青龙管业:2021年第一季度报告全文

                宁夏青龙管业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文




宁夏青龙管业集团股份有限公司

     2021 年第一季度报告




        2021 年 04 月




                                                                  1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人李骞、主管会计工作负责人赵铁成及会计机构负责人(会计主管

人员)赵铁成声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                      2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                              本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减

营业收入(元)                                  235,057,288.70              91,883,056.01                       155.82%

归属于上市公司股东的净利润(元)                   5,893,040.97            -34,681,009.96                       116.99%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                   3,597,457.97            -34,579,142.27                       110.40%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)                -286,255,781.14            -99,476,359.90                       -187.76%

基本每股收益(元/股)                                     0.0176                    -0.1035                     117.00%

稀释每股收益(元/股)                                     0.0176                    -0.1035                     117.00%

加权平均净资产收益率                                      0.30%                     -1.78%                        2.08%

                                                                                              本报告期末比上年度末增
                                             本报告期末                 上年度末
                                                                                                           减

总资产(元)                                   3,747,661,531.66          3,655,311,931.22                         2.53%

归属于上市公司股东的净资产(元)               2,102,496,908.81          2,097,331,326.15                         0.25%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:元

                         项目                                年初至报告期期末金额                   说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                   -100,389.26

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                        1,370,376.92 政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                              1,124,866.82

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      370,605.71

减:所得税影响额                                                          448,278.11

     少数股东权益影响额(税后)                                            21,599.08

合计                                                                    2,295,583.00                  --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用



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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                            单位:股

                                                 报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                  57,082                                                                   0
                                                 东总数(如有)

                                              前 10 名股东持股情况

                                                                   持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例          持股数量
                                                                     的股份数量        股份状态          数量

宁夏青龙投资控
                 境内非国有法人        21.28%         71,300,654                    质押                 49,100,000
股有限公司

陈家兴           境内自然人            10.08%         33,774,705                    质押                 16,500,000

宁夏青龙管业集
团股份有限公司
                 其他                   2.23%          7,456,000
-第一期员工持
股计划

中央汇金资产管
                 国有法人               1.94%          6,499,600
理有限责任公司

路立新           境内自然人             0.77%          2,596,109

叶龙             境内自然人             0.35%          1,187,800

贾素红           境内自然人             0.34%          1,144,999

李明             境内自然人             0.31%          1,054,900

杜学智           境内自然人             0.30%          1,001,151

汪平             境内自然人             0.30%          1,000,000

                                       前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                              股份种类
             股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类          数量

宁夏青龙投资控股有限公司                                                71,300,654 人民币普通股          71,300,654

陈家兴                                                                  33,774,705 人民币普通股          33,774,705

宁夏青龙管业集团股份有限公司
                                                                         7,456,000 人民币普通股           7,456,000
-第一期员工持股计划

中央汇金资产管理有限责任公司                                             6,499,600 人民币普通股           6,499,600

路立新                                                                   2,596,109 人民币普通股           2,596,109

叶龙                                                                     1,187,800 人民币普通股           1,187,800


                                                                                                                      4
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贾素红                                                               1,144,999 人民币普通股        1,144,999

李明                                                                 1,054,900 人民币普通股        1,054,900

杜学智                                                               1,001,151 人民币普通股        1,001,151

汪平                                                                 1,000,000 人民币普通股        1,000,000

                               宁夏青龙投资控股有限公司是本公司的控股股东。
                               2、陈家兴是宁夏青龙投资控股有限公司的控股股东、本公司的实际控制人;路立新、
                               杜学智、汪平是宁夏青龙投资控股有限公司的股东。
                               3、陈家兴、宁夏青龙投资控股有限公司具有关联关系;陈家兴、路立新、杜学智、汪
上述股东关联关系或一致行动的
                               平之间无关联关系;本公司未知上述其他股东是否存在关联关系。
说明
                               4、陈家兴、宁夏青龙投资控股有限公司具有《上市公司收购管理办法》中规定的一致
                               行动关系;本公司未知其他股东之间是否具有《上市公司收购管理办法》中规定的一致
                               行动关系。



公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




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                                         第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
1、报告期末货币资金比期初减少44.93%,主要原因是报告期内购买材料及支付货款等经营支出所致。
2、报告期末应收票据比期初减少58.27%,主要原因是报告期内应收票据到期解付或支付货款所致。
3、报告期末预付款项比期初增加43.91%,主要原因是报告期内启动生产,预付材料货款增加所致。
4、报告期末其他应收款比期初增加32.24%,主要原因是报告期内新增投标保证金等所致。
5、报告期末短期借款比期初增加54.36%,主要原因是报告期内新增了流动资金借款。
6、报告期末应付票据比期初增加94.29%,主要原因是报告期内应付票据支付货款增加所致。
7、报告期末应付职工薪酬比期初减少47.08%,主要原因是报告期内支付了年初计提的工资薪金所致。
8、报告期末应交税费比期初减少80.50%,主要原因是报告期内缴纳了上年末未付的税费所致。
9、报告期末其他应付款比期初减少31.05%,主要原因是报告期内支付了年初所欠付的往来款及保证金所致。
10、报告期末长期应付款比期初增加138.23%,主要原因是报告期内子公司新增售后回租业务所致。
11、营业收入比上年同期增加155.28%,主要原因是上期因疫情影响生产经营延迟开工,发货减少所致。
12、营业成本比上年同期增加115.12%,主要原因是报告期内收入增加,相应营业成本增加,及根据新收入准则,将与合同
履约直接相关的运输及装卸费用计入营业成本核算。
13、销售费用比上年同期减少12.43%,主要原因是报告期内根据新收入准则,将与合同履约直接相关的运输及装卸费用计
入营业成本核算。
14、财务费用比上年同期增加33.53%,主要原因是报告期内新增了流动资金借款。
15、其他收益比上年同期减少60.95%,主要原因是报告期收到的政府补助少于上年同期所致。
16、投资收益比上年同期减少54.50%,主要原因是报告期内理财产品的收益减少所致。
17、公允价值变动收益比上年同期减少100.00%,主要原因是在交易性金融资产中核算的股票公允价值变动所致。
18、信用减值损失比上年同期增加284.64%,主要原因是报告期内计提的预期信用损失较上年同期增加所致。
19、营业利润比上年同期增加121.07%,主要原因是报告期内营业收入较上年同期增加所致。
20、营业外收入比上年同期增加222.97%,主要原因是报告期内抵债资产抵顶债务确认损益所致。
21、营业外支出比上年同期减少89.62%, 主要原因是上期因新冠肺炎疫情的原因,公司向公益慈善机构捐赠所致。
22、利润总额比上年同期增加118.72%, 主要原因是报告期内营业收入较上年同期增加所致。
23、所得税费用比上年同期增加184.84%,主要原因是本报告期收入增加利润上升所致。
24、净利润比上年同期增加116.83%,主要原因是报告期内营业收入较上年同期增加所致。
25、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少187.76%,主要原因是报告内购买商品、接受劳务支付的现金以及发放人
工工资、缴纳税费等支付的现金增加所致。
26、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少98.66%,主要原因是报告期内支付购建固定资产的现金支出增加所致。
27、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加204.42%,主要原因是报告期内流动资金借款较上年同期增加所致。


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2021年2月5日召开了第五届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的方案》。公司

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于2021年2月8日披露了《回购报告书》(公告编号:2021-009),于2021年2月9日披露了《关于首次回购股份的公告》(公
告编号:2021-010),具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》的信息披露媒体的相关公告。
截至2021年3月31日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份680,000股,约占公司总股本的
0.2030%,购买的最高价为7.49元/股,购买的最低价为7.06元/股,成交总金额为4,950,821元(不含交易费用)。


采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

            承诺事由               承诺方      承诺类型      承诺内容       承诺时间       承诺期限    履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺

资产重组时所作承诺

                                                           首发上市时
                                                           承诺:1、自
                                                           公司股票在
                                                           深圳证券交
                                                           易所上市交
                                                           易之日起三
                                                           年内,不转让
                                                           或者委托他
                                              关于自愿锁
                                                           人管理已经
                                 宁夏青龙投   定所持宁夏
                                                           持有的公司     2009 年 04 月
                                 资控股有限   青龙管业股                                  长期        严格履行
                                                           股份,也不由 01 日
                                 公司         份有限公司
                                                           公司回购该
首次公开发行或再融资时所作承诺                股份的承诺
                                                           部分股份;2、
                                                           在和润公司
                                                           存续期间,累
                                                           计转让的股
                                                           份数量不超
                                                           过所持公司
                                                           股份总数的
                                                           50%。

                                                           基于对公司
                                 宁夏青龙投   关于自愿延
                                                           未来发展的     2013 年 07 月
                                 资控股有限   长股份限售                                  长期        严格履行
                                                           信心,为促进 16 日
                                 公司         期的承诺
                                                           公司长期稳



                                                                                                                  7
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                          定发展,本公
                          司追加以下
                          承诺:1、自
                          青龙管业股
                          票在深圳证
                          券交易所上
                          市交易之日
                          起四年内,本
                          公司不转让
                          或者委托他
                          人管理已经
                          持有的青龙
                          管业股份,也
                          不由公司回
                          购该部分股
                          份。2、在和
                          润公司存续
                          期间,累计转
                          让的股份数
                          量不超过所
                          持公司股份
                          总数的 50%。
                          3、在锁定期
                          间若违反上
                          述承诺减持
                          该部分股份,
                          减持全部所
                          得上缴青龙
                          管业,并承担
                          由此引发的
                          一切法律责
                          任。

                          1、本公司及
                          参股或者控
                          股的公司或
                          者企业(附属
             关于避免与
                          公司或者附
宁夏青龙投   宁夏青龙管
                          属企业)目前 2009 年 06 月
资控股有限   业股份有限                                长期     严格履行
                          并没有从事     02 日
公司         公司同业竞
                          与青龙管业
             争的承诺
                          主营业务存
                          在竞争的业
                          务活动。2、
                          本公司及附


                                                                            8
宁夏青龙管业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


属公司或者
附属企业在
今后的任何
时间不会以
任何方式(包
括但不限于
自营、合资或
联营)参与或
进行与青龙
管业主营业
务存在竞争
的业务活动。
凡本公司及
附属公司或
者附属企业
有任何商业
机会可从事、
参与或入股
任何可能会
与青龙管业
生产经营构
成竞争的业
务,本公司会
将上述商业
机会让予青
龙管业。3、
本公司将充
分尊重青龙
管业的独立
法人地位,保
障青龙管业
独立经营、自
主决策。本公
司将严格按
照中国公司
法以及青龙
管业的公司
章程规定,促
使经本公司
提名的青龙
管业董事依
法履行其应
尽的诚信和
勤勉责任。4、


                                                  9
宁夏青龙管业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


本公司将善
意履行作为
青龙管业股
东的义务,不
利用股东地
位,就青龙管
业与本公司
或附属子公
司或附属企
业相关的任
何关联交易
采取任何行
动,故意促使
青龙管业的
股东大会或
董事会作出
侵犯其他股
东合法权益
的决议。如果
青龙管业必
须与本公司
或附属企业
发生任何关
联交易,则本
公司承诺将
促使上述交
易按照公平
合理的和正
常商业交易
条件进行。本
公司及附属
公司或附属
企业将不会
要求或接受
青龙管业给
予比在任何
一项市场公
平交易中第
三者更优惠
的条件。5、
本公司及附
属公司或者
附属企业将
严格和善意


                                                 10
                          宁夏青龙管业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


                          地履行其与
                          青龙管业签
                          订的各种关
                          联交易协议。
                          本公司承诺
                          将不会向青
                          龙管业谋求
                          任何超出上
                          述协议规定
                          以外的利益
                          或收益。6、
                          如果本公司
                          违反上述声
                          明、保证与承
                          诺,并造成青
                          龙管业经济
                          损失的,本公
                          司同意赔偿
                          青龙管业相
                          应损失。7、
                          本声明、承诺
                          与保证将持
                          续有效,直至
                          本公司不再
                          对青龙管业
                          有重大影响
                          为止。8、本
                          声明、承诺与
                          保证可被视
                          为对青龙管
                          业及其他股
                          东共同和分
                          别做出的的
                          声明、承诺和
                          保证。

                          在本公司作
                          为青龙管业
             关于规范和
                          控股股东/实
             减少与宁夏
宁夏青龙投                际控制人期
             青龙管业股                  2009 年 06 月
资控股有限                间,本公司及                   长期   严格履行
             份有限公司                  02 日
公司                      本公司控制
             关联交易的
                          的下属企业
             承诺
                          或公司将尽
                          量避免与青


                                                                           11
                          宁夏青龙管业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


                          龙管业发生
                          关联交易,如
                          与青龙管业
                          发生不可避
                          免的关联交
                          易,本公司及
                          本公司控制
                          的下属企业
                          或公司将严
                          格按照《公司
                          法》、《证券
                          法》、《深圳证
                          券交易所股
                          票上市规
                          则》、《宁夏青
                          龙管业股份
                          有限公司章
                          程》和《宁夏
                          青龙管业股
                          份有限公司
                          关联交易决
                          策制度》的规
                          定规范关联
                          交易行为,并
                          按有关规定
                          履行信息披
                          露义务和办
                          理有关报批
                          程序,保证不
                          通过关联交
                          易损害青龙
                          管业及其他
                          股东的合法
                          权益,如违反
                          上述承诺,本
                          公司愿承担
                          由此产生的
                          一切法律责
                          任。

                          公司不以任
宁夏青龙投                何理由和方
             不占用公司                    2009 年 06 月
资控股有限                式占用青龙                       长期   严格履行
             资产承诺书                    02 日
公司                      管业的资金
                          以及其他资


                                                                             12
                          宁夏青龙管业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


                          产。

                          在青龙管业
                          上市后,若由
                          于青龙管业
                          及其控股子
                          公司在上市
                          前的经营活
                          动中存在应
                          缴未缴的"五
宁夏青龙投   关于缴纳五
                          险一金",而被 2010 年 04 月
资控股有限   险一金的承                                  长期   严格履行
                          有关政府部     22 日
公司         诺
                          门要求补缴
                          或处罚,将由
                          和润公司与
                          陈家兴共同
                          赔偿青龙管
                          业及其控股
                          子公司由此
                          产生的损失。

                          1、本人及参
                          股或者控股
                          的公司或者
                          企业(附属公
                          司或者附属
                          企业)目前并
                          没有从事与
                          青龙管业主
                          营业务存在
                          竞争的业务
             关于避免与   活动。2、本
             宁夏青龙管   人及附属公
                                         2009 年 05 月
陈家兴       业股份有限   司或者附属                     长期   严格履行
                                         27 日
             公司同业竞   企业在今后
             争的承诺     的任何时间
                          不会以任何
                          方式(包括但
                          不限于自营、
                          合资或联营)
                          参与或进行
                          与青龙管业
                          主营业务存
                          在竞争的业
                          务活动。凡本
                          人及附属公

                                                                           13
宁夏青龙管业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


司或者附属
企业有任何
商业机会可
从事、参与或
入股任何可
能会与青龙
管业生产经
营构成竞争
的业务,本人
会将上述商
业机会让予
青龙管业。3、
本人将充分
尊重青龙管
业的独立法
人地位,保障
青龙管业独
立经营、自主
决策。本人将
严格按照中
国公司法以
及青龙管业
的公司章程
规定,促使经
本人提名的
青龙管业董
事依法履行
其应尽的诚
信和勤勉责
任。4、本人
将善意履行
作为青龙管
业股东的义
务,不利用股
东地位,就青
龙管业与本
人或附属子
公司或附属
企业相关的
任何关联交
易采取任何
行动,故意促
使青龙管业
的股东大会


                                                 14
宁夏青龙管业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


或董事会作
出侵犯其他
股东合法权
益的决议。如
果青龙管业
必须与本人
或附属企业
发生任何关
联交易,则本
人承诺将促
使上述交易
按照公平合
理的和正常
商业交易条
件进行。本人
及附属公司
或附属企业
将不会要求
或接受青龙
管业给予比
在任何一项
市场公平交
易中第三者
更优惠的条
件。5、本人
及附属公司
或者附属企
业将严格和
善意地履行
其与青龙管
业签订的各
种关联交易
协议。本人承
诺将不会向
青龙管业谋
求任何超出
上述协议规
定以外的利
益或收益。6、
如果本人违
反上述声明、
保证与承诺,
并造成青龙
管业经济损


                                                 15
                      宁夏青龙管业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


                      失的,本人同
                      意赔偿青龙
                      管业相应损
                      失。7、本声
                      明、承诺与保
                      证将持续有
                      效,直至本人
                      不再对青龙
                      管业有重大
                      影响为止。8、
                      本声明、承诺
                      与保证可被
                      视为对青龙
                      管业及其他
                      股东共同和
                      分别做出的
                      的声明、承诺
                      和保证。

                      在本人作为
                      青龙管业控
                      股股东/实际
                      控制人期间,
                      本人及本人
                      控制的下属
                      企业或公司
                      将尽量避免
                      与青龙管业
                      发生关联交
         关于规范和   易,如与青龙
         减少与宁夏   管业发生不
         青龙管业股   可避免的关       2009 年 05 月
陈家兴                                                 长期   严格履行
         份有限公司   联交易,本人 27 日
         关联交易的   及本人控制
         承诺。       的下属企业
                      或公司将严
                      格按照《公司
                      法》、《证券
                      法》、《深圳证
                      券交易所股
                      票上市规
                      则》、《宁夏青
                      龙管业股份
                      有限公司章
                      程》和《宁夏


                                                                         16
                      宁夏青龙管业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


                      青龙管业股
                      份有限公司
                      关联交易决
                      策制度》的规
                      定规范关联
                      交易行为,并
                      按有关规定
                      履行信息披
                      露义务和办
                      理有关报批
                      程序,保证不
                      通过关联交
                      易损害青龙
                      管业及其他
                      股东的合法
                      权益,如违反
                      上述承诺,本
                      人愿承担由
                      此产生的一
                      切法律责任。

                      本人不以任
                      何理由和方
         不占用公司   式占用青龙     2009 年 05 月
陈家兴                                               长期   严格履行
         资产承诺书   管业的资金     27 日
                      以及其他资
                      产。

                      如果未签署
                      《股权确认
                      函》的自然人
                      中的任何一
                      人今后就其
                      股权转让事
                      宜向公司提
         关于未签订
                      出异议的,本
         股权转让确                  2009 年 08 月
陈家兴                人负责处理;                   长期   严格履行
         认函相关事                  07 日
                      如其向人民
         宜的承诺。
                      法院提起诉
                      讼要求公司
                      承担责任并
                      胜诉,本人将
                      代替公司向
                      对方履行法
                      院判决。



                                                                       17
                                                                    宁夏青龙管业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


                                                                     在青龙管业
                                                                     上市后,若由
                                                                     于青龙管业
                                                                     及其控股子
                                                                     公司在上市
                                                                     前的经营活
                                                                     动中存在应
                                                                     缴未缴的"五
                                                    关于缴纳五
                                                                     险一金",而被 2010 年 04 月
                                      陈家兴        险一金的承                                         长期              严格履行
                                                                     有关政府部       22 日
                                                    诺。
                                                                     门要求补缴
                                                                     或处罚,将由
                                                                     与本人和润
                                                                     公司共同赔
                                                                     偿青龙管业
                                                                     及其控股子
                                                                     公司由此产
                                                                     生的损失。

股权激励承诺

其他对公司中小股东所作承诺

承诺是否按时履行                      是

如承诺超期未履行完毕的,应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划


四、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                             单位:元

                                                                  计入权
                                                         本期公
                                                                  益的累
证券品 证券代 证券简 最初投 会计计 期初账 允价值                             本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来
                                                                  计公允
   种         码         称   资成本 量模式 面价值 变动损                    买金额 售金额      损益     面价值 算科目            源
                                                                  价值变
                                                           益
                                                                    动

                                                                                                                    其他非
                    基金投    137,408 公允价 104,045              -8,733,8            89,902. 139,431 103,955                自有资
基金     无                                                                                                         流动金
                    资        ,600.00 值计量   ,848.61              52.28                 79      .82 ,945.82                金
                                                                                                                    融资产

                                                                                                                    交易性
境内外              黄山旅    534,555 公允价 234,000              -300,55                                234,000             自有资
         600054                                                                0.00      0.00    0.00               金融资
股票                游            .64 值计量       .00               5.64                                     .00            金
                                                                                                                    产


                                                                                                                                       18
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                        137,943              104,279           -9,034,4            89,902. 139,431 104,189
合计                                    --              0.00                0.00                                 --          --
                           ,155.64           ,848.61             07.92                 79       .82 ,945.82

                        2014 年 06 月 12 日

                        2016 年 01 月 15 日

                        2016 年 03 月 12 日

证券投资审批董事会公告 2014 年 10 月 10 日
披露日期                2014 年 09 月 25 日

                        2015 年 12 月 14 日

                        2015 年 02 月 03 日

                        2018 年 08 月 29 日

证券投资审批股东会公告 2015 年 12 月 30 日
披露日期(如有)         2018 年 09 月 18 日


2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用


六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用


七、日常经营重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方 合同订立对方名                                                               本期及累计确认 应收账款回款
                                        合同标的       合同总金额         合同履行的进度
       名称           称                                                                    的销售收入金额            情况

                                                                                            本报告期内履行
宁夏青龙管业集 山西东山供水工                                                               合同 0 万元,累计
                                     PCCP 输水管道 8,111.09               89.55%                               6,558.45
团股份有限公司 程有限公司                                                                   履行合同
                                                                                            7,263.62 万元

                                                                                            本报告期内共履
宁夏青龙管业集 山西省漳河水利                                                               行合同 0 万元,
                                     PCCP 输水管道 5,967.62               67.25%                               4,286.77
团股份有限公司 工程建设管理局                                                               累计履行合同
                                                                                            4,013.30 万元


                                                                                                                                  19
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                                                                                  本报告期内共履
                 鄂北地区水资源
宁夏青龙管业集                                                                    行合同 0 万元,累
                 配置工程建设与 PCCP 输水管道 50,686.49           7.92%                              50,020.44
团股份有限公司                                                                    计履行合同
                 管理局
                                                                                  48.348.86 万元

                                                                                  本报告期内共履
宁夏青龙管业集 新疆伊犁河流域                                                     行合同 0 万元,累
                                  PCCP 输水管道 40,235.74         59.73%                             26,846.36
团股份有限公司 开发建设管理局                                                     计履行合同
                                                                                  24,032.06 万元

                                                                                  本报告期内共履
宁夏青龙管业集 山西中部引黄水                                                     行合同 0 万元,
                                  PCCP 管        8,868.10         67.76%                             600,8.61
团股份有限公司 务开发有限公司                                                     累计履行合同
                                                                                  6,008.61 万元

                                                                                  本报告期履行内
宁夏青龙管业集 中铁一局集团物 BCCP 管和 PCCP                                      合同 0 万元,累
                                                 65,176.99        90.33%                             55,940.00
团股份有限公司 资工贸有限公司 管                                                  计履行合同
                                                                                  58,873.04 万元

                                                                                  本报告期履行内
宁夏青龙塑料管 石嘴山市皓泰热                                                     合同 42.25 万元,
                                  塑料管材       8,077.08         91.68%                           7,100.18
材有限公司       力有限公司                                                       累计履行合同
                                                                                  7,405.33 万元

                                                                                  本报告期履行内
                 内蒙古引绰济辽
宁夏青龙管业集                                                                    合同 0 万元,累
                 供水有限责任公 PCCP 管          49,981.92        24.81%                             14,061.26
团股份有限公司                                                                    计履行合同
                 司
                                                                                  12,399.96 万元

                                                                                  本报告期履行内
                 中国水利水电第
宁夏青龙管业集                                                                    合同 0 万元,累
                 四工程局有限公 PCCP 管          9,265.02         95.49%                             8.671.95
团股份有限公司                                                                    计履行合同
                 司
                                                                                  8,847.22 万元

                                                                                  本报告期履行内
                 甘肃中部供水工
宁夏青龙管业集                                                                    合同 0 万元,累
                 程建设管理有限 钢管             5,348.05         44.06%                             2.891.32
团股份有限公司                                                                    计履行合同
                 公司
                                                                                  2,356.51 万元

                                                                                  本报告期履行内
                                                                                  合同 1,031.70 万
宁夏青龙管业集 宁夏水利水电工
                                  BCCP 管、钢管 23,441.81         73.47%          元,累计履行合 4.458.26
团股份有限公司 程局有限公司
                                                                                  同 17,222.21 万
                                                                                  元

                                                                                  本报告期履行内
宁夏青龙管业集 中铁一局集团有 BCCP 管、                                           合同 2.577.22 万
                                                 9,227.50         33.96%                             3.424.62
团股份有限公司 限公司             JPCCP 管                                        元,累计履行合
                                                                                  同 3.133.38 万元



                                                                                                                 20
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                                                                                 本报告期履行内
宁夏青龙管业集 宁夏水利水电工                                                    合同 4,721.77 万
                                 钢管        9,527.48             96.53%                            1.650.00
团股份有限公司 程局有限公司                                                      元,累计履行合
                                                                                 同 9,196.43 万元

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上
□ 适用 √ 不适用


八、委托理财

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位:万元

         具体类型     委托理财的资金来源         委托理财发生额            未到期余额         逾期未收回的金额

其他类               自有资金                              11,277.97              11,268.98                      0

合计                                                       11,277.97              11,268.98                      0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用


九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




                                                                                                                 21
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                                         第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:宁夏青龙管业集团股份有限公司
                                                                                                        单位:元

                 项目                     2021 年 3 月 31 日                    2020 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                             279,076,868.13                        506,761,446.50

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产                                             234,000.00                             234,000.00

    衍生金融资产

    应收票据                                              21,065,796.58                         50,475,677.15

    应收账款                                           1,093,931,717.70                        967,214,035.69

    应收款项融资

    预付款项                                              66,722,469.22                         46,362,464.73

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                            81,890,856.52                         61,924,601.76

      其中:应收利息                                       2,905,520.29                           3,102,458.29

             应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                                 873,794,852.01                        693,559,738.13

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                         126,732,872.49                        111,558,183.66

流动资产合计                                           2,543,449,432.65                       2,438,090,147.62

非流动资产:

    发放贷款和垫款                                        52,911,467.37                         57,846,838.69


                                                                                                              22
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   债权投资               32,638,578.73                        31,653,143.73

   其他债权投资

   长期应收款              2,926,869.67                         2,926,869.67

   长期股权投资           14,657,422.92                        14,657,422.92

   其他权益工具投资

   其他非流动金融资产    159,904,945.82                       159,223,598.61

   投资性房地产           90,801,096.99                        92,143,018.58

   固定资产              472,258,898.60                       487,156,093.97

   在建工程               78,131,126.32                        70,266,058.43

   生产性生物资产

   油气资产

   使用权资产

   无形资产              162,146,861.41                       163,518,373.86

   开发支出

   商誉                   89,466,741.71                        89,466,741.71

   长期待摊费用            3,108,383.28                         3,223,606.47

   递延所得税资产         45,259,706.19                        45,140,016.96

   其他非流动资产

非流动资产合计          1,204,212,099.01                    1,217,221,783.60

资产总计                3,747,661,531.66                    3,655,311,931.22

流动负债:

   短期借款              401,740,793.00                       260,256,400.00

   向中央银行借款

   拆入资金

   交易性金融负债

   衍生金融负债

   应付票据               36,100,000.00                        18,580,000.00

   应付账款              390,090,510.28                       386,955,902.19

   预收款项

   合同负债              422,397,451.04                       356,470,293.74

   卖出回购金融资产款

   吸收存款及同业存放

   代理买卖证券款

   代理承销证券款



                                                                          23
                            宁夏青龙管业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


   应付职工薪酬               43,496,591.94                        82,200,231.29

   应交税费                   15,782,433.95                        80,918,679.20

   其他应付款                106,470,017.88                       154,407,919.00

      其中:应付利息           7,379,737.98                         7,103,649.02

           应付股利              807,200.00                          807,200.00

   应付手续费及佣金

   应付分保账款

   持有待售负债

   一年内到期的非流动负债     18,786,894.05                        18,786,894.05

   其他流动负债

流动负债合计                1,434,864,692.14                    1,358,576,319.47

非流动负债:

   保险合同准备金

   长期借款                   30,000,000.00                        30,000,000.00

   应付债券

      其中:优先股

           永续债

   租赁负债

   长期应付款                 17,390,794.16                         7,300,114.52

   长期应付职工薪酬

   预计负债

   递延收益                   28,945,689.66                        29,466,189.66

   递延所得税负债             24,948,117.14                        25,028,440.63

   其他非流动负债

非流动负债合计               101,284,600.96                        91,794,744.81

负债合计                    1,536,149,293.10                    1,450,371,064.28

所有者权益:

   股本                      334,992,000.00                       334,992,000.00

   其他权益工具

      其中:优先股

           永续债

   资本公积                  807,145,612.75                       805,478,213.06

   减:库存股                  2,394,858.00

   其他综合收益                   11,441.80                            11,441.80



                                                                              24
                                                 宁夏青龙管业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


    专项储备

    盈余公积                                      122,401,509.40                        121,973,740.37

    一般风险准备

    未分配利润                                    840,341,202.86                        834,875,930.92

归属于母公司所有者权益合计                      2,102,496,908.81                       2,097,331,326.15

    少数股东权益                                  109,015,329.75                        107,609,540.79

所有者权益合计                                  2,211,512,238.56                       2,204,940,866.94

负债和所有者权益总计                            3,747,661,531.66                       3,655,311,931.22


法定代表人:李骞             主管会计工作负责人:赵铁成                      会计机构负责人:赵铁成


2、母公司资产负债表

                                                                                                 单位:元

                 项目              2021 年 3 月 31 日                    2020 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                      177,826,725.99                        317,749,663.91

    交易性金融资产                                      234,000.00                             234,000.00

    衍生金融资产

    应收票据                                        7,922,752.54                         35,088,694.31

    应收账款                                      792,756,429.33                        716,930,648.61

    应收款项融资

    预付款项                                      230,226,291.13                        151,421,674.09

    其他应收款                                    329,075,120.56                        299,648,333.44

      其中:应收利息

             应收股利                               7,977,493.00                           7,977,493.00

    存货                                          269,206,991.27                        197,769,617.18

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                   26,683,664.10                         21,041,237.08

流动资产合计                                    1,833,931,974.92                       1,739,883,868.62

非流动资产:

    债权投资                                       32,638,578.73                         31,653,143.73

    其他债权投资

    长期应收款                                      2,926,869.67                           2,926,869.67

                                                                                                       25
                            宁夏青龙管业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


   长期股权投资             1,317,602,691.83                    1,307,719,191.83

   其他权益工具投资

   其他非流动金融资产        159,904,945.82                       159,223,598.61

   投资性房地产               90,801,096.99                        92,143,018.58

   固定资产                  101,812,793.91                       105,401,555.85

   在建工程                    2,358,377.22                         1,540,916.08

   生产性生物资产

   油气资产

   使用权资产

   无形资产                   26,398,513.13                        26,598,977.48

   开发支出

   商誉

   长期待摊费用                1,072,350.00                         1,072,350.00

   递延所得税资产             21,278,645.26                        21,278,645.26

   其他非流动资产

非流动资产合计              1,756,794,862.56                    1,749,558,267.09

资产总计                    3,590,726,837.48                    3,489,442,135.71

流动负债:

   短期借款                  321,484,393.00                       160,000,000.00

   交易性金融负债

   衍生金融负债

   应付票据                   36,100,000.00                        18,580,000.00

   应付账款                  388,128,720.50                       344,593,680.49

   预收款项

   合同负债                  269,837,980.48                       263,621,947.70

   应付职工薪酬                5,101,622.57                         9,676,550.96

   应交税费                    5,234,057.57                        33,345,191.99

   其他应付款                471,601,127.18                       569,802,306.48

      其中:应付利息             238,486.11                          238,486.11

             应付股利

   持有待售负债

   一年内到期的非流动负债

   其他流动负债

流动负债合计                1,497,487,901.30                    1,399,619,677.62



                                                                              26
                                宁夏青龙管业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


非流动负债:

   长期借款                          30,000,000.00                       30,000,000.00

   应付债券

      其中:优先股

            永续债

   租赁负债

   长期应付款

   长期应付职工薪酬

   预计负债

   递延收益                           7,433,392.80                        7,525,892.80

   递延所得税负债                     7,729,041.17                        7,729,041.17

   其他非流动负债

非流动负债合计                       45,162,433.97                       45,254,933.97

负债合计                        1,542,650,335.27                    1,444,874,611.59

所有者权益:

   股本                          334,992,000.00                         334,992,000.00

   其他权益工具

      其中:优先股

            永续债

   资本公积                      809,564,924.56                         807,938,778.72

   减:库存股                         2,394,858.00

   其他综合收益                          11,441.80                           11,441.80

   专项储备

   盈余公积                      122,401,509.40                         121,973,740.37

   未分配利润                    783,501,484.45                         779,651,563.23

所有者权益合计                  2,048,076,502.21                    2,044,567,524.12

负债和所有者权益总计            3,590,726,837.48                    3,489,442,135.71


3、合并利润表

                                                                              单位:元

                 项目   本期发生额                         上期发生额

一、营业总收入                       235,974,242.84                      92,438,880.28

   其中:营业收入                    235,057,288.70                      91,883,056.01

           利息收入                     916,954.14                         555,824.27



                                                                                    27
                                         宁夏青龙管业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


             已赚保费

             手续费及佣金收入

二、营业总成本                            214,092,010.26                       126,290,198.35

    其中:营业成本                        151,065,955.73                        70,224,625.22

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险责任合同准备金
净额

             保单红利支出

             分保费用

             税金及附加                     3,895,073.89                         2,727,635.74

             销售费用                      10,121,932.55                        11,559,191.15

             管理费用                      38,598,823.88                        32,496,539.78

             研发费用                       6,061,357.84                         6,025,439.66

             财务费用                       4,348,866.37                         3,256,766.80

                 其中:利息费用             3,212,900.55                         2,984,799.95

                       利息收入              908,065.21                           629,500.60

    加:其他收益                            1,370,547.23                         3,509,866.01

         投资收益(损失以“-”号填
                                            1,124,866.82                         2,472,278.61
列)

         其中:对联营企业和合营企业
的投资收益

                 以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益

         汇兑收益(损失以“-”号填列)

         净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)

         公允价值变动收益(损失以
                                                                                   -37,267.40
“-”号填列)

         信用减值损失(损失以“-”号填
                                          -17,440,643.42                        -4,534,324.58
列)

         资产减值损失(损失以“-”号填
列)

         资产处置收益(损失以“-”号填       -100,389.26



                                                                                           28
                                         宁夏青龙管业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)          6,836,613.95                       -32,440,765.43

     加:营业外收入                         1,032,620.92                          319,731.21

     减:营业外支出                          662,015.21                          6,377,101.96

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)      7,207,219.66                       -38,498,136.18

     减:所得税费用                          908,389.73                         -1,070,692.15

五、净利润(净亏损以“-”号填列)          6,298,829.93                       -37,427,444.03

  (一)按经营持续性分类

     1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                            6,298,829.93                       -37,427,444.03
号填列)

     2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)

  (二)按所有权归属分类

     1.归属于母公司股东的净利润             5,893,040.97                       -34,681,009.96

     2.少数股东损益                          405,788.96                         -2,746,434.07

六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额

     (一)不能重分类进损益的其他综
合收益

             1.重新计量设定受益计划变
动额

             2.权益法下不能转损益的其
他综合收益

             3.其他权益工具投资公允价
值变动

             4.企业自身信用风险公允价
值变动

             5.其他

     (二)将重分类进损益的其他综合
收益

             1.权益法下可转损益的其他
综合收益

             2.其他债权投资公允价值变


             3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额



                                                                                           29
                                                         宁夏青龙管业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


           4.其他债权投资信用减值准


           5.现金流量套期储备

           6.外币财务报表折算差额

           7.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额

七、综合收益总额                                              6,298,829.93                       -37,427,444.03

     归属于母公司所有者的综合收益
                                                              5,893,040.97                       -34,681,009.96
总额

     归属于少数股东的综合收益总额                               405,788.96                        -2,746,434.07

八、每股收益:

     (一)基本每股收益                                             0.0176                             -0.1035

     (二)稀释每股收益                                             0.0176                             -0.1035

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:李骞                      主管会计工作负责人:赵铁成                     会计机构负责人:赵铁成


4、母公司利润表

                                                                                                       单位:元

                 项目                          本期发生额                           上期发生额

一、营业收入                                                194,142,238.03                       14,301,351.87

     减:营业成本                                           157,427,839.22                        7,971,593.17

        税金及附加                                            1,551,808.17                          577,601.78

        销售费用                                              3,853,915.08                        1,723,677.41

        管理费用                                             13,774,966.97                       12,393,347.50

        研发费用                                               686,123.87                         1,131,728.28

        财务费用                                              2,675,727.98                        1,891,950.23

           其中:利息费用                                     1,980,692.80                        2,180,878.82

                    利息收入                                   305,462.63                           618,678.39

     加:其他收益                                              140,493.46                         1,021,680.00

        投资收益(损失以“-”号填
                                                              1,124,866.82                        2,438,172.31
列)

        其中:对联营企业和合营企
业的投资收益

             以摊余成本计量的金融


                                                                                                             30
                                       宁夏青龙管业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


资产终止确认收益(损失以“-”号填
列)

         净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)

         公允价值变动收益(损失以
                                                                                 -23,400.00
“-”号填列)

         信用减值损失(损失以“-”号
                                        -11,178,369.36                         2,019,761.77
填列)

         资产减值损失(损失以“-”号
填列)

         资产处置收益(损失以“-”号
填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)       4,258,847.66                         -5,932,332.42

    加:营业外收入                         442,478.40                              2,000.00

    减:营业外支出                         423,635.81                          6,109,807.14

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                         4,277,690.25                        -12,040,139.56
列)

    减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列)       4,277,690.25                        -12,040,139.56

    (一)持续经营净利润(净亏损
                                         4,277,690.25                        -12,040,139.56
以“-”号填列)

    (二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益

           1.重新计量设定受益计划
变动额

           2.权益法下不能转损益的
其他综合收益

           3.其他权益工具投资公允
价值变动

           4.企业自身信用风险公允
价值变动

           5.其他

    (二)将重分类进损益的其他综
合收益

           1.权益法下可转损益的其


                                                                                         31
                                               宁夏青龙管业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


他综合收益

             2.其他债权投资公允价值
变动

             3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额

             4.其他债权投资信用减值
准备

             5.现金流量套期储备

             6.外币财务报表折算差额

             7.其他

六、综合收益总额                                     4,277,690.25                      -12,040,139.56

七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                             单位:元

                 项目                 本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                  217,180,815.97                      244,437,578.57

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金                     496,070.85                          542,659.93

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     代理买卖证券收到的现金净额

     收到的税费返还                                     16,174.07                         593,333.32

     收到其他与经营活动有关的现金                   85,352,310.00                       19,009,196.39

经营活动现金流入小计                               303,045,370.89                      264,582,768.21



                                                                                                   32
                                    宁夏青龙管业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


     购买商品、接受劳务支付的现金   288,099,015.90                        218,399,948.59

     客户贷款及垫款净增加额           -2,912,973.31                        -2,695,533.15

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     拆出资金净增加额

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                    118,439,382.60                         41,930,407.80


     支付的各项税费                  95,873,028.36                         45,814,122.98

     支付其他与经营活动有关的现金    89,802,698.48                         60,610,181.89

经营活动现金流出小计                589,301,152.03                        364,059,128.11

经营活动产生的现金流量净额          -286,255,781.14                       -99,476,359.90

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                  89,902.79                          3,800,000.00

     取得投资收益收到的现金             139,431.82                           335,897.79

     处置固定资产、无形资产和其他
                                         18,000.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金      7,325,000.00                         2,000,000.00

投资活动现金流入小计                   7,572,334.61                         6,135,897.79

     购建固定资产、无形资产和其他
                                     55,087,277.99                         20,570,020.07
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                    8,821,250.00                         4,574,250.00

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付
                                                                            1,169,169.21
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金                                           8,180,000.00

投资活动现金流出小计                 63,908,527.99                         34,493,439.28

投资活动产生的现金流量净额           -56,336,193.38                       -28,357,541.49

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金                1,000,000.00                          200,000.00

     其中:子公司吸收少数股东投资
                                       1,000,000.00                          200,000.00
收到的现金


                                                                                      33
                                             宁夏青龙管业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


     取得借款收到的现金                          238,718,744.67                       25,700,285.00

     收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                             239,718,744.67                       25,900,285.00

     偿还债务支付的现金                           97,234,351.67                      155,652,817.82

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                   1,833,808.57                        2,644,822.59
的现金

     其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

     支付其他与筹资活动有关的现金                  2,394,858.00

筹资活动现金流出小计                             101,463,018.24                      158,297,640.41

筹资活动产生的现金流量净额                       138,255,726.43                   -132,397,355.41

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                 -204,336,248.09                      -260,231,256.80

     加:期初现金及现金等价物余额                470,154,454.78                      491,669,118.21

六、期末现金及现金等价物余额                     265,818,206.69                      231,437,861.41


6、母公司现金流量表

                                                                                           单位:元

               项目                 本期发生额                          上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金                140,210,556.80                      160,004,450.67

     收到的税费返还

     收到其他与经营活动有关的现金                 45,646,318.99                       12,665,123.99

经营活动现金流入小计                             185,856,875.79                      172,669,574.66

     购买商品、接受劳务支付的现金                255,794,195.67                       85,448,340.11

     支付给职工以及为职工支付的现
                                                  12,416,547.78                        9,565,851.75


     支付的各项税费                               40,670,851.76                       11,083,036.14

     支付其他与经营活动有关的现金                 74,603,364.82                       19,823,028.49

经营活动现金流出小计                             383,484,960.03                      125,920,256.49

经营活动产生的现金流量净额                   -197,628,084.24                          46,749,318.17

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金                               89,902.79

     取得投资收益收到的现金                         139,431.82                          301,791.49


                                                                                                 34
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    处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                                229,334.61                           301,791.49

    购建固定资产、无形资产和其他
                                                   5,035,160.98                         3,806,917.50
长期资产支付的现金

    投资支付的现金                               10,654,750.00                          4,296,019.21

    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                             15,689,910.98                          8,102,936.71

投资活动产生的现金流量净额                       -15,460,576.37                        -7,801,145.22

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金                           46,956,767.52

    收到其他与筹资活动有关的现金                435,507,841.34                         72,875,262.77

筹资活动现金流入小计                            482,464,608.86                         72,875,262.77

    偿还债务支付的现金                           51,028,274.52                        150,200,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                                                        2,644,822.59
的现金

    支付其他与筹资活动有关的现金                338,700,929.09                        132,984,481.39

筹资活动现金流出小计                            389,729,203.61                        285,829,303.98

筹资活动产生的现金流量净额                       92,735,405.25                       -212,954,041.21

四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

五、现金及现金等价物净增加额                    -120,353,255.36                      -174,005,868.26

    加:期初现金及现金等价物余额                284,921,319.91                        327,503,398.32

六、期末现金及现金等价物余额                    164,568,064.55                        153,497,530.06


二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目



                                                                                                  35
                                                         宁夏青龙管业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
本公司以前年度业务不涉及对执行新租赁准则需调整的事项。


2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用


三、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。




                                                                                                          36

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