厦门日上车轮集团股份有限公司2014年第三季度报告全文(已取消)

2014 年第三季度报告




   2014 年 10 月





                                  第一节 重要提示

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人吴子文、主管会计工作负责人何爱平及会计机构负责人(会计主管人员)张定明声明:保证

季度报告中财务报表的真实、准确、完整。





                             第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                       本报告期末                         上年度末              本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                 2,877,127,349.33               2,566,877,036.07                        12.09%

归属于上市公司股东的净资产
                                             1,209,271,783.71               1,190,417,799.20                         1.58%
(元)

                                                        本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                   本报告期                                       年初至报告期末
                                                                增减                                       年同期增减

营业收入(元)                      328,942,970.47                      2.36%          971,109,564.69                3.17%

归属于上市公司股东的净利润
                                     11,715,189.84                     201.90%          31,781,034.23               14.39%
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                       9,342,934.47                    233.29%          26,970,110.35               25.46%
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                      9,367,086.33              119.47%
(元)

基本每股收益(元/股)                            0.06                  200.00%                   0.15               15.38%

稀释每股收益(元/股)                            0.06                  200.00%                   0.15               15.38%

加权平均净资产收益率                           0.97%                    0.63%                   2.64%                0.30%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位:元

                         项目                                   年初至报告期期末金额                       说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                           -244,948.39

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                                 5,636,331.76
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                              287,888.97

减:所得税影响额                                                                  868,348.46

合计                                                                             4,810,923.88               --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用



公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

                                                                                                            单位:股

报告期末普通股股东总数                                                                                       10,273

                                           前 10 名普通股股东持股情况

                                                                              持有有限售条        质押或冻结情况
            股东名称                  股东性质     持股比例     持股数量
                                                                              件的股份数量 股份状态         数量

吴子文                            境内自然人           46.19%    97,927,800      73,445,850

吴丽珠                            境内自然人           12.96%    27,472,200

吴志良                            境内自然人            4.48%     9,500,000       7,125,000

吴伟洋                            境内自然人            2.36%     4,996,900

林日新                            境内自然人            1.80%     3,809,086

俞珠云                            境内自然人            1.79%     3,796,698

肖健沛                            境内自然人            1.31%     2,780,345

康月凤                            境内自然人            1.23%     2,609,463

兴业国际信托有限公司-祥瑞 1 期新 境内非国有法
                                                        1.18%     2,498,599
型结构化证券投资集合资金信托计划 人

徐文骄                            境内自然人            1.16%     2,464,737

                                      前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

                                                                                              股份种类
                  股东名称                       持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                     股份种类             数量

吴丽珠                                                                  27,472,200 人民币普通股           27,472,200

吴子文                                                                  24,481,950 人民币普通股           24,481,950

吴伟洋                                                                   4,996,900 人民币普通股            4,996,900

林日新                                                                   3,809,086 人民币普通股            3,809,086

俞珠云                                                                   3,796,698 人民币普通股            3,796,698

肖健沛                                                                   2,780,345 人民币普通股            2,780,345

康月凤                                                                   2,609,463 人民币普通股            2,609,463

兴业国际信托有限公司-祥瑞 1 期新型结构化证
                                                                         2,498,599 人民币普通股            2,498,599
券投资集合资金信托计划

徐文骄                                                                   2,464,737 人民币普通股            2,464,737





吴志良                                                                2,375,000 人民币普通股        2,375,000

                                               公司的控股股东和实际控制人为吴子文、吴丽珠为夫妇。吴伟洋为吴子
上述股东关联关系或一致行动的说明               文、吴丽珠之子。吴志良为吴子文之弟。除此之外,未知上述其他股东
                                               是否存在关联关系。

前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务
                                               无
股东情况说明(如有)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用





                                  第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1)应收票据期末较期初下降57.33%,主要是由于本期票据背书、贴现增加所致。

(2)应收利息期末较期初增长191.4%,主要是由于本期增融资保证金计提利息所致。

(3)在建工程期末较期初增加52.79%,主要原因是报告期内华安工程项目持续投资所致。

(4)应付票据期末较期初增长39.54%,主要原因是本期采用应付票据购买主材(钢材)增加所致。

(5)应付账款期末较年初增加53%,主要由于报告期原材料采购增加所致。

(6)预收款项期末较期初增加102.07%,主要原因是预收工程款增加所致。

(7)应付职工薪酬期末较期初减少100%,主要是由于公司本期应发未发工资减少所致。

(8)应交税费期末较期初下降63.51%,主要原因是公司报告期缴税应交未缴税金所致。

(9)其他应付款期末较期初增长55.91%,主要原因是预收废料款和小包押金增加所致。

(10)一年内到期的非流动负债期末较期初增长1365.93%,主要原因是长期贷款到期时间已在一年内转非流

动负债所致。

(11)长期借款期末较期初下降61.84%,主要原因是中国进出口银行长期贷款到期时间已在一年内转非流动

负债所致。

(12)营业税金及附加本期较上年同期减少57.86%,主要原因是本期比上年同期出口退税之免抵额附加税减

少所致。

(13)营业外支出本期较上年同期下降47.4%,主要原因是本期固定资产损失减少所致。

(14)支付其他与经营活动有关的现金本期较上期增长152.85%,主要原因是票据保证金增加所致。

(15)收到其他与投资活动有关的现金本期较上期下降100%,主要原因是本期定存募投资金投资减少所致。

(16)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上期减少44.35%,主要原因是本期比上年

同期购建固定资产减少所致。


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用





三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

           承诺事由           承诺方                      承诺内容                    承诺时间      承诺期限 履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告
书中所作承诺

资产重组时所作承诺

                                            股东吴子文、吴志良、黄学诚、陈明理、
                                            何爱平、钟柏安作为本公司董事、监事、
                                            高级管理人员还承诺:在上述承诺的限售
                           吴子文、吴志
                                            期届满后,其所持公司股份在其任职期间
                           良、黄学诚、陈                                           2010 年 09 月
                                            内每年转让的比例不超过其所持公司股                               履行中
                           明理、何爱平、                                           28 日
                                            份总数的 25%,在离职后半年内不转让,
                           钟柏安
                                            离职半年后的十二个月内通过证券交易
                                            所挂牌交易出售的公司股份不超过其所
                                            持公司股份总数的 50%。

                                            本人为厦门日上车轮集团股份有限公司
                                            控股股东、实际控制人之一。现发行人拟
                                            在中国境内申请首次公开发行 A 股股票
                                            并上市,为避免与发行人产生同业竞争,本
                                            人现做出如下声明与承诺:①截止本声明
                                            与承诺做出之日,本人没有直接或间接控
                                            制的其他企业,与发行人的业务不存在直
                                            接或间接的同业竞争。②为避免本人未来
首次公开发行或再融资时所
作承诺                                      可能直接或间接控制的其他企业与发行
                                            人产生同业竞争,本人承诺:在本人作为
                                            发行人控股股东、实际控制人期间,本人
                                            不会,且将促使本人未来可能直接或间接
                                            控制的其他企业不在中国境内或境外、以 2010 年 11 月
                           吴子文、吴丽珠                                                                    履行中
                                            任何方式(包括但不限于提供生产场地、 17 日
                                            水、电或其他资源、资金、技术、设备、
                                            销售渠道、咨询、宣传)支持直接或间接
                                            对发行人的生产经营构成或可能构成同
                                            业竞争的业务或活动。③为了更有效地避
                                            免本人未来可能直接或间接控制的其他
                                            企业与发行人之间产生同业竞争,本人还
                                            将采取以下措施:A.通过董事会或股东会
                                            /股东大会等公司治理机构和合法的决策
                                            程序,合理影响本人直接或间接控制的其
                                            他企业不会直接或间接从事与发行人相
                                            竞争的业务或活动,以避免形成同业竞
                                            争;B.如本人及本人直接或间接控制的其


                                            他企业获得与发行人相同或相似的业务
                                            机会,而该业务机会可能直接或间接导致
                                            本人直接或间接控制的其他企业与发行
                                            人产生同业竞争,本人应于发现该业务机
                                            会后立即通知发行人,并尽最大努力促使
                                            该业务机会按不劣于提供给本人直接或
                                            间接控制的其他企业的条件优先提供予
                                            发行人;C.如本人直接或间接控制的其他
                                            企业出现了与发行人相竞争的业务,本人
                                            将通过董事会或股东大会等公司治理机
                                            构和合法的决策程序,合理影响本人直接
                                            或间接控制的其他企业,将相竞争的业务
                                            依市场公平交易条件优先转让给发行人
                                            或作为出资投入发行人。

                                            本人在作为发行人控股股东、实际控制人
                                            期间,将不以任何理由和方式非法占用发
                                            行人的资金及其他任何资产,并尽可能避
                                            免本人及本人未来可能直接或间接控制
                                            的企业与发行人之间进行关联交易。对于
                                            未来可能发生的不可避免的关联交易,本
                                            人将严格遵守法律法规及发行人《公司章 2010 年 10 月
                           吴子文、吴丽珠                                                        履行中
                                            程》中关于关联交易的规定;且本人将通 09 日
                                            过董事会或股东会/股东大会等公司治理
                                            机构和合法的决策程序,合理影响本人未
                                            来可能直接或间接控制的企业严格遵守
                                            《中华人民共和国公司法》和发行人《公
                                            司章程》的有关规定,并遵照一般市场交
                                            易规则,依法与发行人进行关联交易。

其他对公司中小股东所作承


承诺是否及时履行           是

未完成履行的具体原因及下
                           无
一步计划(如有)


四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                       0.00%      至              30.00%


2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                     3,551.23     至               4,616.6
间(万元)




2013 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)                                    3,551.23

业绩变动的原因说明                        差异化的市场竞争与募投产能的释放。


五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。





                                         第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:厦门日上车轮集团股份有限公司
                                                                                     单位:元

                         项目                       期末余额              期初余额

流动资产:

    货币资金                                             174,464,645.39        153,539,399.46

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

    应收票据                                              44,683,069.04        104,705,576.09

    应收账款                                             330,815,168.50        260,570,169.29

    预付款项                                             121,210,184.60         97,588,544.33

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息                                               5,909,078.83          2,027,828.83

    应收股利

    其他应收款                                            20,209,739.34         16,263,088.64

    买入返售金融资产

    存货                                               1,101,924,166.39        901,838,073.54

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                          52,421,963.28         41,840,477.43

流动资产合计                                           1,851,638,015.37      1,578,373,157.61

非流动资产:

    发放委托贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款




    长期股权投资

    投资性房地产

    固定资产                                        523,186,903.32     552,627,167.22

    在建工程                                        204,541,281.55     133,869,663.07

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                        128,272,943.01     127,891,380.34

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                                        213,423.26         203,135.73

    递延所得税资产                                    7,304,560.72       7,397,771.95

    其他非流动资产                                  161,970,222.10     166,514,760.15

非流动资产合计                                     1,025,489,333.96    988,503,878.46

资产总计                                           2,877,127,349.33   2,566,877,036.07

流动负债:

    短期借款                                        667,968,835.78     563,791,556.76

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

    应付票据                                        409,635,553.59     293,571,202.54

    应付账款                                        136,163,296.35      88,994,898.65

    预收款项                                         56,495,917.68      27,959,112.75

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                                                           192,580.44

    应交税费                                          4,308,735.43      11,809,358.98

    应付利息

    应付股利

    其他应付款                                        8,255,478.31       5,294,965.77

    应付分保账款

    保险合同准备金




    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债                                             240,412,500.00              16,400,000.00

    其他流动负债

流动负债合计                                                          1,523,240,317.14          1,008,013,675.89

非流动负债:

    长期借款                                                           138,487,500.00             362,900,000.00

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债                                                         886,361.83                304,174.33

    其他非流动负债                                                       5,241,386.65               5,241,386.65

非流动负债合计                                                         144,615,248.48             368,445,560.98

负债合计                                                              1,667,855,565.62          1,376,459,236.87

所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本)                                                 212,000,000.00             212,000,000.00

    资本公积                                                           707,868,680.78             707,868,680.78

    减:库存股

    专项储备

    其他综合收益

    盈余公积                                                             9,807,635.28               9,370,781.14

    一般风险准备

    未分配利润                                                         287,541,917.37             268,917,737.28

    外币报表折算差额                                                     -7,946,449.72             -7,739,400.00

归属于母公司所有者权益合计                                            1,209,271,783.71          1,190,417,799.20

    少数股东权益

所有者权益(或股东权益)合计                                          1,209,271,783.71          1,190,417,799.20

负债和所有者权益(或股东权益)总计                                    2,877,127,349.33          2,566,877,036.07


法定代表人:吴子文                       主管会计工作负责人:何爱平                      会计机构负责人:张定明


2、母公司资产负债表

编制单位:厦门日上车轮集团股份有限公司



                                                                                        单位:元

                       项目                        期末余额                期初余额

流动资产:

    货币资金                                             81,739,530.33           57,263,566.80

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

    应收票据                                             23,366,014.28           52,805,501.37

    应收账款                                            384,972,656.80          232,256,053.37

    预付款项                                             45,329,462.38           29,581,237.37

    应收利息                                              5,899,974.66            2,018,724.66

    应收股利                                             22,500,000.00           22,500,000.00

    其他应收款                                            8,140,110.23            4,963,607.44

    存货                                                192,456,259.08          155,516,810.50

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                          2,243,806.30                199,038.91

流动资产合计                                            766,647,814.06          557,104,540.42

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                        931,432,830.37          930,820,690.37

    投资性房地产

    固定资产                                             38,828,153.04           41,303,326.07

    在建工程

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                                  980,774.45          1,008,202.43

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产                                            944,892.30              825,141.27

    其他非流动资产                                      132,738,145.30          132,000,000.00




非流动资产合计                                     1,104,924,795.46   1,105,957,360.14

资产总计                                           1,871,572,609.52   1,663,061,900.56

流动负债:

    短期借款                                        371,458,200.00     275,124,073.00

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

    应付票据                                        292,503,450.78     183,164,205.20

    应付账款                                         25,212,207.40      14,901,425.85

    预收款项                                         11,720,858.71      10,465,478.55

    应付职工薪酬

    应交税费                                            326,070.62       2,377,720.50

    应付利息

    应付股利

    其他应付款                                        2,703,013.02         225,146.18

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债                          218,600,000.00       1,400,000.00

    其他流动负债

流动负债合计                                        922,523,800.53     487,658,049.28

非流动负债:

    长期借款                                                           218,600,000.00

    应付债券

    长期应付款

    专项应付款

    预计负债

    递延所得税负债                                      884,996.20         302,808.70

    其他非流动负债

非流动负债合计                                          884,996.20     218,902,808.70

负债合计                                            923,408,796.73     706,560,857.98

所有者权益(或股东权益):

    实收资本(或股本)                              212,000,000.00     212,000,000.00

    资本公积                                        709,093,231.24     709,093,231.24

    减:库存股

    专项储备

    其他综合收益

    盈余公积                                          9,807,635.28       9,370,781.14




    一般风险准备

    未分配利润                                                          17,262,946.27                 26,037,030.20

    外币报表折算差额

所有者权益(或股东权益)合计                                           948,163,812.79                956,501,042.58

负债和所有者权益(或股东权益)总计                                 1,871,572,609.52                1,663,061,900.56


法定代表人:吴子文                        主管会计工作负责人:何爱平                        会计机构负责人:张定明


3、合并本报告期利润表

编制单位:厦门日上车轮集团股份有限公司
                                                                                                           单位:元

                               项目                                         本期金额               上期金额

一、营业总收入                                                                328,942,970.47         321,360,415.43

    其中:营业收入                                                            328,942,970.47         321,360,415.43

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                                                317,466,854.41         316,818,626.66

    其中:营业成本                                                            272,232,954.13         275,123,584.27

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险合同准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          营业税金及附加                                                          963,824.10           1,193,900.94

          销售费用                                                              18,662,503.11         16,547,950.70

          管理费用                                                              11,370,680.70         11,134,331.51

          财务费用                                                              13,994,506.19         11,840,387.02

          资产减值损失                                                            242,386.18            978,472.22

    加   :公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

          投资收益(损失以“-”号填列)

          其中:对联营企业和合营企业的投资收益

          汇兑收益(损失以“-”号填列)



三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                         11,476,116.06                4,541,788.77

    加   :营业外收入                                                       2,988,718.49                1,331,662.00

    减   :营业外支出                                                           192,201.27                  -14,654.95

           其中:非流动资产处置损失                                               74,291.67

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                     14,272,633.28                5,888,105.72

    减:所得税费用                                                          2,557,443.44                2,007,640.92

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                         11,715,189.84                3,880,464.80

    其中:被合并方在合并前实现的净利润

    归属于母公司所有者的净利润                                             11,715,189.84                3,880,464.80

    少数股东损益

六、每股收益:                                                             --                          --

    (一)基本每股收益                                                                 0.06                       0.02

    (二)稀释每股收益                                                                 0.06                       0.02

七、其他综合收益                                                                -622,559.50                 -49,244.23

其中:以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目                            -622,559.50                 -49,244.23

以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目

八、综合收益总额                                                           11,092,630.34                3,831,220.57

    归属于母公司所有者的综合收益总额                                       11,092,630.34                3,831,220.57

    归属于少数股东的综合收益总额


法定代表人:吴子文                        主管会计工作负责人:何爱平                         会计机构负责人:张定明


4、母公司本报告期利润表

编制单位:厦门日上车轮集团股份有限公司
                                                                                                              单位:元

                               项目                                    本期金额                     上期金额

一、营业收入                                                             280,562,752.73               202,961,051.49

    减:营业成本                                                         256,925,863.66               181,770,604.73

         营业税金及附加                                                         825,328.62                  613,964.56

         销售费用                                                         11,565,878.34                10,747,674.94

         管理费用                                                          2,573,587.57                 2,283,502.88

         财务费用                                                          7,031,353.97                 7,085,823.60

         资产减值损失                                                           273,091.93                  268,502.03

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填列)



    其中:对联营企业和合营企业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                        1,367,648.64                    190,978.75

    加:营业外收入                                                        1,183,485.26                    570,255.00

    减:营业外支出                                                             79,739.20                    3,200.00

    其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                    2,471,394.70                    758,033.75

    减:所得税费用                                                            745,876.82                  115,331.49

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                        1,725,517.88                    642,702.26

五、每股收益:                                                           --                          --

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益

六、其他综合收益

其中:以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目

以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目

七、综合收益总额                                                          1,725,517.88                    642,702.26


法定代表人:吴子文                       主管会计工作负责人:何爱平                        会计机构负责人:张定明


5、合并年初到报告期末利润表

编制单位:厦门日上车轮集团股份有限公司
                                                                                                            单位:元

                              项目                                    本期金额                    上期金额

一、营业总收入                                                          971,109,564.69              941,299,415.35

    其中:营业收入                                                      971,109,564.69              941,299,415.35

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                                          937,312,494.45              913,670,882.32

    其中:营业成本                                                      808,052,607.70              794,329,181.40

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险合同准备金净额

          保单红利支出



           分保费用

           营业税金及附加                                                1,638,021.95                 3,887,367.77

           销售费用                                                     51,824,454.67                47,077,371.82

           管理费用                                                     34,262,623.97                29,733,325.38

           财务费用                                                     37,386,000.28                34,707,450.29

           资产减值损失                                                  4,148,785.88                 3,936,185.66

    加   :公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填列)

           其中:对联营企业和合营企业的投资收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                      33,797,070.24                27,628,533.03

    加   :营业外收入                                                    6,086,514.86                 8,530,904.98

    减   :营业外支出                                                        407,242.52                   774,167.38

           其中:非流动资产处置损失                                          244,948.39                   672,039.33

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                  39,476,342.58                35,385,270.63

    减:所得税费用                                                       7,695,308.35                 7,602,536.16

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                      31,781,034.23                27,782,734.47

    其中:被合并方在合并前实现的净利润

    归属于母公司所有者的净利润                                          31,781,034.23                27,782,734.47

    少数股东损益

六、每股收益:                                                          --                           --

    (一)基本每股收益                                                              0.15                        0.13

    (二)稀释每股收益                                                              0.15                        0.13

七、其他综合收益                                                             -207,049.72                   24,851.80

其中:以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目                         -207,049.72                   24,851.80

以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目

八、综合收益总额                                                        31,573,984.51                27,807,586.27

    归属于母公司所有者的综合收益总额                                    31,573,984.51                27,807,586.27

    归属于少数股东的综合收益总额


法定代表人:吴子文                         主管会计工作负责人:何爱平                      会计机构负责人:张定明


6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位:厦门日上车轮集团股份有限公司
                                                                                                            单位:元



                                项目                                      本期金额                     上期金额

一、营业收入                                                                 836,861,354.00              712,377,065.99

    减:营业成本                                                             774,811,251.62              652,731,067.28

    营业税金及附加                                                             858,991.38              2,268,930.79

    销售费用                                                              31,118,942.41               30,349,030.90

    管理费用                                                               7,707,043.21                6,397,810.43

    财务费用                                                              19,436,330.03               18,414,131.99

    资产减值损失                                                               999,288.81                  381,301.81

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

    投资收益(损失以“-”号填列)

    其中:对联营企业和合营企业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                             1,929,506.54                1,834,792.79

    加:营业外收入                                                             3,843,485.26                2,247,855.00

    减:营业外支出                                                                  83,549.20                  321,414.46

    其中:非流动资产处置损失                                                                               266,779.51

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                         5,689,442.60                3,761,233.33

    减:所得税费用                                                             1,306,672.39                    702,123.76

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                             4,382,770.21                3,059,109.57

五、每股收益:                                                                --                          --

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益

六、其他综合收益

其中:以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目

以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目

七、综合收益总额                                                               4,382,770.21                3,059,109.57


法定代表人:吴子文                       主管会计工作负责人:何爱平                             会计机构负责人:张定明


7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位:厦门日上车轮集团股份有限公司
                                                                                                                 单位:元

                         项目                                   本期金额                            上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                                      1,049,767,252.53                   896,266,818.94

    客户存款和同业存放款项净增加额



    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    处置交易性金融资产净增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还                                       34,359,066.35     29,578,818.53

    收到其他与经营活动有关的现金                         25,848,449.72     24,502,208.46

经营活动现金流入小计                                   1,109,974,768.60   950,347,845.93

    购买商品、接受劳务支付的现金                        844,390,165.57    825,295,972.68

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金                      105,200,013.37     90,651,004.40

    支付的各项税费                                       33,749,192.63     36,024,670.25

    支付其他与经营活动有关的现金                        117,268,310.70     46,378,112.92

经营活动现金流出小计                                   1,100,607,682.27   998,349,760.25

经营活动产生的现金流量净额                                9,367,086.33    -48,001,914.32

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益所收到的现金

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额         79,086.12

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金                                           79,350,000.00

投资活动现金流入小计                                         79,086.12     79,350,000.00

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金       69,144,639.46    124,241,115.61

    投资支付的现金

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额




    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                                                   69,144,639.46             124,241,115.61

投资活动产生的现金流量净额                                            -69,065,553.34             -44,891,115.61

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

    取得借款收到的现金                                                887,584,930.66             753,961,334.72

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                                  887,584,930.66             753,961,334.72

    偿还债务支付的现金                                                784,226,990.65             622,865,749.07

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                 48,681,049.72              55,369,458.27

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                                                  832,908,040.37             678,235,207.34

筹资活动产生的现金流量净额                                             54,676,890.29              75,726,127.38

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                     217,442.16                 -693,585.76

五、现金及现金等价物净增加额                                           -4,804,134.56             -17,860,488.31

    加:期初现金及现金等价物余额                                       91,692,833.87             182,613,201.49

六、期末现金及现金等价物余额                                           86,888,699.31             164,752,713.18


法定代表人:吴子文                       主管会计工作负责人:何爱平                     会计机构负责人:张定明


8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位:厦门日上车轮集团股份有限公司
                                                                                                        单位:元

                         项目                                    本期金额                    上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                                      361,427,917.31             411,196,843.25

    收到的税费返还                                                      24,937,930.93             18,957,480.52

    收到其他与经营活动有关的现金                                        91,898,741.99              2,416,124.19

经营活动现金流入小计                                                  478,264,590.23             432,570,447.96

    购买商品、接受劳务支付的现金                                      427,427,696.60             254,724,626.20

    支付给职工以及为职工支付的现金                                      18,362,999.87             17,647,296.28

    支付的各项税费                                                       8,183,514.99              8,033,484.09



    支付其他与经营活动有关的现金                                     87,982,939.04            205,666,622.88

经营活动现金流出小计                                                541,957,150.50            486,072,029.45

经营活动产生的现金流量净额                                          -63,692,560.27            -53,501,581.49

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益所收到的现金

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                     796,561.06                282,910.00

    投资支付的现金                                                     612,140.00                617,960.00

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                                                  1,408,701.06               900,870.00

投资活动产生的现金流量净额                                           -1,408,701.06               -900,870.00

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金                                              577,752,398.00            444,292,370.20

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                                577,752,398.00            444,292,370.20

    偿还债务支付的现金                                              482,818,271.00            363,872,692.20

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                               35,131,119.20             38,327,416.57

    支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                                                517,949,390.20            402,200,108.77

筹资活动产生的现金流量净额                                           59,803,007.80             42,092,261.43

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                   -205,868.85               -594,937.51

五、现金及现金等价物净增加额                                         -5,504,122.38            -12,905,127.57

    加:期初现金及现金等价物余额                                     20,550,453.80             84,054,020.20

六、期末现金及现金等价物余额                                         15,046,331.42             71,148,892.63


法定代表人:吴子文                     主管会计工作负责人:何爱平                    会计机构负责人:张定明





二、审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。



                             厦门日上车轮集团股份有限公司

                                   法定代表人:吴子文

                                    2014 年 10 月 20 日

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