日上集团:2021年第一季度报告全文

                厦门日上集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文




厦门日上集团股份有限公司
   2021 年第一季度报告




      2021 年 04 月
                                      厦门日上集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文




                          第一节重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人吴子文、主管会计工作负责人何爱平及会计机构负责人(会计主

管人员)张定明声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




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                                       第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否

                                            本报告期                    上年同期             本报告期比上年同期增减

营业收入(元)                                  830,977,022.62            510,145,618.77                      62.89%

归属于上市公司股东的净利润(元)                 25,704,799.69             14,677,707.70                      75.13%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 23,541,883.60              7,694,655.37                     205.95%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)               -171,062,252.37             -99,636,059.99                    -71.69%

基本每股收益(元/股)                                       0.04                    0.02                     100.00%

稀释每股收益(元/股)                                       0.04                    0.02                     100.00%

加权平均净资产收益率                                     1.30%                     0.77%                       0.53%

                                           本报告期末                   上年度末            本报告期末比上年度末增减

总资产(元)                                  4,395,041,110.73           4,291,481,597.74                      2.41%

归属于上市公司股东的净资产(元)              1,980,645,383.51           1,953,974,529.65                      1.36%

非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
                                                                                                             单位:元

                         项目                               年初至报告期期末金额                    说明

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                          2,788,924.45
一标准定额或定量享受的政府补助除外)

其他符合非经常性损益定义的损益项目                                         -105,965.79

减:所得税影响额                                                            520,042.57

合计                                                                      2,162,916.09                --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                           单位:股

                                                 报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                  26,914                                                                  0
                                                 东总数(如有)

                                              前 10 名股东持股情况

                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称      股东性质        持股比例           持股数量
                                                                     的股份数量      股份状态           数量

吴子文         境内自然人              41.05%        287,783,400       215,837,550

吴丽珠         境内自然人              11.76%         82,416,600

吴志良         境内自然人               3.05%         21,375,000        16,031,250

吴伟洋         境内自然人               2.14%         14,990,700

毛诚忠         境内自然人               0.57%          4,009,195

康月凤         境内自然人               0.48%          3,386,499

吴明玉         境内自然人               0.41%          2,877,084

吴金生         境内自然人               0.33%          2,328,989

李宽江         境内自然人               0.25%          1,755,157

黄云华         境内自然人               0.22%          1,557,400

                                       前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                             股份种类
          股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类           数量

吴丽珠                                                                  82,416,600 人民币普通股         82,416,600

吴子文                                                                  71,945,850 人民币普通股         71,945,850

吴伟洋                                                                  14,990,700 人民币普通股         14,990,700

吴志良                                                                   5,343,750 人民币普通股          5,343,750

毛诚忠                                                                   4,009,195 人民币普通股          4,009,195

康月凤                                                                   3,386,499 人民币普通股          3,386,499

吴明玉                                                                   2,877,084 人民币普通股          2,877,084

吴金生                                                                   2,328,989 人民币普通股          2,328,989

李宽江                                                                   1,755,157 人民币普通股          1,755,157

黄云华                                                                   1,557,400 人民币普通股          1,557,400

上述股东关联关系或一致行动   1、吴伟洋为公司的控股股东和实际控制人吴子文、吴丽珠之子;吴志良为吴子文之弟。2、
的说明                       其余公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。

前 10 名股东参与融资融券业务 公司股东毛诚忠除通过普通证券账户持有 1,797,895 股外,还通过方正证券股份有限公司


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情况说明(如有)             客户信用交易担保证券账户持有 2,211,300 股,实际合计持有 4,009,195 股。公司股东李宽
                             江除通过普通证券账户持有 205,800 股外,还通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交
                             易担保证券账户持有 1,549,357 股,实际合计持有 1,755,157 股。公司股东黄云华通过国泰
                             君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,557,400 股,相较于 2020 年 12
                             月 31 日,其信用交易担保证券账户持股增加了 3,900 股,实际合计持有 1,557,400 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用√不适用




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                                    第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√适用□不适用

     1、应收票据期末较期初下降90.55%,主要原因是报告期收到商业承兑汇票减少所致。

     2、应收款项融资期末较期初下降62.72%,主要原因是报告期收到银行承兑汇票减少所致。

     3、预付款项期末较期初增长95.68%,主要是由于报告期订单增加,预付主材(钢材)款增加所致。

     4、其他应收款期末较期初增长114.09%,主要原因是出口退税增加所致。

     5、其他流动资产期末较期初增长35.18%,主要是由于本报告期待抵扣的增值税增加所致。

     6、其他非流动资产期末较期初增长45.38%,主要原因是报告期内预付的设备款减少所致。

     7、合同负债期末较期初下降49.69%,主要原因是报告期内预收货款减少所致。

     8、应付职工薪酬期末较期初下降50.04%,主要原因是年初公司计提年终奖金已发放所致。

     9、应交税费期末较期初下降30.10%,主要原因是公司报告期应交未缴税金减少所致。

     10、其他应付款期末较期初增长130.94%,主要原因是本报告期预提水电费、预收废料款和小包押金

增加所致。

     11、一年内到期的非流动负债期末较期初增长117.65%,主要原因是一年内到期的长期借款增加所致。

     12、其他流动负债期末较期初下降65.98%,主要原因是本报告期预收款项重分类到其他流动负债减少

所致。

     13、营业收入本期较上年同期增长62.89%,主要是由于本期公司订单增加,营业收入稳步增长所致。

     14、营业成本本期较上年同期增长67.37%,主要是由于本期订单增加,销量提高,成本也随之增长所

致。

     15、其他收益本期较上年同期下降66.80%,主要原因是本期收到政府补贴较上年同期减少所致。

     16、公允价值变动收益本期较上期下降621.75%,是由本期衍生产品公允价值变动所致。

     17、信用减值损失本期较上年同期增长235.79%,主要原因是本期较上年同期计提应收账款、应收票据

的坏账增加所致。

     18、销售商品、提供劳务收到的现金本期较上年同期增长33.74%,主要原因是本期销售收入增长,货

款回笼增加所致。

     19、支付给职工以及为职工支付的现金本期较上年同期增长42.15%,主要是由于公司为职工支付的各

项费用增加所致。

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     20、支付其他与经营活动有关的现金本期较上期增长205.14%,主要是由于票据保证金及往来款比上

年同期增加所致。

     21、收到其他与投资活动有关的现金本期较上期下降74.60%,主要原因是本期收回金融衍生产品较上

期减少所致。

     22、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上年同期增长100.93%,主要原因是

本期固定资产投资增加所致。

     23、支付其他与投资活动有关的现金较上年同期下降73.98%,主要原因是本期公司购买金融衍生产品

较上期减少所致。

     24、取得借款收到的现金较上年同期下降53.04%,主要是由于本期借款减少、还款增加所致。


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

     (一)非公开发行股份事项

     2019年11月18日,公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司符

合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等事项。2020年2月21日,公

司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的

议案》、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议

案》等事项,上述事项已经2020年3月9日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。2020年9月14日,

公司收到收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准厦门日上集团股份有限公司非公开发行股份的披

露(证监许可[2020]2134号)。目前该非公发行项目尚在发行准备阶段。

     详细内容可参见公司于巨潮资讯网披露的临时公告。

     (二)股权激励事项

     2017年7月12日,公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关

于公司第三期股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》。2017年7月28日,公司召开2017年第二次临

时股东大会,审议通过《关于公司第三期股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司第三

期股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期

权激励计划有关事项的议案》。目前第三期股票期权激励计划第三个行权期已满足,但因股票价格较低尚

未实际行权。

     详细内容可参见公司于巨潮资讯网披露的临时公告。




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             重要事项概述                           披露日期                   临时报告披露网站查询索引

                                     2019 年 11 月 19 日                  巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

                                     2020 年 02 月 22 日                  巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

                                     2020 年 03 月 10 日                  巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

非公开发行股票相关进展               2020 年 05 月 12 日                  巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

                                     2020 年 06 月 09 日                  巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

                                     2020 年 08 月 11 日                  巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

                                     2020 年 09 月 15 日                  巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

                                     2017 年 07 月 13 日                  巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

                                     2017 年 07 月 29 日                  巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

                                     2017 年 08 月 22 日                  巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

                                     2017 年 09 月 06 日                  巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

                                     2017 年 09 月 27 日                  巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
第三期股票期权激励计划相关事项进展
                                     2018 年 10 月 13 日                  巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

                                     2019 年 07 月 13 日                  巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

                                     2019 年 10 月 29 日                  巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

                                     2020 年 10 月 28 日                  巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

                                     2020 年 12 月 18 日                  巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

股份回购的实施进展情况
□适用√不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、金融资产投资

1、证券投资情况

□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。


2、衍生品投资情况

√适用□不适用

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                                                                                                                     期末投
                                                                                                     计提减
衍生品                                衍生品                                                                         资金额
                             衍生品                                                        报告期 值准备                      报告期
投资操 关联关 是否关                  投资初 起始日 终止日 期初投 报告期内                                    期末投 占公司
                             投资类                                                        内售出    金额                     实际损
作方名         系   联交易            始投资          期        期       资金额 购入金额                      资金额 报告期
                               型                                                           金额     (如                     益金额
     称                                金额                                                                          末净资
                                                                                                     有)
                                                                                                                     产比例

兴业银                                           2021 年 2021 年
                             外汇远
行杏林 无           否                3,567.16 01 月 01 03 月 31                 3,567.16 3,605.10                             -37.95
                             期结汇
支行                                             日        日

工商银
                                                 2021 年 2021 年
行银行                       外汇远
          无        否                2,588.52 01 月 01 03 月 31                 2,588.52 2,592.68                              -4.16
集美支                       期结汇
                                                 日        日


建设银                                           2021 年 2021 年
                             外汇远
行杏林 无           否                3,235.65 01 月 01 03 月 31                 3,235.65 3,246.60                             -10.95
                             期结汇
支行                                             日        日

合计                                  9,391.33        --        --               9,391.33 9,444.38                             -53.06

                                      公司开展的外汇远期结汇初始无需投入资金,到期以公司收到的美元货款按照约定的汇
衍生品投资资金来源
                                      率交割。

涉诉情况(如适用)                    无

衍生品投资审批董事会公告披露日
                                      2020 年 10 月 28 日
期(如有)

衍生品投资审批股东会公告披露日
期(如有)

                                      报告期内,公司开展的衍生品投资产品为外汇远期结汇套期保值业务,公司不进行单纯
报告期衍生品持仓的风险分析及控 以盈利为目的的外汇交易,所有远期结汇业务均为满足公司正常经营业务规避和防范汇
制措施说明(包括但不限于市场风 率风险需要。公司持有的外汇远期合约所面临的风险与外汇市场未来走势的不确定性有
险、流动性风险、信用风险、操作 关。公司采取的措施主要是根据公司外汇套期保值业务管理制度,结合公司实际出口业
风险、法律风险等)                    务情况,锁定部分订单的汇率成本,交易的金额与出口业务金额相匹配,交割期间参考
                                      出口订单的账期。按照审核后的套保制度操作。

已投资衍生品报告期内市场价格或 当公司为进行外汇套期保值而指定的外汇套期保值业务品种的公允价值变动与被套期外
产品公允价值变动的情况,对衍生 汇的公允价值变动相抵消后,亏损金额每达到或超过公司最近一年经审计的归属于上市
品公允价值的分析应披露具体使用 公司股东净利润的 10%且亏损金额达到或超过人民币 1000 万元时,公司应当在 2 个交
的方法及相关假设与参数的设定          易日内按照深圳证券交易所信息披露的相关规定进行信息披露。

报告期公司衍生品的会计政策及会
计核算具体原则与上一报告期相比 无
是否发生重大变化的说明




                                                                     8
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                                 公司及控股子公司开展外汇套期保值业务以具体经营业务为依托,在保证正常生产经营
                                 的前提下,公司运用外汇套期保值工具降低汇率风险,减少汇兑损失,控制经营风险,
独立董事对公司衍生品投资及风险 不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同时,公司已经制定了《外
控制情况的专项意见               汇套期保值业务管理制度》,通过加强内部控制,落实风险防范措施,为公司从事外汇套
                                 期保值业务制定了具体操作规程,公司本次开展外汇套期保值业务是可行的,风险是可
                                 以控制的。因此,我们一致同意公司及控股子公司开展外汇套期保值业务事项。


五、募集资金投资项目进展情况

□适用√不适用


六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
业绩预告情况:同向上升
业绩预告填写数据类型:区间数

                             年初至下一报告期期末       上年同期                     增减变动

归属于上市公司股东的净利
                               6,227.15 --   7,394.74       3,891.97 增长                 60.00% --     90.00%
润(万元)

基本每股收益(元/股)             0.09 --        0.11          0.06 增长                  50.00% --     83.33%

                           报告期内,公司业绩取得较大幅度的增长的主要原因:由于 2020 年受疫情影响同期基数较低,
业绩预告的说明             2021 年公司整体订单充足,上半年公司的车轮和钢结构两大主营业务的营业收入较上年同期
                           大幅增长。


七、日常经营重大合同

□适用√不适用


八、委托理财

□适用√不适用
公司报告期不存在委托理财。


九、违规对外担保情况

□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用√不适用



                                                        9
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公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√适用□不适用

                                                                          谈论的主要内容
  接待时间         接待地点     接待方式   接待对象类型        接待对象                       调研的基本情况索引
                                                                           及提供的资料

                                                                                           详见公司在巨潮资讯网
                                                                          公司经营情况介
2021 年 01 月                                             国泰君安:韩                     (http://www.cninfo.com.cn
                 公司         实地调研     机构                           绍及答复投资者
12 日                                                     其成、陈笑                       )披露的 2021 年 1 月 13 日
                                                                          提问
                                                                                           投资者关系活动记录表。




                                                          10
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                                     第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:厦门日上集团股份有限公司
                                        2021 年 03 月 31 日
                                                                                                       单位:元

                 项目                 2021 年 3 月 31 日                       2020 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                          492,804,740.87                          635,431,753.35

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产                                                                                   389,025.00

    衍生金融资产

    应收票据                                            3,190,564.93                           33,754,555.00

    应收账款                                          660,720,512.20                          636,735,832.73

    应收款项融资                                       15,232,061.39                           40,859,804.20

    预付款项                                          183,424,321.03                           93,738,556.45

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    其他应收款                                         28,728,854.09                           13,418,993.61

      其中:应收利息

             应收股利

    买入返售金融资产

    存货                                             1,686,658,024.15                        1,547,524,475.28

    合同资产                                           41,324,794.19                           36,743,034.50

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                       48,240,920.89                           35,686,070.84

流动资产合计                                         3,160,324,793.74                        3,074,282,100.96

非流动资产:



                                                11
                                             厦门日上集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


                 项目   2021 年 3 月 31 日                       2020 年 12 月 31 日

   发放贷款和垫款

   债权投资

   其他债权投资

   长期应收款

   长期股权投资

   其他权益工具投资

   其他非流动金融资产

   投资性房地产

   固定资产                             925,450,241.78                          935,041,771.93

   在建工程                              91,253,559.10                           76,460,405.27

   生产性生物资产

   油气资产

   使用权资产

   无形资产                             139,388,847.98                          140,340,122.73

   开发支出

   商誉

   长期待摊费用                              301,848.16                                326,291.62

   递延所得税资产                        36,855,356.78                           36,508,213.43

   其他非流动资产                        41,466,463.19                           28,522,691.80

非流动资产合计                         1,234,716,316.99                        1,217,199,496.78

资产总计                               4,395,041,110.73                        4,291,481,597.74

流动负债:

   短期借款                             837,040,552.45                          972,396,358.32

   向中央银行借款

   拆入资金

   交易性金融负债

   衍生金融负债

   应付票据                            1,081,421,593.82                         835,308,007.64

   应付账款                             173,564,129.53                          167,302,138.32

   预收款项

   合同负债                              58,065,920.68                          115,418,400.34

   卖出回购金融资产款

   吸收存款及同业存放



                                  12
                                                 厦门日上集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


                 项目       2021 年 3 月 31 日                       2020 年 12 月 31 日

   代理买卖证券款

   代理承销证券款

   应付职工薪酬                               2,935,789.02                             5,875,978.83

   应交税费                                  15,010,623.40                           21,473,529.99

   其他应付款                                18,604,268.01                             8,055,914.56

      其中:应付利息

           应付股利                              400,000.00                                400,000.00

   应付手续费及佣金

   应付分保账款

   持有待售负债

   一年内到期的非流动负债                    29,206,139.58                           13,418,964.45

   其他流动负债                                4,110,025.49                          12,082,431.35

流动负债合计                               2,219,959,041.98                        2,151,331,723.80

非流动负债:

   保险合同准备金

   长期借款                                 177,167,599.14                          168,367,599.14

   应付债券

      其中:优先股

           永续债

   租赁负债

   长期应付款

   长期应付职工薪酬

   预计负债

   递延收益                                   1,466,088.68                             1,638,846.00

   递延所得税负债                                                                           97,256.25

   其他非流动负债

非流动负债合计                              178,633,687.82                          170,103,701.39

负债合计                                   2,398,592,729.80                        2,321,435,425.19

所有者权益:

   股本                                     701,110,000.00                          701,110,000.00

   其他权益工具

      其中:优先股

           永续债



                                      13
                                                          厦门日上集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


                 项目                2021 年 3 月 31 日                       2020 年 12 月 31 日

    资本公积                                         738,445,481.47                          738,445,481.47

    减:库存股                                        15,994,981.00                           15,994,981.00

    其他综合收益                                      -10,963,195.96                          -11,929,250.13

    专项储备

    盈余公积                                          31,826,430.68                            31,842,117.83

    一般风险准备

    未分配利润                                       536,221,648.32                          510,501,161.48

归属于母公司所有者权益合计                          1,980,645,383.51                        1,953,974,529.65

    少数股东权益                                      15,802,997.42                           16,071,642.90

所有者权益合计                                      1,996,448,380.93                        1,970,046,172.55

负债和所有者权益总计                                4,395,041,110.73                        4,291,481,597.74
法定代表人:吴子文           主管会计工作负责人:何爱平                          会计机构负责人:张定明



2、母公司资产负债表

                                                                                                      单位:元

                 项目                2021 年 3 月 31 日                       2020 年 12 月 31 日

流动资产:

    货币资金                                         207,455,025.60                          305,590,741.26

    交易性金融资产

    衍生金融资产

    应收票据                                           1,146,175.00                             1,871,500.00

    应收账款                                         554,796,101.51                          491,764,607.56

    应收款项融资                                      56,052,536.52                           32,006,252.92

    预付款项                                          53,373,714.37                           13,507,912.54

    其他应收款                                        47,739,551.47                           37,882,410.92

      其中:应收利息

             应收股利                                 34,736,000.00                           34,736,000.00

    存货                                             158,890,126.89                          104,294,039.31

    合同资产

    持有待售资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                       1,516,742.53                                 508,331.56

流动资产合计                                        1,080,969,973.89                         987,425,796.07


                                               14
                                             厦门日上集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


                 项目   2021 年 3 月 31 日                       2020 年 12 月 31 日

非流动资产:

   债权投资

   其他债权投资

   长期应收款

   长期股权投资                        1,528,267,292.56                        1,528,267,292.56

   其他权益工具投资

   其他非流动金融资产

   投资性房地产

   固定资产                              27,151,854.79                           27,180,353.65

   在建工程                                  267,493.73                                188,161.68

   生产性生物资产

   油气资产

   使用权资产

   无形资产                                  862,690.38                                860,999.51

   开发支出

   商誉

   长期待摊费用

   递延所得税资产                         1,595,151.09                             1,394,662.68

   其他非流动资产                        13,069,550.00                             6,635,470.00

非流动资产合计                         1,571,214,032.55                        1,564,526,940.08

资产总计                               2,652,184,006.44                        2,551,952,736.15

流动负债:

   短期借款                             506,000,000.00                          541,419,344.11

   交易性金融负债

   衍生金融负债

   应付票据                             524,614,121.09                          387,449,665.50

   应付账款                              17,743,037.25                           20,304,520.77

   预收款项

   合同负债                              20,167,446.82                           18,886,342.86

   应付职工薪酬                              185,896.29                            1,306,000.00

   应交税费                                  497,516.07                                115,464.94

   其他应付款                             1,410,843.38                                 158,676.78

      其中:应付利息



                                  15
                                                          厦门日上集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


                 项目                2021 年 3 月 31 日                       2020 年 12 月 31 日

            应付股利

    持有待售负债

    一年内到期的非流动负债                             5,800,000.00                             5,911,710.27

    其他流动负债                                          963,782.05                                442,775.98

流动负债合计                                        1,077,382,642.95                         975,994,501.21

非流动负债:

    长期借款                                          78,700,000.00                           79,700,000.00

    应付债券

      其中:优先股

            永续债

    租赁负债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    预计负债

    递延收益

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                                        78,700,000.00                           79,700,000.00

负债合计                                            1,156,082,642.95                        1,055,694,501.21

所有者权益:

    股本                                             701,110,000.00                          701,110,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

            永续债

    资本公积                                         739,687,681.93                          739,687,681.93

    减:库存股                                        15,994,981.00                           15,994,981.00

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                          31,826,430.68                            31,842,117.83

    未分配利润                                        39,472,231.88                           39,613,416.18

所有者权益合计                                      1,496,101,363.49                        1,496,258,234.94

负债和所有者权益总计                                2,652,184,006.44                        2,551,952,736.15
法定代表人:吴子文           主管会计工作负责人:何爱平                          会计机构负责人:张定明



                                               16
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3、合并利润表

                                                                                                  单位:元

                         项目                          本期发生额                   上期发生额

一、营业总收入                                               830,977,022.62                510,145,618.77

   其中:营业收入                                            830,977,022.62                510,145,618.77

          利息收入

          已赚保费

          手续费及佣金收入

二、营业总成本                                               795,592,405.36                495,508,849.49

   其中:营业成本                                            745,470,074.91                445,398,071.01

          利息支出

          手续费及佣金支出

          退保金

          赔付支出净额

          提取保险责任合同准备金净额

          保单红利支出

          分保费用

          税金及附加                                           4,233,172.50                  5,456,354.50

          销售费用                                            15,031,708.05                 17,120,269.30

          管理费用                                            14,181,726.34                 11,925,432.94

          研发费用                                             6,214,574.09                  5,589,604.13

          财务费用                                            10,461,149.47                 10,019,117.61

           其中:利息费用                                      9,577,832.34                 10,657,935.60

                    利息收入                                   1,282,115.06                      692,608.26

   加:其他收益                                                2,788,924.45                  8,401,332.03

       投资收益(损失以“-”号填列)                               599,200.00                   699,450.00

       其中:对联营企业和合营企业的投资收益

           以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

       汇兑收益(损失以“-”号填列)

       净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

       公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                   -389,025.00                      -53,900.00

       信用减值损失(损失以“-”号填列)                       -5,250,492.00                -1,563,611.44

       资产减值损失(损失以“-”号填列)

       资产处置收益(损失以“-”号填列)                             10,738.24                      -136.14


                                                  17
                                                         厦门日上集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


                       项目                             本期发生额                   上期发生额

三、营业利润(亏损以“-”号填列)                             33,143,962.95                 22,119,903.73

    加:营业外收入

    减:营业外支出                                                   116,704.03                    91,226.76

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                         33,027,258.92                 22,028,676.97

    减:所得税费用                                              7,591,104.71                  7,125,133.82

五、净利润(净亏损以“-”号填列)                             25,436,154.21                 14,903,543.15

  (一)按经营持续性分类

    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                   25,436,154.21                 14,903,543.15

    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

  (二)按所有权归属分类

    1.归属于母公司股东的净利润                                 25,704,799.69                 14,677,707.70

    2.少数股东损益                                               -268,645.48                      225,835.45

六、其他综合收益的税后净额                                           966,054.17                   579,711.08

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                           966,054.17                   579,711.08

    (一)不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划变动额

          2.权益法下不能转损益的其他综合收益

          3.其他权益工具投资公允价值变动

          4.企业自身信用风险公允价值变动

          5.其他

    (二)将重分类进损益的其他综合收益                               966,054.17                   579,711.08

          1.权益法下可转损益的其他综合收益

          2.其他债权投资公允价值变动

          3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

          4.其他债权投资信用减值准备

          5.现金流量套期储备

          6.外币财务报表折算差额                                     966,054.17                   579,711.08

          7.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额                                               26,402,208.38                 15,483,254.23

    归属于母公司所有者的综合收益总额                           26,670,853.86                 15,257,418.78

    归属于少数股东的综合收益总额                                 -268,645.48                      225,835.45

八、每股收益:



                                                   18
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                         项目                                本期发生额                    上期发生额

    (一)基本每股收益                                                          0.04                          0.02

    (二)稀释每股收益                                                          0.04                          0.02

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:吴子文                    主管会计工作负责人:何爱平                       会计机构负责人:张定明



4、母公司利润表

                                                                                                         单位:元

                         项目                                本期发生额                    上期发生额

一、营业收入                                                        386,131,217.81                147,882,872.70

    减:营业成本                                                    364,805,652.39                136,056,404.45

         税金及附加                                                       488,503.98                2,336,426.49

         销售费用                                                     7,974,763.93                  5,331,118.35

         管理费用                                                     4,170,590.81                  3,197,713.67

         研发费用                                                     2,739,267.78                  2,106,962.60

         财务费用                                                     5,863,174.61                  6,463,351.96

           其中:利息费用                                             5,639,931.62                  6,816,805.51

                  利息收入                                                653,324.70                    197,262.21

    加:其他收益                                                          791,726.95                5,549,467.67

         投资收益(损失以“-”号填列)                                   151,100.00                    378,850.00

         其中:对联营企业和合营企业的投资收益

             以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
(损失以“-”号填列)

         净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

         公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

         信用减值损失(损失以“-”号填列)                           -1,400,089.36                       63,711.81

         资产减值损失(损失以“-”号填列)

         资产处置收益(损失以“-”号填列)                                 10,738.24                       -136.14

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                     -357,259.86                 -1,617,211.48

    加:营业外收入

    减:营业外支出                                                           100.00                      17,634.91

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                 -357,359.86                 -1,634,846.39

    减:所得税费用                                                     -200,488.41                   -191,764.49

四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                     -156,871.45                 -1,443,081.90



                                                       19
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                        项目                               本期发生额                    上期发生额

   (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                      -156,871.45                 -1,443,081.90

   (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

五、其他综合收益的税后净额

   (一)不能重分类进损益的其他综合收益

          1.重新计量设定受益计划变动额

          2.权益法下不能转损益的其他综合收益

          3.其他权益工具投资公允价值变动

          4.企业自身信用风险公允价值变动

          5.其他

   (二)将重分类进损益的其他综合收益

          1.权益法下可转损益的其他综合收益

          2.其他债权投资公允价值变动

          3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

          4.其他债权投资信用减值准备

          5.现金流量套期储备

          6.外币财务报表折算差额

          7.其他

六、综合收益总额                                                     -156,871.45                 -1,443,081.90

七、每股收益:

   (一)基本每股收益

   (二)稀释每股收益
法定代表人:吴子文                  主管会计工作负责人:何爱平                      会计机构负责人:张定明



5、合并现金流量表

                                                                                                      单位:元

                        项目                               本期发生额                    上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

   销售商品、提供劳务收到的现金                                   690,384,966.26                516,230,568.82

   客户存款和同业存放款项净增加额

   向中央银行借款净增加额

   向其他金融机构拆入资金净增加额

   收到原保险合同保费取得的现金

   收到再保业务现金净额


                                                     20
                                                          厦门日上集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


                          项目                           本期发生额                   上期发生额

     保户储金及投资款净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     代理买卖证券收到的现金净额

     收到的税费返还                                             17,385,947.81                 15,163,220.07

     收到其他与经营活动有关的现金                               26,670,607.04                 29,234,150.11

经营活动现金流入小计                                           734,441,521.11                560,627,939.00

     购买商品、接受劳务支付的现金                              660,042,244.78                526,189,547.55

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加额

     支付原保险合同赔付款项的现金

     拆出资金净增加额

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现金                             88,584,606.52                 62,319,630.30

     支付的各项税费                                             34,148,873.87                 31,535,020.03

     支付其他与经营活动有关的现金                              122,728,048.31                 40,219,801.11

经营活动现金流出小计                                           905,503,773.48                660,263,998.99

经营活动产生的现金流量净额                                     -171,062,252.37               -99,636,059.99

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
金净额

     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金                               16,468,650.00                 64,824,585.55

投资活动现金流入小计                                            16,468,650.00                 64,824,585.55

     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
                                                                43,077,113.29                 21,438,941.24


     投资支付的现金

     质押贷款净增加额

     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金                               16,258,450.00                 62,496,300.00


                                                    21
                                                             厦门日上集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文


                        项目                               本期发生额                    上期发生额

投资活动现金流出小计                                               59,335,563.29                 83,935,241.24

投资活动产生的现金流量净额                                        -42,866,913.29                -19,110,655.69

三、筹资活动产生的现金流量:

   吸收投资收到的现金

   其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

   取得借款收到的现金                                             101,906,469.20                217,000,000.00

   收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                              101,906,469.20                217,000,000.00

   偿还债务支付的现金                                             125,000,000.00                157,000,000.00

   分配股利、利润或偿付利息支付的现金                               9,536,486.44                 10,154,469.04

   其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

   支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                                              134,536,486.44                167,154,469.04

筹资活动产生的现金流量净额                                        -32,630,017.24                 49,845,530.96

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额                                     -246,559,182.90                -68,901,184.72

   加:期初现金及现金等价物余额                                   405,438,624.99                239,818,634.06

六、期末现金及现金等价物余额                                      158,879,442.09                170,917,449.34
法定代表人:吴子文                  主管会计工作负责人:何爱平                       会计机构负责人:张定明



6、母公司现金流量表

                                                                                                      单位:元

                        项目                               本期发生额                    上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

   销售商品、提供劳务收到的现金                                   110,875,578.12                110,601,531.94

   收到的税费返还                                                  14,056,826.99                  7,087,548.80

   收到其他与经营活动有关的现金                                    57,905,389.27                  7,506,595.12

经营活动现金流入小计                                              182,837,794.38                125,195,675.86

   购买商品、接受劳务支付的现金                                   211,960,504.16                109,093,492.01

   支付给职工以及为职工支付的现金                                  14,523,350.87                  9,413,937.25

   支付的各项税费                                                       453,919.48                2,712,486.30

   支付其他与经营活动有关的现金                                    63,413,829.07                122,895,783.07

经营活动现金流出小计                                              290,351,603.58                244,115,698.63


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经营活动产生的现金流量净额                                       -107,513,809.20               -118,920,022.77

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金

     取得投资收益收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
金净额

     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金                                                                24,604,450.00

投资活动现金流入小计                                                                             24,604,450.00

     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
                                                                    6,439,617.14


     投资支付的现金

     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                                                6,439,617.14

投资活动产生的现金流量净额                                         -6,439,617.14                 24,604,450.00

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金                                            28,000,000.00                126,000,000.00

     收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                                               28,000,000.00                126,000,000.00

     偿还债务支付的现金                                            64,000,000.00                 86,000,000.00

     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                             6,164,431.53                  7,131,515.08

     支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                                               70,164,431.53                 93,131,515.08

筹资活动产生的现金流量净额                                        -42,164,431.53                 32,868,484.92

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额                                     -156,117,857.87                -61,447,087.85

     加:期初现金及现金等价物余额                                 237,139,684.08                155,301,378.59

六、期末现金及现金等价物余额                                       81,021,826.21                 93,854,290.74
法定代表人:吴子文                  主管会计工作负责人:何爱平                      会计机构负责人:张定明




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二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用□不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□是√否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

     公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》,但目前暂无此类业务,

故不需调整期初余额。


2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用√不适用


三、审计报告

第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。




                                                         厦门日上集团股份有限公司

                                                              法定代表人:吴子文

                                                                  2021 年 4 月 23 日




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