厦门日上车轮集团股份有限公司2015年第一季度报告全文

2015 年第一季度报告




   2015 年 04 月





厦门日上车轮集团股份有限公司                            2015 年第一季度报告全文




                               第一节 重要提示


      公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

      所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

      公司负责人吴子文、主管会计工作负责人何爱平及会计机构负责人(会计主

管人员)张定明声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。





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                            第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                            本报告期                上年同期             本报告期比上年同期增减

营业收入(元)                                296,235,898.51          288,775,072.80                        2.58%

归属于上市公司股东的净利润(元)               11,829,052.86           11,322,598.91                        4.47%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               12,088,452.50           11,263,945.75                        7.32%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)                -7,195,573.67           9,979,265.99                     -172.11%

基本每股收益(元/股)                                    0.06                     0.05                     20.00%

稀释每股收益(元/股)                                    0.06                     0.05                     20.00%

加权平均净资产收益率                                    0.97%                  0.95%                        0.02%

                                           本报告期末               上年度末             本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                 2,832,369,366.22       2,827,014,544.63                        0.19%

归属于上市公司股东的净资产(元)             1,216,761,345.41       1,217,023,981.19                       -0.02%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位:元

                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                          6,600.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   -250,225.20

减:所得税影响额                                                         15,774.44

合计                                                                   -259,399.64                 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。





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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                                     单位:股

报告期末普通股股东总数                                                                                                   14,937

                                               前 10 名普通股股东持股情况

                                                                               持有有限售条件          质押或冻结情况
         股东名称              股东性质          持股比例        持股数量
                                                                                 的股份数量       股份状态          数量

吴子文                       境内自然人              46.19%       97,927,800         73,445,850 质押               5,450,000

吴丽珠                       境内自然人              12.96%       27,472,200

吴志良                       境内自然人               4.48%        9,500,000          7,125,000

吴伟洋                       境内自然人               2.36%        4,996,900

康月凤                       境内自然人               1.25%        2,642,263

华润深国投信托有限公司-
                             其他                     0.50%        1,065,900
润金 76 号集合资金信托计划

吴明玉                       境内自然人               0.33%         703,400

交通银行-金鹰中小盘精选
                             其他                     0.32%         688,391
证券投资基金

吴金生                       境内自然人               0.31%         656,689

彭湘波                       境内自然人               0.30%         640,000

                                          前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

                                                            持有无限售条件普通股股                     股份种类
                      股东名称
                                                                     份数量                股份种类               数量

吴丽珠                                                                      27,472,200 人民币普通股

吴子文                                                                      24,481,950 人民币普通股

吴伟洋                                                                         4,996,900 人民币普通股

康月凤                                                                         2,642,263 人民币普通股

吴志良                                                                         2,375,000 人民币普通股

华润深国投信托有限公司-润金 76 号集合资金信托计划                             1,065,900 人民币普通股

吴明玉                                                                          703,400 人民币普通股

交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金                                            688,391 人民币普通股

吴金生                                                                          656,689 人民币普通股

彭湘波                                                                          640,000 人民币普通股

                                                            公司的控股股东和实际控制人为吴子文、吴丽珠为夫妇。吴伟洋
上述股东关联关系或一致行动的说明                            为吴子文、吴丽珠之子。吴志良为吴子文之弟。除此之外,未知
                                                            上述其他股东是否存在关联关系。



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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用





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                                   第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

     1、其他非流动资产较期初增长89.16%,主要原因是报告期内预付长期资产款项增加所致。

     2、应交税费期末较期初增长62.96%,主要原因是报告期内应交而还未缴的税金增加所致。

     3、其他应付款期末较期初增长36.09%,主要原因是预收废料款和小包押金增加所致。

     4、长期借款期末较期初下降37.39%,主要原因是长期贷款到期时间已在一年内转非流动负债所致。

     5、营业税金及附加本期较上年同期减少53.70%,主要原因是本期比上年同期出口退税之免抵额附加

税减少所致。

     6、资产减值损失本期较上期同期增加97.66%,主要原因是本期较上年同期计提坏账准备增加所致。

     7、营业外支出本期较上年同期增长1455.33%,主要原因是本期迟缴税金滞纳金所致。

     8、收到的税费返还本期较上年同期增加161.49%,主要原因是本期比上年同期收到的出口退税增加所

致。

     9、收到其他与经营活动有关的现金本期较上期比较增长136.28%,主要原因是本期收到票据保证金增

加所致。

     10、支付其他与经营活动有关的现金本期较上期下降62.6%,主要原因是本期较上年同期往来款及管

理费用付现支出减少所致。

     11、取得借款收到的现金本期较上年同期下降37.69%,主要原因是较上年同期借款减少所致。

     12、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上年同期比较增长44.22%,主要原因是本期借款利

息增加所致。


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用
(一)、非公开发行股票事项
     1、2014年10月14日、2014年10月30日公司第二届董事会第十四次会议及2014年第二次临时股东大会

审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》。

     2、2014年11月26日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会

行政许可申请受理通知书》(141622号),中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许



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可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。

     3、2015年2月7日公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》

(修订稿)、《厦门日上车轮集团股份有限公司关于调整非公开发行A股股票发行底价和发行数量的公告》

(编号:2015-014)。

     4、2015年3月27日公司非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。

              重要事项概述                             披露日期                     临时报告披露网站查询索引

第二届董事会第十四次会议,非公开发
                                        2014 年 10 月 15 日                 公告编号:2014-047
行 A 股股票预案

关于非公开发行股票申请获得中国证监
                                        2014 年 11 月 27 日                 公告编号:2014-056
会受理的公告

第二届董事会第十六次会议决议公告,
                                        2015 年 02 月 10 日                 公告编号:2015-002
非公开发行 A 股股票预案(修订稿)

关于调整非公开发行 A 股股票发行底价
                                        2015 年 02 月 10 日                 公告编号:2015-014
和发行数量的公告

关于非公开发行股票申请获得中国证券
监督管理委员会发行审核委员会审核通 2015 年 03 月 28 日                      公告编号:2015-020
过的公告


三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

   承诺事由           承诺方                        承诺内容                         承诺时间    承诺期限 履行情况

股改承诺

收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺

资产重组时所
作承诺

                                股东吴子文、吴志良、黄学诚、陈明理、何爱平、钟
                                柏安作为本公司董事、监事、高级管理人员还承诺:
                 吴子文;吴志
                                在上述承诺的限售期届满后,其所持公司股份在其任
                 良;黄学诚;陈                                                      2010 年 09 月 9999-12-3
                                职期间内每年转让的比例不超过其所持公司股份总数                               履行中
首次公开发行     明理;钟柏安;                                                      28 日        1
                                的 25%,在离职后半年内不转让,离职半年后的十二
或再融资时所     何爱平
                                个月内通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份不超
作承诺
                                过其所持公司股份总数的 50%。

                                本人为厦门日上车轮集团股份有限公司控股股东、实
                 吴丽珠;吴子                                                       2010 年 11 月 9999-12-3
                                际控制人之一。现发行人拟在中国境内申请首次公开                               履行中
                 文                                                                17 日        1
                                发行 A 股股票并上市,为避免与发行人产生同业竞争,




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                             本人现做出如下声明与承诺:①截止本声明与承诺做
                             出之日,本人没有直接或间接控制的其他企业,与发
                             行人的业务不存在直接或间接的同业竞争。②为避免
                             本人未来可能直接或间接控制的其他企业与发行人产
                             生同业竞争,本人承诺:在本人作为发行人控股股东、
                             实际控制人期间,本人不会,且将促使本人未来可能
                             直接或间接控制的其他企业不在中国境内或境外、以
                             任何方式(包括但不限于提供生产场地、水、电或其
                             他资源、资金、技术、设备、销售渠道、咨询、宣传)
                             支持直接或间接对发行人的生产经营构成或可能构成
                             同业竞争的业务或活动。③为了更有效地避免本人未
                             来可能直接或间接控制的其他企业与发行人之间产生
                             同业竞争,本人还将采取以下措施:A.通过董事会或
                             股东会/股东大会等公司治理机构和合法的决策程序,
                             合理影响本人直接或间接控制的其他企业不会直接或
                             间接从事与发行人相竞争的业务或活动,以避免形成
                             同业竞争;B.如本人及本人直接或间接控制的其他企
                             业获得与发行人相同或相似的业务机会,而该业务机
                             会可能直接或间接导致本人直接或间接控制的其他企
                             业与发行人产生同业竞争,本人应于发现该业务机会
                             后立即通知发行人,并尽最大努力促使该业务机会按
                             不劣于提供给本人直接或间接控制的其他企业的条件
                             优先提供予发行人;C.如本人直接或间接控制的其他
                             企业出现了与发行人相竞争的业务,本人将通过董事
                             会或股东大会等公司治理机构和合法的决策程序,合
                             理影响本人直接或间接控制的其他企业,将相竞争的
                             业务依市场公平交易条件优先转让给发行人或作为出
                             资投入发行人。

                             本人在作为发行人控股股东、实际控制人期间,将不
                             以任何理由和方式非法占用发行人的资金及其他任何
                             资产,并尽可能避免本人及本人未来可能直接或间接
                             控制的企业与发行人之间进行关联交易。对于未来可
                             能发生的不可避免的关联交易,本人将严格遵守法律
               吴丽珠;吴子                                                     2010 年 10 月 9999-12-3
                             法规及发行人《公司章程》中关于关联交易的规定;                              履行中
               文                                                              09 日        1
                             且本人将通过董事会或股东会/股东大会等公司治理机
                             构和合法的决策程序,合理影响本人未来可能直接或
                             间接控制的企业严格遵守《中华人民共和国公司法》
                             和发行人《公司章程》的有关规定,并遵照一般市场
                             交易规则,依法与发行人进行关联交易。

                             \"厦门日上车轮集团股份有限公司未来三年(2015 年
其他对公司中   厦门日上车    -2017 年)股东回报规划公司未来三年(2015-2017 年)
                                                                               2015 年 01 月 2017-12-3
小股东所作承   轮集团股份    的具体股东回报规划:1、利润分配的形式公司采用现                           履行中
                                                                               01 日         1
诺             有限公司      金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在
                             有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配。2、公


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                             司现金分红的具体条件和比例在公司盈利且现金流满
                             足公司正常经营和长期发展的前提下,公司最近三年
                             以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年
                             均可分配利润的 30%。具体每一年度现金分红比例由
                             董事会根据公司盈利水平与经营发展计划制订,报股
                             东大会审议批准。3、公司发放股票股利的具体条件公
                             司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与
                             公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体
                             股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,
                             提出股票股利分配预案。\"

承诺是否及时
                是
履行


四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度                     10.00%        至                   40.00%

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)            1,938.99       至                   2,467.8

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)                                                       1,762.72

                                                           募投项目产能的释放,随着订单的增加,销售收入将会上
业绩变动的原因说明                                         升;另一方面,设备钢构订单的增加,有利于净利润的增
                                                           长。


五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。


六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。





厦门日上车轮集团股份有限公司                                                2015 年第一季度报告全文



                                         第四节 财务报表
一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:厦门日上车轮集团股份有限公司
                                                                                            单位:元

                           项目                      期末余额                    期初余额

流动资产:

    货币资金                                               133,820,273.50            160,271,553.27

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                43,621,215.49             59,985,737.06

    应收账款                                               348,975,048.26            331,260,608.86

    预付款项                                                95,054,911.02             79,168,498.04

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息                                                 8,487,474.66               7,202,828.83

    应收股利

    其他应收款                                              22,897,920.06             30,479,231.68

    买入返售金融资产

    存货                                               1,065,960,013.40             1,061,588,915.09

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产                                 132,000,000.00            132,000,000.00

    其他流动资产                                            36,593,769.40             40,186,771.78

流动资产合计                                           1,887,410,625.79             1,902,144,144.61

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资



厦门日上车轮集团股份有限公司                                              2015 年第一季度报告全文


                         项目                      期末余额                    期初余额

    投资性房地产

    固定资产                                           662,116,968.79              675,373,744.51

    在建工程                                            83,865,673.97               79,758,195.88

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                           126,744,514.00              127,514,174.80

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产                                       8,169,332.49                 8,357,469.84

    其他非流动资产                                      64,062,251.18               33,866,814.99

非流动资产合计                                         944,958,740.43              924,870,400.02

资产总计                                             2,832,369,366.22             2,827,014,544.63

流动负债:

    短期借款                                           733,130,190.00              712,236,310.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                                           315,071,546.41              322,996,031.49

    应付账款                                           108,348,940.78              135,699,485.67

    预收款项                                            45,161,576.13               43,060,684.88

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                                              97,216.15                   92,059.95

    应交税费                                             9,877,899.86                 6,061,619.06

    应付利息

    应付股利                                            12,720,000.00                          0.00

    其他应付款                                           7,058,173.24                 5,186,524.91

    应付分保账款




厦门日上车轮集团股份有限公司                           2015 年第一季度报告全文


                           项目   期末余额                  期初余额

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债            295,755,000.00            247,225,000.00

    其他流动负债

流动负债合计                        1,527,220,542.57           1,472,557,715.96

非流动负债:

    长期借款                           82,445,000.00            131,675,000.00

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益                            4,669,357.04               4,669,357.04

    递延所得税负债                      1,273,121.20               1,088,490.44

    其他非流动负债

非流动负债合计                         88,387,478.24            137,432,847.48

负债合计                            1,615,608,020.81           1,609,990,563.44

所有者权益:

    股本                              212,000,000.00            212,000,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                          707,868,680.78            707,868,680.78

    减:库存股

    其他综合收益                       -7,303,117.26              -7,931,428.62

    专项储备

    盈余公积                            9,614,246.39               9,475,293.58

    一般风险准备

    未分配利润                        294,581,535.50            295,611,435.45




厦门日上车轮集团股份有限公司                                                         2015 年第一季度报告全文


                           项目                              期末余额                     期初余额

归属于母公司所有者权益合计                                        1,216,761,345.41           1,217,023,981.19

    少数股东权益

所有者权益合计                                                    1,216,761,345.41           1,217,023,981.19

负债和所有者权益总计                                              2,832,369,366.22           2,827,014,544.63


法定代表人:吴子文                   主管会计工作负责人:何爱平                      会计机构负责人:张定明


2、母公司资产负债表

                                                                                                     单位:元

                           项目                              期末余额                     期初余额

流动资产:

    货币资金                                                        68,643,465.83              97,295,474.42

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                                        16,770,667.00              21,328,872.30

    应收账款                                                       357,174,946.04             368,197,146.06

    预付款项                                                        40,418,512.43              25,197,350.57

    应收利息                                                          8,487,474.66               7,193,724.66

    应收股利                                                        22,500,000.00              22,500,000.00

    其他应收款                                                      11,581,679.10              15,796,839.47

    存货                                                           183,052,280.06             171,389,708.32

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产                                         132,000,000.00             132,000,000.00

    其他流动资产                                                       592,594.13                 177,897.59

流动资产合计                                                       841,221,619.25             861,077,013.39

非流动资产:

    可供出售金融资产

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资                                                   931,435,620.37             931,435,620.37

    投资性房地产

    固定资产                                                        36,371,286.97              35,768,249.37

    在建工程                                                           164,229.05                 142,787.63

    工程物资



厦门日上车轮集团股份有限公司                                            2015 年第一季度报告全文


                           项目                    期末余额                  期初余额

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                                              925,732.23                 939,281.34

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用

    递延所得税资产                                       1,010,621.53                989,903.75

    其他非流动资产                                       3,940,699.40               3,091,000.04

非流动资产合计                                         973,848,189.55            972,366,842.50

资产总计                                             1,815,069,808.80           1,833,443,855.89

流动负债:

    短期借款                                           380,830,190.00            391,436,310.00

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                                           232,727,616.32            229,927,811.02

    应付账款                                            23,499,992.05             35,088,869.21

    预收款项                                            10,853,774.12             11,204,624.04

    应付职工薪酬

    应交税费                                              408,915.44                 858,329.02

    应付利息

    应付股利                                            12,720,000.00

    其他应付款                                           1,360,504.58                414,620.81

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债                             217,900,000.00            218,600,000.00

    其他流动负债

流动负债合计                                           880,300,992.51            887,530,564.10

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款




厦门日上车轮集团股份有限公司                                                      2015 年第一季度报告全文


                           项目                           期末余额                     期初余额

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债                                                 1,273,121.20               1,087,124.81

    其他非流动负债

非流动负债合计                                                     1,273,121.20               1,087,124.81

负债合计                                                        881,574,113.71             888,617,688.91

所有者权益:

    股本                                                        212,000,000.00             212,000,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                                    709,093,231.24             709,093,231.24

    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                                       9,614,246.39               9,475,293.58

    未分配利润                                                     2,788,217.46             14,257,642.16

所有者权益合计                                                  933,495,695.09             944,826,166.98

负债和所有者权益总计                                           1,815,069,808.80           1,833,443,855.89


法定代表人:吴子文                主管会计工作负责人:何爱平                      会计机构负责人:张定明


3、合并利润表

                                                                                                  单位:元

                        项目                       本期发生额                       上期发生额

一、营业总收入                                             296,235,898.51                  288,775,072.80

    其中:营业收入                                         296,235,898.51                  288,775,072.80

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                                             281,010,736.67                  274,936,607.03

    其中:营业成本                                         241,333,208.83                  239,956,121.88



厦门日上车轮集团股份有限公司                                                2015 年第一季度报告全文


                        项目                      本期发生额                  上期发生额

             利息支出

             手续费及佣金支出

             退保金

             赔付支出净额

             提取保险合同准备金净额

             保单红利支出

             分保费用

             营业税金及附加                                    261,790.44                  565,450.98

             销售费用                                     14,965,145.00               14,034,422.96

             管理费用                                     11,083,530.67               10,473,771.85

             财务费用                                     10,920,463.73                8,669,078.02

             资产减值损失                                  2,446,598.00                1,237,761.34

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填列)

           其中:对联营企业和合营企业的投资收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                        15,225,161.84               13,838,465.77

    加:营业外收入                                              94,717.93                   80,407.00

           其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                                             338,343.13                   21,753.84

           其中:非流动资产处置损失                                                              0.00

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                    14,981,536.64               13,897,118.93

    减:所得税费用                                         3,152,483.78                2,574,520.02

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                        11,829,052.86               11,322,598.91

    归属于母公司所有者的净利润                            11,829,052.86               11,322,598.91

    少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额                                     628,311.36                  773,531.59

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                     628,311.36                  773,531.59

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益                   628,311.36                  773,531.59

             1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动

             2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益



厦门日上车轮集团股份有限公司                                                             2015 年第一季度报告全文


                       项目                                  本期发生额                    上期发生额

             1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益

             4.现金流量套期损益的有效部分

             5.外币财务报表折算差额                                        628,311.36                   773,531.59

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额                                                         12,457,364.22             12,096,130.50

    归属于母公司所有者的综合收益总额                                     12,457,364.22             12,096,130.50

    归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                            0.06                        0.05

    (二)稀释每股收益                                                            0.06                        0.05

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。


法定代表人:吴子文                          主管会计工作负责人:何爱平                   会计机构负责人:张定明


4、母公司利润表

                                                                                                          单位:元

                       项目                                  本期发生额                    上期发生额

一、营业收入                                                         204,706,211.10               243,894,141.51

    减:营业成本                                                     187,395,956.32               225,548,324.40

    营业税金及附加                                                        2,581.05                   12,308.71

    销售费用                                                          8,749,354.86              8,227,233.31

    管理费用                                                          2,298,240.42              2,986,515.47

    财务费用                                                          4,308,364.25              3,358,776.93

    资产减值损失                                                       139,398.54                   182,469.43

    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

    投资收益(损失以“-”号填列)

    其中:对联营企业和合营企业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                        1,812,315.66              3,578,513.26

    加:营业外收入                                                          77,550.40




厦门日上车轮集团股份有限公司                                                                   2015 年第一季度报告全文


                       项目                                  本期发生额                          上期发生额

           其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                                                          3,408.00                            1,190.00

           其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                   1,886,458.06                     3,577,323.26

    减:所得税费用                                                        496,929.95                          539,232.49

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                       1,389,528.11                     3,038,090.77

五、其他综合收益的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动

             2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他综合收益

             1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益

             4.现金流量套期损益的有效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                                                         1,389,528.11                     3,038,090.77

七、每股收益:

    (一)基本每股收益

    (二)稀释每股收益


法定代表人:吴子文                          主管会计工作负责人:何爱平                         会计机构负责人:张定明


5、合并现金流量表

                                                                                                                单位:元

                               项目                                       本期发生额              上期金额发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                                              295,172,730.65            306,321,775.51

    客户存款和同业存放款项净增加额





厦门日上车轮集团股份有限公司                                                    2015 年第一季度报告全文


                             项目                          本期发生额              上期金额发生额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还                                             18,804,560.60               7,191,263.48

    收到其他与经营活动有关的现金                               11,884,700.78               5,029,930.23

经营活动现金流入小计                                          325,861,992.03             318,542,969.22

    购买商品、接受劳务支付的现金                              275,308,964.21             220,717,836.89

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金                             33,058,955.45              32,251,143.63

    支付的各项税费                                              7,773,255.85              10,366,070.98

    支付其他与经营活动有关的现金                               16,916,390.19              45,228,651.73

经营活动现金流出小计                                          333,057,565.70             308,563,703.23

经营活动产生的现金流量净额                                      -7,195,573.67              9,979,265.99

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                                        78,448.69

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                                                                          78,448.69

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金             18,658,472.26              15,624,326.10

    投资支付的现金

    质押贷款净增加额




厦门日上车轮集团股份有限公司                                                             2015 年第一季度报告全文


                             项目                                   本期发生额              上期金额发生额

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                                                    18,658,472.26              15,624,326.10

投资活动产生的现金流量净额                                              -18,658,472.26             -15,545,877.41

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

    取得借款收到的现金                                                 203,601,362.00             326,747,001.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                                   203,601,362.00             326,747,001.00

    偿还债务支付的现金                                                 182,707,482.00             249,275,883.07

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                  16,679,992.52              11,565,733.39

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                                                   199,387,474.52             260,841,616.46

筹资活动产生的现金流量净额                                               4,213,887.48              65,905,384.54

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                      -760,685.51                  48,925.23

五、现金及现金等价物净增加额                                            -22,400,843.96             60,387,698.35

    加:期初现金及现金等价物余额                                        82,982,490.38             153,539,399.46

六、期末现金及现金等价物余额                                            60,581,646.42             213,927,097.81


法定代表人:吴子文                     主管会计工作负责人:何爱平                        会计机构负责人:张定明


6、母公司现金流量表

                                                                                                         单位:元

                             项目                                   本期发生额                上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金                                        80,367,666.64             289,423,498.08

    收到的税费返还                                                      10,841,900.58               4,368,870.82

    收到其他与经营活动有关的现金                                        58,396,451.06                 239,318.49

经营活动现金流入小计                                                   149,606,018.28             294,031,687.39

    购买商品、接受劳务支付的现金                                       143,067,093.59             116,375,496.86

    支付给职工以及为职工支付的现金                                       6,471,192.74               6,087,888.09



厦门日上车轮集团股份有限公司                                                             2015 年第一季度报告全文


                             项目                                   本期发生额                上期发生额

    支付的各项税费                                                         990,807.69               2,783,939.91

    支付其他与经营活动有关的现金                                         4,912,683.60             191,018,607.20

经营活动现金流出小计                                                   155,441,777.62             316,265,932.06

经营活动产生的现金流量净额                                               -5,835,759.34             -22,234,244.67

二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                         486,849.40                 517,700.00

    投资支付的现金                                                                                    612,140.00

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                                                       486,849.40               1,129,840.00

投资活动产生的现金流量净额                                                -486,849.40               -1,129,840.00

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    取得借款收到的现金                                                  74,101,362.00             197,747,001.00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                                    74,101,362.00             197,747,001.00

    偿还债务支付的现金                                                  84,707,482.00             128,909,168.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                   9,439,377.94               6,897,402.73

    支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                                                    94,146,859.94             135,806,570.73

筹资活动产生的现金流量净额                                              -20,045,497.94             61,940,430.27

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                      -536,619.86                  88,095.00

五、现金及现金等价物净增加额                                            -26,904,726.54             38,664,440.60

    加:期初现金及现金等价物余额                                        47,010,675.61              57,263,566.80

六、期末现金及现金等价物余额                                            20,105,949.07              95,928,007.40


法定代表人:吴子文                     主管会计工作负责人:何爱平                        会计机构负责人:张定明



厦门日上车轮集团股份有限公司       2015 年第一季度报告全文


二、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。


                               厦门日上车轮集团股份有限公司
                                     法定代表人:吴子文
                                      2015 年 4 月 24 日

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