森马服饰:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

                                 浙江森马服饰股份有限公司
                 上市公司 2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
                                         情况汇总表
                                                                                                                                                                           单位:元

                                                   上市公司核                       2022 年 1-6 月占用 2022 年 1-6 月
非经营性资金                      占用方与上市公                2022 年期初占用资                                       2022 年 1-6 月偿还 2022 年 6 月末占用 占用形成原
                 资金占用方名称                    算的会计科                       累计发生金额(不 占用资金的                                                            占用性质
    占用                           司的关联关系                      金余额                                               累计发生金额         资金余额          因
                                                      目                                含利息)       利息(如有)

控股股东、实际
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控制人及其附
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   属企业
     小计              -                -              -                                                                                                                       -
前控股股东、实
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际控制人及其
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  附属企业
    小计               -                -              -                                                                                                                       -
其他关联方及                                                                                                                                                               非经营性占
 其附属企业                                                                                                                                                                    用
    小计               -                -              -                                                                                                                       -
    总计               -                -              -                                                                                                                       -
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                                                                  上市公司核                       2022 年 1-6 月往来 2022 年 1-6 月
其他关联资金                                    往来方与上市公                 2022 年期初往来资                                       2022 年 1-6 月偿还 2022 年 6 月末往来 往来形成原 (经营性往
                          资金往来方名称                          算的会计科                       累计发生金额(不 往来资金的
    往来                                         司的关联关系                       金余额                                               累计发生金额        资金余额           因       来、非经营性
                                                                      目                               含利息)        利息(如有)
                                                                                                                                                                                           往来)

控股股东、实际                                  公司股东森马集
                 温州市梦多多文化创意投资有限                                                                                                                               租赁房屋建
控制人及其附                                    团有限公司控制 其他应收款            111,000.00                                                                111,000.00                经营性往来
                 公司                                                                                                                                                       筑保证金
属企业                                          的企业
                                                公司股东森马集
                 华润置地森马实业(温州)有限                                                                                                                               租赁房屋建
                                                团有限公司对其 其他应收款            374,924.27           296,671.60                            2,423.60       669,172.27                经营性往来
                 公司                                                                                                                                                       筑保证金
                                                有重大影响
                                                公司实际控制人
                 上海卡洛特眼镜有限公司         戴智约控制的企     应收账款            3,822.40            15,023.68                          12,433.28           6,412.80 餐饮劳务      经营性往来
                                                业
                                                公司实际控制人
                 戴智约                                            预付款项                               138,409.12                                           138,409.12 租赁费         经营性往来
                                                戴智约
                                                公司股东森马集
                 华润置地森马实业(温州)有限
                                                团有限公司对其     预付款项          673,969.02                                              344,524.65        329,444.37 租赁费         经营性往来
                 公司
                                                有重大影响
                                                公司股东森马集
                 温州市梦多多文化创意投资有限
                                                团有限公司控制     预付款项            9,600.00                                                 9,600.00                    租赁费       经营性往来
                 公司
                                                的企业
                              小计                                                 1,173,315.69           450,104.40                         368,981.53      1,254,438.56
上市公司的子                                                                                                                                                                             非经营性往
                 上海森睿服饰有限公司                公司子公司   其他应收款     150,592,173.23         8,450,000.00                                       159,042,173.23 资金往来款
公司及其附属                                                                                                                                                                                 来
企业                                                                                                                                             非经营性往
       上海森马投资有限公司           公司子公司   其他应收款   112,450,000.00       300,000.00     10,500,000.00    102,250,000.00 资金往来款
                                                                                                                                                     来
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       上海绮贝服饰有限公司           公司子公司   其他应收款   40,788,752.54                                         40,788,752.54 资金往来款
                                                                                                                                                     来
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       上海森动服饰有限公司           公司子公司   其他应收款     3,910,000.00    30,140,000.00       1,196,079.28    32,853,920.72 资金往来款
                                                                                                                                                     来
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       浙江森马教育科技有限公司       公司子公司   其他应收款   20,500,000.00      9,000,000.00                       29,500,000.00 资金往来款
                                                                                                                                                     来
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       森马国际集团(香港)有限公司   公司子公司   其他应收款   24,323,800.00                                         24,323,800.00 资金往来款
                                                                                                                                                     来
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       上海深艾信息科技有限公司       公司子公司   其他应收款   10,308,520.61                                         10,308,520.61 资金往来款
                                                                                                                                                     来
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       上海森知科技有限公司           公司子公司   其他应收款     3,000,000.00     6,900,000.00                        9,900,000.00 资金往来款
                                                                                                                                                     来
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       开心栗子(上海)服饰有限公司   公司子公司   其他应收款     9,563,303.77        17,701.52                        9,581,005.29 资金往来款
                                                                                                                                                     来
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       上海森歌企业管理有限公司       公司子公司   其他应收款         3,000.00                                             3,000.00 资金往来款
                                                                                                                                                     来
       浙江森马电子商务有限公司       公司子公司    应收账款    613,623,007.74 1,543,927,264.87   1,951,399,160.43   206,151,112.18 货款         经营性往来
       广州森马服饰有限公司           公司子公司    应收账款    153,497,819.89    19,613,083.33     33,273,144.88    139,837,758.34 货款         经营性往来
       浙江华人实业发展有限公司       公司子公司    应收账款    117,947,000.44     1,751,718.63       7,342,385.85   112,356,333.22 货款         经营性往来
       上海巴拉巴拉服饰有限公司       公司子公司    应收账款    102,624,760.00    25,455,293.07     18,828,123.26    109,251,929.81 货款         经营性往来
       北京森马服饰有限公司           公司子公司    应收账款    109,272,058.32                        3,789,404.17   105,482,654.15 货款         经营性往来
       北京巴拉巴拉服饰有限公司       公司子公司    应收账款    91,176,589.84     20,122,678.61     29,467,519.66     81,831,748.79 货款         经营性往来
       西安森马服饰有限公司           公司子公司    应收账款    72,459,783.79     15,761,548.25     17,853,500.35     70,367,831.69 货款         经营性往来
       深圳森马服饰有限公司           公司子公司    应收账款    78,641,830.29     27,515,096.64     36,859,225.97     69,297,700.96 货款         经营性往来
              湖北巴拉巴拉服饰有限公司         公司子公司    应收账款     58,389,676.76     20,909,900.21     25,314,478.66     53,985,098.31 货款   经营性往来
              重庆森马服饰有限公司             公司子公司    应收账款     38,095,014.79                                         38,095,014.79 货款   经营性往来
              长春巴拉巴拉服饰有限公司         公司子公司    应收账款     39,263,118.35     12,598,316.82     18,860,558.57     33,000,876.60 货款   经营性往来
              浙江森马教育科技有限公司         公司子公司    应收账款     25,800,984.26      6,384,357.65                       32,185,341.91 货款   经营性往来
              天津森马服饰有限公司             公司子公司    应收账款     33,447,876.52        147,140.91      2,018,092.43     31,576,925.00 货款   经营性往来
              成都森马服饰有限公司             公司子公司    应收账款     14,371,275.84     17,098,303.75                       31,469,579.59 货款   经营性往来
              上海马卡乐儿童服饰有限公司       公司子公司    应收账款     26,349,712.59          7,995.00                       26,357,707.59 货款   经营性往来
              浙江森乐服饰有限公司             公司子公司    应收账款     13,342,256.58      1,591,070.20          1,200.00     14,932,126.78 货款   经营性往来
              长沙森马服饰有限公司             公司子公司    应收账款      6,483,554.98      5,918,038.60      3,937,482.25      8,464,111.33 货款   经营性往来
              森马(嘉兴)物流投资有限公司     公司子公司    应收账款                 -     17,683,474.87     10,333,724.82      7,349,750.05 货款   经营性往来
              佛山森马服饰有限公司             公司子公司    应收账款     12,812,702.32      8,330,099.95     14,830,387.25      6,312,415.02 货款   经营性往来
              卓马(嘉兴)科技有限公司         公司子公司    应收账款      3,075,828.92     12,377,813.01     10,914,202.83      4,539,439.10 货款   经营性往来
              宁波森马服饰有限公司             公司子公司    应收账款      1,501,880.03      6,155,664.32      4,029,262.24      3,628,282.11 货款   经营性往来
              厦门森马服饰有限公司             公司子公司    应收账款      1,282,980.42      1,579,527.54        522,451.97      2,340,055.99 货款   经营性往来
              重庆巴拉服饰有限公司             公司子公司    应收账款      2,005,266.20      1,694,025.90      1,580,868.96      2,118,423.14 货款   经营性往来
              森滋(上海)商贸有限公司         公司子公司    应收账款      1,062,154.06                                          1,062,154.06 货款   经营性往来
              杰森吴(上海)服饰有限公司       公司子公司    应收账款        472,509.07        230,543.26        306,471.34        396,580.99 货款   经营性往来
              东莞森马服饰有限公司             公司子公司    应收账款      4,350,759.06        547,233.49      4,554,409.47        343,583.08 货款   经营性往来
              上海森汇进出口有限公司           公司子公司    应收账款     25,573,618.87     32,926,381.13     58,500,000.00                 - 货款   经营性往来
                          小计                                          2,022,363,570.08 1,855,134,271.53   2,266,212,134.64 1,611,285,706.97
其他关联方及 上海裔森服饰有限公司            公司对其有重大 应收账款           1,798.38                                              1,798.38 货款   经营性往来
 其附属企业                                  影响
              上海米夏服饰有限公司           公司监事蒋成乐 应收账款         119,414.81        136,611.00         27,899.50        228,126.31 货款   经营性往来
                                             控制的企业
              浙江意森品牌管理有限公司       公司对其有重大 应收账款         185,443.12        447,550.51        541,946.73         91,046.90 货款   经营性往来
                              影响
       上海裔森服饰有限公司   公司对其有重大 预付款项        435,794.73                                            435,794.73 货款   经营性往来
                              影响
       小计                                                  742,451.04        584,161.51        569,846.23        756,766.32
总计                                                    2,024,279,336.81 1,856,168,537.44   2,267,150,962.40 1,613,296,911.85
注:①表中非经营性占用部分,关联方范围依照《股票上市规则》确定。
②无控股股东、实际控制人的公司,存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的,也应填写本表非经营性占用部分。

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