西陇科学:2021年第三季度报告

                                                                        西陇科学股份有限公司 2021 年第三季度报告




   证券代码:002584                            证券简称:西陇科学                        公告编号:2021-058




                                      西陇科学股份有限公司
                                        2021 年第三季度报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否


一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                               本报告期比上年同期增                           年初至报告期末比上年
                           本报告期                                     年初至报告期末
                                                       减                                           同期增减
营业收入(元)              1,627,361,795.14                   32.75%      4,859,368,289.41                  7.90%
归属于上市公司股东的
                              24,893,620.07                    42.93%       156,624,960.63                 262.08%
净利润(元)
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净          21,822,513.62                    33.06%        43,310,213.78               2,379.14%
利润(元)
经营活动产生的现金流
                             ——                     ——                   13,283,126.09                 102.85%
量净额(元)
基本每股收益(元/股)                   0.04                   25.45%                  0.27                285.71%
稀释每股收益(元/股)                   0.04                   25.45%                  0.27                285.71%
加权平均净资产收益率                   1.36%                   0.52%                 7.42%                   5.22%
                          本报告期末                上年度末                 本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                4,573,212,277.05         4,421,453,856.17                                        3.43%
归属于上市公司股东的
                            2,202,915,145.46         2,016,599,497.41                                        9.24%
所有者权益(元)




                                                                                                                     1
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(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:元
                                                                          年初至报告期期末金
                      项目                            本报告期金额                                    说明
                                                                                  额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备
                                                            -194,522.95            -468,617.08
的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务
密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定                 2,492,066.17           9,815,185.59
额或定量持续享受的政府补助除外)
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资                     9,674.35               9,674.35
产公允价值产生的收益
委托他人投资或管理资产的损益                                                       192,607.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                         473,930.82            -265,668.49
处置子公司股权                                                                  105,424,434.70
减:所得税影响额                                            -328,079.76           1,396,735.83
       少数股东权益影响额(税后)                             38,121.71              -3,865.64
合计                                                       3,071,106.44         113,314,746.85         --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。


(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
  资产负债表项目            期末                期初        变动幅度                      变动原因说明
应收票据                 145,254,649.42       83,487,842.41     73.98% 主要系本期票据结算收款业务增加所致。
应收款项融资               5,053,979.71        9,261,813.65   -45.43% 主要系应收款项融资金额减少所致。
其他应收款                45,642,548.04       31,223,102.30     46.18% 主要系保证金增加所致。
其他流动资产               3,977,129.67       15,060,065.92   -73.59% 主要系合并范围变化。
长期应收款                38,108,504.69                   -   100.00% 主要系本期出售控股子公司福建福君基因生物科技有
                                                                       限公司时,公司对福君基因及其子公司的借款被动形
                                                                       成了公司对外提供财务资助。公司在《股权转让协议》
                                                                       签署前曾历次向福君基因及其子公司提供借款金额合
                                                                       计为人民币 38,108,504.69 元。详见公司于2021年5月8
                                                                       日披露的 2021-037号公告。
长期股权投资                 77,035,036.42    44,584,026.05     72.79% 主要系本期出售控股子公司福建福君基因生物科技有
                                                                       限公司部分股权,剩余股权转换成权益法核算形成。
其他权益工具投资         133,275,047.16      101,275,047.16     31.60% 主要系本期投资增加所致。
在建工程                  27,073,236.67       41,357,280.03   -34.54% 主要系本期结转了上期的在建工程所致。
使用权资产                16,173,158.29                   -   100.00% 主要系本期执行新租赁准则所致。
其他非流动资产               303,000.00        6,573,002.67   -95.39% 主要系上期预付的购置设备款,本结转至固定资产所
                                                                       致。



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预收款项                     247,742.16          27,408.00      803.90% 主要系预收的房屋租金增多所致。
合同负债                  65,010,623.99      38,342,103.46       69.55% 主要系本期预收货款增多所致。
应付职工薪酬               9,696,992.99      18,393,452.08      -47.28% 主要系本期发放了上年计提的绩效所致。
应交税费                  32,245,704.26      57,164,869.92      -43.59% 主要系本期缴纳上期计提的税费。
一年内到期的非流动       107,329,529.09      20,367,219.34      426.97% 主要系长期借款重分类。
负债
其他流动负债             142,321,010.62      80,619,602.60        76.53% 主要系本期未终止确认的应收票据增加及待转销项税
                                                                         增加所致。
长期借款                  74,267,272.23     142,528,000.00       -47.89% 主要系一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的
                                                                         非流动负债所致。
租赁负债                  15,929,940.08                  -      100.00% 主要系本期执行新租赁准则所致。
长期应付款                47,930,927.06      32,378,618.98        48.03% 主要系本期应付租赁款增加所致。
利润表项目                 本期发生额         上期发生额       变动幅度                    变动原因说明
销售费用                  92,082,335.00     134,823,367.55       -31.70% 主要系执行新收入准则,运费重分类至营业成本所致。
研发费用                  82,552,648.07      58,183,712.59        41.88% 主要系本期研发投入增加所致。
投资收益(损失以“-”   106,373,116.90        -222,837.43    47835.75% 主要系本期出售控股子公司福建福君基因生物科技有
号填列)                                                                 限公司部分股权产生的收益。
信用减值损失(损失以      -19,192,246.57     -46,582,267.64       58.80% 主要系本期计提的应收账款坏账准备减少所致。
“-”号填列)
资产处置收益(损失以                    -    46,471,469.71     -100.00% 主要系上期处置房产产生的收益较大所致。
“-”号填列)
营业外收入                  1,656,643.24       3,042,082.08      -45.54% 主要系上期收到与日常活动无关的税收返还金额较大
                                                                         所致。
现金流量项目               本期发生额          上期发生额      变动幅度                    变动原因说明
经营活动产生的现金        13,283,126.09     -466,677,906.67    102.85% 主要系本期销售商品、接受劳务收到的现金增加所致。
流量净额
投资活动产生的现金        79,225,158.14     361,022,185.18        -78.06% 主要系上期处置房产以及处置FLGT股票导致现金流
流量净额                                                                  入金额较大所致。
筹资活动产生的现金       -154,956,432.23    -468,360,899.25        66.92% 主要系本期借款净流入增加所致。
流量净额



二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                                 单位:股
                                                                  报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                   41,453                                                          0
                                                                  股股东总数(如有)
                                                  前 10 名股东持股情况

                                                                              持有有限售条件      质押、标记或冻结情况
         股东名称            股东性质         持股比例        持股数量
                                                                                的股份数量       股份状态      数量
                                                                                                质押           57,739,870
黄少群                    境内自然人                12.73%     74,500,000          55,875,000
                                                                                                冻结            5,294,726
黄伟鹏                    境内自然人                11.58%     67,741,616          50,806,212 质押             48,020,000
黄伟波                    境内自然人                11.38%     66,579,456          58,660,247 质押             55,269,986
黄侦杰                    境内自然人                 2.61%     15,247,500          11,435,625 质押             15,240,000
上海国药圣礼股权投资基 境内非国有法
                                                     1.57%        9,174,350                0
金合伙企业(有限合伙) 人
黄侦凯                    境内自然人                 1.47%        8,576,725         8,576,719




                                                                                                                             3
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王平                       境内自然人             1.37%    8,008,400                 0
JPMORGAN CHASE
BANK,NATIONAL              境外法人               1.25%    7,312,914                 0
ASSOCIATION
新疆名鼎股权投资管理合 境内非国有法
                                                  1.00%    5,875,137          5,875,137
伙企业(有限合伙)     人
法国兴业银行               境外法人               0.87%    5,069,800                 0
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                  股份种类
                股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                           股份种类      数量
                                                                                          人民币普通
黄少群                                                                       18,625,000                  18,625,000
                                                                                          股
                                                                                          人民币普通
黄伟鹏                                                                       16,935,404                  16,935,404
                                                                                          股
上海国药圣礼股权投资基金合伙企业(有限                                                    人民币普通
                                                                              9,174,350                      9,174,350
合伙)                                                                                    股
                                                                                          人民币普通
王平                                                                          8,008,400                      8,008,400
                                                                                          股
                                                                                          人民币普通
黄伟波                                                                        7,919,209                      7,919,209
                                                                                          股
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL                                                              人民币普通
                                                                              7,312,914                      7,312,914
ASSOCIATION                                                                               股
                                                                                          人民币普通
法国兴业银行                                                                  5,069,800                      5,069,800
                                                                                          股
                                                                                          人民币普通
童美芳                                                                        4,650,000                      4,650,000
                                                                                          股
                                                                                          人民币普通
黄侦杰                                                                        3,811,875                      3,811,875
                                                                                          股
                                                                                          人民币普通
徐进                                                                          3,080,650                      3,080,650
                                                                                          股
                                         (1)黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄侦凯、黄侦杰为公司实际控制人。黄伟波、
                                         黄伟鹏、黄少群系兄弟关系,黄侦凯、黄侦杰系黄伟波之子。(2)除“(1)”
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                         已列明的关系外,公司未知前 10 名其他股东之间是否存在关联关系或一致行
                                         动。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明
                                         不适用
(如有)


(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                         4
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四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:西陇科学股份有限公司
                                   2021 年 09 月 30 日
                                                                                             单位:元
                 项目            2021 年 9 月 30 日                    2020 年 12 月 31 日
流动资产:
    货币资金                                    695,382,587.77                        724,799,291.94
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                              135,000,000.00                        153,000,000.00
    衍生金融资产
    应收票据                                    145,254,649.42                          83,487,842.41
    应收账款                                  1,271,049,850.59                       1,178,214,396.46
    应收款项融资                                  5,053,979.71                           9,261,813.65
    预付款项                                    383,775,807.12                        386,360,348.70
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    其他应收款                                   45,642,548.04                          31,223,102.30
      其中:应收利息
               应收股利
    买入返售金融资产
    存货                                        675,040,789.85                        713,335,682.26
    合同资产
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                  3,977,129.67                          15,060,065.92
流动资产合计                                  3,360,177,342.17                       3,294,742,543.64
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    债权投资
    其他债权投资
    长期应收款                                   38,108,504.69
    长期股权投资                                 77,030,890.27                          44,584,026.05
    其他权益工具投资                            133,275,047.16                        101,275,047.16
    其他非流动金融资产
    投资性房地产
    固定资产                                    453,496,567.66                        471,774,047.22
    在建工程                                     27,073,236.67                          41,357,280.03



                                                                                                        5
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    生产性生物资产
    油气资产
    使用权资产                 16,173,158.29
    无形资产                   70,467,150.95                          64,471,467.26
    开发支出
    商誉                      375,300,141.16                         375,300,141.16
    长期待摊费用               11,214,863.69                          11,466,248.56
    递延所得税资产             10,592,374.34                           9,910,052.42
    其他非流动资产                303,000.00                           6,573,002.67
非流动资产合计               1,213,034,934.88                      1,126,711,312.53
资产总计                     4,573,212,277.05                      4,421,453,856.17
流动负债:
    短期借款                  640,608,980.55                         752,380,567.33
    向中央银行借款
    拆入资金
    交易性金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                  652,063,420.00                         745,063,369.80
    应付账款                  469,136,512.52                         410,996,342.50
    预收款项                      247,742.16                              27,408.00
    合同负债                   65,010,623.99                          38,342,103.46
    卖出回购金融资产款
    吸收存款及同业存放
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    应付职工薪酬                9,696,992.99                          18,393,452.08
    应交税费                   32,245,704.26                          57,164,869.92
    其他应付款                 25,146,774.45                          28,806,994.74
      其中:应付利息
               应付股利
    应付手续费及佣金
    应付分保账款
    持有待售负债
    一年内到期的非流动负债    107,329,529.09                          20,367,219.34
    其他流动负债              142,321,010.62                          80,619,602.60
流动负债合计                 2,143,807,290.63                      2,152,161,929.77
非流动负债:
    保险合同准备金
    长期借款                   74,267,272.23                         142,528,000.00
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    租赁负债                   15,929,940.08



                                                                                      6
                                                                    西陇科学股份有限公司 2021 年第三季度报告



    长期应付款                                           47,930,927.06                           32,378,618.98
    长期应付职工薪酬
    预计负债
    递延收益                                              3,124,075.76                            4,035,393.94
    递延所得税负债                                        1,937,586.81                            2,169,712.80
    其他非流动负债
非流动负债合计                                        143,189,801.94                            181,111,725.72
负债合计                                             2,286,997,092.57                       2,333,273,655.49
所有者权益:
    股本                                              585,216,422.00                            585,216,422.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                                          669,619,533.26                            669,337,816.07
    减:库存股
    其他综合收益                                           282,463.57                              386,618.53
    专项储备                                             41,046,459.17                           38,995,490.85
    盈余公积                                             77,700,615.57                           78,412,597.41
    一般风险准备
    未分配利润                                        829,049,651.89                            644,250,552.55
归属于母公司所有者权益合计                           2,202,915,145.46                       2,016,599,497.41
    少数股东权益                                         83,300,039.02                           71,580,703.27
所有者权益合计                                       2,286,215,184.48                       2,088,180,200.68
负债和所有者权益总计                                 4,573,212,277.05                       4,421,453,856.17


法定代表人:黄伟鹏                  主管会计工作负责人:黄少群                      会计机构负责人:王庆东


2、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                      单位:元
                 项目                       本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                                       4,859,368,289.41                       4,503,758,017.93
    其中:营业收入                                   4,859,368,289.41                       4,503,758,017.93
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                       4,797,996,764.41                       4,457,242,776.35
    其中:营业成本                                   4,475,450,622.37                       4,118,994,403.52
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险责任准备金净额




                                                                                                                 7
                                                       西陇科学股份有限公司 2021 年第三季度报告



             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                      8,343,294.15                          7,197,964.21
             销售费用                       92,082,335.00                        134,823,367.55
             管理费用                       89,848,554.65                         92,826,378.76
             研发费用                       82,552,648.07                         58,183,712.59
             财务费用                       49,719,310.17                         45,216,949.72
               其中:利息费用               48,679,343.00                         44,994,506.51
                        利息收入             4,990,762.53                          7,323,146.75
       加:其他收益                          9,815,185.59                         12,469,278.86
           投资收益(损失以“-”号填
                                           106,373,116.90                           -222,837.43
列)
        其中:对联营企业和合营企业
                                             1,033,645.26                           -274,962.87
的投资收益
            以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
           汇兑收益(损失以“-”号填列)
           净敞口套期收益(损失以“-”
号填列)
          公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
           信用减值损失(损失以“-”号填
                                           -19,192,246.57                        -46,582,267.64
列)
           资产减值损失(损失以“-”号填
                                             4,602,976.65                        -12,095,377.10
列)
           资产处置收益(损失以“-”号填
                                                                                  46,471,469.71
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)         162,970,557.57                         46,555,507.98
       加:营业外收入                        1,656,643.24                          3,042,082.08
       减:营业外支出                        2,381,254.46                          2,696,493.99
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     162,245,946.35                         46,901,096.07
       减:所得税费用                        7,192,022.75                          5,799,980.59
五、净利润(净亏损以“-”号填列)         155,053,923.60                         41,101,115.48
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”
                                           155,112,147.55                         41,101,115.48
号填列)
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”
                                               -58,223.95
号填列)
  (二)按所有权归属分类
       1.归属于母公司所有者的净利润        156,624,960.63                         43,257,460.26
       2.少数股东损益                       -1,571,037.03                         -2,156,344.78
六、其他综合收益的税后净额                    -104,154.96                         43,774,152.90
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                              -104,154.96                         43,774,152.90
的税后净额
    (一)不能重分类进损益的其他综
                                                                                  45,225,455.97
合收益




                                                                                                  8
                                                                         西陇科学股份有限公司 2021 年第三季度报告



             1.重新计量设定受益计划变
动额
             2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
             3.其他权益工具投资公允价
                                                                                                     45,225,455.97
值变动
             4.企业自身信用风险公允价
值变动
             5.其他
    (二)将重分类进损益的其他综合
                                                                -104,154.96                          -1,451,303.07
收益
             1.权益法下可转损益的其他
综合收益
             2.其他债权投资公允价值变

          3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
             4.其他债权投资信用减值准

             5.现金流量套期储备
             6.外币财务报表折算差额                             -104,154.96                          -1,451,303.07
             7.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                             154,949,768.64                          84,875,268.38
       归属于母公司所有者的综合收益
                                                             156,520,805.67                          87,031,613.16
总额
       归属于少数股东的综合收益总额                           -1,571,037.03                          -2,156,344.78
八、每股收益:
       (一)基本每股收益                                              0.27                                   0.07
       (二)稀释每股收益                                              0.27                                   0.07
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:黄伟鹏                      主管会计工作负责人:黄少群                       会计机构负责人:王庆东


3、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                          单位:元
                 项目                           本期发生额                              上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                      4,877,986,419.52                        3,978,625,549.75
       客户存款和同业存放款项净增加

       向中央银行借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增加

       收到原保险合同保费取得的现金




                                                                                                                     9
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     收到再保业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     代理买卖证券收到的现金净额
     收到的税费返还                      166,567.44                            218,686.07
     收到其他与经营活动有关的现金     32,711,484.01                          94,932,386.13
经营活动现金流入小计                4,910,864,470.97                      4,073,776,621.95
     购买商品、接受劳务支付的现金   4,427,633,639.44                      4,188,255,044.05
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加

     支付原保险合同赔付款项的现金
     拆出资金净增加额
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现
                                     152,040,042.71                         134,749,596.61

     支付的各项税费                   88,302,417.85                          70,455,374.27
     支付其他与经营活动有关的现金    229,605,244.88                         146,994,513.69
经营活动现金流出小计                4,897,581,344.88                      4,540,454,528.62
经营活动产生的现金流量净额            13,283,126.09                        -466,677,906.67
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金               85,004,453.87                         301,349,178.92
     取得投资收益收到的现金           74,177,856.83                              52,125.44
    处置固定资产、无形资产和其他
                                          50,926.17                         137,043,418.33
长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                 159,233,236.87                         438,444,722.69
    购建固定资产、无形资产和其他
                                      10,942,772.21                          27,486,237.51
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                   69,065,306.52                          49,936,300.00
     质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                  80,008,078.73                          77,422,537.51
投资活动产生的现金流量净额            79,225,158.14                         361,022,185.18
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金



                                                                                        10
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     取得借款收到的现金                                   697,896,180.47                       1,058,909,530.52
     收到其他与筹资活动有关的现金                          18,485,419.19                          80,200,000.00
筹资活动现金流入小计                                      716,381,599.66                       1,139,109,530.52
     偿还债务支付的现金                                   774,336,285.67                       1,529,871,801.94
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                           46,414,312.11                          47,598,627.83
的现金
    其中:子公司支付给少数股东的
                                                              980,000.00
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现金                          50,587,434.11                          30,000,000.00
筹资活动现金流出小计                                      871,338,031.89                       1,607,470,429.77
筹资活动产生的现金流量净额                                -154,956,432.23                       -468,360,899.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                              617,131.66                          -6,659,099.62
影响
五、现金及现金等价物净增加额                               -61,831,016.34                       -580,675,720.36
     加:期初现金及现金等价物余额                         492,650,126.04                         822,542,851.43
六、期末现金及现金等价物余额                              430,819,109.70                         241,867,131.07


(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
                                                                                                       单位:元
              项目             2020 年 12 月 31 日         2021 年 01 月 01 日               调整数
流动资产:
     货币资金                            724,799,291.94              724,799,291.94
     结算备付金
     拆出资金
     交易性金融资产                      153,000,000.00              153,000,000.00
     衍生金融资产
     应收票据                             83,487,842.41               83,487,842.41
     应收账款                          1,178,214,396.46            1,178,214,396.46
     应收款项融资                          9,261,813.65                9,261,813.65
     预付款项                            386,360,348.70              386,360,348.70
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     其他应收款                           31,223,102.30               31,223,102.30
       其中:应收利息
                应收股利
     买入返售金融资产
     存货                                713,335,682.26              713,335,682.26



                                                                                                              11
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       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动
资产
       其他流动资产           15,060,065.92      15,060,065.92
流动资产合计                3,294,742,543.64   3,294,742,543.64
非流动资产:
       发放贷款和垫款
       债权投资
       其他债权投资
       长期应收款
       长期股权投资           44,584,026.05      44,584,026.05
       其他权益工具投资      101,275,047.16     101,275,047.16
       其他非流动金融资产
       投资性房地产
       固定资产              471,774,047.22     471,774,047.22
       在建工程               41,357,280.03      41,357,280.03
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产                                14,707,061.54               14,707,061.54
       无形资产               64,471,467.26      64,471,467.26
       开发支出
       商誉                  375,300,141.16     375,300,141.16
       长期待摊费用           11,466,248.56      11,466,248.56
       递延所得税资产          9,910,052.42       9,910,052.42
       其他非流动资产          6,573,002.67       6,573,002.67
非流动资产合计              1,126,711,312.53   1,141,418,374.07              14,707,061.54
资产总计                    4,421,453,856.17   4,436,160,917.71              14,707,061.54
流动负债:
       短期借款              752,380,567.33     752,380,567.33
       向中央银行借款
       拆入资金
       交易性金融负债
       衍生金融负债
       应付票据              745,063,369.80     745,063,369.80
       应付账款              410,996,342.50     410,996,342.50
       预收款项                   27,408.00          27,408.00
       合同负债               38,342,103.46      38,342,103.46
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬           18,393,452.08      18,393,452.08




                                                                                        12
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       应交税费               57,164,869.92      57,164,869.92
       其他应付款             28,806,994.74      28,806,994.74
         其中:应付利息
               应付股利
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       持有待售负债
       一年内到期的非流动
                              20,367,219.34      20,367,219.34
负债
       其他流动负债           80,619,602.60      80,619,602.60
流动负债合计                2,152,161,929.77   2,152,161,929.77
非流动负债:
       保险合同准备金
       长期借款              142,528,000.00     142,528,000.00
       应付债券
         其中:优先股
               永续债
       租赁负债                                  14,707,061.54               14,707,061.54
       长期应付款             32,378,618.98      32,378,618.98
       长期应付职工薪酬
       预计负债
       递延收益                4,035,393.94       4,035,393.94
       递延所得税负债          2,169,712.80       2,169,712.80
       其他非流动负债
非流动负债合计               181,111,725.72     195,818,787.26               14,707,061.54
负债合计                    2,333,273,655.49   2,347,980,717.03              14,707,061.54
所有者权益:
       股本                  585,216,422.00     585,216,422.00
       其他权益工具
         其中:优先股
               永续债
       资本公积              669,337,816.07     669,337,816.07
       减:库存股
       其他综合收益              386,618.53         386,618.53
       专项储备               38,995,490.85      38,995,490.85
       盈余公积               78,412,597.41      78,412,597.41
       一般风险准备
       未分配利润            644,250,552.55     644,250,552.55
归属于母公司所有者权益
                            2,016,599,497.41   2,016,599,497.41
合计
       少数股东权益           71,580,703.27      71,580,703.27
所有者权益合计              2,088,180,200.68   2,088,180,200.68
负债和所有者权益总计        4,421,453,856.17   4,436,160,917.71              14,707,061.54




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调整情况说明


2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用


(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
                                                                            西陇科学股份有限公司

                                                                                  董事会

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                                                                                                14

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