天汽模:关于2021年第三季度可转债转股情况的公告

股票代码:002510          公司简称:天汽模         公告编号 2021-066

债券代码:128090           债券简称:汽模转 2



                     天津汽车模具股份有限公司
        关于 2021 年第三季度可转债转股情况的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:
    股票代码:002510      股票简称:天汽模
    债券代码:128090      债券简称:汽模转2
    转股价格:人民币4.23元/股
    转股时间:2020年7月3日至2025年12月27日


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券
业务实施细则》的有关规定,天津汽车模具股份有限公司(以下简称“公司”)
现将2021年第三季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变
动的情况公告如下:

    一、可转债发行上市情况

    (一)可转债的发行情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2582号文核准,天津汽车模具股
份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月27日公开发行471万张可转换公司
债券,每张面值100元,募集资金总额47,100万元。发行方式采用向原股东优先
配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网
上向社会公众投资者发行,认购金额不足47,100.00万元的部分由保荐机构(主承
销商)进行余额包销。
    (二)可转债上市情况
    经深圳证券交易所“深证上[2020]46号”文同意,公司47,100.00万元可转换公
司债券于2020年1月23日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“汽模转2”,债
券代码“128090”。
    (三)可转债转股价格调整情况
    根据相关规定和《天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》约定,公司本次发行的“汽模转2”自2020年7月3日起可转换为公司股份。
    2020年5月9日召开第四届董事会第三十次会议、2020年5月21日召开2019年
年度股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,限制性股
票回购注销完成后,“汽模转2”转股价格从4.19元/股调整为4.21元/股,调整后的
转股价格自2020年7月14日生效。
    2021年6月29日公司完成回购注销部分限制性股票,“汽模转2”转股价格从
4.21元/股调整为4.23元/股,调整后的转股价格自2021年6月30日生效。

    二、“汽模转2”转股及股份变动情况

    2021年第三季度,“汽模转2”因转股减少2,194张(因转股减少的可转换公
司债券金额为219,400元),转股数量为51,863股。截至2021年9月30日,剩余可
转债张数为3,101,952张(剩余可转债金额为310,195,200元)。
    2021年第三季度公司股份变动情况如下:

                             本次变动前         本次变动增       本次变动后
                        数量(股)     比例     减(+,-)   数量(股)     比例
一、限售条件流通股/非    10,300,051    1.09%          -600    10,299,451      1.09%
流通股
高管锁定股               10,300,051    1.09%          -600    10,299,451      1.09%
二、无限售条件流通股    931,216,279   98.91%        52,463   931,268,742   98.91%
三、总股本              941,516,330   100.00%       51,863   941,568,193   100.00%

    三、其他

    投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司证券部投资者咨询电话
022-24895297进行咨询。

    四、备查文件
   1、截至2021年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
“天汽模”股本结构表;
   2、截至2021年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
“汽模转2”股本结构表。


   特此公告。


                                           天津汽车模具股份有限公司
                                                  董   事   会
                                               2021 年 10 月 8 日

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