华软科技:关于2021年度为控股子公司提供担保额度的公告

证券代码:002453     证券简称:华软科技     公告编号:2021-021



               金陵华软科技股份有限公司
  关于 2021 年度为控股子公司提供担保额度的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对

公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    金陵华软科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2021 年 4

月 26 日召开第五届董事会第二十次会议,审议通过《关于 2021 年度

为控股子公司提供担保额度的议案》。现将具体情况公告如下:

    一、担保情况概述

    公司所属控股子公司因业务发展需要拟向银行及供应商等合作

伙伴融资,为提高决策效率,在确保规范运作和风险可控的前提下,

2021 年度公司及控股子公司拟为公司合并报表范围内的控股子公司

提供累计不超过人民币 30 亿元的融资担保额度,并承担连带担保责

任。授权期限为 2020 年度股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东

大会召开之日止。其中,公司拟为控股子公司提供担保额度为 15 亿

元;公司控股子公司之间互保额度为 15 亿元。其中,为资产负债率

70%以上子公司担保 19.5 亿元(含子公司间互保),为资产负债率 70%

以下子公司担保 10.5 亿元(含子公司间互保)。上述融资担保合同尚

未签订,实际担保金额、期限等以担保合同为准,公司将授权公司管

理层根据公司经营计划和资金安排,办理具体相关事宜。尚需提交公
    司股东大会审议。

           二、担保额度预计情况

           (一)公司拟为所属控股公司融资提供人民币 15 亿元额度的信

    用担保,具体担保额度分配如下:
                                                                                 担保额度占上
                                担保方   被担保方最   截至目前担   2021 年度担
                                                                                 市公司最近一
  担保方        被担保方        持股比   近一期资产   保余额(亿   保额度(亿
                                                                                 期归母净资产
                                  例       负债率       元)          元)
                                                                                     比例
金陵华软科   倍升互联(北京)
技股份有限   科技有限公司       53.33%          75%         0.94             6         37.95%
公司
金陵华软科   倍升互联(江苏)
技股份有限   科技有限公司       53.33%          75%            0             1          6.32%
公司
金陵华软科   江苏创森智云信
技股份有限   息科技有限公司     53.33%           4%            0             2         12.65%
公司
金陵华软科   天禾软件科技
技股份有限   (苏州)有限公       100%          87%            0             1          6.32%
公司         司
金陵华软科   山东天安化工股
技股份有限   份有限公司         87.43%          31%            0             2         12.65%
公司
金陵华软科   南通市纳百园化
技股份有限   工有限公司           100%          78%            0           1.5          9.49%
公司
金陵华软科   苏州天康生物科
技股份有限   技有限公司            51%          40%            0           0.5          3.16%
公司
金陵华软科   北京奥得赛化学
技股份有限   有限公司           98.94%          26%            0             1          6.32%
公司

           (二)公司控股子公司之间互保额度为人民币 15 亿元,倍升互

    联(北京)科技有限公司、倍升互联(江苏)科技有限公司和江苏创

    森智云信息科技有限公司分别互保 2.5 亿元。
                   本次担保主要基于 2020 年三家子公司互保业务的延续。该笔互

           保的业务实质,为三家子公司作为交叉保证人的保证义务总和不超过

           2.5 亿元。但因无法确定各子公司实际发生的互保额度,根据审慎原

           则,公司以各自最大互保额度计量,即三家子公司各自互保 25,000

           万。
                                                                                          担保额度占
                                                  被担保方最   截至目前担   2021 年度
                                     担保方持股                                           上市公司最
               担保方    被担保方                 近一期资产   保余额(亿   担保额度
                                       比例                                               近一期归母
                                                    负债率       元)       (亿元)
                                                                                          净资产比例
           倍升互联     倍升互联
           (北京)     (江苏)科
                                           100%          75%            0        2.5          15.81%
           科技有限     技有限公司
           公司
           倍升互联     江苏创森智
           (北京)     云信息科技
                                           100%           4%            0        2.5          15.81%
           科技有限     有限公司
           公司
           倍升互联     倍升互联
           (江苏)     (北京)科
                                             0%          75%            0        2.5          15.81%
           科技有限     技有限公司
           公司
           倍升互联     江苏创森智
           (江苏)     云信息科技
                                             0%           4%            0        2.5          15.81%
           科技有限     有限公司
           公司
           江苏创森     倍升互联
           智云信息     (北京)科
                                             0%          75%            0        2.5          15.81%
           科技有限     技有限公司
           公司
           江苏创森     倍升互联
           智云信息     (江苏)科
                                             0%          75%            0        2.5          15.81%
           科技有限     技有限公司
           公司




                   (三)提供/被担保子公司基本情况及财务数据如下:
                                                                                        单位:元
1   注册资本     4200 万元                                                    财务状况
、   法定代表   张杰                                        项目     2019 年 12 月 31     2020 年 12 月 31 日
倍   人                                                              日
升   统一社会   911101080628365167                          总资产
                                                                      429,262,968.99         455,297,292.50
互   信用代码
联   企业类型   其他有限责任公司                            总负债    336,160,231.75         341,757,370.46
(   成立日期   2013.2.1                                    净资产     93,102,737.24         113,539,922.04
北   经营期限   2013.2.1-2033.1.31                                             经营业绩
京   注册地址   北京市海淀区东北旺西路 8 号院 35 号楼一层   项目        2019 年度             2020 年度
)              105 号
科   经营范围   技术服务、技术推广、技术转让、技术咨询;销 营业收
技              售电子产品、计算机、软件及辅助设备、家用电 入
有              器、日用品、汽车、汽车零配件、润滑油、五金
限              交电、机械设备、橡胶制品;软件开发;基础软
公              件服务;应用软件服务;计算机系统服务;数据
司              处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4
                以上的云计算数据中心除外);企业管理咨询;
                企业策划、设计;市场调查;设计、制作、代理、
                                                                     1,852,193,442.0
                发布广告;会议服务;经济贸易咨询;电脑动画                                1,963,143,418.20
                                                                                   7
                设计;仪器仪表维修;计算机、通讯设备维修;
                办公设备维修;日用电器修理(限符合家用电子
                电器维修业服务经营规范);货物进出口、技术
                进出口;租赁计算机、通讯设备;汽车租赁(不
                含九座以上乘用车);汽车旧车零售;集中式快
                速充电站;新能源汽车整车销售;机动车充电桩
                充电零售;机动车维修;零售烟草;经营电信业
                务。
     股权关系   为上市公司控股子公司                        利润总
                                                                       32,515,400.75          26,799,710.45
                                                            额
     其他少数   古丈倍升华谊企业管理中心(有限合伙)        净利润
                                                                       23,515,614.90          20,437,184.80
     股东
2    注册资本   5000 万元                                                      财务状况
、   法定代表   张杰                                        项目     2019 年 12 月 31     2020 年 12 月 31 日
倍   人                                                                     日
升   统一社会   91320508MA1X795C1L                          总资产
                                                                      131,254,250.89         207,692,064.46
互   信用代码
联   企业类型   有限责任公司(法人独资)                    总负债     80,006,871.04         156,409,903.04
(   成立日期   2018.9.18                                   净资产     51,247,379.85          51,282,161.42
江   经营期限   2018.9.18 至无固定期限                                         经营业绩
苏   注册地址   苏州市朱家湾街 8 号 2 幢 A 座 405 室        项目        2019 年度             2020 年度
)   经营范围   计算机软件的技术服务、技术推广、技术转让、 营业收
科              技术咨询;销售:电子产品、计算机软硬件及辅 入
技              助设备、家用电器、日用品;计算机技术培训(不           223,456,456.34          86,566,095.54
有              含国家统一认可的职业证书培训);软件开发、
限              基础软件服务、应用软件服务、计算机系统集成
公              服务、数据处理服务;企业管理咨询、企业策划
司              设计、市场调查、会议服务、经济贸易咨询、电
                脑动画设计;仪器仪表维修;设计、制作、代理、
                发布广告;自营和代理各类商品及技术的进出口
                业务。
     股权关系   为上市公司控股子公司倍升互联(北京)科技有     利润总
                                                                           1,663,173.14                 46,375.43
                限公司之全资子公司                             额
     其他少数   古丈倍升华谊企业管理中心(有限合伙)           净利润
                                                                           1,247,379.85                 34,781.57
     股东
3    注册资本   3000 万元                                                         财务状况
、   法定代表   张杰                                           项目     2019 年 12 月 31       2020 年 12 月 31 日
江   人                                                                 日
苏   统一社会   91320508MA202DHM50                             总资产
                                                                                           0       37,029,374.95
创   信用代码
森   企业类型   有限责任公司(法人独资)                       总负债                      0        1,440,508.53
智   成立日期   2019.9.10                                      净资产                      0       35,588,866.42
云   经营期限   2019.9.10 至无固定期限                                            经营业绩
信   注册地址   苏州市朱家湾街 8 号 2 幢 A 座 4 层 405 室      项目        2019 年度               2020 年度
息   经营范围   销售:计算机、计算机软件及辅助设备、通讯设     营业收
科              备、电子产品;计算机、办公设备的维修;计算     入
技              机信息技术领域内的技术咨询、技术推广及技术
有                                                                                         0      180,194,559.31
                服务;计算机软件的开发及维护服务;计算机及
限              软件技术培训(不含国家统一认可的职业证书类
公              培训)。
司   股权关系   为上市公司控股子公司倍升互联(北京)科技有     利润总
                                                                                           0        7,451,942.89
                限公司的全资子公司。                           额
     其他少数   古丈倍升华谊企业管理中心(有限合伙)           净利润
                                                                                           0        5,588,866.42
     股东
4    注册资本   3000 万元                                                         财务状况
、   法定代表   陆柏年                                         项目     2019 年 12 月 31       2020 年 12 月 31 日
天   人                                                                 日
禾   统一社会   913205056082884954                             总资产
                                                                         139,034,911.52            35,100,950.15
软   信用代码
件   企业类型   有限责任公司(法人独资)                       总负债    132,860,814.72            30,444,073.84
科   成立日期   1993.7.28                                      净资产      6,174,096.80             4,656,876.31
技   经营期限   1993.7.28-2043.7.27                                               经营业绩
(   注册地址   苏州高新区浒青路 122 号                        项目        2019 年度               2020 年度
苏   经营范围   计算机软件的技术开发、技术咨询服务;研发、 营业收
州              销售电子产品、计算机软件及其辅助设备;机械 入
)              设备、环保设备、通讯设备、计算机软硬件及配
有              件的销售;销售:AKD 乳液、阳离子分散松香、                68,001,392.00            90,249,616.33
限              干强剂、湿强剂、硅溶胶、非危险化工产品、煤
公              炭;自营和代理各类商品及技术的进出口业务
司              (国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技
                术除外);设备租赁。
     股权关系   为上市公司全资子公司                         利润总
                                                                       -23,555,883.74          -1,045,134.37
                                                             额
     其他少数   无                                           净利润
                                                                       -31,394,957.53          -1,517,220.49
     股东
5    注册资本   8569.1911 万元                                                  财务状况
、   法定代表   朱巧根                                       项目     2019 年 12 月 31     2020 年 12 月 31 日
山   人                                                               日
东   统一社会   91371400676839033N                           总资产
                                                                       257,874,460.55         241,957,855.09
天   信用代码
安   企业类型   股份有限公司(非上市)                         总负债     83,497,800.08          74,313,350.34
化   成立日期   2008.7.2                                     净资产    174,376,660.47         167,644,504.75
工   经营期限   2008.7.2 至无固定期限                                           经营业绩
股   注册地址   山东省临邑县临盘街道办事处盘河村北           项目        2019 年度             2020 年度
份   经营范围   光气、硬脂酰氯、盐酸、AKD(烷基烯酮二聚体)    营业收
有              (非危化品)、氯甲酸甲酯、氯甲酸乙酯、氯甲   入
限              酸异丙酯、氯甲酸苄酯、氯甲酸异辛酯、氯甲酸
公              氯乙酯、氯甲酸氯甲酯、氯甲酸三氯甲酯、氯甲
司              基异丙基碳酸酯生产、销售(有效期限以许可证              231,319,311.91         223,924,399.76
                为准)。经营本企业自产产品及技术的出口业务
                和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及
                技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进
                出口的商品及技术除外。
     股权关系   为上市公司控股子公司                         利润总
                                                                       -14,006,075.07          -7,495,027.61
                                                             额
     其他少数   冯如泉、冯长乐、冯丽、苏现新、张成生、岳德   净利润
                                                                       -13,547,600.46          -7,024,228.87
     股东       胜
6    注册资本   16889.66 万元                                                   财务状况
、   法定代表   顾培群                                       项目     2019 年 12 月 31     2020 年 12 月 31 日
南   人                                                               日
通   统一社会   91320623666819485T                           总资产
                                                                        75,049,147.94          71,345,376.56
市   信用代码
纳   企业类型   有限责任公司(法人独资)                     总负债     54,435,764.25          55,977,502.82
百   成立日期   2007.9.12                                    净资产     20,613,383.69          15,367,873.74
园   经营期限   2007.9.12-2027.9.11                                             经营业绩
化   注册地址   如东县洋口化工园区                           项目        2019 年度             2020 年度
工   经营范围   丙二腈、甲醇、盐酸、乙酸溶液[含量>10%~     营业收
有              80%]生产(按《安全生产许可证》核定的范围     入
限              生产)及上述自产产品的销售。氰基乙酰胺、三
公              嗪环、氰基频哪酮、乙酰氨基丙二酸二乙脂、
司                                                                     56,270,569.13         25,207,018.48
                AKD(烷基烯酮二聚体)原粉、TRP 催化剂(锰
                络合催化剂)、DBSO(6-6 二溴青霉烷亚砜酸
                二甲苯酯)、氯化钠生产、销售;化工产品(危
                险化学品除外)销售;化工技术服务;自营和代
                理各类商品及技术的进出口业务。
     股权关系   为上市公司全资子公司                          利润总
                                                                        -109,018,667.77        -5,905,981.20
                                                              额
     其他少数   无                                            净利润
                                                                        -126,078,588.48        -5,245,509.95
     股东
7    注册资本   2000 万元                                                         财务状况
、   法定代表   张杰                                          项目      2019 年 12 月 31     2020 年 12 月 31 日
苏   人                                                                 日
州   统一社会   91320505323586587B                            总资产
                                                                          11,243,296.17          14,813,390.64
天   信用代码
康   企业类型   其他有限责任公司                              总负债       7,555,841.74           5,875,945.61
生   成立日期   2014.12.26                                    净资产       3,687,454.43           8,937,445.03
物   经营期限   2014.12.26 至无固定期限                                           经营业绩
科   注册地址   苏州高新区青花路 26 号 11 号北                项目         2019 年度             2020 年度
技   经营范围   食品添加剂的生产、研发、销售;调味料(固态)、 营业收
有              饮料(固体饮料类)、其他食品(糕点预拌粉) 入
限              生产;生物制品的研发、销售并提供相关技术转                19,838,910.48          52,912,876.29
公              让、技术咨询、技术服务;健康信息咨询服务;
司              自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
     股权关系   为上市公司控股子公司                          利润总
                                                                           1,615,341.52           4,761,547.41
                                                              额
     其他少数   无锡嘉维信科技有限公司、王新伟                净利润
                                                                           1,195,952.47           5,249,990.60
     股东
8    注册资本   7000 万元                                                         财务状况
、   法定代表   吴细兵                                        项目      2019 年 12 月 31     2020 年 12 月 31 日
北   人                                                                 日
京   统一社会   9111010875671306XM                            总资产
                                                                         372,817,974.04         400,471,473.06
奥   信用代码
得   企业类型   其他有限责任公司                              总负债      86,648,877.87         102,316,090.75
赛   成立日期   2003.12.2                                     净资产     286,169,096.17         298,155,382.31
化   经营期限   2003.12.2 至无固定期限                                            经营业绩
学   注册地址   北京市朝阳区望京东园七区 19 号楼 18 层        项目         2019 年度             2020 年度
有              1801B、1802A、1802B 室
限   经营范围   生产化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化 营业收
公              学品);普通货运;技术开发、技术推广、技术 入
司              转让、技术咨询、技术服务;经营本企业自产产
                品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、
                                                                         341,571,708.65         323,266,715.78
                零配件、原辅材料及技术的进出口业务,但国家
                限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;
                销售化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化
                学品)。
     股权关系   为上市公司控股子公司                          利润总
                                                                          11,024,282.14          13,249,987.23
                                                              额
其他少数   张金华、方敏                    净利润
                                                    9,937,664.13   11,986,286.14
股东

            四、担保的主要内容

            担保方式:信用担保并承担连带担保责任,且公司为控股子公司

       提供的担保由担保对象其他少数股东提供反担保。

            担保期限:具体担保期限以与相关银行及合作伙伴签订的担保协

       议为准。

            担保金额:担保总金额不超过人民币 30 亿元,其中,公司为控

       股子公司提供担保额度为 15 亿元,公司控股子公司之间互保总额度

       为 15 亿元。

            五、董事会意见

            因经营业务发展需要,公司控股子公司拟向银行及供应商等合作

       伙伴进行融资,由公司为控股子公司提供担保以及控股子公司与其他

       控股子公司互保。公司董事会认为,上述所属控股公司为公司合并报

       表内的所属控股公司,公司对其有绝对的控制权,财务风险处于公司

       有效的控制范围之内,公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》

       的相关规定,有利于上述所属公司业务的正常开展,不会影响公司股

       东利益,担保风险可控;且公司为控股子公司提供的担保由担保对象

       其他少数股东提供反担保,担保公平、对等,公司担保风险较小。

            六、独立董事独立意见

            1、公司控股子公司拟向银行及合作伙伴融资,2021 年度拟融资

       金额合计不超过人民币 30 亿元,由公司为控股子公司提供担保以及

       控股子公司之间互保,并承担连带担保责任。上述事项符合公司相关
内控制度的要求,本次担保履行了必要的审批程序,担保决策程序合

法。

    2、本次公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间互保额

度是根据 2021 年各所属控股公司的发展需要和公司的发展需要合理

制定的,有利于促进其业务的持续稳定发展,提高其经营效率和盈利

能力,不会损害公司和中小股东利益。

    3、根据各所属控股公司的融资安排,在本次担保额度范围内,

董事会授权管理层负责与金融机构签订相关担保协议。本次为 2021

年度融资提供担保有利于提高融资效率,符合公司和全体股东的共同

利益。

    综上,我们认为本担保是合理的和必要的,同意 2021 年度公司

及控股子公司为公司合并报表范围内的控股子公司累计不超过人民

币 30 亿元的融资提供信用担保,并承担连带担保责任。

    七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止本公告日,公司及控股子公司的担保总额(包括公司对控股

子公司提供的担保总额为 11,500 万元,控股子公司对控股子公司提

供的担保总额为 0 万元)为 11,500 万元 ,占最近一期经审计归母净

资产 158,122.56 万元比例为 7.27%;公司及控股子公司对外担保余

额是 9,423 万元,占公司最近一期经审计归母净资产 158,122.56 万

元的比例为 5.96%。

    公司及控股子公司无对合并报表外单位提供的担保、无逾期对外

担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情
形。

    八、备查文件

   1、第五届董事会第二十次会议决议;

   2、第五届监事会第十七次会议决议;

   3、独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关议案的独立意

见。

   特此公告。



                         金陵华软科技股份有限公司董事会

                              二〇二一年四月二十七日

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