雷科防务:2020年第三季度报告正文

                               江苏雷科防务科技股份有限公司 2020 年第三季度报告正文




证券代码:002413     证券简称:雷科防务                公告编号:2020-095

债券代码:124007     债券简称:雷科定转

债券代码:124012     债券简称:雷科定02



 江苏雷科防务科技股份有限公司 2020 年第三季度报告正文




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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人戴斌、主管会计工作负责人刘峰及会计机构负责人(会计主管人

员)高立宁声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                       本报告期末                       上年度末              本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                               5,579,976,172.84                4,584,409,023.78                       21.72%

归属于上市公司股东的净资产
                                           3,925,428,002.47                3,602,697,795.23                        8.96%
(元)

                                                       本报告期比上年同期                             年初至报告期末比上
                                   本报告期                                    年初至报告期末
                                                              增减                                       年同期增减

营业收入(元)                     292,036,776.67                    28.99%         748,665,817.32                 7.68%

归属于上市公司股东的净利润
                                       43,663,914.80                 120.11%        102,078,863.78                14.86%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       45,658,369.96                 144.38%         93,587,852.43                16.12%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                    -38,391,371.55               -379.09%          -177,307,244.79                16.75%
(元)

基本每股收益(元/股)                          0.04                  100.00%                   0.09               12.50%

稀释每股收益(元/股)                          0.04                  100.00%                   0.09               12.50%

加权平均净资产收益率                          1.14%                   0.59%                   2.67%                0.17%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位:元

                         项目                                 年初至报告期期末金额                      说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                         -40,690.55

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                            0.00

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                           11,920,394.35
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                          0.00

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
                                                                                    0.00
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益                                                                0.00

委托他人投资或管理资产的损益                                                        0.00




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因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                       0.00

债务重组损益                                                                 0.00

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等                                   0.00

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                           0.00

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
                                                                             0.00


与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                   0.00

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金                       0.00
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回                             0.00

对外委托贷款取得的损益                                                       0.00

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
                                                                             0.00
动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
                                                                             0.00
整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入                                                     0.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                 -2,093,741.90

其他符合非经常性损益定义的损益项目                                     737,582.35

减:所得税影响额                                                      1,704,961.71

     少数股东权益影响额(税后)                                        327,571.19

合计                                                                  8,491,011.35            --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                                 单位:股

                                                                 报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                 124,622                                                        0
                                                                 股股东总数(如有)

                                                 前 10 名股东持股情况

                                                                         持有有限售条件         质押或冻结情况
         股东名称               股东性质   持股比例       持股数量
                                                                           的股份数量       股份状态          数量

华融华侨资产管理股份       境内非国有法
                                              5.96%         65,699,453
有限公司                   人

江苏雷科防务科技股份
                           境内非国有法
有限公司回购专用证券                          2.49%         27,454,780
                           人
账户

北京雷科众投科技发展       境内非国有法
                                              2.41%         26,542,080
中心(有限合伙)           人

刘升                       境内自然人         2.38%         26,247,692        19,685,769

刘峰                       境内自然人         2.07%         22,788,407        17,091,305 质押                 15,950,000

北京理工资产经营有限
                           国有法人           1.54%         16,923,081
公司

北京翠微集团               国有法人           1.50%         16,539,596

中国建设银行股份有限
                           境内非国有法
公司-富国中证军工指                          1.31%         14,417,664
                           人
数分级证券投资基金

中国建设银行股份有限
公司-国泰中证军工交       境内非国有法
                                              1.23%         13,505,115
易型开放式指数证券投       人
资基金

伍捍东                     境内自然人         1.16%         12,740,454        12,740,454

                                            前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                   股份种类
                股东名称                              持有无限售条件股份数量
                                                                                            股份种类          数量

华融华侨资产管理股份有限公司                                                  65,699,453 人民币普通股         65,699,453

江苏雷科防务科技股份有限公司回购专
                                                                              27,454,780 人民币普通股         27,454,780
用证券账户

北京雷科众投科技发展中心(有限合伙)                                          26,542,080 人民币普通股         26,542,080

北京理工资产经营有限公司                                                      16,923,081 人民币普通股         16,923,081


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北京翠微集团                                                          16,539,596 人民币普通股         16,539,596

中国建设银行股份有限公司-富国中证
                                                                      14,417,664 人民币普通股         14,417,664
军工指数分级证券投资基金

中国建设银行股份有限公司-国泰中证
                                                                      13,505,115 人民币普通股         13,505,115
军工交易型开放式指数证券投资基金

毛二可                                                                10,551,593 人民币普通股         10,551,593

北京弘达伟业投资管理中心(有限合伙)                                   8,061,115 人民币普通股          8,061,115

北京理工创新高科技孵化器有限公司                                       7,952,244 人民币普通股          7,952,244

                                       上述股东中刘升、刘峰、高立宁、韩周安与北京雷科投资管理中心(有限合伙)、
                                       北京科雷投资管理中心(有限合伙)公司于 2018 年 7 月 12 日签署了《一致行动
                                       协议书》,为一致行动人,北京雷科众投科技发展中心(有限合伙)为刘峰、刘
                                       升、高立宁、韩周安出资设立的公司,与上述一致行动人构成一致行动关系;北
上述股东关联关系或一致行动的说明       京理工资产经营有限公司与北京理工创新高科技孵化器有限公司为同一实际控
                                       制人控制的企业;2018 年 7 月,毛二可与曾涛签署了《投票权委托协议》,将其
                                       所持雷科防务股票的投票权独家、无偿且不可撤销地委托给曾涛,期限为三年。
                                       除上述外公司未知上述股东间中是否存在关联关系,也未知上述股东间是否存在
                                       《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人关系。

前 10 名股东参与融资融券业务情况说明
                                       无
(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




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一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

      报表项目         期末余额/          期初余额/         本报告期较上                  变动原因
                      本期发生额        上年同期发生额       年同期变动
      货币资金        135,163,905.98      298,723,369.47      -54.75%      本期对外投资款增加
      应收票据        110,977,441.82      255,228,312.58      -56.52%      本期部分汇票到期承兑
      应收账款       1,159,035,613.93     841,508,833.47      37.73%       本期业务量增加
      预付款项        209,016,984.12      106,715,238.36      95.86%       预付收购成都剩余股权款
     其他应收款        29,409,467.57       12,718,596.80      131.23%      往来款项增加
        存货          711,772,735.47      476,379,295.76      49.41%       受上半年交付情况影响,导致在产品和
                                                                           库存商品增加
    其他流动资产       46,034,851.73       21,329,243.77      115.83%      本期末理财产品余额增加
    长期股权投资      115,869,716.89       38,912,271.50      197.77%      本期增加对北方雷科、雷科卓硕等投资
      在建工程         40,933,427.46       30,699,151.95      33.34%       本期在建项目增加
    长期待摊费用       20,877,966.12       11,128,798.95      87.60%       本期新增装修款
  其他非流动资产        3,067,330.00         1,726,878.00     77.62%       预付在建工程及固资款项
      应付利息          1,419,441.38          564,859.69      151.29%      本期增加可转换债券利息摊销费用
  递延所得税负债       33,904,934.01       12,681,950.07      167.35%      并购恒达评估增值摊销影响
     税金及附加         6,006,098.39         2,213,543.03     171.33%      本期发行债券税金增加及并购恒达影
                                                                           响
      研发费用         86,994,905.06       48,913,690.58      77.85%       本期研发投入增加及并购恒达的影响
      财务费用         20,033,730.13         9,890,002.50     102.57%      本期增加可转换债券利息摊销费用
      投资收益         -22,135,419.81        1,019,829.01    -2270.50%     本期理财产品收益减少,对外投资损失
                                                                           增加
    信用减值损失       -10,414,383.09                                      1、本期应收账款和其他应收款坏账计
    资产减值损失        -1,493,199.16      -15,935,830.43     -90.63%      入信用减值损失,存货坏账计入资产减
                                                                           值损失;2、本期收回前期应收款,转
                                                                           回部分坏账。
     营业外支出         2,582,772.42          586,731.31      340.20%      本期捐赠支出增加
经营活动产生的现金   -177,307,244.79      -212,984,267.21     16.75%       本期回款情况良好
      流量净额
投资活动产生的现金   -419,888,814.47      396,045,672.95      -206.02%     本期支付并购恒达及新增对外投资款
      流量净额                                                             项
筹资活动产生的现金    426,334,718.48      -421,655,487.10     201.11%      本期收到募集资金款
      流量净额




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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
公司拟通过非公开发行股票的方式募集资金总额不超过人民币60,240.00万元,用于收购子公司成都爱科特剩余30%股权、毫
米波雷达研发中心建设及补充流动资金使用。
2020年7月10日,公司召开了第六届董事会第十九次会议审议通过了本次非公开发行股票预案等事项。2019年7月28日,公司
召开了2020年第三次临时股东大会审议通过了本次非公开发行股票的相关议案。公司本次非公开发行新股事项尚需中国证监
会核准。


            重要事项概述                           披露日期                   临时报告披露网站查询索引

                                    2020 年 07 月 13 日                  巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

                                    2020 年 07 月 29 日                  巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

                                    2020 年 08 月 29 日                  巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

2020 年非公开发行股票事项           2020 年 09 月 10 日                  巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

                                    2020 年 09 月 25 日                  巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

                                    2020 年 10 月 16 日                  巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

                                    2020 年 10 月 22 日                  巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。




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四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金38,010.61万元,上述募集资金已于2020年上
半年内投入使用完毕。具体情况见公司于2020年8月20日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2020年上半年募
集资金存放与使用情况的专项报告》。


六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用


七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用


八、委托理财

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。


九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。




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十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。



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                                                                   法定代表人:戴斌

                                                                   2020 年 10 月 27 日




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