骅威股份:关于全资子公司投资设立产业并购基金的公告

                       骅威科技股份有限公司

    关于全资子公司投资设立产业并购基金的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述

    为进一步增强公司对互联网文化产业的投资能力,推动互联网文化业务的产
业化发展,骅威科技股份有限公司(以下简称“骅威股份”或“公司”)的全资
子公司深圳前海骅威投资有限公司(以下简称“前海骅威”)拟使用自有资金出
资 5,000 万元与深圳市麦哲伦资本管理有限公司(以下简称“麦哲伦资本”)、
林大念、林伟、罗永生、林国栋共同发起设立产业并购基金珠海横琴骅威哲兴互
联网文化产业基金(有限合伙)(最终以工商行政管理部门核准为准,以下简称
“骅威哲兴”),主要投资国内外的动漫、游戏、影视、音乐文学、虚拟现实、智
能硬件、互动营销等相关领域的企业,持续加强上市公司在相关新兴业态的投资
布局,推进上市公司战略发展,提升公司综合竞争实力。
    本次对外投资不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组事项。本次对外投资属于董事会审批权限内,无须提交股东
大会审议。

    二、主要交易对方介绍

    交易对方一:
    1、公司全称:深圳市麦哲伦资本管理有限公司
    2、组织形式:有限责任公司
    3、注册资本:人民币 1000 万
    4、注册时间:2013 年 10 月 23 日
    5、营业执照号码:440301108174840
    6、主要经营范围: 受托资产管理、股权投资、投资管理、投资咨询、企业
管理、企业管理咨询、企业营销策划等。
    7、注册地点:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作
区管理局综合办公楼 A 栋 201 室
    8、麦哲伦资本于 2014 年 5 月 26 日注册成为中国证券投资基金业协会私募
投资基金管理人,注册号: P1002495,专注于高科技、互联网消费、通讯等新经
济投资领域,拟出资 100 万元。

    交易对方二:林大念,44052819730119****,拟出资 2400 万元

    交易对方三:林伟 44052119710606****,拟出资 1250 万元

    交易对方四:罗永生 44050919840527****,拟出资 625 万元

    交易对方五:林国栋 44050919860210****,拟出资 625 万元

    麦哲伦资本、林大念、林伟、罗永生、林国栋与公司不存在关联关系或利益
安排;不存在与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关联关
系或利益安排;与其他参与设立投资基金的投资人不存在一致行动关系、没有直
接或间接形式持有公司股份。

    三、投资标的基本情况

    1、基金名称:珠海横琴骅威哲兴互联网文化产业基金(有限合伙)
    2、基金规模:人民币 1 亿元
    3、组织形式:有限合伙企业
    4、出资方式:以现金方式出资
    5、出资进度:全体合伙人分两轮对基金进行出资,第一轮全体合伙人实缴
出资总额为 3000 万元,第二轮实缴出资为 7000 万元。
    6、存续期限:3 年
    7、退出机制:上市公司收购要求:退出时市盈率不低于投资时市盈率与项
目净利润年化复合增长率的乘积。
    8、转让股权要求:未达上市公司收购条件或转让给第三方能获取更高收益
的项目,可考虑采取转让给其它方式实现退出,退出时市盈率不低于投资时市盈
率与项目净利润年化复合增长率的乘积。
    9、会计核算方式:有限合伙的财务报表应根据中国通用的财务准则。
    10、投资方向:该产业并购基金将重点关注文化创意产业的投资机会,主要
投资国内外的动漫、游戏、影视、音乐文学、虚拟现实、智能硬件、互动营销等
相关领域的企业股权。
    11、投资计划: 投资项目所处阶段:快速成长期、成熟期;
    12、投前年复合增长率:不低于行业平均增速;
    13、单个项目投资期限:原则上不超过 3 年;

    四、投资基金的管理模式

    1、投资基金设合伙人会议,由全体合伙人参加。
    2、投资基金设投资决策委员会,投资决策委员会由 5 名委员组成,上市公
司 2 名、麦哲伦资本管理有限公司 1 名、行业专家 1 名,其他有限合伙人 1 名。
    3、投资基金设投资咨询委员会,咨询委员会由 3 名委员组成,由有限合伙
人按照出资数额及比例推选,已推选投资决策委员会委员的有限合伙人除外。
    4、收益分配机制请参考有限合伙协议第九章;
    5、上市公司对基金拟投资标的有一票否决权。

    五、   合伙协议的主要内容

    1、经营目的
    从事创业投资及股权投资业务,为合伙人创造满意的投资回报。
    2、经营范围
    有限合伙的经营范围为:投资、投资咨询及投资管理服务(以企业登记机关
最终核准登记的经营范围为准)。
    3、合伙期限
    合伙企业的经营期限为 3 年,合伙企业自成立之日起 2 年内为投资期,投资
期结束至合伙企业经营期限届满的期间为退出期。根据有限合伙的经营需要,经
合伙人会议同意,有限合伙经营期限可以延长,延长次数不超过两次,每次延长
期不超过 1 年。
    4、合伙人认缴出资
    全体合伙人的总认缴出资额为 1 亿元。
    5、缴付出资
    全体合伙人分两轮对合伙企业进行出资。
    第一轮全体合伙人实缴出资总额为 3000 万元,占合伙企业总认缴出资额的
30%,由全体合伙人按其认缴出资额的 30%缴纳。第一轮出资应由全体合伙人于
协议签署之日起 7 个工作日内将其应缴纳出资全额付至普通合伙人指定的有限
合伙账户。
    第二轮实缴出资为 7000 万元,占合伙企业总出资额的 70%,由全体合伙人
按其认缴出资额的 70%缴纳。第二轮出资应由全体合伙人在普通合伙人发出的书
面缴款通知送达之日起 7 个工作日内全额付至普通合伙人指定的有限合伙账户。

    六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    1、目的
    居民生活消费需求层次正发生巨大的跃升,消费者不再满足于单一的娱乐产
品,而是追求更多元的、相互关联的娱乐综合体验。由此,催生出需求潜力巨大
且增势迅猛的体验经济新业态,并孵化出多个万亿级以体验消费为导向的细分消
费市场。公司主动把握体验经济消费趋势,深挖文化消费产业升级机会,已经初
步构建了以优质 IP 运营为载体,集动漫、网络游戏及周边衍生产品等为一体的
多元互联娱乐的文化产业战略布局。
    目前国内文化消费产业、移动互联网产业等产业交织融合并发展迅猛,涌现
出一系列优秀项目和投资机会。本次公司携手麦哲伦资本共同发起设立产业投资
基金,将深化公司多元互联娱乐的文化产业战略重心,并适时拓展音乐文学、虚
拟现实、智能硬件等新兴领域,精选与公司现有资产具有良好协同效应的优质企
业,通过产业合作与投资入股的方式,力图推动公司多元互联娱乐的文化产业战
略布局横向扩张并纵向拓展。
    2、存在风险
    产业投资并购基金目前尚未完成注册登记,存在一定的不确定性;项目实施
过程中存在资金财务风险,管理风险,文化融合风险;产业投资并购基金寻找合
适的投资标的的时间上存在不确定性。
    3、对公司的影响
    (1)本次合作有利于发挥上市公司与麦哲伦资本各自优势,公司将借助麦
哲伦资本的相关投资资源和经营,为公司多元互联娱乐的文化产业战略布局的扩
展提供支持和帮助。从长远看,将不断提高公司在现有产业格局和新兴领域的投
资水平,将对公司战略发展产生积极影响,符合全体股东的利益。
    (2)本次合作是公司与专业投资机构展开合作、共同发展的重要举措,有
利于融合专业机构实施上市公司战略规划:一、通过产业投资并购基金积极探索
优质项目资源,有利于公司孵化、培植新业务和新模块;二、公司继续夯实网络
文学、影视主题等优质 IP 资源储备,通过“粉丝效应”挖掘潜在客户;三、公
司积极挖掘音乐文学、虚拟现实、智能硬件等新兴业态中的多层变现途径激活潜
在用户的消费欲望,进一步丰富公司的综合性互联网文化产业布局。总体而言,
本次合作将巩固和强化公司的业务战略构架,并完善公司的产业链布局。
    (3)本次合作不会对公司业务独立性产生影响。

    七、备查文件

    1、第三届董事会第十四次(临时)会议决议;
    2、《珠海横琴骅威哲兴互联网文化产业投资基金有限合伙协议》

    特此公告。
                                           骅威科技股份有限公司董事会
                                             二○一五年六月二十日

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