厦门日上车轮集团股份有限公司2014年第一季度报告正文

                                   厦门日上车轮集团股份有限公司 2014 年第一季度报告正文




  厦门日上车轮集团股份有限公司 2014 年第一季度报告正文





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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人吴子文、主管会计工作负责人何爱平及会计机构负责人(会计主

管人员)张定明声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。





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                            第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                                                                           本报告期比上年同期增减
                                            本报告期                 上年同期
                                                                                                   (%)

营业收入(元)                                  288,775,072.80          262,330,160.50                     10.08%

归属于上市公司股东的净利润(元)                 11,322,598.91           13,025,538.51                     -13.07%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 11,263,945.75           12,964,038.51                     -13.11%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)                  9,979,265.99           28,364,766.25                     -64.82%

基本每股收益(元/股)                                     0.05                      0.06                   -16.67%

稀释每股收益(元/股)                                     0.05                      0.06                   -16.67%

加权平均净资产收益率(%)                               0.95%                       1.1%                    -0.15%

                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                   减(%)

总资产(元)                                  2,851,883,642.22         2,566,877,036.07                     11.1%

归属于上市公司股东的净资产(元)              1,202,513,929.70         1,190,417,799.20                     1.02%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位:元

                         项目                             年初至报告期期末金额                   说明

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    58,653.16

合计                                                                    58,653.16                  --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

                                                                                                           单位:股

报告期末股东总数                                                                                            13,342

                                             前 10 名股东持股情况




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                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
    股东名称         股东性质   持股比例(%)      持股数量
                                                                     的股份数量      股份状态           数量

吴子文            境内自然人             46.19%       97,927,800        97,927,800

吴丽珠            境内自然人             12.96%       27,472,200        27,472,200

吴志良            境内自然人              4.48%        9,500,000         9,500,000

吴伟洋            境内自然人              2.36%        4,996,900

康月凤            境内自然人              1.19%        2,514,863

郭兴义            境内自然人              1.18%        2,500,000

谢敏              境内自然人              1.04%        2,200,000

天津架桥富凯股
权投资基金合伙 境内非国有法人             0.67%        1,426,100
企业(有限合伙)

叶耀华            境内自然人              0.58%        1,230,000

赵励森            境内自然人              0.52%        1,100,517

                                         前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                             股份种类
              股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类           数量

吴伟洋                                                                   4,996,900 人民币普通股          4,996,900

康月凤                                                                   2,514,863 人民币普通股          2,514,863

郭兴义                                                                   2,500,000 人民币普通股          2,500,000

谢敏                                                                     2,200,000 人民币普通股          2,200,000

天津架桥富凯股权投资基金合伙
                                                                         1,426,100 人民币普通股          1,426,100
企业(有限合伙)

叶耀华                                                                   1,230,000 人民币普通股          1,230,000

赵励森                                                                   1,100,517 人民币普通股          1,100,517

林细鹏                                                                    660,000 人民币普通股             660,000

吴明玉                                                                    629,400 人民币普通股             629,400

吴金生                                                                    599,589 人民币普通股             599,589

上述股东关联关系或一致行动的    公司的控股股东和实际控制人为吴子文、吴丽珠为夫妇。吴伟洋为吴子文、吴丽珠之子。
说明                            吴志良为吴子文之弟。除此之外,未知上述其他股东是否存在关联关系。

前十大股东参与融资融券业务股
                                无
东情况说明(如有)

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否





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                                        第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、资产负债表项目变化情况说明

(1)货币资金本期较期初增长39.33%,主要是由于公司银承保证金的增加所致

(2) 应收票据本期较期初下降51.99%,主要是由于本期票据收款减少,票据背书增加所致。

(3)预付款项本期较期初增长73.37%,主要原因系本期公司订单增加,采购钢板主材量增加所致

(4)应收利息本期较期初增长63.80%,主要是由于本期增融资保证金计提利息所致。

(5)其他应收款本期较期初增长36.84%,主要原因是出口退税增加所致。

(6)应付票据本期较期初增长55.44%,主要原因是本期采用应付票据购买主材(钢材)增加所致。

(7)预收款项本期较期初增加41.59%,主要原因是预收工程款增加所致。

(8)应付职工薪酬本期较期初减少42.01%,主要是由于公司本期应发未发工资减少所致。

(9)应交税费本期较期初下降38.39%,主要原因系公司本期缴税比年初金额增大所致。

(10)其他应付款本期较期初增长82.75%,主要原因是预收废料款和小包押金增加所致。

(11)递延所得税负债本期较期初增加63.80%,主要原因是融资保证金计提利息影响所得税增加所致。

2、利润表项目变化情况说明

(1)管理费用本期较上期增加37.81%,主要原因是本期漳州重工项目投产管理费用增加所致。

(2)财务费用本期较上期增加57.76%,主要原因是借款利息增加所致。

(3)资产减值损失本期较上期增加264.29%,主要原因是本期比上年同期计提坏账准备增加所致。

(4)营业外支出本期较上期下降74.58%,主要原因是本期固定资产损失减少所致。

3、现金流量表项目变化情况说明

(1)收到其他与经营活动有关的现金本期较上期比较下降76.80%,主要原因是本期收到利息减少所致。

(2)支付其他与经营活动有关的现金本期较上期增长103.37%,主要原因是票据保证金增加所致。

(3)收到其他与投资活动有关的现金本期较上期下降100%,主要原因是本期定存募投资金投资减少所致。

(4)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上期减少72.53%,主要原因是本期比上年同期购建固定资产

减少所致。

(5)取得借款收到的现金本期较上年同期增长 53.99%,主要原因是借款增加所致。

(6)分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上年同期比较增长30.70%,主要原因是本期借款利息增加所致。




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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明




三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

     承诺事项         承诺方                      承诺内容                       承诺时间     承诺期限        履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺

资产重组时所作承诺

                                自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者                2011 年 6 月 28
                     吴子文、                                                  2010 年 09
                                委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购                日至 2014 年 6 正在履行
                     吴丽珠                                                    月 28 日
                                其持有的股份                                                月 28 日

                                自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者                2011 年 6 月 28
                                                                               2011 年 01
                     吴志良     委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购                日至 2014 年 6 正在履行
                                                                               月 30 日
                                其持有的股份                                                月 28 日

                     吴子文、
                                股东吴子文、吴志良、黄学诚、王永东、罗凤莲、
                     吴志良、
                                陈明理、张文清、何爱平、钟柏安作为本公司董事、
                     黄学诚、
                                监事、高级管理人员还承诺:在上述承诺的限售期
                     王永东、
                                届满后,其所持公司股份在其任职期间内每年转让 2010 年 09
                     罗凤莲、                                                                                 正在履行
                                的比例不超过其所持公司股份总数的 25%,在离职 月 28 日
                     陈明理、
                                后半年内不转让,离职半年后的十二个月内通过证
                     张文清、
                                券交易所挂牌交易出售的公司股份不超过其所持
                     何爱平、
                                公司股份总数的 50%。
                     钟柏安
首次公开发行或再融
资时所作承诺                    本人为厦门日上车轮集团股份有限公司控股股东、
                                实际控制人之一。现发行人拟在中国境内申请首次
                                公开发行 A 股股票并上市,为避免与发行人产生同
                                业竞争,本人现做出如下声明与承诺:①截止本声
                                明与承诺做出之日,本人没有直接或间接控制的其
                                他企业,与发行人的业务不存在直接或间接的同业
                                竞争。②为避免本人未来可能直接或间接控制的其
                     吴子文、 他企业与发行人产生同业竞争,本人承诺:在本人 2010 年 11
                                                                                                              正在履行
                     吴丽珠     作为发行人控股股东、实际控制人期间,本人不会,月 17 日
                                且将促使本人未来可能直接或间接控制的其他企
                                业不在中国境内或境外、以任何方式(包括但不限
                                于提供生产场地、水、电或其他资源、资金、技术、
                                设备、销售渠道、咨询、宣传)支持直接或间接对
                                发行人的生产经营构成或可能构成同业竞争的业
                                务或活动。③为了更有效地避免本人未来可能直接
                                或间接控制的其他企业与发行人之间产生同业竞



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                              争,本人还将采取以下措施:A.通过董事会或股东
                              会/股东大会等公司治理机构和合法的决策程序,
                              合理影响本人直接或间接控制的其他企业不会直
                              接或间接从事与发行人相竞争的业务或活动,以避
                              免形成同业竞争;B.如本人及本人直接或间接控制
                              的其他企业获得与发行人相同或相似的业务机会,
                              而该业务机会可能直接或间接导致本人直接或间
                              接控制的其他企业与发行人产生同业竞争,本人应
                              于发现该业务机会后立即通知发行人,并尽最大努
                              力促使该业务机会按不劣于提供给本人直接或间
                              接控制的其他企业的条件优先提供予发行人;C.
                              如本人直接或间接控制的其他企业出现了与发行
                              人相竞争的业务,本人将通过董事会或股东大会等
                              公司治理机构和合法的决策程序,合理影响本人直
                              接或间接控制的其他企业,将相竞争的业务依市场
                              公平交易条件优先转让给发行人或作为出资投入
                              发行人。

                              本人在作为发行人控股股东、实际控制人期间,将
                              不以任何理由和方式非法占用发行人的资金及其
                              他任何资产,并尽可能避免本人及本人未来可能直
                              接或间接控制的企业与发行人之间进行关联交易。
                              对于未来可能发生的不可避免的关联交易,本人将
                     吴子文、 严格遵守法律法规及发行人《公司章程》中关于关 2010 年 10
                                                                                                           正在履行
                     吴丽珠   联交易的规定;且本人将通过董事会或股东会/股 月 09 日
                              东大会等公司治理机构和合法的决策程序,合理影
                              响本人未来可能直接或间接控制的企业严格遵守
                              《中华人民共和国公司法》和发行人《公司章程》
                              的有关规定,并遵照一般市场交易规则,依法与发
                              行人进行关联交易。

其他对公司中小股东            1、 厦门日上车轮集团股份有限公司(以下简称
所作承诺                      “公司”)拟将募投项目“四川日上金属工业有限公
                              司汽车钢圈及钢结构生产项目”节余募集资金及利
                              息收入总额 4,808.44 万元永久补充公司流动资金
                                                                                          2013 年 3 月
                              (受审批日至实施日利息收入影响,具体补充金额 2013 年 03
                     公司                                                                 14 日至 2014 履行完毕
                              由转入自有资金账户当日实际金额为准)。公司最 月 14 日
                                                                                          年 3 月 13 日
                              近十二个月未进行证券投资等高风险投资;同时,
                              公司郑重承诺:公司本次使用节余募集资金(含利
                              息收入)永久补充流动资金生效后十二个月内不进
                              行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。

                              2、 厦门日上车轮集团股份有限公司(以下简称
                                                                                          2013 年 5 月 8
                              “公司”)拟将募投项目“厦门日上金属有限公司年 2013 年 05
                     公司                                                                 日至 2014 年 5 正在履行
                              产 150 万套轻量化无内胎钢圈项目”节余募集资金 月 08 日
                                                                                          月7日
                              及利息收入总额 6,018.43 万元永久补充公司流动




                                                             厦门日上车轮集团股份有限公司 2014 年第一季度报告正文


                                资金(受审批日至实施日利息收入影响,具体补充
                                金额由转入自有资金账户当日实际金额为准)。公
                                司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资;同
                                时,公司郑重承诺:公司本次使用节余募集资金(含
                                利息收入)永久补充流动资金生效后十二个月内不
                                进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资
                                助

                                                                                              2014 年 1 月 11
                                本次增持股份锁定期为增持行为完成之日起 6 个      2014 年 01
                      吴伟洋                                                                  日至 2014 年 7 正在履行
                                月                                               月 11 日
                                                                                              月 10 日

承诺是否及时履行      是

未完成履行的具体原
因及下一步计划(如    无
有)


四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                       -20%      至                                10%
动幅度(%)

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                    1,912.18     至                             2,629.25
动区间(万元)

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万
                                                                                                                2,390.23
元)

                                               募投项目的完工投产,产能的释放,随着订单的增加,销售售收入将会上
业绩变动的原因说明                             升,另一方面,受市场环境的影响,成本的增加,特别是大量设备投入使
                                               用,折旧费用增加,可能会对净利润产生直接的影响 。




                                                                                      厦门日上车轮集团股份有限公司

                                                                                              法定代表人:吴子文

                                                                                                2014 年 4 月 25 日





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