青龙管业:年度关联方资金占用专项审计报告

              宁夏青龙管业集团股份有限公司
                        2020 年度
           控股股东及其他关联人资金占用情况的
                        专项说明




索引                                            页码
专项说明
控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表             1
                    信永中和会计师事务所                    北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 联系电话:         +86(010)6554 2288
                                                            8号富华大厦A座9层                   telephone:        +86(010)6554 2288

                                                            邮编:100027
                                                 9/F, Block A, Fu Hua Mansion ,
                                                 No. 8, Chaoyangm en Beidaj ie,
                    ShineWing                    D o n g c h e n g D i s t r i c t , B e i j i n g , 传真:        +86(010)6554 7190
                    certified public accountants 100027, P. R. China                                 facsimile:   +86(010)6554 7190




             关于宁夏青龙管业集团股份有限公司
    2020 年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明




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宁夏青龙管业集团股份有限公司全体股东:


    我们按照中国注册会计师审计准则审计了宁夏青龙管业集团股份有限公司(以下简称
青龙管业公司)2020 年度财务报表,包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、
2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变
动表以及财务报表附注,并于 2021 年 4 月 27 日出具了 XYZH/2021YCAA10240 号无保留意
见的审计报告。


    根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号文),以及
深圳证券交易所相关披露的要求,青龙管业公司编制了本专项说明所附的青龙管业公司
2020 年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表(以下简称汇总表)。


    编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是青龙管业公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计青龙管业公司 2020 年度财务报表时所复核的会计资料
和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。


    除对青龙管业公司 2020 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所
载项目金额与我们审计青龙管业公司 2020 年度财务报表时青龙管业公司提供的会计资料
和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任
何附加程序。
   为了更好地理解青龙管业公司 2020 年度控股股东及其他关联人资金占用情况,汇总
表应当与已审计的财务报表一并阅读。


    本专项说明仅供青龙管业公司为 2020 年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面
同意,不得用于其他任何目的。




信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)    中国注册会计师:梁建勋




                                        中国注册会计师:赵小刚




           中国    北京                 二○二一年四月二十七日
附件一
                                                           上市公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称:宁夏青龙管业集团股份有限公司                                                                                                                                        单位:万元

                                                                                                   2020年度占用累 2020年度占用资
                                                    占用方与上市公司 上市公司核算的 2020年期初占用                               2020年度偿还累 2020年期末占
 非经营性资金占用           资金占用方名称                                                         计发生金额(不    金的利息                                   占用形成原因    占用性质
                                                        的关联关系     会计科目        资金余额                                    计发生金额    用资金余额
                                                                                                       含利息)      (如有)

现大股东及其附属企
        业

         小计

前大股东及其附属企
        业

         小计                                                              -
         总计                                                              -
                                                                                                   2020年度占用累 2020年度占用资
                                                    往来方与上市公司 上市公司核算的 2020年期初占用                               2020年度偿还累 2020年期末占       往来形
 其他关联资金往来           资金往来方名称                                                         计发生金额(不    金的利息                                                   往来性质
                                                        的关联关系     会计科目        资金余额                                    计发生金额    用资金余额        成原因
                                                                                                       含利息)      (如有)

大股东及其附属企业

                     三河京龙新型管道有限责任公司       子公司         其他应收款        3,694.32       3,444.57                      2,839.59       4,299.30     资金周转     非经营性占用

上市公司的子公司及 甘肃青龙管业有限责任公司             子公司         其他应收款        4,500.00       1,600.00        174.43        3,974.43       2,300.00     资金周转     非经营性占用
    其附属企业     福建青龙管业有限责任公司             子公司         其他应收款        1,360.00         115.00                                     1,475.00     资金周转     非经营性占用

                     包头建龙管道有限责任公司*注        参股公司       其他应收款        2,723.52                        65.86          198.52       2,590.86     资金周转     非经营性占用

关联自然人及其控制
      的法人

其他关联人及其附属
        企业

         总计                      -                       -               -            12,277.84      5,159.57         240.29       7,012.54       10,665.16         -             -

注:包头建龙管道有限责任公司与本公司因购销交易形成的应收款项超过1年,于2017年转入非经营性占用。


企业负责人:李骞                                                    主管会计工作的负责人:赵铁成                                                 会计机构负责人:赵铁成




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