,058,158.34                          8,256,567.65

四、净利润(净亏损以“-”号填列)          45,656,737.28                         46,787,216.67

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                            45,656,737.28                         46,787,216.67
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

    (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额


                                                                                             26
                                            深圳和而泰智能控制股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


          6.其他

六、综合收益总额                                  45,656,737.28                       46,787,216.67

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益


5、合并年初到报告期末利润表

                                                                                           单位:元

                 项目                本期发生额                          上期发生额

一、营业总收入                                1,912,812,111.59                    1,435,609,202.62

    其中:营业收入                            1,912,812,111.59                    1,435,609,202.62

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                1,701,080,944.04                    1,293,172,502.90

    其中:营业成本                            1,517,850,271.51                    1,119,362,815.28

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险合同准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                              10,515,866.29                       10,170,876.01

          销售费用                                45,228,373.38                       37,718,076.04

          管理费用                                67,374,896.62                       47,393,223.43

          研发费用                                64,051,314.48                       61,559,160.29

          财务费用                                -10,136,158.09                      12,967,891.68

            其中:利息费用                        10,307,632.66                        3,016,913.31

                     利息收入                      -3,041,256.03                      -1,076,316.23

          资产减值损失                             6,196,379.85                        4,000,460.17

    加:其他收益                                   6,638,308.61                        2,607,000.00

        投资收益(损失以“-”号填
                                                   -3,233,833.51                      22,973,711.72
列)



                                                                                                 27
                                         深圳和而泰智能控制股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


           其中:对联营企业和合营企
                                              -359,586.80                           -173,877.82
业的投资收益

           公允价值变动收益(损失以
                                             -1,210,800.00
“-”号填列)

           汇兑收益(损失以“-”号填
列)

           资产处置收益(损失以“-”号
                                              -173,742.14                            -34,684.05
填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)         213,751,100.51                        167,982,727.39

    加:营业外收入                             616,889.64                          4,528,970.56

    减:营业外支出                             485,223.20                          1,058,206.08

四、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                           213,882,766.95                        171,453,491.87
列)

    减:所得税费用                          19,243,077.92                         20,377,835.40

五、净利润(净亏损以“-”号填列)         194,639,689.03                        151,075,656.47

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                           194,639,689.03                        149,278,418.79
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
                                                                                   1,797,237.68
以“-”号填列)

    归属于母公司所有者的净利润             184,604,756.36                        147,470,365.01

    少数股东损益                            10,034,932.67                          3,605,291.46

六、其他综合收益的税后净额                   3,370,309.95                             68,337.41

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                             3,370,309.95                             68,337.41
的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

    (二)将重分类进损益的其他综
                                             3,370,309.95                             68,337.41
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益


                                                                                             28
                                                       深圳和而泰智能控制股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额                           3,370,309.95                            68,337.41

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                            198,009,998.98                       151,143,993.88

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            187,975,066.31                       147,538,702.42
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                             10,034,932.67                         3,605,291.46

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                0.22                                 0.17

    (二)稀释每股收益                                                0.22                                 0.17

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


6、母公司年初到报告期末利润表

                                                                                                       单位:元

                 项目                          本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                            1,603,128,247.06                     1,227,013,044.28

    减:营业成本                                        1,328,410,866.34                         964,833,833.56

           税金及附加                                         8,067,375.10                         8,951,390.60

           销售费用                                          29,602,556.03                        26,478,034.16

           管理费用                                          47,812,864.00                        35,361,456.03

           研发费用                                          43,024,053.02                        47,202,747.56

           财务费用                                         -11,847,581.71                        11,207,242.97

             其中:利息费用                                   9,752,635.29                         2,538,369.33

                      利息收入                               -4,632,343.29                        -1,446,818.83

           资产减值损失                                       3,410,629.36                         2,729,027.15

    加:其他收益                                              5,828,000.00                         2,507,000.00

           投资收益(损失以“-”号填
                                                             -3,233,833.51                         5,315,338.55
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                                               -359,586.80                          -173,877.82
业的投资收益

           公允价值变动收益(损失以
                                                             -1,210,800.00
“-”号填列)




                                                                                                             29
                                         深圳和而泰智能控制股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


           资产处置收益(损失以“-”号
                                              -169,714.13                            -34,405.86
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)         155,861,137.28                        138,037,244.94

    加:营业外收入                             425,403.40                          3,073,520.72

    减:营业外支出                             193,823.94                           941,250.43

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                           156,092,716.74                        140,169,515.23
列)

    减:所得税费用                          17,051,938.43                         17,230,409.49

四、净利润(净亏损以“-”号填列)         139,040,778.31                        122,939,105.74

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                           139,040,778.31                        122,939,105.74
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

             1.重新计量设定受益计划
变动额

             2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

    (二)将重分类进损益的其他综
合收益

             1.权益法下可转损益的其
他综合收益

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                           139,040,778.31                        122,939,105.74

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益




                                                                                             30
                                           深圳和而泰智能控制股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


7、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                           单位:元

               项目                 本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金            1,565,982,046.40                    1,193,801,408.97

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                              132,400,566.19                       63,041,595.82

     收到其他与经营活动有关的现金                 29,092,232.32                       14,208,241.90

经营活动现金流入小计                         1,727,474,844.91                    1,271,051,246.69

     购买商品、接受劳务支付的现金            1,266,254,603.27                        868,751,567.41

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                 270,572,567.34                      210,692,132.14


     支付的各项税费                               62,232,812.30                       47,732,465.16

     支付其他与经营活动有关的现金                 63,595,048.58                       47,588,712.98

经营活动现金流出小计                         1,662,655,031.49                    1,174,764,877.69

经营活动产生的现金流量净额                        64,819,813.42                       96,286,369.00

二、投资活动产生的现金流量:


                                                                                                 31
                                   深圳和而泰智能控制股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


    收回投资收到的现金                10,000,000.00                         80,000,000.00

    取得投资收益收到的现金               645,123.29                            647,111.11

    处置固定资产、无形资产和其他
                                          79,380.00                            13,370.00
长期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到
                                      13,500,000.00                          2,000,000.00
的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                  24,224,503.29                         82,660,481.11

    购建固定资产、无形资产和其他
                                     179,051,766.57                         60,113,689.71
长期资产支付的现金

    投资支付的现金                    79,375,000.00                         12,020,000.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付
                                     183,276,527.49
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金      60,000,000.00                          2,415,724.59

投资活动现金流出小计                 501,703,294.06                         74,549,414.30

投资活动产生的现金流量净额           -477,478,790.77                         8,111,066.81

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金               104,155,698.72                          3,000,000.00

    其中:子公司吸收少数股东投资
                                                                             3,000,000.00
收到的现金

    取得借款收到的现金               313,640,655.94                         34,581,935.38

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金      22,500,159.64                          6,089,767.42

筹资活动现金流入小计                 440,296,514.30                         43,671,702.80

    偿还债务支付的现金                49,662,938.02                         36,571,125.58

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                      24,902,906.25                           531,070.09
的现金

    其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金      73,481,818.46                         42,649,299.42

筹资活动现金流出小计                 148,047,662.73                         79,751,495.09

筹资活动产生的现金流量净额           292,248,851.57                        -36,079,792.29

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                        6,357,530.99                        -3,702,029.99
影响

五、现金及现金等价物净增加额         -114,052,594.79                        64,615,613.53



                                                                                       32
                                           深圳和而泰智能控制股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


     加:期初现金及现金等价物余额                418,356,498.96                      252,967,036.68

六、期末现金及现金等价物余额                     304,303,904.17                      317,582,650.21


8、母公司年初到报告期末现金流量表

                                                                                           单位:元

               项目                 本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金            1,398,269,804.16                    1,045,465,434.59

     收到的税费返还                              121,932,093.23                       62,293,061.01

     收到其他与经营活动有关的现金                 22,741,708.48                        9,548,663.97

经营活动现金流入小计                         1,542,943,605.87                    1,117,307,159.57

     购买商品、接受劳务支付的现金            1,174,820,266.31                        805,281,061.56

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                 206,882,988.40                      164,666,083.22


     支付的各项税费                               35,357,395.02                       34,702,264.36

     支付其他与经营活动有关的现金                 37,730,477.55                       34,717,545.69

经营活动现金流出小计                         1,454,791,127.28                    1,039,366,954.83

经营活动产生的现金流量净额                        88,152,478.59                       77,940,204.74

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                           10,000,000.00                      100,000,000.00

     取得投资收益收到的现金                         645,123.29                           647,111.11

     处置固定资产、无形资产和其他
                                                      78,620.00                           13,370.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
                                                  13,500,000.00                        2,000,000.00
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                              24,223,743.29                      102,660,481.11

     购建固定资产、无形资产和其他
                                                 137,431,381.98                       38,745,278.07
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                              162,123,530.00                       52,392,660.00

     取得子公司及其他营业单位支付
                                                 187,200,000.00
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金                 60,000,000.00

投资活动现金流出小计                             546,754,911.98                       91,137,938.07

投资活动产生的现金流量净额                   -522,531,168.69                          11,522,543.04



                                                                                                 33
                                    深圳和而泰智能控制股份有限公司 2018 年第三季度报告全文


三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金               104,155,698.72

     取得借款收到的现金               280,000,000.00                         10,000,000.00

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金      41,814,189.93                          4,509,767.42

筹资活动现金流入小计                  425,969,888.65                         14,509,767.42

     偿还债务支付的现金                10,000,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                       22,952,646.34
的现金

     支付其他与筹资活动有关的现金     122,508,209.53                         60,086,581.07

筹资活动现金流出小计                  155,460,855.87                         60,086,581.07

筹资活动产生的现金流量净额            270,509,032.78                        -45,576,813.65

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                         4,283,844.13                        -3,218,269.58
影响

五、现金及现金等价物净增加额          -159,585,813.19                        40,667,664.55

     加:期初现金及现金等价物余额     358,654,804.07                        220,737,641.65

六、期末现金及现金等价物余额          199,068,990.88                        261,405,306.20


二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




                                                                                        34

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