日上集团:2021年第三季度报告

                                                                        厦门日上集团股份有限公司 2021 年第三季度报告



 证券代码:002593                     证券简称:日上集团                                    公告编号:2021-056


                                 厦门日上集团股份有限公司
                                       2021 年第三季度报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
      1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

      2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度
报告中财务信息的真实、准确、完整。

      3.第三季度报告是否经过审计

      □ 是 √ 否


一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                               本报告期比上年同期增                              年初至报告期末比上年
                           本报告期                                        年初至报告期末
                                                       减                                              同期增减
营业收入(元)               813,061,452.04                    1.67%          2,818,951,149.89                 33.67%
归属于上市公司股东的
                              28,555,265.93                    -4.23%            98,763,602.50                 43.68%
净利润(元)
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净          27,285,509.08                    0.55%             91,883,293.58                 61.26%
利润(元)
经营活动产生的现金流
                             ——                     ——                      -51,336,294.09                -16.68%
量净额(元)
基本每股收益(元/股)                   0.04                   0.00%                      0.14                 40.00%
稀释每股收益(元/股)                   0.04                   0.00%                      0.14                 40.00%
加权平均净资产收益率                   1.36%                   -0.22%                   4.96%                   1.37%
                          本报告期末                上年度末                     本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                5,089,269,060.03         4,291,481,597.74                                          18.59%
归属于上市公司股东的
                            2,337,834,986.20         1,953,974,529.65                                          19.65%
所有者权益(元)




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(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位:元
                                                                           年初至报告期期末金
                       项目                          本报告期金额                                       说明
                                                                                   额
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备
                                                              108,842.76             501,204.82
的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务
密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定                1,904,133.70              8,712,515.61
额或定量持续享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                       -432,691.75              -804,304.57
减:所得税影响额                                              310,527.86            1,529,106.94
合计                                                      1,269,756.85              6,880,308.92         --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。


(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
    科目            期末余额         上年年末余额        增减比例                               原因
交易性金融                                                              交易性金融资产期末较期初增加9461万元,主要是
                     95,000,011.42         389,025.00         24320.03%
资产                                                                    由于本报告期闲置募集融资款转理财所致。
应收票据                                                                应收票据期末较期初下降59.71%,主要原因是报告
                     13,600,350.70       33,754,555.00          -59.71%
                                                                        期收到商业承兑汇票减少所致。
预付款项                                                                预付款项期末较期初增长84.84%,主要是由于报告
                    173,268,536.68       93,738,556.45           84.84%
                                                                        期预付主材(钢材)款增加所致。
其他应收款                                                              其他应收款期末较期初增长58.44%,主要原因是投
                     21,260,749.99       13,418,993.61           58.44%
                                                                        标保证金及应收废料销售款增加所致。
合同资产                                                                合同资产期末较期初增长100.42%,主要原因报告
                     73,639,396.44       36,743,034.50          100.42%
                                                                        期质保金增加所致。
其他非流动                                                              其他非流动资产期末较期初增长135.97%,主要原
                     67,305,182.19       28,522,691.80          135.97%
资产                                                                    因是报告期内预付的设备款增加所致。
应付票据                                                                应付票据期末较期初增长51.70%,主要原因是报告
                1,267,136,468.77        835,308,007.64           51.70%
                                                                        期应付票据购买主材(钢材)增加所致。
合同负债                                                                合同负债期末较期初下降33.98%,主要原因是报告
                     76,195,514.94      115,418,400.34          -33.98%
                                                                        期内预收货款减少所致。
应付职工薪                                                              应付职工薪酬期末较期初下降51.97%,主要原因是
                      2,822,113.74        5,875,978.83          -51.97%
酬                                                                      年初公司计提年终奖金已发放所致。
应交税费                                                                应交税费期末较期初下降67.84%,主要原因是公司
                      6,905,777.67       21,473,529.99          -67.84% 报告期研发费用加计扣除纳税调整影响,应交未缴
                                                                        税金减少所致。
其他应付款                                                              其他应付款期末较期初增长124.86%,主要原因是
                                          8,055,914.56          124.86%
                     18,114,164.33                                      本报告期预提水电费及劳务外包押金增加所致。
一年内到期                                                              一年内到期的非流动负债期末较期初增长
                     30,100,000.00       13,418,964.45          124.31%
的非流动负                                                              124.31%,主要原因是一年内到期的长期借款增加



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    科目          期末余额           上年年末余额          增减比例                             原因
债                                                                         所致。
其他流动负                                                                 其他流动负债期末较期初下降59.60%,主要原因是
债                   4,881,248.96        12,082,431.35             -59.60% 本报告期预收款项税金重分类到其他流动负债减
                                                                           少所致。
递延收益                                                                   递延收益期末较期初下降31.62%,主要原因是报告
                     1,120,574.04         1,638,846.00             -31.62%
                                                                           期技改项目补贴摊销所致。

    科目          本期金额             上期金额            增减比例                             原因
营业收入                                                                   营业收入本期较上年同期增长33.67%,主要是由于
                  2,818,951,149.89     2,108,932,494.52             33.67%
                                                                           本期公司订单增加,销量增长所致。
营业成本                                                                   营业成本本期较上年同期增长36.90%,主要是由于
                  2,517,670,775.83     1,839,093,588.10             36.90%
                                                                           本期订单增加,销量提高,成本也随之增长所致。
其他收益                                                                   其他收益本期较上年同期下降38.45%,主要原因是
                     8,712,515.61        14,154,362.39             -38.45%
                                                                           本期收到政府补贴较上年同期减少所致。
投资收益(损                                                               投资收益本期较上年同期增长125.72%,主要原因
失以“-”号         1,665,650.00           737,925.00             125.72% 是本期远期锁汇收益增加所致。
填列)
信用减值损                                                                  信用减值损失本期较上年同期增长76.63%,主要原
失(损失以“-”     -16,806,770.35        -9,515,371.22              76.63% 因是本期较上年同期计提坏账准备增加所致。
号填列)
资产减值损                                                                 资产减值损失本期较上年同期下降733.85%,主要
失(损失以“-”        166,311.97            -26,238.34            733.85% 原因是本期较上年同期计提存货跌价准备减少所
号填列)                                                                   致。
资产处置收                                                                 资产处置收益本期较上年同期增长268.19%,主要
益(损失以“-”        501,204.82           136,127.05             268.19% 为本期固定资产处置损益增加所致。
号填列)
营业外支出                                                                 营业外支出本期较上年同期增长231.01%,主要原
                     883,409.30             266,886.20             231.01%
                                                                           因是本期报废设备支出及违约金支出增加所致。
收到其他与                                                                 收到其他与经营活动有关的现金本期较上期比较
经营活动有          58,576,958.92       143,111,765.35             -59.07% 下降59.07%,主要原因是本期收回的银行保证金较
关的现金                                                                   上年同期减少所致。
支付给职工                                                                 支付给职工以及为职工支付的现金本期较上年同
及为职工支         271,855,061.95       200,998,638.87              35.25% 期增长35.25%,主要是由于公司产量增加、员工增
付的现金                                                                   加,支付职工的各项费用增加所致。
购建固定资                                                                 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
产、无形资产                                                               金本期较上年同期增长256.62%,主要原因是本期
和其他长期         156,549,383.94        43,897,752.77             256.62% 新成立子公司河北日上车轮公司购置土地、设备增
资产支付的                                                                 加所致。
现金



二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                                单位:股
                                                                   报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                    25,274                                                      0
                                                                   股股东总数(如有)
                                                  前 10 名股东持股情况

                                                                         持有有限售条件       质押、标记或冻结情况
    股东名称          股东性质         持股比例           持股数量
                                                                           的股份数量       股份状态          数量
吴子文            境内自然人                35.61%         287,783,400        215,837,550




                                                             3
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吴丽珠              境内自然人           10.20%       82,416,600             0
中兵顺景股权投
资管理有限公司
-中兵国调(厦
               其他                       4.56%       36,818,181     36,818,181
门)股权投资基
金合伙企业(有
限合伙)
吴志良              境内自然人            2.65%       21,375,000     16,031,250
吴伟洋              境内自然人            1.86%       14,990,700             0
兴业国信资产管
               境内非国有法人             1.21%        9,740,259      9,740,259
理有限公司
杭州龙蠡投资管
理有限公司-台
州路桥华瞬健行 其他                       0.80%        6,493,506      6,493,506
投资合伙企业
(有限合伙)
阮水龙              境内自然人            0.67%        5,396,203      3,896,103
UBS AG              境外法人              0.50%        4,019,775      3,246,753
谢恺                境内自然人            0.44%        3,571,428      3,571,428
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                          股份种类
            股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                  股份种类           数量
吴丽珠                                                               82,416,600 人民币普通股         82,416,600
吴子文                                                               71,945,850 人民币普通股         71,945,850
吴伟洋                                                               14,990,700 人民币普通股         14,990,700
吴志良                                                                5,343,750 人民币普通股          5,343,750
康月凤                                                                3,306,499 人民币普通股          3,306,499
吴明玉                                                                2,877,084 人民币普通股          2,877,084
尹小航                                                                2,188,700 人民币普通股          2,188,700
张优勤                                                                1,510,100 人民币普通股          1,510,100
阮水龙                                                                1,500,100 人民币普通股          1,500,100
黄云华                                                                1,400,000 人民币普通股          1,400,000
                                 1、吴伟洋为公司的控股股东和实际控制人吴子文、吴丽珠之子;吴志良为吴子文之弟。
上述股东关联关系或一致行动的     2、其余公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动
说明                             人。3、前十名股东中存在公司回购专户,持有股份 4,200,000 股,但该专户不纳入前十
                                 名股东中列示。
                               公司股东尹小航除通过普通证券账户持有公司股票 1,659,300 股外,还通过融资融券账
前 10 名股东参与融资融券业务情
                               户持有公司股票 529,400 股,实际合计持有公司股票 2,188,700 股。公司股东黄云华通
况说明(如有)
                               过融资融券账户持有公司股票 1,400,000 股,实际合计持有公司股票 1,400,000 股。


(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用


三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用
       (一)非公开发行股份事项


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    2019年11月18日,公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等
事项。2020年2月21日,公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、 关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、
《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》等事项,上述事项已经2020年3月9日召
开的2020年第一次临时股东大会审议通过。公司经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门
日上集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2134号)核准,非公开
发行人民币普通股106,948,029股,每股面值1元,发行价格为人民币3.08元/股,募集资金总
额329,399,929.32元,扣除本次发行费用(不含税)人民币11,044,213.00元,募集资金净额
为人民币318,355,716.32元,上述募集资金公司已于2021年8月24日收到。资金到账后,立信
会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年8月25日对公司本次非公开发行新股的资金到位情况
进行了审验,出具了信会师报字[2021]第ZA15367号《验资报告》。
    2021年9月17日,公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第二十次会议审议
通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》《关于使用募集资金置换预先已投入
募投项目的自筹资金的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,截至2021
年9月30日公司累计已使用募集资金6,783.76万元(含募集资金置换金额),尚未使用的募集
资金余额为25,169.13万元(含募集资金到账后的利息收入金额)。
    详细内容可参见公司于巨潮资讯网披露的临时公告。
    (二)股权激励事项
    2017年7月12日,公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议,审
议通过了《关于公司第三期股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》。2017年7月28日,
公司召开2017年第二次临时股东大会,审议通过《关于公司第三期股票期权激励计划(草案)
及其摘要的议案》《关于公司第三期股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提
请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划有关事项的议案》。2021年8月26
日,因第三期股票期权激励计划第三个行权期届满无人行权,公司第四届董事会第十九次会
议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于注销第三期股权激励计划部分股票期权的
议案》,第三个行权期股票已办理注销,第三期股票期权激励计划结束。
    详细内容可参见公司于巨潮资讯网披露的临时公告。




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四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:厦门日上集团股份有限公司
                                                                                            单位:元
                     项目            2021 年 9 月 30 日               2020 年 12 月 31 日
流动资产:
    货币资金                                     743,547,816.55                    635,431,753.35
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                95,000,011.42                        389,025.00
    衍生金融资产
    应收票据                                      13,600,350.70                     33,754,555.00
    应收账款                                     779,117,371.40                    636,735,832.73
    应收款项融资                                  31,789,057.33                     40,859,804.20
    预付款项                                     173,268,536.68                     93,738,556.45
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    其他应收款                                    21,260,749.99                     13,418,993.61
      其中:应收利息
               应收股利
    买入返售金融资产
    存货                                       1,815,287,310.29                  1,547,524,475.28
    合同资产                                      73,639,396.44                     36,743,034.50
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                  43,848,790.88                     35,686,070.84
流动资产合计                                   3,790,359,391.68                  3,074,282,100.96
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    债权投资
    其他债权投资
    长期应收款
    长期股权投资
    其他权益工具投资
    其他非流动金融资产
    投资性房地产
    固定资产                                     915,928,567.55                    935,041,771.93
    在建工程                                      94,512,626.34                     76,460,405.27




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                        项目   2021 年 9 月 30 日               2020 年 12 月 31 日
    生产性生物资产
    油气资产
    使用权资产
    无形资产                               178,363,796.55                    140,340,122.73
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                               248,062.72                        326,291.62
    递延所得税资产                          42,551,433.00                     36,508,213.43
    其他非流动资产                          67,305,182.19                     28,522,691.80
非流动资产合计                           1,298,909,668.35                  1,217,199,496.78
资产总计                                 5,089,269,060.03                  4,291,481,597.74
流动负债:
    短期借款                               955,340,445.77                    972,396,358.32
    向中央银行借款
    拆入资金
    交易性金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                             1,267,136,468.77                    835,308,007.64
    应付账款                               164,656,031.31                    167,302,138.32
    预收款项
    合同负债                                76,195,514.94                    115,418,400.34
    卖出回购金融资产款
    吸收存款及同业存放
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    应付职工薪酬                              2,822,113.74                     5,875,978.83
    应交税费                                  6,905,777.67                    21,473,529.99
    其他应付款                              18,114,164.33                      8,055,914.56
      其中:应付利息
               应付股利                        400,000.00                        400,000.00
    应付手续费及佣金
    应付分保账款
    持有待售负债
    一年内到期的非流动负债                  30,100,000.00                     13,418,964.45
    其他流动负债                              4,881,248.96                    12,082,431.35
流动负债合计                             2,526,151,765.49                  2,151,331,723.80
非流动负债:
    保险合同准备金
    长期借款                               207,967,599.14                    168,367,599.14
    应付债券
      其中:优先股
               永续债



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                        项目               2021 年 9 月 30 日                 2020 年 12 月 31 日
    租赁负债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    预计负债
    递延收益                                               1,120,574.04                       1,638,846.00
    递延所得税负债                                           46,455.48                          97,256.25
    其他非流动负债
非流动负债合计                                         209,134,628.66                      170,103,701.39
负债合计                                             2,735,286,394.15                    2,321,435,425.19
所有者权益:
    股本                                               808,058,029.00                      701,110,000.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                                           949,853,168.79                      738,445,481.47
    减:库存股                                          15,994,981.00                       15,994,981.00
    其他综合收益                                        -10,342,612.40                     -11,929,250.13
    专项储备
    盈余公积                                            33,310,638.18                       31,842,117.83
    一般风险准备
    未分配利润                                         572,950,743.63                      510,501,161.48
归属于母公司所有者权益合计                           2,337,834,986.20                    1,953,974,529.65
    少数股东权益                                        16,147,679.68                       16,071,642.90
所有者权益合计                                       2,353,982,665.88                    1,970,046,172.55
负债和所有者权益总计                                 5,089,269,060.03                    4,291,481,597.74

法定代表人:吴子文             主管会计工作负责人:何爱平                       会计机构负责人:张定明



2、合并年初到报告期末利润表

                                                                                                    单位:元
                        项目                  本期发生额                         上期发生额
一、营业总收入                                       2,818,951,149.89                    2,108,932,494.52
    其中:营业收入                                   2,818,951,149.89                    2,108,932,494.52
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                       2,694,198,045.65                    2,030,410,287.34
    其中:营业成本                                   2,517,670,775.83                    1,839,093,588.10
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金




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                     项目                      本期发生额                         上期发生额
          赔付支出净额
          提取保险责任准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          税金及附加                                    16,146,317.88                       15,159,291.12
          销售费用                                      56,247,821.55                       79,003,994.61
          管理费用                                      41,358,757.59                       35,649,745.63
          研发费用                                      15,932,951.06                       15,008,958.89
          财务费用                                      46,841,421.74                       46,494,708.99
            其中:利息费用                              36,178,176.40                       37,890,399.46
                     利息收入                               4,208,282.07                       2,378,549.52
    加:其他收益                                            8,712,515.61                    14,154,362.39
        投资收益(损失以“-”号填列)                      1,665,650.00                        737,925.00
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
        汇兑收益(损失以“-”号填列)
    净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
    公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                  -389,025.00                          -53,900.00
        信用减值损失(损失以“-”号填列)              -16,806,770.35                       -9,515,371.22
        资产减值损失(损失以“-”号填列)                    166,311.97                          -26,238.34
        资产处置收益(损失以“-”号填列)                    501,204.82                         136,127.05
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                     118,602,991.29                       83,955,112.06
    加:营业外收入                                            79,104.73                            6,112.86
    减:营业外支出                                           883,409.30                         266,886.20
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 117,798,686.72                       83,694,338.72
    减:所得税费用                                      18,959,047.44                       15,773,005.55
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                      98,839,639.28                       67,921,333.17
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)            98,839,639.28                       67,921,333.17
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
  (二)按所有权归属分类
    1.归属于母公司所有者的净利润                        98,763,602.50                       68,737,481.66
    2.少数股东损益                                            76,036.78                        -816,148.49
六、其他综合收益的税后净额                                  1,586,637.73                    -1,061,372.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                    1,586,637.73                    -1,061,372.55
  (一)不能重分类进损益的其他综合收益
          1.重新计量设定受益计划变动额
    2.权益法下不能转损益的其他综合收益
        3.其他权益工具投资公允价值变动
        4.企业自身信用风险公允价值变动
          5.其他
    (二)将重分类进损益的其他综合收益                      1,586,637.73                    -1,061,372.55



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                     项目                               本期发生额                         上期发生额
      1.权益法下可转损益的其他综合收益
          2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
          4.其他债权投资信用减值准备
          5.现金流量套期储备
          6.外币财务报表折算差额                                     1,586,637.73                    -1,061,372.55
          7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                                100,426,277.01                       66,859,960.62
    归属于母公司所有者的综合收益总额                            100,350,240.23                       67,676,109.11
    归属于少数股东的综合收益总额                                       76,036.78                        -816,148.49
八、每股收益:
    (一)基本每股收益                                                       0.14                              0.10
    (二)稀释每股收益                                                       0.14                              0.10
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:吴子文                       主管会计工作负责人:何爱平                       会计机构负责人:张定明



3、合并年初到报告期末现金流量表

                                                                                                           单位:元
                            项目                               本期发生额                     上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                                      2,536,355,435.32            1,966,424,899.82
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    代理买卖证券收到的现金净额
    收到的税费返还                                                       75,195,171.38               58,780,457.79
    收到其他与经营活动有关的现金                                         58,576,958.92              143,111,765.35
经营活动现金流入小计                                                  2,670,127,565.62            2,168,317,122.96
    购买商品、接受劳务支付的现金                                      2,144,384,398.72            1,738,909,396.26
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    拆出资金净增加额
    支付利息、手续费及佣金的现金



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                         项目                                本期发生额                     上期发生额
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                                    271,855,061.95              200,998,638.87
    支付的各项税费                                                    100,501,085.01               83,223,765.54
    支付其他与经营活动有关的现金                                      204,723,314.03              189,183,400.40
经营活动现金流出小计                                                2,721,463,859.71            2,212,315,201.07
经营活动产生的现金流量净额                                            -51,336,294.09              -43,998,078.11
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                                                       22,000.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                 50,400.00
    收到其他与投资活动有关的现金                                       97,362,750.00              123,571,955.00
投资活动现金流入小计                                                   97,413,150.00              123,593,955.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                      156,549,383.94               43,897,752.77
    投资支付的现金                                                     95,000,011.42
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                                       96,992,500.00              123,322,575.00
投资活动现金流出小计                                                  348,541,895.36              167,220,327.77
投资活动产生的现金流量净额                                           -251,128,745.36              -43,626,372.77
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                                318,355,716.32
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                                908,955,916.23              968,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                                1,227,311,632.55              968,000,000.00
    偿还债务支付的现金                                                854,517,702.45              826,272,865.25
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                 65,319,653.50               65,578,247.25
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                                         592,919.87
筹资活动现金流出小计                                                  920,430,275.82              891,851,112.50
筹资活动产生的现金流量净额                                            306,881,356.73               76,148,887.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                   -3,264,975.72                 -186,150.90
五、现金及现金等价物净增加额                                            1,151,341.56              -11,661,714.28
    加:期初现金及现金等价物余额                                      405,438,624.99              239,818,634.06
六、期末现金及现金等价物余额                                          406,589,966.55              228,156,919.78

法定代表人:吴子文                     主管会计工作负责人:何爱平                       会计机构负责人:张定明




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(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

      公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》,但目前
暂无此类业务,故不需调整期初余额。


2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用


(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。




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