汉缆股份:2021年第一季度报告正文

青岛汉缆股份有限公司 2021 年第一季度报告正文




证券代码:002498                       证券简称:汉缆股份   公告编号:2021-010




          青岛汉缆股份有限公司 2021 年第一季度报告正文




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青岛汉缆股份有限公司 2021 年第一季度报告正文



                                         第一节 重要提示


      公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

      所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

      公司负责人张立刚、主管会计工作负责人张林军及会计机构负责人(会计主

管人员)刘建军声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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青岛汉缆股份有限公司 2021 年第一季度报告正文




                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                                                                              本报告期比上年同期增
                                               本报告期                 上年同期
                                                                                                      减

    营业收入(元)                             1,157,630,985.84           950,826,350.12                     21.75%

    归属于上市公司股东的净利润(元)             115,485,164.38             85,116,929.93                    35.68%

    归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                                 109,909,390.96            83,490,589.62                     31.64%
    损益的净利润(元)

    经营活动产生的现金流量净额(元)             162,851,056.82             11,443,191.54                  1,323.13%

    基本每股收益(元/股)                                   0.03                       0.03                   0.00%

    稀释每股收益(元/股)                                   0.03                       0.03                   0.00%

    加权平均净资产收益率                                   2.03%                     1.68%                    0.35%

                                                                                              本报告期末比上年度末
                                             本报告期末                 上年度末
                                                                                                     增减

    总资产(元)                               7,753,529,463.95          7,512,857,007.87                     3.20%

    归属于上市公司股东的净资产(元)           5,819,902,461.07          5,637,562,935.02                     3.23%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:元

                            项目                              年初至报告期期末金额                 说明

    非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部
                                                                          334,984.51
    分)

    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家
                                                                        4,071,543.63
    统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交
    易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
    负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、                2,063,463.18
    衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
    投资取得的投资收益

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  228,505.94

    减:所得税影响额                                                    1,094,695.86

        少数股东权益影响额(税后)                                         28,027.98


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    合计                                                                   5,575,773.42               --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                                 单位:股

                                                   报告期末表决权恢复的优先股股
    报告期末普通股股东总数             144,254                                                                        0
                                                   东总数(如有)

                                                前 10 名股东持股情况

                                                                    持有有限售条              质押或冻结情况
      股东名称           股东性质   持股比例         持股数量
                                                                    件的股份数量          股份状态            数量

    青岛汉河集团    境内非国有法
                                        66.56%      2,214,408,016
    股份有限公司    人

    香港中央结算
                    境外法人             0.27%          8,853,719
    有限公司

    张瑞瑛          境内自然人           0.09%          3,135,830

    余恩洋          境内自然人           0.07%          2,454,100

    赵大哲          境内自然人           0.06%          2,122,800

    俞琳华          境内自然人           0.06%          1,950,000

    刘秋升          境内自然人           0.06%          1,940,000

    广州申尊资产
    管理有限公司
    -申尊潮联银    其他                 0.05%          1,808,000
    河 1 号私募证
    券投资基金

    冯正雄          境内自然人           0.05%          1,722,000

    夏福标          境内自然人           0.05%          1,673,058

                                        前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                 股份种类
               股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                          股份种类            数量

    青岛汉河集团股份有限公司                                           2,214,408,016   人民币普通股        2,214,408,016



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青岛汉缆股份有限公司 2021 年第一季度报告正文


    香港中央结算有限公司                                                 8,853,719   人民币普通股        8,853,719

    张瑞瑛                                                               3,135,830   人民币普通股        3,135,830

    余恩洋                                                               2,454,100   人民币普通股        2,454,100

    赵大哲                                                               2,122,800   人民币普通股        2,122,800

    俞琳华                                                               1,950,000   人民币普通股        1,950,000

    刘秋升                                                               1,940,000   人民币普通股        1,940,000

    广州申尊资产管理有限公司-
    申尊潮联银河 1 号私募证券投资                                        1,808,000   人民币普通股        1,808,000
    基金

    冯正雄                                                               1,722,000   人民币普通股        1,722,000

    夏福标                                                               1,673,058   人民币普通股        1,673,058

    上述股东关联关系或一致行动      公司前 10 名普通股股东中:青岛汉河集团股份有限公司为公司控股股东;除此之外,
    的说明                          未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

                                    余恩洋持有公司 2,454,100 股,其中通过太平洋证券股份有限公司客户信用交易担保
                                    证券账户持有公司 2,454,100 股。刘秋升持有公司 1,940,000 股,其中通过中信证券华
                                    南股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1,940,000 股。广州申尊资产管
    前 10 名股东参与融资融券业务
                                    理有限公司-申尊潮联银河 1 号私募证券投资基金持有公司 1,808,000 股,其中通过
    情况说明(如有)
                                    安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1,808,000 股。冯正雄持
                                    有公司 1,722,000 股,其中通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
                                    有公司 1,694,800 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




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                                           第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
主要财务指标项目            本期数              上期数         变动幅度 变动原因
归属于上市公司股东的                                              35.68% 主要原因是公司本报告期内产品结构较
净利润(元)             115,485,164.38      85,116,929.93              好,毛利总额有所增加。
归属于上市公司股东的                                              31.64% 主要原因是公司本报告期内产品结构较
扣除非经常性损益的净     109,909,390.96      83,490,589.62              好,毛利总额有所增加。
利润(元)
经营活动产生的现金流                                            1323.13% 主要原因是公司本期销售商品、提供劳务
量净额(元)             162,851,056.82      11,443,191.54              收到的现金比上期增加所致。
资产负债表项目              期末数             上年末数         变动幅度 变动原因
应收票据                                                         -32.99% 主要是因为公司付款时加大承兑支付比
                       178,603,807.10     266,550,229.37                例所致。
预付款项                                                          76.77% 主要是公司本期采购材料支付款项较多
                       44,393,841.95      25,113,823.59                 所致。
应收款项融资                                                      58.14% 主要是本期转出未到期A类银行承兑汇票
                       49,254,996.53      31,146,363.30                 增加所致。
其他应收款                                                        60.94% 主要是期末保证金余额增加较多所致。
                       204,981,998.34     127,365,616.95
其他流动资产                                                     -64.90% 主要是收回上年末资金所致。
                       88,525,819.59      252,199,813.75
无形资产                                                          46.39% 主要是由于本期确认上海恒劲动力科技
                       562,454,714.71     384,217,101.59                有限公司无形资产投资所致。
其他非流动资产                                                    56.00% 主要是本期固定资产采购预付款期末未
                       23,496,444.00      15,062,256.00                 转销所致。
短期借款                                                   -            主要是本期增加澳元贸易融资款所致。
                       14,312,880.00
应付职工薪酬                                                     -78.70% 主要是公司本报告期发放2020年度计提
                       16,049,555.63      75,363,687.09                 的年终奖金所致。
应交税费                                                         150.24% 主要是报告期末尚未缴纳的增值税比年
                       44,896,151.76      17,941,380.34                 初增加所致。
其他流动负债                                                     -31.35% 原因是本期末已贴现未终止确认的金额
                       138,968,291.81     202,435,643.51                比上年末减少所致。
少数股东权益                                                     633.00% 主要是由于上海恒劲动力科技有限公司
                       130,253,956.64     17,770,072.47                 无形资产投资子公司青岛氢能装备有限
                                                                        公司所致。
利润表项目                  本期数              上期数         变动幅度 变动原因


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税金及附加                                                          494.86% 主要原因是公司本期应交增值税较同期
                          10,788,074.81      1,813,534.29                     增加较多导致附加税增加所致。
销售费用                                                            -30.43% 主要原因是公司本期销售费用控制较好
                          32,171,340.82      46,243,228.40                    所致。
管理费用                                                             56.59% 主要原因是公司本期支付薪酬等费用较
                          38,524,313.72      24,601,547.91                    同期增加较多所致。
研发费用                                                             48.86% 主要原因是公司本期研发投入较同期增
                          72,340,961.46      48,596,355.63                    加较多所致。
财务费用                                                           1076.03% 主要原因是公司本期利息收入较同期增
                          -3,291,551.74      -279,887.18                      加较多所致。
其他收益                                                             92.56% 主要原因是公司本报告期收到的政府补
                          4,071,543.63       2,114,460.27                     贴比同期增加所致。
资产减值损失(损失以                                               -107.83% 主要原因是公司本报告期因材料价格增
“-”号填列)             -659,437.07        8,421,257.22                     长调整减值准备所致。
信用减值损失(损失以                                                232.66% 主要原因是公司本报告期回款较好所致。
“-”号填列)             31,839,438.81      -24,000,617.78




二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
2018年11月2日公司在巨潮网发布《 关于公司签署技术转让合同的的公告》,公告编号:2018-040,公司2018年11月1日与日
本株式会社藤仓签订《技术转让基本合同》:约定日本藤仓负责向公司提供OPJ乙丙胶绝缘高压、超高压电缆附件技术,并帮
助本公司生产的产品样品在IEC62067型式试验合格。由于双方在合作相关事宜未达成一致,双方于2021年3月3日签署解除协
议,该事项对公司生产经营产生的影响很小。

               重要事项概述                             披露日期                        临时报告披露网站查询索引

                                                                                   巨潮网
                                                                                   http://www.cninfo.com.cn/new/disclosur
    《 关于公司签署技术转让合同的的公
                                          2018 年 11 月 02 日                      e/detail?orgId=9900015674&announcem
    告》
                                                                                   entId=1205574627&announcementTime
                                                                                   =2018-11-02

股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

               承诺事由                  承诺方      承诺类型      承诺内容       承诺时间       承诺期限      履行情况

    股改承诺


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                                                             "本公司/本
                                                             人及所控制
                                                             的其他企业
                                                             目前没有直
                                                             接或间接地
                                                             从事与汉缆
                                                             股份、八益
                                                             电缆主营业
                                                             务存在竞争
                                                             的业务活
                                                             动。在上述
                                                             收购完成
                                                             后,本公司/
                                                             本人不会,
                                                             而且会促使
                                                             本公司/本
                                                             人所控制的
                                                             其他企业不
                                                             会直接或间
                                                             接地在中国
                                                关于同业竞
                                   青岛汉河集                境内参与、
                                                争、关联交
    收购报告书或权益变动报告书中   团股份有限                经营或从事    2011 年 11
                                                易、资金占                              严格履行
    所作承诺                       公司;张思                 与汉缆股      月 22 日
                                                用方面的承
                                   夏                        份、八益电
                                                诺
                                                             缆主营业务
                                                             或其计划开
                                                             展的业务构
                                                             成竞争的业
                                                             务。在上述
                                                             收购完成
                                                             后,凡本公
                                                             司/本人及
                                                             所控制的其
                                                             他企业有商
                                                             业机会可参
                                                             与、经营或
                                                             从事任何可
                                                             能与汉缆股
                                                             份、八益电
                                                             缆主营业务
                                                             或其计划开
                                                             展的业务构
                                                             成竞争的业
                                                             务,本公司/


8
青岛汉缆股份有限公司 2021 年第一季度报告正文


                                                            本人应于发
                                                            现该商业机
                                                            会后立即以
                                                            书面方式通
                                                            知汉缆股
                                                            份、八益电
                                                            缆,并将上
                                                            述商业机会
                                                            无偿提供给
                                                            汉缆股份、
                                                            八益电缆。
                                                            在上述收购
                                                            完成后,凡
                                                            本公司/本
                                                            人及所控制
                                                            的其他企业
                                                            保证不会影
                                                            响汉缆股
                                                            份、八益电
                                                            缆生产经营
                                                            的独立性。
                                                            本公司/本
                                                            人上述保证
                                                            及承诺,无
                                                            论上述收购
                                                            是否完成,
                                                            均相对汉缆
                                                            股份发生效
                                                            力。"

                                                            "本公司在
                                                            本次非公开
                                                            发行之前除
                                                            投资常州八
                                 常州高新技                 益电缆股份
                                 术产业开发    关于同业竞   有限公司
                                 区常能电器    争、关联交   外,未投资
                                                                         2011 年 11
                                 有限公司;     易、资金占   或控制与汉                严格履行
                                                                         月 22 日
                                 常州市泓丰    用方面的承   缆股份有同
                                 投资管理有    诺           业竞争的业
                                 限公司                     务的法人或
                                                            组织;本公
                                                            司在本次非
                                                            公开发行完
                                                            成后也不投


9
青岛汉缆股份有限公司 2021 年第一季度报告正文


                                                            资或控制与
                                                            汉缆股份、
                                                            八益电缆有
                                                            同业竞争的
                                                            业务的法人
                                                            或组织"。

                                                            "本人在本
                                                            次非公开发
                                                            行之前除投
                                                            资常州八益
                                                            电缆股份有
                                                            限公司外,
                                                            未投资或控
                                                            制与汉缆股
                                                            份、八益电
                                                            缆有同业竞
                                                            争的业务的
                                                            法人或组
                                                            织,也未从
                                 朱弘;朱明;                 事与汉缆股
                                               关于同业竞
                                 朱峰;周叙                  份、八益电
                                               争、关联交
                                 元;周康直;                 缆有同业竞    2011 年 11
                                               易、资金占                                         严格履行
                                 胡金花;金                  争的业务;    月 22 日
                                               用方面的承
                                 源苏;范沛                  本人在本次
                                               诺
                                 菁                         非公开发行
                                                            完成后也不
                                                            投资或控制
                                                            与汉缆股
                                                            份、八益电
                                                            缆有同业竞
                                                            争的业务的
                                                            法人或组
                                                            织,以及不
                                                            从事与汉缆
                                                            股份与八益
                                                            电缆有同业
                                                            竞争的业务
                                                            "。

 资产重组时所作承诺

                                 青岛汉河集    关于同业竞   1、关于避免
 首次公开发行或再融资时所作承    团股份有限    争、关联交   同业竞争的    2009 年 11
                                                                                       持续履行   严格履行
 诺                              公司;青岛     易、资金占   承诺:本公    月 30 日
                                 汉河投资有    用方面的承   司及所控制


10
青岛汉缆股份有限公司 2021 年第一季度报告正文


                                 限公司        诺           的其他企业
                                                            目前没有直
                                                            接或间接地
                                                            从事与汉缆
                                                            股份主营业
                                                            务存在竞争
                                                            的业务活
                                                            动。本公司
                                                            不会,而且
                                                            会促使本公
                                                            司所控制的
                                                            其他企业不
                                                            会直接或间
                                                            接地参与、
                                                            经营或从事
                                                            与汉缆股份
                                                            主营业务或
                                                            其计划开展
                                                            的业务构成
                                                            竞争的业
                                                            务。凡本公
                                                            司及所控制
                                                            的其他企业
                                                            有商业机会
                                                            可参与、经
                                                            营或从事任
                                                            何可能与汉
                                                            缆股份主营
                                                            业务或其计
                                                            划开展的业
                                                            务构成竞争
                                                            的业务,本
                                                            公司应于发
                                                            现该商业机
                                                            会后立即以
                                                            书面方式通
                                                            知汉缆股
                                                            份,并将上
                                                            述商业机会
                                                            无偿提供给
                                                            汉缆股份。

                                               关于同业竞   本人及所控
                                                                         2009 年 11
                                 张思夏        争、关联交   制的其他企                持续履行   严格执行
                                                                         月 30 日
                                               易、资金占   业目前并没


11
青岛汉缆股份有限公司 2021 年第一季度报告正文


                                               用方面的承   有直接或间
                                               诺           接地从事与
                                                            汉缆股份主
                                                            营业务存在
                                                            竞争的业务
                                                            活动。本人
                                                            不会,而且
                                                            会促使本人
                                                            所控制的其
                                                            他企业不会
                                                            直接或间接
                                                            地参与、经
                                                            营或从事与
                                                            汉缆股份主
                                                            营业务或其
                                                            计划开展的
                                                            业务构成竞
                                                            争的业务。

                                                            公司承诺"
                                                            不再发生关
                                                            联方资金往
                                                            来情形,汉
                                               关于同业竞
                                                            缆股份生产
                                               争、关联交
                                 青岛汉缆股                 经营需要的     2009 年 11
                                               易、资金占                               持续履行   严格执行
                                 份有限公司                 资金,由公     月 30 日
                                               用方面的承
                                                            司利用自有
                                               诺
                                                            资金或通过
                                                            银行贷款等
                                                            方式自筹解
                                                            决";

                                                            《关于独立
                                                            性的承诺
                                                            函》,承诺:
                                                            "本公司及
                                                            控制的其他
                                 青岛汉河集
                                                            企业在实际
                                 团股份有限
                                                            经营运作过     2009 年 11
                                 公司;青岛     其他承诺                                 持续履行   严格执行
                                                            程中,将保     月 30 日
                                 汉河投资有
                                                            持规范运
                                 限公司
                                                            作,确保与
                                                            汉缆股份在
                                                            人员、资产、
                                                            财务、机构
                                                            和业务等方

12
青岛汉缆股份有限公司 2021 年第一季度报告正文


                                                            面完全分
                                                            开;本公司
                                                            及控制的其
                                                            他企业与汉
                                                            缆股份在经
                                                            营业务、机
                                                            构运作、财
                                                            务核算等方
                                                            面独立并各
                                                            自承担经营
                                                            责任和风
                                                            险。"

                                                            《关于独立
                                                            性的承诺
                                                            函》,承诺:
                                                            "本人控制
                                                            的其它企业
                                                            在实际经营
                                                            运作过程
                                                            中,将保持
                                                            规范运作,
                                                            确保与汉缆
                                                            股份在人
                                                            员、资产、
                                                                           2009 年 11
                                 张思夏        其他承诺     财务、机构                  持续履行     严格履行
                                                                           月 30 日
                                                            和业务等方
                                                            面完全分
                                                            开;本人控
                                                            制的其它企
                                                            业与汉缆股
                                                            份在经营业
                                                            务、机构运
                                                            作、财务核
                                                            算等方面独
                                                            立并各自承
                                                            担经营责任
                                                            和风险。"

 股权激励承诺

                                                            公司收购青
                                 青岛汉河集                 岛汉河集团
                                               业绩承诺及                  2020 年 02   2022 年 12   正在履行
 其他对公司中小股东所作承诺      团股份有限                 股份有限公
                                               补偿安排                    月 11 日     月 31 日     中
                                 公司                       司持有的上
                                                            海恒劲动力


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青岛汉缆股份有限公司 2021 年第一季度报告正文


                                               科技有限公
                                               司 34.26%
                                               的股权,青
                                               岛汉河集团
                                               股份有限公
                                               司承诺,上
                                               海恒劲动力
                                               科技有限公
                                               司在 2020
                                               年、2021
                                               年、2022 年
                                               (以下简称
                                               "业绩承诺
                                               期间")内实
                                               现的经审计
                                               的扣除非经
                                               常性损益后
                                               的净利润
                                               (以下简称
                                               "净利润")
                                               分别不低于
                                               271.73 万
                                               元、1,044.99
                                               万元、
                                               1,528.00 万
                                               元(以下简
                                               称"承诺净
                                               利润")。公
                                               司在业绩承
                                               诺期内每一
                                               个会计年度
                                               结束后 4 个
                                               月内,聘请
                                               具有证券期
                                               货相关业务
                                               资格的会计
                                               师事务所对
                                               上海恒劲该
                                               年度的业绩
                                               实现情况进
                                               行专项审
                                               计,并出具
                                               专项审计报
                                               告。 若经审


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青岛汉缆股份有限公司 2021 年第一季度报告正文


                                               计,上海恒
                                               劲动力科技
                                               有限公司在
                                               业绩承诺期
                                               间内实际实
                                               现的净利润
                                               未能达到当
                                               年承诺净利
                                               润,将对实
                                               现净利润与
                                               承诺净利润
                                               之间的差额
                                               按照交易双
                                               方的约定进
                                               行补偿。具
                                               体补偿方式
                                               如下: 甲方
                                               应以现金方
                                               式对乙方进
                                               行补偿。公
                                               司在上海恒
                                               劲当年专项
                                               审计报告出
                                               具后的 5 个
                                               工作日内,
                                               按照约定计
                                               算应补偿的
                                               金额并以书
                                               面方式通知
                                               青岛汉河集
                                               团股份有限
                                               公司。青岛
                                               汉河集团股
                                               份有限公司
                                               应在接到公
                                               司书面通知
                                               后的 30 个
                                               工作日内以
                                               现金方式向
                                               乙方进行补
                                               偿。

 承诺是否按时履行                 是

 如承诺超期未履行完毕的,应当详
                                  无
 细说明未完成履行的具体原因及

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青岛汉缆股份有限公司 2021 年第一季度报告正文


 下一步的工作计划


四、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:元

                                                                计入
                                                        本期    权益
                           最初     会计     期初       公允    的累    本期    本期    报告    期末    会计
 证券    证券       证券                                                                                          资金
                           投资     计量     账面       价值    计公    购买    出售    期损    账面    核算
 品种    代码       简称                                                                                          来源
                           成本     模式     价值       变动    允价    金额    金额     益     价值    科目
                                                        损益    值变
                                                                 动

                                                                                                        交易
                                   公允
 可转   11007   N杭                                                     953,0                   953,0   性金     自有
                            0.00   价值          0.00    0.00    0.00            0.00    0.00
 债     9       银转                                                    00.00                   00.00   融资     资金
                                   计量
                                                                                                        产

 期末持有的其他证券投
                            0.00     --          0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    --        --
 资

                                                                        953,0                   953,0
 合计                       0.00     --          0.00    0.00    0.00            0.00    0.00            --        --
                                                                        00.00                   00.00

 证券投资审批董事会公
                           2021 年 01 月 22 日
 告披露日期

 证券投资审批股东会公
 告披露日期(如有)


2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:万元

                                                                                                        期末
                                                                                                        投资
                                    衍生                                                计提
 衍生                                                                                                   金额      报告
                           衍生     品投                                报告    报告    减值
 品投            是否                                           期初                            期末    占公      期实
         关联              品投     资初     起始       终止            期内    期内    准备
 资操            关联                                           投资                            投资    司报      际损
         关系              资类     始投     日期       日期            购入    售出    金额
 作方            交易                                           金额                            金额    告期      益金
                            型      资金                                金额    金额    (如
 名称                                                                                                   末净       额
                                     额                                                 有)
                                                                                                        资产
                                                                                                        比例



16
青岛汉缆股份有限公司 2021 年第一季度报告正文


                                          2021    2021
 铜、
          非关                            年 01   年 03     11,02   16,26   14,18         13,09
 铝、铅          否       期货       0                                                            2.20%     0
          联方                            月 01   月 31      1.49    0.49    5.84          6.14
 期货
                                          日      日

                                                            11,02   16,26   14,18         13,09
 合计                                0      --         --                                         2.20%     0
                                                             1.49    0.49    5.84          6.14

 衍生品投资资金来源              自有资金

 涉诉情况(如适用)              不适用

 衍生品投资审批董事会公告披露
                                 2014 年 01 月 04 日
 日期(如有)

 衍生品投资审批股东会公告披露
 日期(如有)

                                 持仓的风险分析及控制措施:公司铜、铝期货业务的目的是利用期货市场的套期保值
                                 功能,销定订单毛利,建仓的价格和数量由远期已中标但尚未执行的客户订单决定,
                                 因此,公司铜铝、期货投资的持仓风险较小,主要来自于价格大幅下跌对公司资金占
 报告期衍生品持仓的风险分析及    用带来的不利影响。公司主要采取以下几个方面的控制措施:1、制定和完善了《青
 控制措施说明(包括但不限于市    岛汉缆股份有限公司期货业务管理制度》,从职责分工、交易流程等方面规范公司套
 场风险、流动性风险、信用风险、 期保值业务的工作标准,强化过程监督,明确风险控制措施;2、严格控制期货保值
 操作风险、法律风险等)          业务的资金规模,监控保证金变化;3、期货保值的数量、价格、时间与销售订单相
                                 匹配,严格控制期货头寸;4、实行了完善的内部监督体系:公司使用外部和内部信
                                 息系统,从资金、帐务、表单、流程等方面进行例行监督,并把期货套保业务专项复
                                 核作为公司内部审计的重要内容。

 已投资衍生品报告期内市场价格
 或产品公允价值变动的情况,对    本报告期内铜、铝原材料市场价格发生较大波动,公司在报告期内共实现平仓盈利
 衍生品公允价值的分析应披露具    14185.84 万元,产生持仓盈利 2110.02        万元,铜铝材料的公允价值变动由公开
 体使用的方法及相关假设与参数    市场报价决定。
 的设定

 报告期公司衍生品的会计政策及
 会计核算具体原则与上一报告期    无变化
 相比是否发生重大变化的说明

                                 1、公司商品期货套期保值业务的相关审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》
                                 的有关规定。2、公司已就商品期货套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业
 独立董事对公司衍生品投资及风
                                 务操作流程、审批流程及《期货业务管理制度》。3、在保证正常生产经营的前提下,
 险控制情况的专项意见
                                 公司开展套期保值业务,有利于锁定公司的产品预期利润,控制经营风险,提高公司
                                 抵御价格波动的能力,不存在损害公司和全体股东利益的情形。


五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用




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青岛汉缆股份有限公司 2021 年第一季度报告正文


六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用


七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用


八、委托理财

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                 单位:万元

        具体类型       委托理财的资金来源        委托理财发生额        未到期余额       逾期未收回的金额

 银行理财产品         自有资金                              30,500             30,500                      0

 合计                                                       30,500             30,500                      0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用


九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。




                                                                           法定代表人:张立刚
                                                                           青岛汉缆股份有限公司
                                                                               2021年4月28日


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